深证成指

10060.13

-105.04

-1.03%

创业板指

2037.93

-37.83

-1.82%

上证指数

3227.12

-13.82

-0.43%

恒生指数

19272.47

52.69

0.27%

泰达宏利中债1-5年国开债A (011234)

  • 盘中最新估值(2024-12-12)

    1.0528
  • 最新净值1.0503
  • 累计净值1.1219
  • 今年来：3.52
  • 近1周：0.23
  • 近1月：0.55
  • 近3月：0.65
  • 近6月：1.76
  • 近1年：3.94
  • 近2年：7.76
  • 近3年：10.87
  • 成立来：12.67

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-12-12
  • 1.0503
  • 1.1219
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-11
  • 1.0495
  • 1.1211
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-10
  • 1.0490
  • 1.1206
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-09
  • 1.0482
  • 1.1198
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-06
  • 1.0478
  • 1.1194
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-05
  • 1.0479
  • 1.1195
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-04
  • 1.0480
  • 1.1196
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-03
  • 1.0475
  • 1.1191
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-02
  • 1.0477
  • 1.1193
  • 0.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-29
  • 1.0463
  • 1.1179
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-28
  • 1.0457
  • 1.1173
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-27
  • 1.0454
  • 1.1170
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-26
  • 1.0454
  • 1.1170
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-25
  • 1.0452
  • 1.1168
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 1.0450
  • 1.1166
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 1.0450
  • 1.1166
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 1.0449
  • 1.1165
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 1.0448
  • 1.1164
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 1.0447
  • 1.1163
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 1.0447
  • 1.1163
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 1.0447
  • 1.1163
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 1.0445
  • 1.1161
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 1.0446
  • 1.1162
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 1.0443
  • 1.1159
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 1.0441
  • 1.1157
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 1.0441
  • 1.1157
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 1.0437
  • 1.1153
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 1.0437
  • 1.1153
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 1.0437
  • 1.1153
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 1.0435
  • 1.1151
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 1.0431
  • 1.1147
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 1.0428
  • 1.1144
  • -0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 0.0047
  • 每份派现金0.0047元
  • 2024-10-29
  • 1.0476
  • 1.1145
  • 0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 1.0474
  • 1.1143
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 1.0473
  • 1.1142
  • 0.04%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 1.0469
  • 1.1138
  • -0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 1.0470
  • 1.1139
  • -0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 1.0473
  • 1.1142
  • -0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 1.0478
  • 1.1147
  • -0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 1.0479
  • 1.1148
  • -0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 3.95%
  • 0.09%
  • 0.88%
  • 1.14%
  • 1.98%
  • 4.02%
  • 7.60%
  • 11.17%
  • ---
  • 13.13%
  • 5.02%
  • 0.08%
  • 1.37%
  • 1.88%
  • 2.59%
  • 5.11%
  • 8.49%
  • 11.42%
  • 20.41%
  • ---
  • 271|400
  • 176|559
  • 387|542
  • 386|526
  • 322|491
  • 274|400
  • 195|316
  • 121|254
  • ---|123
  • ---
  • 1↑
  • 65↑
  • 1↓
  • 34↑
  • 2↑
  • 2↓
  • 3↓
  • ---
  • ---
  • ---
  • 一般
  • 良好
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 良好
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金
  • 基金代码011234
  • 基金简称宏利中债1-5年国开债指数A
  • 基金类型指数型-固收
  • 发行日期2021年03月26日
  • 成立日期/规模2021年06月18日 / 7.001亿份
  • 资产规模5.50亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模5.2581亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人宏利基金
  • 基金托管人上海银行
  • 基金经理人高春梅、沈乔旸
  • 成立以来分红每份累计0.07元（13次）
  • 管理费率0.15%（每年）
  • 托管费率0.05%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率0.40%（前端）
  • 最高申购费率0.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.05%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中债-1-5年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
  • 跟踪标的中债-1-5年国开行债券全价(总值)指数
  • 投资目标本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、政策性金融债、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资股票等权益资产,也不投资各类信用债。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金为指数型基金,采用抽样复制和动态最优化的方法为主,选取标的指数成份券和备选成份券中流动性较好的债券,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,基金管理人力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均偏离度的绝对值控制在0.3%以内,年跟踪误差控制在3%以内。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 优化抽样复制策略 本基金通过对标的指数中各成份券的历史数据和流动性分析,选取流动性较好的成份券构建组合,对标的指数的久期等指标进行跟踪,达到复制标的指数、降低交易成本的目的。 替代性策略 对于市场流动性不足、因法律法规原因个别成份券被限制投资等情况,本基金无法获得对个别成份券足够数量的投资时,基金管理人将通过投资其他成份券、非成份券等方式进行替代。 指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则,综合考虑成份券的退市或违约风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响,据此制定成份券替代策略,并对投资组合进行相应调整。 其他债券投资策略 为了在一定程度上弥补基金费用,基金管理人还可以在控制风险的前提下,使用其他投资策略。例如,基金管理人可以利用银行间市场与交易所市场,或债券一、二级市场间的套利机会进行跨市场套利;还可以使用事件驱动策略,即通过分析重大事件发生对投资标的定价的影响而进行套利;也可以使用公允价值策略,即通过对债券市场价格与模型价格偏离度的研究,采取相应的增/减仓操作;或运用杠杆原理进行回购交易等。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定并履行适当程序后,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,本基金收益每季度最少分配1次,每年收益分配次数最多12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、由于本基金A类基金份额和C类基金份额认购/申购费用和销售服务费收取方式的不同,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与托管人协商一致并履行适当程序后可对基金收益分配原则进行调整。
  • 风险收益特征本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 本基金为指数型基金,主要采用抽样复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • 9,720,211.41
  • 9,854,965.11
  • 0.02
  • 1.82%
  • 1.95%
  • 16,643,305.83
  • 0.04
  • 418,148,941.18
  • 1.04
  • 10.96%
  • 2023-12-31
  • 1,564,611.38
  • 2,738,527.86
  • 0.05
  • 4.60%
  • 3.32%
  • 30,718,288.89
  • 0.03
  • 1,064,751,904.74
  • 1.03
  • 8.84%
  • 2023-06-30
  • 333,400.93
  • 309,095.93
  • 0.02
  • 2.07%
  • 1.98%
  • 276,930.14
  • 0.02
  • 13,074,875.84
  • 1.02
  • 7.42%
  • 2022-12-31
  • 399,021.54
  • 420,268.91
  • 0.03
  • 3.41%
  • 3.40%
  • 170,588.15
  • 0.01
  • 12,242,919.99
  • 1.02
  • 5.34%
  • 2023-12-31
  • 1,564,611.38
  • 2,738,527.86
  • 0.05
  • 4.60%
  • 3.32%
  • 30,718,288.89
  • 0.03
  • 1,064,751,904.74
  • 1.03
  • 8.84%
  • 2023-06-30
  • 333,400.93
  • 309,095.93
  • 0.02
  • 2.07%
  • 1.98%
  • 276,930.14
  • 0.02
  • 13,074,875.84
  • 1.02
  • 7.42%
  • 2022-12-31
  • 399,021.54
  • 420,268.91
  • 0.03
  • 3.41%
  • 3.40%
  • 170,588.15
  • 0.01
  • 12,242,919.99
  • 1.02
  • 5.34%
  • 2022-06-30
  • 177,881.73
  • 178,264.85
  • 0.01
  • 1.46%
  • 1.47%
  • 174,911.22
  • 0.01
  • 12,229,383.81
  • 1.01
  • 3.37%
  • 2022-12-31
  • 399,021.54
  • 420,268.91
  • 0.03
  • 3.41%
  • 3.40%
  • 170,588.15
  • 0.01
  • 12,242,919.99
  • 1.02
  • 5.34%
  • 2022-06-30
  • 177,881.73
  • 178,264.85
  • 0.01
  • 1.46%
  • 1.47%
  • 174,911.22
  • 0.01
  • 12,229,383.81
  • 1.01
  • 3.37%
  • 2021-12-31
  • 5,516,893.55
  • 5,543,270.00
  • 0.02
  • 1.95%
  • 1.87%
  • 171,305.55
  • 0.01
  • 12,192,178.87
  • 1.01
  • 1.87%
  • 2021-12-31
  • 5,516,893.55
  • 5,543,270.00
  • 0.02
  • 1.95%
  • 1.87%
  • 171,305.55
  • 0.01
  • 12,192,178.87
  • 1.01
  • 1.87%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • ---
  • 85.90%
  • 0.74%
  • 6.57
  • 2024-06-30
  • ---
  • 83.81%
  • 1.23%
  • 5.20
  • 2024-03-31
  • ---
  • 124.13%
  • 0.03%
  • 4.77
  • 2023-12-31
  • ---
  • 81.85%
  • 0.30%
  • 10.66
  • 2023-09-30
  • ---
  • 95.91%
  • 2.55%
  • 0.14
  • 2023-06-30
  • ---
  • 91.33%
  • 2.99%
  • 0.20
  • 2023-03-31
  • ---
  • 94.56%
  • 5.45%
  • 0.26
  • 2022-12-31
  • ---
  • 92.03%
  • 6.67%
  • 0.64
  • 2022-09-30
  • ---
  • 85.10%
  • 1.73%
  • 0.38
  • 2022-06-30
  • ---
  • 99.27%
  • 0.81%
  • 0.13
  • 2022-03-31
  • ---
  • 94.84%
  • 2.92%
  • 0.13
  • 2021-12-31
  • ---
  • 87.61%
  • 11.46%
  • 0.20
  • 2021-09-30
  • ---
  • 99.43%
  • 0.18%
  • 1.52

基金实时行情

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