深证成指

10060.13

-105.04

-1.03%

创业板指

2037.93

-37.83

-1.82%

上证指数

3227.12

-13.82

-0.43%

恒生指数

19272.47

52.69

0.27%

泰达消费红利指数A (008928)

  • 盘中最新估值(2025-01-14)

    1.4594
  • 最新净值1.4644
  • 累计净值1.4644
  • 今年来：-4.62
  • 近1周：-0.55
  • 近1月：-9.29
  • 近3月：-2.05
  • 近6月：6.37
  • 近1年：-3.73
  • 近2年：-19.95
  • 近3年：-21.18
  • 成立来：46.44

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2025-01-14
  • 1.4644
  • 1.4644
  • 2.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2025-01-13
  • 1.4344
  • 1.4344
  • 0.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2025-01-10
  • 1.4318
  • 1.4318
  • -1.93%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2025-01-09
  • 1.4600
  • 1.4600
  • -0.51%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2025-01-08
  • 1.4675
  • 1.4675
  • -0.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2025-01-07
  • 1.4725
  • 1.4725
  • 0.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2025-01-06
  • 1.4692
  • 1.4692
  • -0.98%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2025-01-03
  • 1.4837
  • 1.4837
  • -2.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2025-01-02
  • 1.5176
  • 1.5176
  • -1.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-31
  • 1.5353
  • 1.5353
  • -0.92%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-30
  • 1.5495
  • 1.5495
  • -0.73%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-27
  • 1.5609
  • 1.5609
  • 0.58%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-26
  • 1.5519
  • 1.5519
  • -0.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-25
  • 1.5539
  • 1.5539
  • -0.51%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-24
  • 1.5618
  • 1.5618
  • 1.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-23
  • 1.5447
  • 1.5447
  • -1.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-20
  • 1.5681
  • 1.5681
  • 0.66%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-19
  • 1.5578
  • 1.5578
  • -0.86%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-18
  • 1.5713
  • 1.5713
  • -0.58%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-17
  • 1.5804
  • 1.5804
  • -1.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-16
  • 1.6016
  • 1.6016
  • -0.79%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-13
  • 1.6143
  • 1.6143
  • -2.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-12
  • 1.6491
  • 1.6491
  • 2.59%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-11
  • 1.6075
  • 1.6075
  • 2.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-10
  • 1.5718
  • 1.5718
  • 1.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-09
  • 1.5555
  • 1.5555
  • -0.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-06
  • 1.5631
  • 1.5631
  • 0.56%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-05
  • 1.5544
  • 1.5544
  • -0.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-04
  • 1.5593
  • 1.5593
  • -0.64%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-03
  • 1.5693
  • 1.5693
  • -0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-02
  • 1.5711
  • 1.5711
  • 1.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-29
  • 1.5551
  • 1.5551
  • 1.85%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-28
  • 1.5268
  • 1.5268
  • -0.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-27
  • 1.5314
  • 1.5314
  • 1.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-26
  • 1.5137
  • 1.5137
  • 0.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-25
  • 1.5077
  • 1.5077
  • 0.52%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 1.4999
  • 1.4999
  • -3.33%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 1.5516
  • 1.5516
  • 0.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 1.5484
  • 1.5484
  • 0.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 1.5425
  • 1.5425
  • 1.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 0.93%
  • -0.46%
  • 1.93%
  • 6.63%
  • 12.42%
  • 2.66%
  • -13.59%
  • -17.57%
  • ---
  • 56.09%
  • 13.53%
  • 0.27%
  • 1.32%
  • 12.38%
  • 20.37%
  • 16.89%
  • 3.81%
  • -15.31%
  • 20.21%
  • ---
  • 2159|2549
  • 2609|3425
  • 1588|3272
  • 1918|3100
  • 2229|2926
  • 2194|2538
  • 1619|2026
  • 923|1602
  • ---|869
  • ---
  • 20↑
  • 96↓
  • 712↑
  • 48↑
  • 85↑
  • 14↓
  • 4↓
  • ---
  • ---
  • ---
  • 不佳
  • 不佳
  • 良好
  • 一般
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 一般
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金
  • 基金代码008928
  • 基金简称宏利消费红利指数A
  • 基金类型指数型-股票
  • 发行日期2020年03月02日
  • 成立日期/规模2020年03月26日 / 4.789亿份
  • 资产规模5.49亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模3.4723亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人宏利基金
  • 基金托管人农业银行
  • 基金经理人李婷婷
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率0.50%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.00%（前端） 天天基金优惠费率：0.10%（前端）
  • 最高申购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中证主要消费红利指数收益率*95%+银行活期存款利率(税收)*5%
  • 跟踪标的中证主要消费红利指数
  • 投资目标本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股、备选成份股、国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他经中国证监会核准上市的股票和存托凭证)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、衍生工具(股指期货、股票期权)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况(如流动性原因)导致无法获得足够数量的股票时,或者因为法律法规的限制无法投资某只股票时,基金管理人将采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以达到跟踪标的指数的目的。 如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过正常范围的,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 资产配置策略 为实现紧密跟踪标的指数的投资目标,本基金将以不低于基金净资产90%的资产投资于标的指数成份股及备选成份股,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股、衍生工具、债券资产、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金资产以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具等,但需符合中国证监会的相关规定。 成份股、备选成份股投资策略 本基金对成份股、备选成份股的投资目的是通过完全复制策略进行被动式指数化投资,根据标的指数的股票权重构建股票资产组合,对可投资于成份股、备选成份股的资金头寸,主要采取复制法,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况下成份股无法安全按照指数权重进行组合构建时,将搭配使用其他合理方法进行适当替代。 当指数成份股发生明显负面事件面临退市或违约风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则,综合考虑成份股的退市或违约风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响,据此制定成份股替代策略,并对投资组合进行相应调整。 此外,为更好地实现投资目标,本基金可投资股指期货、股票期权和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,筛选具有比较优势的存托凭证作为投资标的。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额和C类基金份额认购/申购费用和销售服务费收取方式的不同,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与托管人协商一致并履行适当程序后可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
  • 风险收益特征本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金,被动跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • -19,557,629.97
  • -55,536,186.89
  • -0.16
  • -11.12%
  • -10.48%
  • 130,937,628.08
  • 0.38
  • 471,575,343.13
  • 1.38
  • 38.44%
  • 2023-12-31
  • -28,815,301.21
  • -86,335,890.36
  • -0.28
  • -16.40%
  • -14.00%
  • 184,368,810.07
  • 0.55
  • 521,757,522.13
  • 1.55
  • 54.65%
  • 2023-06-30
  • 5,843,122.89
  • -40,959,028.93
  • -0.14
  • -7.91%
  • -6.55%
  • 201,934,257.94
  • 0.68
  • 498,677,252.13
  • 1.68
  • 68.05%
  • 2022-12-31
  • -4,615,207.85
  • -11,431,237.40
  • -0.06
  • -3.50%
  • -5.65%
  • 169,094,621.56
  • 0.75
  • 405,643,902.87
  • 1.80
  • 79.82%
  • 2023-12-31
  • -28,815,301.21
  • -86,335,890.36
  • -0.28
  • -16.40%
  • -14.00%
  • 184,368,810.07
  • 0.55
  • 521,757,522.13
  • 1.55
  • 54.65%
  • 2023-06-30
  • 5,843,122.89
  • -40,959,028.93
  • -0.14
  • -7.91%
  • -6.55%
  • 201,934,257.94
  • 0.68
  • 498,677,252.13
  • 1.68
  • 68.05%
  • 2022-12-31
  • -4,615,207.85
  • -11,431,237.40
  • -0.06
  • -3.50%
  • -5.65%
  • 169,094,621.56
  • 0.75
  • 405,643,902.87
  • 1.80
  • 79.82%
  • 2022-06-30
  • -5,942,205.75
  • -8,147,504.41
  • -0.05
  • -2.79%
  • -4.15%
  • 135,589,953.00
  • 0.74
  • 333,935,508.50
  • 1.83
  • 82.67%
  • 2022-12-31
  • -4,615,207.85
  • -11,431,237.40
  • -0.06
  • -3.50%
  • -5.65%
  • 169,094,621.56
  • 0.75
  • 405,643,902.87
  • 1.80
  • 79.82%
  • 2022-06-30
  • -5,942,205.75
  • -8,147,504.41
  • -0.05
  • -2.79%
  • -4.15%
  • 135,589,953.00
  • 0.74
  • 333,935,508.50
  • 1.83
  • 82.67%
  • 2021-12-31
  • 34,324,925.55
  • 45,720,240.15
  • 0.44
  • 26.63%
  • 22.58%
  • 113,811,197.67
  • 0.78
  • 278,387,380.03
  • 1.91
  • 90.58%
  • 2021-06-30
  • 13,850,422.91
  • 13,057,249.75
  • 0.15
  • 9.51%
  • 8.26%
  • 54,942,550.70
  • 0.61
  • 151,262,568.73
  • 1.68
  • 68.33%
  • 2021-12-31
  • 34,324,925.55
  • 45,720,240.15
  • 0.44
  • 26.63%
  • 22.58%
  • 113,811,197.67
  • 0.78
  • 278,387,380.03
  • 1.91
  • 90.58%
  • 2021-06-30
  • 13,850,422.91
  • 13,057,249.75
  • 0.15
  • 9.51%
  • 8.26%
  • 54,942,550.70
  • 0.61
  • 151,262,568.73
  • 1.68
  • 68.33%
  • 2020-12-31
  • 54,838,122.16
  • 69,773,505.09
  • 0.43
  • 35.28%
  • 55.48%
  • 42,558,991.30
  • 0.46
  • 145,085,220.10
  • 1.55
  • 55.48%
  • 2020-06-30
  • 18,350,721.77
  • 31,592,073.90
  • 0.12
  • 11.72%
  • 16.50%
  • 11,321,857.86
  • 0.11
  • 119,233,452.85
  • 1.17
  • 16.50%
  • 2020-12-31
  • 54,838,122.16
  • 69,773,505.09
  • 0.43
  • 35.28%
  • 55.48%
  • 42,558,991.30
  • 0.46
  • 145,085,220.10
  • 1.55
  • 55.48%
  • 2020-06-30
  • 18,350,721.77
  • 31,592,073.90
  • 0.12
  • 11.72%
  • 16.50%
  • 11,321,857.86
  • 0.11
  • 119,233,452.85
  • 1.17
  • 16.50%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 94.44%
  • ---
  • 5.61%
  • 7.81
  • 2024-06-30
  • 92.93%
  • ---
  • 7.06%
  • 6.92
  • 2024-03-31
  • 94.16%
  • ---
  • 6.08%
  • 7.53
  • 2023-12-31
  • 93.82%
  • ---
  • 6.28%
  • 9.07
  • 2023-09-30
  • 93.77%
  • 0.49%
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