创业板指
1535.17
-16.64
-1.07%
深证成指
7983.55
-70.69
-0.88%
上证指数
2704.09
-13.03
-0.48%
恒生指数
17422.1
53.03
0.31%
民生加银中证200指数增强C (009905)
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -4.77%
- 0.00%
- -3.25%
- -4.94%
- -9.13%
- -6.62%
- -24.85%
- ---
- ---
- -20.69%
- -4.68%
- -1.48%
- -5.25%
- -9.55%
- -13.44%
- -15.44%
- -28.01%
- -28.25%
- 30.47%
- ---
- 675|2149
- 372|2614
- 514|2565
- 1021|2462
- 701|2348
- 599|2101
- 637|1680
- ---|1066
- ---|636
- ---
- 11↑
- 67↑
- 37↑
- 68↑
- 27↓
- 7↓
- 4↓
- ---
- ---
- ---
- 良好
- 优秀
- 优秀
- 良好
- 良好
- 良好
- 良好
- ---
- ---
- ---
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-06-30
- -3,853.38
- 33,533.20
- 0.02
- 1.80%
- 3.47%
- -333,720.62
- -0.14
- 2,079,764.58
- 0.86
- -13.83%
- 2022-12-31
- -341,208.52
- -413,592.30
- -0.21
- -23.33%
- -20.68%
- -338,451.54
- -0.17
- 1,685,681.47
- 0.83
- -16.72%
- 2022-06-30
- -186,690.56
- -184,338.97
- -0.09
- -9.98%
- -9.03%
- -86,605.56
- -0.04
- 1,842,132.22
- 0.96
- -4.49%
- 2021-12-31
- 415,588.49
- 248,118.91
- 0.07
- 6.76%
- -0.42%
- 101,806.64
- 0.05
- 2,143,722.00
- 1.05
- 4.99%
- 2022-12-31
- -341,208.52
- -413,592.30
- -0.21
- -23.33%
- -20.68%
- -338,451.54
- -0.17
- 1,685,681.47
- 0.83
- -16.72%
- 2022-06-30
- -186,690.56
- -184,338.97
- -0.09
- -9.98%
- -9.03%
- -86,605.56
- -0.04
- 1,842,132.22
- 0.96
- -4.49%
- 2021-12-31
- 415,588.49
- 248,118.91
- 0.07
- 6.76%
- -0.42%
- 101,806.64
- 0.05
- 2,143,722.00
- 1.05
- 4.99%
- 2021-06-30
- 354,781.51
- 366,892.69
- 0.08
- 7.63%
- 5.14%
- 255,031.33
- 0.08
- 3,403,714.94
- 1.11
- 10.85%
- 2021-12-31
- 415,588.49
- 248,118.91
- 0.07
- 6.76%
- -0.42%
- 101,806.64
- 0.05
- 2,143,722.00
- 1.05
- 4.99%
- 2021-06-30
- 354,781.51
- 366,892.69
- 0.08
- 7.63%
- 5.14%
- 255,031.33
- 0.08
- 3,403,714.94
- 1.11
- 10.85%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2023-09-30
- 92.94%
- 6.22%
- 1.87%
- 0.11
- 2023-06-30
- 91.79%
- ---
- 8.90%
- 0.12
- 2023-03-31
- 93.87%
- 0.01%
- 6.80%
- 0.12
- 2022-12-31
- 94.07%
- 0.01%
- 6.40%
- 0.11
- 2022-09-30
- 93.66%
- 0.01%
- 7.15%
- 0.11
- 2022-06-30
- 94.63%
- ---
- 6.13%
- 0.13
- 2022-03-31
- 93.69%
- ---
- 7.01%
- 0.12
- 2021-12-31
- 93.95%
- ---
- 6.57%
- 0.14
- 2021-09-30
- 94.39%
- ---
- 6.37%
- 0.15
- 2021-06-30
- 94.61%
- ---
- 6.60%
- 0.17
- 2021-03-31
- 94.93%
- ---
- 5.93%
- 0.18
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