创业板指
2211.84
2.18
0.1%
深证成指
10645.3
-1.27
-0.01%
上证指数
3377.61
9.54
0.28%
恒生指数
19815
94.34
0.48%
中信建投中债3-5年政金债A (010581)
盘中最新估值(2024-12-12)
1.0524- 最新净值1.0442
- 累计净值1.1612
- 今年来：6.66
- 近1周：0.87
- 近1月：1.7
- 近3月：1.92
- 近6月：3.7
- 近1年：7.44
- 近2年：11.81
- 近3年：14.59
- 成立来：17.06
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-12-12
- 1.0442
- 1.1612
- 0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-11
- 1.0425
- 1.1595
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-10
- 1.0417
- 1.1587
- 0.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-09
- 1.0368
- 1.1538
- 0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-06
- 1.0349
- 1.1519
- -0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-05
- 1.0352
- 1.1522
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-04
- 1.0352
- 1.1522
- 0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-03
- 1.0339
- 1.1509
- -0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-02
- 1.0342
- 1.1512
- 0.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-29
- 1.0311
- 1.1481
- 0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-28
- 1.0292
- 1.1462
- 0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-27
- 1.0278
- 1.1448
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-26
- 1.0278
- 1.1448
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-25
- 1.0277
- 1.1447
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-22
- 1.0271
- 1.1441
- -0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-21
- 1.0272
- 1.1442
- 0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-20
- 1.0263
- 1.1433
- -0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-19
- 1.0264
- 1.1434
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-18
- 1.0258
- 1.1428
- -0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-15
- 1.0265
- 1.1435
- -0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-14
- 1.0266
- 1.1436
- 0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-13
- 1.0261
- 1.1431
- -0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-12
- 1.0267
- 1.1437
- 0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-11
- 1.0256
- 1.1426
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-08
- 1.0252
- 1.1422
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-07
- 1.0251
- 1.1421
- 0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-06
- 1.0240
- 1.1410
- -0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-05
- 1.0247
- 1.1417
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-04
- 1.0243
- 1.1413
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-01
- 1.0242
- 1.1412
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-31
- 1.0234
- 1.1404
- 0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-30
- 1.0222
- 1.1392
- -0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-29
- 1.0225
- 1.1395
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-28
- 1.0223
- 1.1393
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-25
- 1.0223
- 1.1393
- 0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-24
- 1.0210
- 1.1380
- -0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-23
- 1.0213
- 1.1383
- -0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-22
- 1.0218
- 1.1388
- -0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-21
- 1.0236
- 1.1406
- -0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-18
- 1.0240
- 1.1410
- -0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 7.36%
- 0.44%
- 2.42%
- 2.47%
- 4.14%
- 8.03%
- 12.30%
- 15.16%
- ---
- 17.84%
- 4.94%
- 0.25%
- 1.41%
- 1.62%
- 2.68%
- 5.36%
- 8.57%
- 11.50%
- 20.61%
- ---
- 48|400
- 62|553
- 55|542
- 56|520
- 54|487
- 47|389
- 31|311
- 38|252
- ---|119
- ---
- ---
- 37↑
- ---
- 6↑
- ---
- 1↓
- 2↑
- ---
- ---
- ---
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称中信建投中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金
- 基金代码010581
- 基金简称中信建投中债3-5年政金债A
- 基金类型指数型-固收
- 发行日期2021年04月12日
- 成立日期/规模2021年06月10日 / 15.007亿份
- 资产规模13.09亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模12.8315亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人中信建投基金
- 基金托管人邮储银行
- 基金经理人于智翔
- 成立以来分红每份累计0.12元（4次）
- 管理费率0.15%（每年）
- 托管费率0.05%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率0.40%（前端） 天天基金优惠费率：0.04%（前端）
- 最高申购费率0.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.05%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中债-3-5年政策性金融债指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
- 跟踪标的中债-3-5年政策性金融债全价(总值)指数
- 投资目标本基金采用指数化投资,通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度,实现对标的指数的有效跟踪。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的政策性金融债、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产,不参与股票资产的投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略在正常市场情况下,基金管理人力争将本基金份额净值增长率与业绩比较基准之间的日均偏离度的绝对值控制在0.5%以内,年跟踪误差控制在4%以内。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免不利的跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 1、优化抽样复制策略 本基金将采用抽样复制和动态最优化的方法,主要以标的指数的成份券构成为基础,综合考虑债券流动性、基金日常申购赎回以及银行间和交易所债券交易特性及交易惯例等情况进行优化,以保证对标的指数的有效跟踪。首先,本基金将根据债券的剩余期限将标的指数成份券划分层级,按照分层抽样的原理,确定各层级成份券及其权重;分层完成后,本基金将在各层级成份券内利用动态最优化或随机抽样等方法筛选出与各层级总体风险收益特征(例如久期、凸性等)相近的且流动性较好(主要考虑发行规模、日均成交金额、期间成交天数等指标)的个券组合,或部分投资于非成份券,以更好地实现对标的指数的跟踪;目标组合成份券筛选完成后,本基金将根据实际的市场流动性情况和市场投资机会逐步建仓。 2、替代性策略 当由于市场流动性不足或因法规规定等其他原因,导致标的指数成份券和备选成份券无法满足投资需求时,基金管理人可以在成份券和备选成份券外寻找其他债券构建替代组合,对指数进行跟踪复制。替代组合的构建将以债券流动性为约束条件,按照与被替代债券久期相近、信用评级相似、到期收益率及剩余期限基本匹配为主要原则,控制替代组合与被替代债券的不利的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
- 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等收益分配权; 4、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致并履行适当程序后,可酌情对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并于调整实施日前在规定媒介公告,而无需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金为债券型基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- 12,717,253.75
- 16,921,474.90
- 0.04
- 3.58%
- 3.42%
- 16,877,011.53
- 0.03
- 510,467,520.33
- 1.05
- 13.52%
- 2023-12-31
- 12,625,417.01
- 17,239,139.51
- 0.04
- 3.70%
- 4.10%
- 2,851,885.16
- 0.01
- 492,990,946.38
- 1.01
- 9.77%
- 2023-06-30
- 5,699,260.29
- 10,811,647.80
- 0.02
- 2.43%
- 2.43%
- 11,554,954.91
- 0.02
- 515,117,850.42
- 1.03
- 8.01%
- 2022-12-31
- 39,959,926.31
- 30,419,912.56
- 0.03
- 3.01%
- 2.63%
- 15,295,609.24
- 0.04
- 418,782,271.28
- 1.04
- 5.44%
- 2023-12-31
- 12,625,417.01
- 17,239,139.51
- 0.04
- 3.70%
- 4.10%
- 2,851,885.16
- 0.01
- 492,990,946.38
- 1.01
- 9.77%
- 2023-06-30
- 5,699,260.29
- 10,811,647.80
- 0.02
- 2.43%
- 2.43%
- 11,554,954.91
- 0.02
- 515,117,850.42
- 1.03
- 8.01%
- 2022-12-31
- 39,959,926.31
- 30,419,912.56
- 0.03
- 3.01%
- 2.63%
- 15,295,609.24
- 0.04
- 418,782,271.28
- 1.04
- 5.44%
- 2022-06-30
- 20,320,405.39
- 15,263,337.33
- 0.01
- 1.30%
- 1.33%
- 24,806,582.00
- 0.02
- 1,066,116,097.86
- 1.02
- 4.10%
- 2022-12-31
- 39,959,926.31
- 30,419,912.56
- 0.03
- 3.01%
- 2.63%
- 15,295,609.24
- 0.04
- 418,782,271.28
- 1.04
- 5.44%
- 2022-06-30
- 20,320,405.39
- 15,263,337.33
- 0.01
- 1.30%
- 1.33%
- 24,806,582.00
- 0.02
- 1,066,116,097.86
- 1.02
- 4.10%
- 2021-12-31
- 22,174,199.11
- 30,040,169.24
- 0.03
- 2.91%
- 2.74%
- 7,565,617.38
- 0.01
- 1,251,498,348.66
- 1.01
- 2.74%
- 2021-12-31
- 22,174,199.11
- 30,040,169.24
- 0.03
- 2.91%
- 2.74%
- 7,565,617.38
- 0.01
- 1,251,498,348.66
- 1.01
- 2.74%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-09-30
- ---
- 128.61%
- 1.15%
- 14.35
- 2024-06-30
- ---
- 121.36%
- 0.21%
- 5.69
- 2024-03-31
- ---
- 134.07%
- 0.03%
- 5.62
- 2023-12-31
- ---
- 127.37%
- 1.10%
- 5.40
- 2023-09-30
- ---
- 136.93%
- 0.35%
- 5.04
- 2023-06-30
- ---
- 110.18%
- 0.25%
- 5.19
- 2023-03-31
- ---
- 125.79%
- 0.84%
- 4.44
- 2022-12-31
- ---
- 137.43%
- 0.32%
- 4.20
- 2022-09-30
- ---
- 105.75%
- 0.11%
- 11.48
- 2022-06-30
- ---
- 94.11%
- 2.61%
- 10.90
- 2022-03-31
- ---
- 89.38%
- 2.71%
- 12.58
- 2021-12-31
- ---
- 85.08%
- 8.34%
- 12.59
- 2021-09-30
- ---
- 78.47%
- 13.14%
- 10.92
基金实时行情
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