创业板指
2215.78
6.12
0.28%
深证成指
10655
8.43
0.08%
上证指数
3371.37
3.3
0.1%
恒生指数
19784
63.31
0.32%
招商中证光伏产业指数A (011966)
盘中最新估值(2024-12-12)
0.5395- 最新净值0.5733
- 累计净值0.5733
- 今年来：-5.55
- 近1周：0.24
- 近1月：-7.93
- 近3月：25.64
- 近6月：9.37
- 近1年：0.97
- 近2年：-37.97
- 近3年：-49.19
- 成立来：-42.67
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-12-12
- 0.5733
- 0.5733
- 0.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-11
- 0.5708
- 0.5708
- 0.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-10
- 0.5675
- 0.5675
- 0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-09
- 0.5665
- 0.5665
- -1.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-06
- 0.5737
- 0.5737
- 0.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-05
- 0.5719
- 0.5719
- 0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-04
- 0.5710
- 0.5710
- -2.64%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-03
- 0.5865
- 0.5865
- 0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-02
- 0.5856
- 0.5856
- 0.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-29
- 0.5835
- 0.5835
- 1.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-28
- 0.5748
- 0.5748
- -0.59%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-27
- 0.5782
- 0.5782
- 2.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-26
- 0.5659
- 0.5659
- -0.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-25
- 0.5676
- 0.5676
- 0.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-22
- 0.5650
- 0.5650
- -4.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-21
- 0.5898
- 0.5898
- 0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-20
- 0.5894
- 0.5894
- -0.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-19
- 0.5925
- 0.5925
- 2.70%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-18
- 0.5769
- 0.5769
- -1.94%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-15
- 0.5883
- 0.5883
- -3.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-14
- 0.6092
- 0.6092
- -2.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-13
- 0.6262
- 0.6262
- 0.56%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-12
- 0.6227
- 0.6227
- -1.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-11
- 0.6307
- 0.6307
- 2.59%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-08
- 0.6148
- 0.6148
- 0.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-07
- 0.6123
- 0.6123
- -0.81%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-06
- 0.6173
- 0.6173
- -0.98%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-05
- 0.6234
- 0.6234
- 2.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-04
- 0.6096
- 0.6096
- 0.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-01
- 0.6063
- 0.6063
- -2.81%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-31
- 0.6238
- 0.6238
- 3.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-30
- 0.6043
- 0.6043
- 0.88%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-29
- 0.5990
- 0.5990
- -2.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-28
- 0.6134
- 0.6134
- -0.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-25
- 0.6157
- 0.6157
- 7.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-24
- 0.5730
- 0.5730
- -3.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-23
- 0.5925
- 0.5925
- 4.81%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-22
- 0.5653
- 0.5653
- 2.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-21
- 0.5524
- 0.5524
- 2.89%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-18
- 0.5369
- 0.5369
- 4.50%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -10.74%
- -3.01%
- -8.08%
- 21.94%
- 8.14%
- -0.66%
- -38.59%
- -48.76%
- ---
- -45.82%
- 13.22%
- -0.47%
- -1.06%
- 28.65%
- 17.19%
- 16.84%
- 4.67%
- -14.98%
- 20.07%
- ---
- 2397|2549
- 3177|3399
- 3138|3233
- 1754|3068
- 2299|2901
- 2287|2522
- 1967|2002
- 1554|1596
- ---|856
- ---
- 12↓
- 107↓
- 2↓
- 171↑
- 153↑
- 22↓
- 4↓
- 1↑
- ---
- ---
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 一般
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称招商中证光伏产业指数型证券投资基金
- 基金代码011966
- 基金简称招商中证光伏产业指数A
- 基金类型指数型-股票
- 发行日期2021年05月20日
- 成立日期/规模2021年06月18日 / 2.191亿份
- 资产规模2.26亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模3.9481亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人招商基金
- 基金托管人交通银行
- 基金经理人王平、许荣漫
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.00%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.00%（前端）
- 最高申购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证光伏产业指数收益率*95%+中国人民银行人民币活期存款利率(税后)*5%
- 跟踪标的中证光伏产业指数
- 投资目标本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束与数量化的风险管理手段,谋求基金资产的长期增值。同时力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4.00%。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票和存托凭证(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许投资的股票和存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略大类资产配置策略 本基金管理人主要按照中证光伏产业指数成份券组成及其权重构建股票投资组合,并根据指数成份券及其权重的变动而进行相应调整。本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的资产比例不低于基金资产净值的90%;每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 股票投资策略 (1)股票投资组合构建 本基金采用完全复制标的指数的方法,按照标的指数成份券组成及其权重构建股票投资组合。由于跟踪组合构建与标的指数组合构建存在差异,若出现较为特殊的情况(例如成份券停牌、成份券流动性不足以及其他影响指数复制效果的因素),本基金将采用替代性的方法构建组合,使得跟踪组合尽可能近似于全复制组合,以减少对标的指数的跟踪误差。本基金所采用替代法调整的股票组合应符合投资于标的指数成份券和备选成份券的资产比例不低于基金资产净值的90%的投资比例限制。 (2)股票投资组合的调整 本基金所构建的股票投资组合原则上根据中证光伏产业指数成份券组成及其权重的变动而进行相应调整,本基金还将根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票增发因素等变化,对其进行实时调整,以保证基金净值增长率与中证光伏产业指数收益率之间的高度正相关和跟踪误差最小化。 1)定期调整根据标的指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。 2)不定期调整 A.当成份券发生配送股、增发、临时调入及调出等情况而影响成份券在指数中权重的行为时,本基金将根据各成份券的权重变化及时调整股票投资组合; B.根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数; C.根据法律、法规和基金合同的规定,成份券在标的指数中的权重因其他特殊原因发生相应变化的,本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 存托凭证投资策略 在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 参与融资及转融通证券出借业务策略 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与融资及转融通证券出借业务。参与融资业务时,本基金将力争利用融资的杠杆作用,降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。参与转融通证券出借业务时,本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。若相关融资及转融通证券出借业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,在履行适当程序后,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在不违反法律法规的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
- 风险收益特征本基金是股票型基金,其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- -15,847,757.08
- -55,710,021.70
- -0.14
- -24.43%
- -22.19%
- -215,234,665.24
- -0.53
- 192,669,119.74
- 0.47
- -52.77%
- 2023-12-31
- -20,052,779.91
- -118,653,854.22
- -0.31
- -39.88%
- -32.76%
- -158,620,278.31
- -0.39
- 245,043,890.31
- 0.61
- -39.30%
- 2023-06-30
- -6,231,270.48
- -26,578,546.97
- -0.07
- -8.36%
- -8.02%
- -67,412,959.96
- -0.17
- 329,995,349.46
- 0.83
- -16.96%
- 2022-12-31
- -4,580,451.47
- -48,099,190.14
- -0.15
- -15.75%
- -17.17%
- -32,547,919.91
- -0.10
- 302,354,860.34
- 0.90
- -9.72%
- 2023-12-31
- -20,052,779.91
- -118,653,854.22
- -0.31
- -39.88%
- -32.76%
- -158,620,278.31
- -0.39
- 245,043,890.31
- 0.61
- -39.30%
- 2023-06-30
- -6,231,270.48
- -26,578,546.97
- -0.07
- -8.36%
- -8.02%
- -67,412,959.96
- -0.17
- 329,995,349.46
- 0.83
- -16.96%
- 2022-12-31
- -4,580,451.47
- -48,099,190.14
- -0.15
- -15.75%
- -17.17%
- -32,547,919.91
- -0.10
- 302,354,860.34
- 0.90
- -9.72%
- 2022-06-30
- -7,400,587.20
- 7,398,565.27
- 0.02
- 2.50%
- -0.02%
- -1,085,388.48
- 0.00
- 347,065,733.19
- 1.09
- 8.97%
- 2022-12-31
- -4,580,451.47
- -48,099,190.14
- -0.15
- -15.75%
- -17.17%
- -32,547,919.91
- -0.10
- 302,354,860.34
- 0.90
- -9.72%
- 2022-06-30
- -7,400,587.20
- 7,398,565.27
- 0.02
- 2.50%
- -0.02%
- -1,085,388.48
- 0.00
- 347,065,733.19
- 1.09
- 8.97%
- 2021-12-31
- 3,911,463.53
- 6,856,217.74
- 0.05
- 4.20%
- 8.99%
- 5,239,172.01
- 0.02
- 299,621,610.94
- 1.09
- 8.99%
- 2021-12-31
- 3,911,463.53
- 6,856,217.74
- 0.05
- 4.20%
- 8.99%
- 5,239,172.01
- 0.02
- 299,621,610.94
- 1.09
- 8.99%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 94.98%
- 0.74%
- 4.71%
- 6.88
- 2024-06-30
- 94.60%
- ---
- 5.81%
- 6.23
- 2024-03-31
- 94.86%
- ---
- 5.96%
- 7.25
- 2023-12-31
- 94.89%
- ---
- 5.50%
- 7.54
- 2023-09-30
- 94.72%
- ---
- 5.82%
- 8.69
- 2023-06-30
- 94.85%
- ---
- 6.01%
- 10.04
- 2023-03-31
- 94.60%
- ---
- 5.80%
- 9.04
- 2022-12-31
- 94.73%
- 0.11%
- 7.34%
- 7.97
- 2022-09-30
- 94.50%
- ---
- 6.50%
- 6.97
- 2022-06-30
- 94.57%
- 0.42%
- 6.02%
- 8.09
- 2022-03-31
- 94.63%
- 0.87%
- 4.96%
- 7.05
- 2021-12-31
- 94.61%
- 0.01%
- 5.78%
- 7.07
- 2021-09-30
- 93.57%
- 0.01%
- 7.15%
- 3.69
基金实时行情
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