创业板指

2209.66

-3.88

-0.18%

深证成指

10646.6

-2.41

-0.02%

上证指数

3368.07

-1.96

-0.06%

恒生指数

19720.7

-31.81

-0.16%

平安中债1-5年政策性金融债C (009722)

  • 盘中最新估值(2024-12-12)

  • 最新净值1.1156
  • 累计净值1.1776
  • 今年来：5.56
  • 近1周：0.51
  • 近1月：1.14
  • 近3月：1.36
  • 近6月：2.47
  • 近1年：6.43
  • 近2年：10.36
  • 近3年：13.42
  • 成立来：18.35

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-12-12
  • 1.1156
  • 1.1776
  • 0.13%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-11
  • 1.1142
  • 1.1762
  • 0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-10
  • 1.1136
  • 1.1756
  • 0.26%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-09
  • 1.1107
  • 1.1727
  • 0.09%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-06
  • 1.1097
  • 1.1717
  • -0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-05
  • 1.1099
  • 1.1719
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-04
  • 1.1098
  • 1.1718
  • 0.07%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-03
  • 1.1090
  • 1.1710
  • -0.04%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-02
  • 1.1094
  • 1.1714
  • 0.26%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-29
  • 1.1065
  • 1.1685
  • 0.12%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-28
  • 1.1052
  • 1.1672
  • 0.08%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-27
  • 1.1043
  • 1.1663
  • 0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-26
  • 1.1041
  • 1.1661
  • -0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-25
  • 1.1042
  • 1.1662
  • 0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 1.1037
  • 1.1657
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 1.1037
  • 1.1657
  • 0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 1.1031
  • 1.1651
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 1.1030
  • 1.1650
  • 0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 1.1028
  • 1.1648
  • -0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 1.1031
  • 1.1651
  • 0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 1.1029
  • 1.1649
  • 0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 1.1027
  • 1.1647
  • -0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 1.1030
  • 1.1650
  • 0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 1.1024
  • 1.1644
  • 0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 1.1019
  • 1.1639
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 1.1018
  • 1.1638
  • 0.08%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 1.1009
  • 1.1629
  • -0.04%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 1.1013
  • 1.1633
  • 0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 1.1010
  • 1.1630
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 1.1009
  • 1.1629
  • 0.08%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 1.1000
  • 1.1620
  • 0.07%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 1.0992
  • 1.1612
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 1.0992
  • 1.1612
  • 0.04%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 1.0988
  • 1.1608
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 1.0987
  • 1.1607
  • 0.06%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 1.0980
  • 1.1600
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 1.0979
  • 1.1599
  • -0.04%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 1.0983
  • 1.1603
  • -0.15%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 1.0999
  • 1.1619
  • -0.04%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 1.1003
  • 1.1623
  • -0.06%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 5.78%
  • 0.74%
  • 1.38%
  • 1.53%
  • 2.67%
  • 6.53%
  • 10.66%
  • 13.62%
  • ---
  • 18.59%
  • 4.67%
  • 0.58%
  • 1.17%
  • 1.43%
  • 2.55%
  • 5.18%
  • 8.52%
  • 11.27%
  • 20.55%
  • ---
  • 87|400
  • 145|550
  • 152|536
  • 152|513
  • 171|477
  • 76|382
  • 61|308
  • 57|246
  • ---|115
  • ---
  • 2↓
  • 3↓
  • 4↑
  • 6↑
  • 2↓
  • 4↓
  • 5↓
  • ---
  • ---
  • ---
  • 优秀
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称平安中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
  • 基金代码009722
  • 基金简称平安中债1-5年政策性金融债C
  • 基金类型指数型-固收
  • 发行日期2020年07月06日
  • 成立日期/规模2020年09月27日 / 30.000亿份
  • 资产规模1.01亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模0.9186亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人平安基金
  • 基金托管人中信银行
  • 基金经理人张恒
  • 成立以来分红每份累计0.06元（4次）
  • 管理费率0.15%（每年）
  • 托管费率0.05%（每年）
  • 销售服务费率0.10%（每年）
  • 最高认购费率0.00%（前端）
  • 最高申购费率0.00%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中债-1-5年政策性金融债指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
  • 跟踪标的中债-1-5年政策性金融债财富(总值)指数
  • 投资目标本基金通过指数化投资,力争获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度与跟踪误差的最小化。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为了更好地实现投资目标,本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的国债、政策性金融债、地方政府债、央行票据、债券回购、货币市场工具、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款)、国债期货以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资于股票等权益类资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金主要采取优化抽样复制法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。 (一)优化抽样策略 为实现紧密跟踪标的指数的投资目标,本基金将以不低于基金资产净值80%的非现金基金资产投资于待偿期在1年-5年(包含1年和5年)的标的指数成份券和备选成份券。本基金将采用抽样复制法,主要以标的指数的成份券构成为基础,综合考虑跟踪效果、操作风险等因素构建组合,并根据本基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性以及交易所和银行间债券交易特性及交易惯例等情况,进行抽样优化调整,以实现对标的指数的有效跟踪。 1、债券投资组合管理的构建原则如下: 1)投资标的以优化抽样配置标的指数成份券为目标,并综合考虑本基金资产规模、市场流动性和交易成本等因素对其逐步买入; 2)当遇到包括但不限于成份券流动性不足、法律法规禁止本基金投资于相关券种、价格严重偏离合理估值、单只成份券交易量不符合市场交易惯例、基金规模太大或太小导致投资管理受到市场流动性和个券发行量的影响等情况,及预期标的指数成份券即将调整或其他影响指数复制的因素时,本基金可以根据相关市场情况,对个券权重和券种进行适当调整,或部分投资于备选成份券,以期在规定的风险承受限度之内,控制跟踪误差。 3)指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则,综合考虑成份券的退市风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响,据此制定成份券替代策略,并对投资组合进行相应调整。2、债券投资组合的调整 1)定期调整本基金所构建的指数化投资组合将定期根据所跟踪的标的指数对其成份债券的调整而进行相应调整。 2)不定期调整 a)基金管理人将基于久期、权重、信用等级、期限分布匹配的基础上,综合考虑样本券流动性、交易规模等因素,对债券投资组合进行动态抽样调整,以期实现对标的指数的有效跟踪。 b)若成份券遇到包括但不限于流动性不足、法规限制或组合优化需要等情况,基金管理人将综合考虑跟踪误差最小化和投资者利益,决定部分持有现金或买入相关的替代性组合。 (三)债券投资策略 对于非成份券的债券,本基金综合运用久期调整、收益率曲线策略、类属配置等组合管理手段进行日常管理。另外,本基金债券投资将适当运用杠杆策略,通过债券回购融入资金,然后买入收益率更高的债券以获得收益。 1、久期管理策略是根据对宏观经济环境、利率水平预期等因素,确定组合的整体久期,有效控制基金资产风险。 2、收益率曲线策略是指在确定组合久期以后,根据收益率曲线的形态特征进行利率期限结构管理,确定组合期限结构的分布方式,合理配置不同期限品种的配置比例。 3、类属配置包括现金、不同类型固定收益品种之间的配置。在确定组合久期和期限结构分布的基础上,根据各品种的流动性、收益性等确定各子类资产的配置权重,即确定债券、存款、回购以及现金等资产的比例。 (四)国债期货投资策略 基金投资国债期货,将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。
  • 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
  • 风险收益特征本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。 本基金跟踪中债-1-5年政策性金融债指数,主要投资于标的指数成份券及备选成份券,其风险收益特征与标的指数所表征的债券市场组合的风险收益特征相似。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • 403,075.06
  • 425,835.89
  • 0.03
  • 2.53%
  • 3.46%
  • 3,103,366.16
  • 0.09
  • 36,341,628.59
  • 1.09
  • 15.99%
  • 2023-12-31
  • 16,309.86
  • 16,443.03
  • 0.04
  • 3.33%
  • 3.41%
  • 57,978.83
  • 0.07
  • 929,348.40
  • 1.07
  • 12.11%
  • 2023-06-30
  • 6,666.19
  • 6,472.05
  • 0.01
  • 1.43%
  • 1.75%
  • 28,011.12
  • 0.05
  • 594,823.97
  • 1.05
  • 10.31%
  • 2022-12-31
  • 51,702.28
  • -17,746.31
  • -0.01
  • -0.62%
  • 3.46%
  • 20,290.33
  • 0.04
  • 512,235.05
  • 1.04
  • 8.41%
  • 2023-12-31
  • 16,309.86
  • 16,443.03
  • 0.04
  • 3.33%
  • 3.41%
  • 57,978.83
  • 0.07
  • 929,348.40
  • 1.07
  • 12.11%
  • 2023-06-30
  • 6,666.19
  • 6,472.05
  • 0.01
  • 1.43%
  • 1.75%
  • 28,011.12
  • 0.05
  • 594,823.97
  • 1.05
  • 10.31%
  • 2022-12-31
  • 51,702.28
  • -17,746.31
  • -0.01
  • -0.62%
  • 3.46%
  • 20,290.33
  • 0.04
  • 512,235.05
  • 1.04
  • 8.41%
  • 2022-06-30
  • 2,211.21
  • 1,533.08
  • 0.01
  • 1.22%
  • 1.50%
  • 6,446.37
  • 0.03
  • 212,472.50
  • 1.03
  • 6.36%
  • 2022-12-31
  • 51,702.28
  • -17,746.31
  • -0.01
  • -0.62%
  • 3.46%
  • 20,290.33
  • 0.04
  • 512,235.05
  • 1.04
  • 8.41%
  • 2022-06-30
  • 2,211.21
  • 1,533.08
  • 0.01
  • 1.22%
  • 1.50%
  • 6,446.37
  • 0.03
  • 212,472.50
  • 1.03
  • 6.36%
  • 2021-12-31
  • 297.20
  • 286.96
  • 0.06
  • 6.14%
  • 3.87%
  • 2,513.52
  • ---
  • 59,506.40
  • 1.05
  • 4.79%
  • 2021-06-30
  • 5.81
  • 9.21
  • 0.02
  • 1.71%
  • 1.35%
  • 5.21
  • 0.02
  • 275.92
  • 1.02
  • 2.25%
  • 2021-12-31
  • 297.20
  • 286.96
  • 0.06
  • 6.14%
  • 3.87%
  • 2,513.52
  • ---
  • 59,506.40
  • 1.05
  • 4.79%
  • 2021-06-30
  • 5.81
  • 9.21
  • 0.02
  • 1.71%
  • 1.35%
  • 5.21
  • 0.02
  • 275.92
  • 1.02
  • 2.25%
  • 2020-12-31
  • 1.88
  • 2.41
  • 0.01
  • 0.88%
  • 0.89%
  • 2.04
  • 0.01
  • 292.41
  • 1.01
  • 0.89%
  • 2020-12-31
  • 1.88
  • 2.41
  • 0.01
  • 0.88%
  • 0.89%
  • 2.04
  • 0.01
  • 292.41
  • 1.01
  • 0.89%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • ---
  • 125.92%
  • 0.09%
  • 19.93
  • 2024-06-30
  • ---
  • 102.85%
  • 0.37%
  • 19.08
  • 2024-03-31
  • ---
  • 97.82%
  • 1.85%
  • 10.38
  • 2023-12-31
  • ---
  • 106.94%
  • 2.06%
  • 8.93
  • 2023-09-30
  • ---
  • 93.28%
  • 2.23%
  • 8.64
  • 2023-06-30
  • ---
  • 118.67%
  • 1.76%
  • 11.03
  • 2023-03-31
  • ---
  • 131.58%
  • 1.65%
  • 13.13
  • 2022-12-31
  • ---
  • 133.07%
  • 1.21%
  • 16.37
  • 2022-09-30
  • ---
  • 114.02%
  • 1.81%
  • 11.46
  • 2022-06-30
  • ---
  • 111.36%
  • 1.60%
  • 13.78
  • 2022-03-31
  • ---
  • 110.22%
  • 1.54%
  • 14.13
  • 2021-12-31
  • ---
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