深证成指

10060.13

-105.04

-1.03%

创业板指

2037.93

-37.83

-1.82%

上证指数

3227.12

-13.82

-0.43%

恒生指数

19272.47

52.69

0.27%

嘉实中证500指数增强A (008778)

  • 盘中最新估值(2025-01-14)

    1.1407
  • 最新净值1.15
  • 累计净值1.15
  • 今年来：-2.46
  • 近1周：1.2
  • 近1月：-5.64
  • 近3月：-1.63
  • 近6月：7.1
  • 近1年：3.9
  • 近2年：-11.57
  • 近3年：-20.86
  • 成立来：15

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2025-01-14
  • 1.1500
  • 1.1500
  • 3.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2025-01-13
  • 1.1142
  • 1.1142
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2025-01-10
  • 1.1133
  • 1.1133
  • -1.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2025-01-09
  • 1.1292
  • 1.1292
  • -0.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2025-01-08
  • 1.1313
  • 1.1313
  • -0.45%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2025-01-07
  • 1.1364
  • 1.1364
  • 0.68%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2025-01-06
  • 1.1287
  • 1.1287
  • 0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2025-01-03
  • 1.1273
  • 1.1273
  • -1.61%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2025-01-02
  • 1.1457
  • 1.1457
  • -2.82%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-31
  • 1.1790
  • 1.1790
  • -2.55%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-30
  • 1.2098
  • 1.2098
  • 0.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-27
  • 1.2077
  • 1.2077
  • 0.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-26
  • 1.2046
  • 1.2046
  • 0.66%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-25
  • 1.1967
  • 1.1967
  • -0.76%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-24
  • 1.2059
  • 1.2059
  • 1.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-23
  • 1.1909
  • 1.1909
  • -1.44%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-20
  • 1.2083
  • 1.2083
  • 0.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-19
  • 1.2058
  • 1.2058
  • 0.33%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-18
  • 1.2018
  • 1.2018
  • 0.48%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-17
  • 1.1961
  • 1.1961
  • -0.99%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-16
  • 1.2080
  • 1.2080
  • -0.89%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-13
  • 1.2188
  • 1.2188
  • -1.54%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-12
  • 1.2379
  • 1.2379
  • 0.77%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-11
  • 1.2284
  • 1.2284
  • 1.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-10
  • 1.2134
  • 1.2134
  • 0.76%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-09
  • 1.2042
  • 1.2042
  • -0.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-06
  • 1.2080
  • 1.2080
  • 1.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-05
  • 1.1925
  • 1.1925
  • 0.37%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-04
  • 1.1881
  • 1.1881
  • -0.97%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-03
  • 1.1997
  • 1.1997
  • -0.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-02
  • 1.2014
  • 1.2014
  • 1.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-29
  • 1.1878
  • 1.1878
  • 1.33%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-28
  • 1.1722
  • 1.1722
  • -0.85%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-27
  • 1.1823
  • 1.1823
  • 1.92%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-26
  • 1.1600
  • 1.1600
  • -0.45%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-25
  • 1.1653
  • 1.1653
  • 0.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 1.1637
  • 1.1637
  • -3.60%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 1.2072
  • 1.2072
  • -0.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 1.2090
  • 1.2090
  • 0.85%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 1.1988
  • 1.1988
  • 1.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 5.76%
  • -0.05%
  • 2.15%
  • 10.36%
  • 12.41%
  • 8.57%
  • -4.04%
  • -17.04%
  • ---
  • 20.77%
  • 13.53%
  • 0.27%
  • 1.32%
  • 12.38%
  • 20.37%
  • 16.89%
  • 3.81%
  • -15.31%
  • 20.21%
  • ---
  • 1939|2549
  • 2213|3425
  • 1440|3272
  • 1362|3100
  • 2231|2926
  • 1954|2538
  • 1440|2026
  • 908|1602
  • ---|869
  • ---
  • 8↑
  • 40↓
  • 32↑
  • 119↑
  • 55↑
  • 8↓
  • 10↑
  • 10↑
  • ---
  • ---
  • 不佳
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 不佳
  • 不佳
  • 一般
  • 一般
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称嘉实中证500指数增强型证券投资基金
  • 基金代码008778
  • 基金简称嘉实中证500指数增强A
  • 基金类型指数型-股票
  • 发行日期2020年01月02日
  • 成立日期/规模2020年01月20日 / 4.557亿份
  • 资产规模0.66亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模0.5545亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人嘉实基金
  • 基金托管人中信建投
  • 基金经理人龙昌伦
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.00%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率0.80%（前端） 天天基金优惠费率：0.08%（前端）
  • 最高申购费率1.00%（前端） 天天基金优惠费率：0.10%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中证500指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%
  • 跟踪标的中证500指数
  • 投资目标本基金作为增强指数型基金,采取量化方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力求有效跟踪标的指数,力争在控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%、年跟踪误差不超过7.75%的基础上,实现超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证,下同),此外为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成分股(包含创业板、存托凭证及其他依法发行上市的股票)、债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、股票期权、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略资产配置策略 本基金作为增强指数型基金,以跟踪中证500指数为主,一般情况下保持各类资产配置的基本稳定,与此同时,将从宏观面、政策面、基本面和资金面等四个纬度进行综合分析,根据市场情况在本基金的投资范围内进行适度动态配置,在控制基金跟踪误差的前提下,通过对基本面的深入研究谋求基金在偏离风险及超额收益间的最佳配置。 股票投资策略 本基金为增强型指数基金,主要利用全市场多因子选股模型,在保持对基准指数紧密跟踪的前提下力争实现对基准指数长期超越。 增强策略由风险模型、Alpha模型以及组合优化构成。 风险模型:基于中国股票市场特性,通过风险预测和对主动风险敞口的控制,如市场、行业和风格等,力争将投资组合的跟踪误差控制在目标范围内。 Alpha模型:基于量化模型构建选股策略,从估值、成长、营运质量、动量、流动性等多维度刻画股票特征,选取最具投资价值的个股。量化投资团队对各维度因子进行持续跟踪与深入研究,分析其适用条件和背后的驱动机理,在市场状态发生变化的情况下及时对模型做出调整,力争实现模型的长期有效。 组合优化:综合市场交易环境和交易成本,运用组合优化器将风险模型和Alpha模型相结合,既控制了相对基准指数的各类风险,同时也能充分发挥Alpha模型获取超额收益的能力,有效实现预期投资目标。 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,筛选具有比较优势的存托凭证作为投资标的。 融资及转融通证券出借 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与融资及转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、本基金历史申赎数据、出借证券流动性情况等因素,合理确定出借证券的范围、期限和比例。若相关融资及转融通业务的法律法规发生变化,本基金将从其最新规定。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除息日的该类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
  • 风险收益特征本基金为股票指数增强型基金,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • -4,062,926.98
  • -3,234,313.93
  • -0.06
  • -5.35%
  • -5.50%
  • 4,211,885.51
  • 0.08
  • 57,428,023.33
  • 1.08
  • 7.91%
  • 2023-12-31
  • -6,389,901.15
  • -5,681,470.50
  • -0.11
  • -9.06%
  • -8.69%
  • 7,723,364.41
  • 0.14
  • 62,168,681.87
  • 1.14
  • 14.19%
  • 2023-06-30
  • -2,820,029.67
  • 396,259.23
  • 0.01
  • 0.63%
  • 0.58%
  • 12,602,979.53
  • 0.26
  • 61,484,527.98
  • 1.26
  • 25.78%
  • 2022-12-31
  • -2,787,592.76
  • -4,259,765.97
  • -0.06
  • -4.44%
  • -15.72%
  • 11,926,043.58
  • 0.25
  • 59,521,858.29
  • 1.25
  • 25.06%
  • 2023-12-31
  • -6,389,901.15
  • -5,681,470.50
  • -0.11
  • -9.06%
  • -8.69%
  • 7,723,364.41
  • 0.14
  • 62,168,681.87
  • 1.14
  • 14.19%
  • 2023-06-30
  • -2,820,029.67
  • 396,259.23
  • 0.01
  • 0.63%
  • 0.58%
  • 12,602,979.53
  • 0.26
  • 61,484,527.98
  • 1.26
  • 25.78%
  • 2022-12-31
  • -2,787,592.76
  • -4,259,765.97
  • -0.06
  • -4.44%
  • -15.72%
  • 11,926,043.58
  • 0.25
  • 59,521,858.29
  • 1.25
  • 25.06%
  • 2022-06-30
  • -2,027,448.90
  • 9,081,704.34
  • 0.16
  • 11.89%
  • -5.03%
  • 34,913,727.42
  • 0.41
  • 120,263,590.91
  • 1.41
  • 40.91%
  • 2022-12-31
  • -2,787,592.76
  • -4,259,765.97
  • -0.06
  • -4.44%
  • -15.72%
  • 11,926,043.58
  • 0.25
  • 59,521,858.29
  • 1.25
  • 25.06%
  • 2022-06-30
  • -2,027,448.90
  • 9,081,704.34
  • 0.16
  • 11.89%
  • -5.03%
  • 34,913,727.42
  • 0.41
  • 120,263,590.91
  • 1.41
  • 40.91%
  • 2021-12-31
  • 9,115,842.18
  • 7,910,890.64
  • 0.21
  • 14.57%
  • 17.13%
  • 20,475,396.03
  • 0.48
  • 62,793,232.84
  • 1.48
  • 48.38%
  • 2021-06-30
  • 4,851,679.86
  • 5,571,789.71
  • 0.16
  • 11.88%
  • 11.55%
  • 14,395,278.68
  • 0.41
  • 49,240,977.99
  • 1.41
  • 41.31%
  • 2021-12-31
  • 9,115,842.18
  • 7,910,890.64
  • 0.21
  • 14.57%
  • 17.13%
  • 20,475,396.03
  • 0.48
  • 62,793,232.84
  • 1.48
  • 48.38%
  • 2021-06-30
  • 4,851,679.86
  • 5,571,789.71
  • 0.16
  • 11.88%
  • 11.55%
  • 14,395,278.68
  • 0.41
  • 49,240,977.99
  • 1.41
  • 41.31%
  • 2020-12-31
  • 32,591,936.53
  • 25,954,253.65
  • 0.30
  • 27.12%
  • 26.68%
  • 11,771,894.71
  • 0.27
  • 55,902,351.86
  • 1.27
  • 26.68%
  • 2020-06-30
  • 16,245,116.65
  • 16,941,786.83
  • 0.13
  • 13.10%
  • 13.68%
  • 9,479,050.89
  • 0.14
  • 79,000,873.54
  • 1.14
  • 13.68%
  • 2020-12-31
  • 32,591,936.53
  • 25,954,253.65
  • 0.30
  • 27.12%
  • 26.68%
  • 11,771,894.71
  • 0.27
  • 55,902,351.86
  • 1.27
  • 26.68%
  • 2020-06-30
  • 16,245,116.65
  • 16,941,786.83
  • 0.13
  • 13.10%
  • 13.68%
  • 9,479,050.89
  • 0.14
  • 79,000,873.54
  • 1.14
  • 13.68%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 93.75%
  • ---
  • 5.69%
  • 1.09
  • 2024-06-30
  • 93.09%
  • 0.31%
  • 6.91%
  • 0.97
  • 2024-03-31
  • 93.47%
  • 0.28%
  • 6.58%
  • 1.03
  • 2023-12-31
  • 93.21%
  • 0.26%
  • 6.81%
  • 1.07
  • 2023-09-30
  • 93.29%
  • 0.27%
  • 6.92%
  • 1.12
  • 2023-06-30
  • 93.82%
  • 0.25%
  • 6.31%
  • 0.95
  • 2023-03-31
  • 93.46%
  • 0.24%
  • 6.60%
  • 1.06
  • 2022-12-31
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