深证成指

10060.13

-105.04

-1.03%

创业板指

2037.93

-37.83

-1.82%

上证指数

3227.12

-13.82

-0.43%

恒生指数

19272.47

52.69

0.27%

中融中债1-5年国开行A (009529)

  • 盘中最新估值(2024-12-12)

  • 最新净值1.0999
  • 累计净值1.1749
  • 今年来：5.63
  • 近1周：0.68
  • 近1月：1.48
  • 近3月：1.8
  • 近6月：3.27
  • 近1年：6.39
  • 近2年：9.63
  • 近3年：12.42
  • 成立来：18.26

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-12-12
  • 1.0999
  • 1.1749
  • 0.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-11
  • 1.0983
  • 1.1733
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-10
  • 1.0975
  • 1.1725
  • 0.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-09
  • 1.0940
  • 1.1690
  • 0.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-06
  • 1.0923
  • 1.1673
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-05
  • 1.0925
  • 1.1675
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-04
  • 1.0924
  • 1.1674
  • 0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-03
  • 1.0911
  • 1.1661
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-02
  • 1.0913
  • 1.1663
  • 0.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-29
  • 1.0881
  • 1.1631
  • 0.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-28
  • 1.0865
  • 1.1615
  • 0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-27
  • 1.0853
  • 1.1603
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-26
  • 1.0852
  • 1.1602
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-25
  • 1.0851
  • 1.1601
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 1.0845
  • 1.1595
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 1.0844
  • 1.1594
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 1.0837
  • 1.1587
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 1.0837
  • 1.1587
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 1.0833
  • 1.1583
  • -0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 1.0839
  • 1.1589
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 1.0838
  • 1.1588
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 1.0834
  • 1.1584
  • -0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 1.0839
  • 1.1589
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 1.0830
  • 1.1580
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 1.0826
  • 1.1576
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 1.0825
  • 1.1575
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 1.0816
  • 1.1566
  • -0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 1.0819
  • 1.1569
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 1.0816
  • 1.1566
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 1.0815
  • 1.1565
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 1.0806
  • 1.1556
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 1.0799
  • 1.1549
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 1.0800
  • 1.1550
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 1.0797
  • 1.1547
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 1.0797
  • 1.1547
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 1.0790
  • 1.1540
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 1.0792
  • 1.1542
  • -0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 1.0797
  • 1.1547
  • -0.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 1.0811
  • 1.1561
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 1.0812
  • 1.1562
  • -0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 6.46%
  • 0.07%
  • 2.13%
  • 2.69%
  • 3.64%
  • 6.57%
  • 10.09%
  • 12.99%
  • ---
  • 19.18%
  • 5.02%
  • 0.08%
  • 1.37%
  • 1.88%
  • 2.59%
  • 5.11%
  • 8.49%
  • 11.42%
  • 20.41%
  • ---
  • 74|400
  • 284|559
  • 67|542
  • 66|526
  • 67|491
  • 72|400
  • 75|316
  • 73|254
  • ---|123
  • ---
  • 1↓
  • 219↓
  • 3↓
  • 6↓
  • ---
  • ---
  • ---
  • 1↑
  • ---
  • ---
  • 优秀
  • 一般
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 良好
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称国联中债1-5年国开行债券指数证券投资基金
  • 基金代码009529
  • 基金简称国联中债1-5年国开行A
  • 基金类型指数型-固收
  • 发行日期2020年05月20日
  • 成立日期/规模2020年06月11日 / 80.004亿份
  • 资产规模43.71亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模40.5440亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人国联基金
  • 基金托管人兴业银行
  • 基金经理人朱柏蓉、石霄蒙、吴娜娜
  • 成立以来分红每份累计0.11元（6次）
  • 管理费率0.15%（每年）
  • 托管费率0.05%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率0.40%（前端） 天天基金优惠费率：0.04%（前端）
  • 最高申购费率0.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.05%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中债-1-5年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
  • 跟踪标的中债-1-5年国开行债券财富(总值)指数
  • 投资目标本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的政策性金融债、债券回购以及银行存款。 本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上市范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 资产配置策略 为实现紧密跟踪标的指数的投资目标,本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,其中投资于标的指数中待偿期为1-5年的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%。本基金将采用抽样复制和动态最优化的方法,主要以标的指数的成份券构成为基础,综合考虑债券流动性、基金日常申购赎回以及银行间和交易所债券交易特性及交易惯例等情况,进行替代优化,以保证对标的指数的有效跟踪。
  • 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金A类、B类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下并按照监管部门要求履行适当程序后,酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
  • 风险收益特征本基金属于债券型基金,其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数以及标的指数所代表的的债券市场相似的风险收益特征。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • 32,557,339.17
  • 53,981,994.61
  • 0.03
  • 2.72%
  • 2.73%
  • 151,175,260.65
  • 0.05
  • 2,993,832,242.51
  • 1.07
  • 15.01%
  • 2023-12-31
  • 47,361,643.95
  • 48,706,062.51
  • 0.03
  • 2.62%
  • 3.14%
  • 100,841,271.09
  • 0.06
  • 1,881,073,235.81
  • 1.06
  • 11.95%
  • 2023-06-30
  • 22,104,866.13
  • 25,097,171.07
  • 0.02
  • 1.48%
  • 1.85%
  • 97,407,195.40
  • 0.04
  • 2,322,961,398.71
  • 1.05
  • 10.56%
  • 2022-12-31
  • 145,006,652.25
  • 99,270,413.97
  • 0.03
  • 2.64%
  • 2.69%
  • 112,253,806.76
  • 0.04
  • 3,015,082,195.53
  • 1.04
  • 8.55%
  • 2023-12-31
  • 47,361,643.95
  • 48,706,062.51
  • 0.03
  • 2.62%
  • 3.14%
  • 100,841,271.09
  • 0.06
  • 1,881,073,235.81
  • 1.06
  • 11.95%
  • 2023-06-30
  • 22,104,866.13
  • 25,097,171.07
  • 0.02
  • 1.48%
  • 1.85%
  • 97,407,195.40
  • 0.04
  • 2,322,961,398.71
  • 1.05
  • 10.56%
  • 2022-12-31
  • 145,006,652.25
  • 99,270,413.97
  • 0.03
  • 2.64%
  • 2.69%
  • 112,253,806.76
  • 0.04
  • 3,015,082,195.53
  • 1.04
  • 8.55%
  • 2022-06-30
  • 88,169,140.00
  • 57,045,857.71
  • 0.01
  • 1.39%
  • 1.39%
  • 87,339,417.36
  • 0.02
  • 3,802,246,559.12
  • 1.03
  • 7.17%
  • 2022-12-31
  • 145,006,652.25
  • 99,270,413.97
  • 0.03
  • 2.64%
  • 2.69%
  • 112,253,806.76
  • 0.04
  • 3,015,082,195.53
  • 1.04
  • 8.55%
  • 2022-06-30
  • 88,169,140.00
  • 57,045,857.71
  • 0.01
  • 1.39%
  • 1.39%
  • 87,339,417.36
  • 0.02
  • 3,802,246,559.12
  • 1.03
  • 7.17%
  • 2021-12-31
  • 196,348,787.14
  • 213,417,107.61
  • 0.04
  • 3.68%
  • 4.08%
  • 51,264,068.85
  • 0.01
  • 4,780,085,997.07
  • 1.02
  • 5.70%
  • 2021-06-30
  • 111,958,101.04
  • 104,094,194.46
  • 0.02
  • 1.48%
  • 1.62%
  • 34,164,506.03
  • 0.01
  • 4,749,059,491.43
  • 1.01
  • 3.21%
  • 2021-12-31
  • 196,348,787.14
  • 213,417,107.61
  • 0.04
  • 3.68%
  • 4.08%
  • 51,264,068.85
  • 0.01
  • 4,780,085,997.07
  • 1.02
  • 5.70%
  • 2021-06-30
  • 111,958,101.04
  • 104,094,194.46
  • 0.02
  • 1.48%
  • 1.62%
  • 34,164,506.03
  • 0.01
  • 4,749,059,491.43
  • 1.01
  • 3.21%
  • 2020-12-31
  • 58,186,414.88
  • 88,275,310.67
  • 0.02
  • 1.57%
  • 1.56%
  • 94,178,650.03
  • 0.01
  • 8,882,469,143.04
  • 1.02
  • 1.56%
  • 2020-12-31
  • 58,186,414.88
  • 88,275,310.67
  • 0.02
  • 1.57%
  • 1.56%
  • 94,178,650.03
  • 0.01
  • 8,882,469,143.04
  • 1.02
  • 1.56%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • ---
  • 116.66%
  • 0.02%
  • 53.93
  • 2024-06-30
  • ---
  • 118.62%
  • 0.02%
  • 34.13
  • 2024-03-31
  • ---
  • 103.69%
  • 0.08%
  • 22.69
  • 2023-12-31
  • ---
  • 124.21%
  • 0.06%
  • 22.82
  • 2023-09-30
  • ---
  • 135.89%
  • 0.02%
  • 20.71
  • 2023-06-30
  • ---
  • 75.97%
  • 0.02%
  • 23.27
  • 2023-03-31
  • ---
  • 135.51%
  • 0.05%
  • 13.62
  • 2022-12-31
  • ---
  • 119.32%
  • 0.03%
  • 30.16
  • 2022-09-30
  • ---
  • 110.05%
  • 0.04%
  • 37.84
  • 2022-06-30
  • ---
  • 103.48%
  • 0.04%
  • 38.04
  • 2022-03-31
  • ---
  • 106.63%
  • 0.04%
  • 45.07
  • 2021-12-31
  • ---
  • 109.70%
  • 1.10%
  • 47.85
  • 2021-09-30
  • ---
  • 95.53%
  • 1.04%
  • 53.93
  • 2021-06-30
  • ---
  • 107.10%
  • 1.11%
  • 47.49
  • 2021-03-31
  • ---
  • 94.47%
  • 3.84%
  • 72.02
  • 2020-12-31
  • ---
  • 81.18%
  • 9.99%
  • 88.83
  • 2020-09-30
  • ---
  • 30.47%
  • 30.98%
  • 60.71

基金实时行情

  • 利好不断 光伏行业突发暴涨 超百亿资金涌入！最新社保基金持仓股名单出炉 | 10-25
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