深证成指

10060.13

-105.04

-1.03%

创业板指

2037.93

-37.83

-1.82%

上证指数

3227.12

-13.82

-0.43%

恒生指数

19272.47

52.69

0.27%

嘉合中债-1-3年政金债指数C (010517)

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -0.20%
  • 0.00%
  • -0.04%
  • 0.69%
  • 0.25%
  • 2.07%
  • 3.70%
  • ---
  • ---
  • 6.22%
  • 1.24%
  • 0.13%
  • 0.25%
  • 1.24%
  • 2.04%
  • 3.81%
  • 6.52%
  • 11.74%
  • 19.01%
  • ---
  • 405|408
  • 391|427
  • 418|424
  • 348|381
  • 348|356
  • 310|325
  • 246|260
  • ---|196
  • ---|39
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • ---
  • ---
  • ---

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-06-30
  • 1,528,769.07
  • 952,065.59
  • 0.02
  • 1.52%
  • 1.53%
  • 1,560,310.60
  • 0.03
  • 63,360,881.04
  • 1.03
  • 5.56%
  • 2022-12-31
  • 1,586,705.74
  • 1,196,964.11
  • 0.02
  • 1.93%
  • 1.94%
  • 2,386,047.14
  • 0.04
  • 62,427,243.38
  • 1.04
  • 3.97%
  • 2022-06-30
  • 798,307.50
  • 761,155.52
  • 0.01
  • 1.23%
  • 1.24%
  • 1,800,025.09
  • 0.03
  • 62,421,576.87
  • 1.03
  • 3.25%
  • 2021-12-31
  • 1,059,326.85
  • 1,262,791.19
  • 0.02
  • 1.91%
  • 1.99%
  • 991,428.35
  • 0.02
  • 61,216,545.54
  • 1.02
  • 1.99%
  • 2022-12-31
  • 1,586,705.74
  • 1,196,964.11
  • 0.02
  • 1.93%
  • 1.94%
  • 2,386,047.14
  • 0.04
  • 62,427,243.38
  • 1.04
  • 3.97%
  • 2022-06-30
  • 798,307.50
  • 761,155.52
  • 0.01
  • 1.23%
  • 1.24%
  • 1,800,025.09
  • 0.03
  • 62,421,576.87
  • 1.03
  • 3.25%
  • 2021-12-31
  • 1,059,326.85
  • 1,262,791.19
  • 0.02
  • 1.91%
  • 1.99%
  • 991,428.35
  • 0.02
  • 61,216,545.54
  • 1.02
  • 1.99%
  • 2021-06-30
  • 308,220.19
  • 343,393.67
  • 0.00
  • 0.43%
  • 0.45%
  • 240,433.43
  • 0.00
  • 60,310,572.12
  • 1.00
  • 0.45%
  • 2021-12-31
  • 1,059,326.85
  • 1,262,791.19
  • 0.02
  • 1.91%
  • 1.99%
  • 991,428.35
  • 0.02
  • 61,216,545.54
  • 1.02
  • 1.99%
  • 2021-06-30
  • 308,220.19
  • 343,393.67
  • 0.00
  • 0.43%
  • 0.45%
  • 240,433.43
  • 0.00
  • 60,310,572.12
  • 1.00
  • 0.45%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • ---
  • 94.29%
  • 6.50%
  • 0.09
  • 2023-09-30
  • ---
  • 124.69%
  • 1.66%
  • 0.27
  • 2023-06-30
  • ---
  • 99.38%
  • 0.89%
  • 0.65
  • 2023-03-31
  • ---
  • 112.86%
  • 0.09%
  • 3.52
  • 2022-12-31
  • ---
  • 99.90%
  • 0.13%
  • 11.77
  • 2022-09-30
  • ---
  • 98.86%
  • 0.09%
  • 0.64
  • 2022-06-30
  • ---
  • 99.84%
  • 0.29%
  • 0.65
  • 2022-03-31
  • ---
  • 97.94%
  • 2.21%
  • 0.78
  • 2021-12-31
  • ---
  • 97.67%
  • 0.46%
  • 0.78
  • 2021-09-30
  • ---
  • 84.97%
  • 0.26%
  • 0.77
  • 2021-06-30
  • ---
  • 96.62%
  • 1.93%
  • 0.86

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