深证成指

10060.13

-105.04

-1.03%

创业板指

2037.93

-37.83

-1.82%

上证指数

3227.12

-13.82

-0.43%

恒生指数

19272.47

52.69

0.27%

国泰上证综合ETF联接A (011319)

  • 盘中最新估值(2024-12-12)

    1.1126
  • 最新净值1.1851
  • 累计净值1.1851
  • 今年来：19.33
  • 近1周：2.69
  • 近1月：1.76
  • 近3月：24.35
  • 近6月：15.34
  • 近1年：18.87
  • 近2年：16.23
  • 近3年：11.79
  • 成立来：18.51

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-12-12
  • 1.1851
  • 1.1851
  • 0.88%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-11
  • 1.1748
  • 1.1748
  • 0.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-10
  • 1.1719
  • 1.1719
  • 0.59%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-09
  • 1.1650
  • 1.1650
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-06
  • 1.1652
  • 1.1652
  • 0.97%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-05
  • 1.1540
  • 1.1540
  • 0.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-04
  • 1.1511
  • 1.1511
  • -0.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-03
  • 1.1546
  • 1.1546
  • 0.50%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-02
  • 1.1488
  • 1.1488
  • 0.90%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-29
  • 1.1386
  • 1.1386
  • 0.84%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-28
  • 1.1291
  • 1.1291
  • -0.36%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-27
  • 1.1332
  • 1.1332
  • 1.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-26
  • 1.1184
  • 1.1184
  • -0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-25
  • 1.1187
  • 1.1187
  • -0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 1.1194
  • 1.1194
  • -2.75%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 1.1511
  • 1.1511
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 1.1507
  • 1.1507
  • 0.65%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 1.1433
  • 1.1433
  • 0.58%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 1.1367
  • 1.1367
  • -0.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 1.1396
  • 1.1396
  • -1.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 1.1519
  • 1.1519
  • -1.62%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 1.1709
  • 1.1709
  • 0.54%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 1.1646
  • 1.1646
  • -1.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 1.1792
  • 1.1792
  • 0.51%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 1.1732
  • 1.1732
  • -0.55%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 1.1797
  • 1.1797
  • 2.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 1.1523
  • 1.1523
  • -0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 1.1535
  • 1.1535
  • 2.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 1.1304
  • 1.1304
  • 1.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 1.1185
  • 1.1185
  • -0.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 1.1216
  • 1.1216
  • 0.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 1.1190
  • 1.1190
  • -0.79%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 1.1279
  • 1.1279
  • -0.89%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 1.1380
  • 1.1380
  • 0.77%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 1.1293
  • 1.1293
  • 0.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 1.1255
  • 1.1255
  • -0.63%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 1.1326
  • 1.1326
  • 0.45%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 1.1275
  • 1.1275
  • 0.46%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 1.1223
  • 1.1223
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 1.1214
  • 1.1214
  • 2.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 17.33%
  • 0.68%
  • 2.82%
  • 8.69%
  • 15.33%
  • 19.72%
  • 16.94%
  • 9.77%
  • ---
  • 16.52%
  • 13.53%
  • 0.27%
  • 1.32%
  • 12.38%
  • 20.37%
  • 16.89%
  • 3.81%
  • -15.31%
  • 20.21%
  • ---
  • 915|2549
  • 1593|3425
  • 970|3272
  • 1550|3100
  • 1800|2926
  • 1001|2538
  • 459|2026
  • 173|1602
  • ---|869
  • ---
  • 31↑
  • 77↓
  • 270↑
  • 328↑
  • 90↓
  • 18↑
  • 4↑
  • 6↑
  • ---
  • ---
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 良好
  • 优秀
  • 优秀
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
  • 基金代码011319
  • 基金简称国泰上证综合ETF联接A
  • 基金类型指数型-股票
  • 发行日期2021年01月20日
  • 成立日期/规模2021年01月22日 / 0.121亿份
  • 资产规模1.31亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模1.1453亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人国泰基金
  • 基金托管人上海银行
  • 基金经理人晏曦
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率0.15%（每年）
  • 托管费率0.05%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率0.80%（前端）
  • 最高申购费率1.00%（前端） 天天基金优惠费率：0.10%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准上证综合指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
  • 跟踪标的上证综合指数
  • 投资目标通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股(含存托凭证)、备选成份股(含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非标的指数成份股(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、股指期货、资产支持证券、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金将根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。
  • 投资策略本基金为目标ETF的联接基金,以目标ETF作为其主要投资标的,方便投资人通过本基金投资目标ETF。本基金并不参与目标ETF的管理。 资产配置策略 本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股、备选成份股,其中,投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非标的指数成份股(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金将根据市场的实际情况,适当调整基金资产在各类资产上的配置比例,以保证对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 股票投资策略 (1)股票组合构建方法 本基金可以直接投资本基金标的指数的成份股及备选成份股,该部分股票资产投资原则上主要采取最优化抽样复制标的指数,最优化抽样依托量化投资平台,利用长期稳定的风险模型,使用“跟踪误差最小化”的最优化方式创建目标组合,从而实现对标的指数的紧密跟踪。 (2)股票组合的调整 1)定期调整 本基金所构建的股票组合将根据所跟踪的标的指数对其成份股的调整而进行相应的定期跟踪调整。 2)不定期调整 基金经理将跟踪标的指数变动、基金组合跟踪偏离度情况,结合成份股基本面情况、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。 目标ETF投资策略 本基金投资目标ETF的两种方式如下: (1)申购和赎回:以申购/赎回对价进行申购赎回目标ETF或者按照目标ETF法律文件的约定以其他方式申购赎回目标ETF。 (2)二级市场方式:在二级市场进行目标ETF基金份额的交易。 在投资运作过程中,本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用一级市场申购赎回的方式或二级市场买卖的方式投资于目标ETF。当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相应的变更或调整。 存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 融资与转融通证券出借投资策略 本基金在参与融资业务时,将通过对市场环境、利率水平、基金规模以及基金申购赎回情况等因素的研究和判断,决定融资规模。本基金管理人将充分考虑融资业务的收益性、流动性及风险性特征,谨慎进行投资,提高基金的投资收益。 为更好实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。
  • 分红政策1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类和E类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可根据实际情况对本基金进行收益分配,具体分配方案以公告为准;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为ETF联接基金,目标ETF为股票型指数基金,其预期收益及预期风险水平理论上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • 5,732,123.19
  • 3,693,212.35
  • 0.05
  • 4.44%
  • 2.53%
  • 1,745,988.04
  • 0.02
  • 97,615,806.63
  • 1.02
  • 1.82%
  • 2023-12-31
  • 385,887.95
  • -50,631.29
  • 0.00
  • -0.24%
  • -0.16%
  • -175,788.50
  • -0.01
  • 25,452,911.02
  • 0.99
  • -0.69%
  • 2023-06-30
  • 273,554.64
  • 526,366.19
  • 0.03
  • 2.60%
  • 2.53%
  • 402,378.18
  • 0.02
  • 20,597,428.96
  • 1.02
  • 1.99%
  • 2022-12-31
  • 253,929.68
  • -585,268.42
  • -0.04
  • -3.93%
  • -6.88%
  • -107,621.20
  • -0.01
  • 20,136,060.76
  • 0.99
  • -0.53%
  • 2023-12-31
  • 385,887.95
  • -50,631.29
  • 0.00
  • -0.24%
  • -0.16%
  • -175,788.50
  • -0.01
  • 25,452,911.02
  • 0.99
  • -0.69%
  • 2023-06-30
  • 273,554.64
  • 526,366.19
  • 0.03
  • 2.60%
  • 2.53%
  • 402,378.18
  • 0.02
  • 20,597,428.96
  • 1.02
  • 1.99%
  • 2022-12-31
  • 253,929.68
  • -585,268.42
  • -0.04
  • -3.93%
  • -6.88%
  • -107,621.20
  • -0.01
  • 20,136,060.76
  • 0.99
  • -0.53%
  • 2022-06-30
  • 140,591.78
  • -213,423.33
  • -0.02
  • -1.67%
  • -3.53%
  • 283,303.91
  • 0.02
  • 14,773,479.24
  • 1.03
  • 3.05%
  • 2022-12-31
  • 253,929.68
  • -585,268.42
  • -0.04
  • -3.93%
  • -6.88%
  • -107,621.20
  • -0.01
  • 20,136,060.76
  • 0.99
  • -0.53%
  • 2022-06-30
  • 140,591.78
  • -213,423.33
  • -0.02
  • -1.67%
  • -3.53%
  • 283,303.91
  • 0.02
  • 14,773,479.24
  • 1.03
  • 3.05%
  • 2021-12-31
  • 84,075.24
  • 788,182.23
  • 0.07
  • 6.90%
  • 6.82%
  • 81,395.30
  • 0.01
  • 12,137,719.30
  • 1.07
  • 6.82%
  • 2021-06-30
  • -66,397.49
  • 259,038.48
  • 0.02
  • 2.32%
  • 2.17%
  • -67,589.97
  • -0.01
  • 11,598,769.71
  • 1.02
  • 2.17%
  • 2021-12-31
  • 84,075.24
  • 788,182.23
  • 0.07
  • 6.90%
  • 6.82%
  • 81,395.30
  • 0.01
  • 12,137,719.30
  • 1.07
  • 6.82%
  • 2021-06-30
  • -66,397.49
  • 259,038.48
  • 0.02
  • 2.32%
  • 2.17%
  • -67,589.97
  • -0.01
  • 11,598,769.71
  • 1.02
  • 2.17%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • ---
  • 4.56%
  • 2.83%
  • 4.33
  • 2024-06-30
  • ---
  • 5.05%
  • 2.21%
  • 2.95
  • 2024-03-31
  • ---
  • 5.11%
  • 1.81%
  • 2.91
  • 2023-12-31
  • ---
  • 5.01%
  • 2.27%
  • 0.77
  • 2023-09-30
  • ---
  • 5.32%
  • 1.79%
  • 0.44
  • 2023-06-30
  • ---
  • 5.00%
  • 4.41%
  • 0.35
  • 2023-03-31
  • ---
  • ---
  • 8.52%
  • 0.30
  • 2022-12-31
  • ---
  • ---
  • 9.10%
  • 0.37
  • 2022-09-30
  • ---
  • ---
  • 9.22%
  • 0.30
  • 2022-06-30
  • ---
  • ---
  • 8.57%
  • 0.23
  • 2022-03-31
  • ---
  • ---
  • 8.79%
  • 0.20
  • 2021-12-31
  • ---
  • ---
  • 7.07%
  • 0.22
  • 2021-09-30
  • ---
  • ---
  • 10.06%
  • 0.15
  • 2021-06-30
  • ---
  • ---
  • 7.78%
  • 0.14
  • 2021-03-31
  • ---
  • ---
  • 15.23%
  • 0.13

基金实时行情

  • 利好不断 光伏行业突发暴涨 超百亿资金涌入！最新社保基金持仓股名单出炉 | 10-25
  • 9月以来吸金约2200亿元！ETF市场迎来投资热潮，这几只基金净流入突破百亿元 | 10-25
  • 又见多只基金密集增设C类份额 还有的开通AC份额互转 震荡市下应对基民投资需求 | 10-25
  • 落袋为安！又有超80亿 “跑了” | 10-25
  • 7天翻倍！中证A500ETF太火爆！ | 10-25
  • 最新！“顶流”基金经理持仓大曝光 | 10-25
  • 张坤新持仓曝光 阿里、百胜新进十大重仓股 相信科技、消费龙头会重新进入成长期 | 10-25
  • 葛兰、周蔚文最新动向披露！这些个股新进前十大重仓股 | 10-25
  • 张坤最新发声！继续维持高仓位运作 阿里巴巴成为头号重仓股 | 10-25
  • 「深度」中证A500 公募不能输的战争！ | 10-25

相关基金

基金知识

Copyright © 2019-2024 启志网 风险提示：启志网作为财富知识服务平台进行信息发布，不对任何投资人及/或任何交易提供任何担保，无论是明示、默示或法定的。启志网提供的各种信息及资料（包括但不限于文字、数据、图表及超链接）仅供参考（如：历史或预期收益不代表实际收益），不作为任何法律文件，亦不构成任何邀约、投资建议或承诺，投资人应依其独立判断做出决策。投资人据此进行投资交易而产生的风险等后果请自行承担，启志网不承担任何责任。蒙ICP备2024015445号-1 网站地图

返回顶部