深证成指
10060.13
-105.04
-1.03%
创业板指
2037.93
-37.83
-1.82%
上证指数
3227.12
-13.82
-0.43%
恒生指数
19272.47
52.69
0.27%
光大保德信中债1-5年政金债A (010497)
盘中最新估值(2024-12-12)
- 最新净值1.0308
- 累计净值1.1469
- 今年来：5.19
- 近1周：0.51
- 近1月：1.13
- 近3月：1.35
- 近6月：2.66
- 近1年：5.56
- 近2年：8.91
- 近3年：11.51
- 成立来：15.26
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-12-12
- 1.0308
- 1.1469
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-11
- 1.0300
- 1.1461
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-10
- 1.0294
- 1.1455
- 0.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-09
- 1.0267
- 1.1428
- 0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-06
- 1.0252
- 1.1413
- -0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-05
- 1.0256
- 1.1417
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-04
- 1.0256
- 1.1417
- 0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-03
- 1.0244
- 1.1405
- -0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-02
- 1.0245
- 1.1406
- 0.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-29
- 1.0222
- 1.1383
- 0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-28
- 1.0209
- 1.1370
- 0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-27
- 1.0200
- 1.1361
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-26
- 1.0200
- 1.1361
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-25
- 1.0200
- 1.1361
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-22
- 1.0194
- 1.1355
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-21
- 1.0193
- 1.1354
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-20
- 1.0185
- 1.1346
- -0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-19
- 1.0187
- 1.1348
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-18
- 1.0183
- 1.1344
- -0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-15
- 1.0189
- 1.1350
- -0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-14
- 1.0190
- 1.1351
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-13
- 1.0188
- 1.1349
- -0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-12
- 1.0193
- 1.1354
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-11
- 1.0187
- 1.1348
- 0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-08
- 1.0184
- 1.1345
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-07
- 1.0182
- 1.1343
- 0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-06
- 1.0175
- 1.1336
- -0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-05
- 1.0180
- 1.1341
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-04
- 1.0174
- 1.1335
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-01
- 1.0173
- 1.1334
- 0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-31
- 1.0166
- 1.1327
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-30
- 1.0158
- 1.1319
- -0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-29
- 1.0159
- 1.1320
- 0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-28
- 1.0156
- 1.1317
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 0.0315
- 每份派现金0.0315元
- 2024-10-25
- 1.0471
- 1.1317
- 0.06%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-10-24
- 1.0465
- 1.1311
- 0.01%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-10-23
- 1.0464
- 1.1310
- -0.04%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-10-22
- 1.0468
- 1.1314
- -0.12%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-10-21
- 1.0481
- 1.1327
- -0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-18
- 1.0482
- 1.1328
- -0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 5.77%
- 0.09%
- 1.62%
- 2.08%
- 2.88%
- 5.87%
- 8.70%
- 11.86%
- ---
- 15.90%
- 5.02%
- 0.08%
- 1.37%
- 1.88%
- 2.59%
- 5.11%
- 8.49%
- 11.42%
- 20.41%
- ---
- 120|400
- 176|559
- 159|542
- 159|526
- 154|491
- 117|400
- 127|316
- 98|254
- ---|123
- ---
- 2↑
- 17↑
- 7↑
- 30↑
- 5↑
- 4↑
- 1↑
- ---
- ---
- ---
- 良好
- 良好
- 良好
- 良好
- 良好
- 良好
- 良好
- 良好
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称光大保德信中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
- 基金代码010497
- 基金简称光大保德信中债1-5年政金债A
- 基金类型指数型-固收
- 发行日期2020年11月23日
- 成立日期/规模2020年12月14日 / 70.058亿份
- 资产规模9.82亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模9.3897亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人光大保德信基金
- 基金托管人邮储银行
- 基金经理人邹强
- 成立以来分红每份累计0.12元（6次）
- 管理费率0.15%（每年）
- 托管费率0.05%（每年）
- 销售服务费率---（每年）
- 最高认购费率0.40%（前端） 天天基金优惠费率：0.04%（前端）
- 最高申购费率0.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.05%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中债-1-5年政策性金融债指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
- 跟踪标的中债-1-5年政策性金融债财富(总值)指数
- 投资目标本基金通过指数化投资,争取获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过2%。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为了更好地实现投资目标,本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的国债、政策性金融债、债券回购、货币市场工具、国债期货以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资于股票等权益类资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略1、债券指数化投资策略 (1)抽样复制策略 本基金为被动管理基金,主要采用抽样复制策略,投资于标的指数中具有代表性的部分成份券,或选择非成份券作为替代,使得债券投资组合的总体特征(如久期、剩余期限分布和到期收益率等)与标的指数相似。此外,本基金可通过参与风险低且可控的债券回购等投资,以弥补基金费用、增加基金收益。 (2)跟踪误差目标策略 在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差控制在2%以内。如因标的指数编制规则调整、债券利息税等其他原因,导致基金跟踪偏离度或跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。 指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则,综合考虑成份券的退市风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响,据此制定成份券替代策略,并对投资组合进行相应调整。 2、国债期货投资策略 本基金可根据风险管理的原则,充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。根据风险管理的原则,以套期保值为目的,适度参与国债期货投资。国债期货投资的目的是使基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数或复制标的指数的相关重要特征,以便更好地实现基金的投资目标。国债期货投资只能用于风险对冲而不能用于投机。 未来,如法律法规或监管机构允许基金投资于其他与利率、标的指数、标的指数成份券或构成基金组合的非成份券相关的衍生工具,如远期、掉期、期权等,以及其他投资品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围,并更新和丰富基金投资策略。
- 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资;投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的该类基金份额净值自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红,同一基金账户的不同基金交易账户对本基金各类别份额设置的分红方式相互独立、互不影响; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值:即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
- 风险收益特征本基金是债券型基金,主要采用抽样复制法跟踪标的指数,具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。长期预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- 3,756,336.86
- 6,381,657.54
- 0.03
- 2.69%
- 2.82%
- 89,296,064.70
- 0.08
- 1,185,771,829.91
- 1.08
- 12.67%
- 2023-12-31
- 2,802,415.51
- 2,303,789.22
- 0.03
- 2.48%
- 2.47%
- 3,861,983.43
- 0.05
- 78,556,740.11
- 1.05
- 9.57%
- 2023-06-30
- 1,794,614.12
- 1,728,243.54
- 0.02
- 1.63%
- 1.69%
- 4,594,706.01
- 0.04
- 110,016,616.35
- 1.04
- 8.73%
- 2022-12-31
- 57,590,143.99
- 38,202,429.63
- 0.03
- 2.88%
- 3.00%
- 3,294,325.09
- 0.03
- 128,515,519.94
- 1.03
- 6.93%
- 2023-12-31
- 2,802,415.51
- 2,303,789.22
- 0.03
- 2.48%
- 2.47%
- 3,861,983.43
- 0.05
- 78,556,740.11
- 1.05
- 9.57%
- 2023-06-30
- 1,794,614.12
- 1,728,243.54
- 0.02
- 1.63%
- 1.69%
- 4,594,706.01
- 0.04
- 110,016,616.35
- 1.04
- 8.73%
- 2022-12-31
- 57,590,143.99
- 38,202,429.63
- 0.03
- 2.88%
- 3.00%
- 3,294,325.09
- 0.03
- 128,515,519.94
- 1.03
- 6.93%
- 2022-06-30
- 43,793,614.81
- 24,359,468.05
- 0.01
- 1.17%
- 1.22%
- 27,341,837.01
- 0.02
- 1,530,600,931.95
- 1.02
- 5.08%
- 2022-12-31
- 57,590,143.99
- 38,202,429.63
- 0.03
- 2.88%
- 3.00%
- 3,294,325.09
- 0.03
- 128,515,519.94
- 1.03
- 6.93%
- 2022-06-30
- 43,793,614.81
- 24,359,468.05
- 0.01
- 1.17%
- 1.22%
- 27,341,837.01
- 0.02
- 1,530,600,931.95
- 1.02
- 5.08%
- 2021-12-31
- 76,452,441.97
- 95,800,263.95
- 0.03
- 3.18%
- 3.72%
- 17,093,091.71
- 0.01
- 2,910,927,722.50
- 1.01
- 3.82%
- 2021-06-30
- 25,252,515.19
- 34,013,140.42
- 0.01
- 1.05%
- 1.49%
- 41,503,903.67
- 0.01
- 3,960,700,626.24
- 1.02
- 1.58%
- 2021-12-31
- 76,452,441.97
- 95,800,263.95
- 0.03
- 3.18%
- 3.72%
- 17,093,091.71
- 0.01
- 2,910,927,722.50
- 1.01
- 3.82%
- 2021-06-30
- 25,252,515.19
- 34,013,140.42
- 0.01
- 1.05%
- 1.49%
- 41,503,903.67
- 0.01
- 3,960,700,626.24
- 1.02
- 1.58%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-09-30
- ---
- 132.97%
- 4.36%
- 21.91
- 2024-06-30
- ---
- 98.09%
- 2.02%
- 23.32
- 2024-03-31
- ---
- 98.89%
- 1.30%
- 1.30
- 2023-12-31
- ---
- 106.19%
- 1.53%
- 1.32
- 2023-09-30
- ---
- 125.38%
- 4.49%
- 1.38
- 2023-06-30
- ---
- 100.59%
- 5.65%
- 1.64
- 2023-03-31
- ---
- 100.18%
- 1.65%
- 1.53
- 2022-12-31
- ---
- 107.38%
- 0.32%
- 2.13
- 2022-09-30
- ---
- 121.89%
- 1.00%
- 2.43
- 2022-06-30
- ---
- 96.04%
- 0.21%
- 18.51
- 2022-03-31
- ---
- 93.33%
- 0.06%
- 27.09
- 2021-12-31
- ---
- 105.30%
- 0.89%
- 34.52
- 2021-09-30
- ---
- 96.13%
- 0.09%
- 35.06
- 2021-06-30
- ---
- 84.62%
- 0.03%
- 39.61
- 2021-03-31
- ---
- 86.00%
- 0.79%
- 40.48
基金实时行情
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