深证成指

10060.13

-105.04

-1.03%

创业板指

2037.93

-37.83

-1.82%

上证指数

3227.12

-13.82

-0.43%

恒生指数

19272.47

52.69

0.27%

南方0-5年江苏城投债A (008626)

  • 盘中最新估值(2025-01-14)

  • 最新净值1.1109
  • 累计净值1.1409
  • 今年来：0.05
  • 近1周：-0.08
  • 近1月：0.17
  • 近3月：0.94
  • 近6月：1.21
  • 近1年：3.24
  • 近2年：6.74
  • 近3年：9.09
  • 成立来：14.39

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2025-01-14
  • 1.1109
  • 1.1409
  • -0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2025-01-13
  • 1.1112
  • 1.1412
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2025-01-10
  • 1.1114
  • 1.1414
  • -0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2025-01-09
  • 1.1117
  • 1.1417
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2025-01-08
  • 1.1117
  • 1.1417
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2025-01-07
  • 1.1118
  • 1.1418
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2025-01-06
  • 1.1118
  • 1.1418
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2025-01-03
  • 1.1115
  • 1.1415
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2025-01-02
  • 1.1110
  • 1.1410
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-31
  • 1.1104
  • 1.1404
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-30
  • 1.1101
  • 1.1401
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-27
  • 1.1098
  • 1.1398
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-26
  • 1.1095
  • 1.1395
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-25
  • 1.1096
  • 1.1396
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-24
  • 1.1097
  • 1.1397
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-23
  • 1.1097
  • 1.1397
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-20
  • 1.1094
  • 1.1394
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-19
  • 1.1091
  • 1.1391
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-18
  • 1.1092
  • 1.1392
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-17
  • 1.1093
  • 1.1393
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-16
  • 1.1094
  • 1.1394
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-13
  • 1.1090
  • 1.1390
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-12
  • 1.1086
  • 1.1386
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-11
  • 1.1085
  • 1.1385
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-10
  • 1.1085
  • 1.1385
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-09
  • 1.1079
  • 1.1379
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-06
  • 1.1077
  • 1.1377
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-05
  • 1.1075
  • 1.1375
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-04
  • 1.1073
  • 1.1373
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-03
  • 1.1069
  • 1.1369
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-02
  • 1.1067
  • 1.1367
  • 0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-29
  • 1.1057
  • 1.1357
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-28
  • 1.1053
  • 1.1353
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-27
  • 1.1051
  • 1.1351
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-26
  • 1.1050
  • 1.1350
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-25
  • 1.1049
  • 1.1349
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 1.1046
  • 1.1346
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 1.1044
  • 1.1344
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 1.1044
  • 1.1344
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 1.1044
  • 1.1344
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 3.29%
  • 0.04%
  • 0.45%
  • 0.72%
  • 1.23%
  • 3.61%
  • 7.29%
  • 9.28%
  • ---
  • 14.24%
  • 4.94%
  • 0.25%
  • 1.41%
  • 1.62%
  • 2.68%
  • 5.36%
  • 8.57%
  • 11.50%
  • 20.61%
  • ---
  • 302|400
  • 473|553
  • 449|542
  • 422|520
  • 394|487
  • 296|389
  • 223|311
  • 213|252
  • ---|119
  • ---
  • 2↓
  • 10↑
  • 2↓
  • 7↓
  • 4↓
  • 1↓
  • 7↓
  • 4↓
  • ---
  • ---
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 一般
  • 不佳
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数证券投资基金
  • 基金代码008626
  • 基金简称南方0-5年江苏城投债A
  • 基金类型指数型-固收
  • 发行日期2020年01月08日
  • 成立日期/规模2020年03月05日 / 7.800亿份
  • 资产规模4.23亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模3.8506亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人南方基金
  • 基金托管人南京银行
  • 基金经理人董浩、朱佳
  • 成立以来分红每份累计0.03元（2次）
  • 管理费率0.15%（每年）
  • 托管费率0.05%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率0.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.05%（前端）
  • 最高申购费率0.60%（前端） 天天基金优惠费率：0.06%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中债-0-5年中高等级江苏省城投类债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
  • 跟踪标的中债-0-5年中高等级江苏省城投类债券全价(总值)指数
  • 投资目标本基金采用被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,以实现对标的指数的有效跟踪。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金主要投资于标的指数成分券及其备选成分券。为了更好地实现投资目标,本基金还可以投资于国债、央行票据、地方政府债券、政策性银行金融债券、债券回购、同业存单、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金的标的指数为中债-0-5年中高等级江苏省城投类债券指数,由中债金融估值中心有限公司编制发布,该指数成分券包括注册地在江苏省的发行人在境内公开发行且上市流通的待偿期为5年以下(包括5年)的城投类债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
  • 投资策略本基金为被动式指数基金,采用抽样复制和动态最优化的方法,选取标的指数成份券和备选成份券中流动性较好的债券,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 1、资产配置策略 本基金将采用抽样复制和动态最优化的方法,主要以标的指数的成份券构成为基础,综合考虑债券流动性、基金日常申购赎回以及银行间和交易所债券交易特性及交易惯例等情况,进行替代优化,以保证对标的指数的有效跟踪。 2、债券投资策略 本基金通过抽样复制和动态最优化的方法进行被动式指数化投资,在力求跟踪误差最小化的前提下,本基金可采取适当方法,如“久期盯住”等优化策略对基金资产进行调整,降低交易成本,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日在指定媒介公告。
  • 风险收益特征本基金为债券型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 本基金为指数型基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • 8,163,725.96
  • 11,397,847.94
  • 0.02
  • 2.08%
  • 2.09%
  • 39,938,652.76
  • 0.08
  • 562,930,978.56
  • 1.10
  • 12.92%
  • 2023-12-31
  • 9,523,759.67
  • 12,351,873.29
  • 0.03
  • 3.19%
  • 3.46%
  • 29,057,111.06
  • 0.06
  • 506,227,260.08
  • 1.07
  • 10.61%
  • 2023-06-30
  • 3,630,058.03
  • 6,080,641.61
  • 0.02
  • 2.06%
  • 2.09%
  • 13,710,160.25
  • 0.05
  • 298,521,611.96
  • 1.06
  • 9.14%
  • 2022-12-31
  • 6,000,611.99
  • 6,344,270.97
  • 0.02
  • 2.15%
  • 2.11%
  • 10,030,635.70
  • 0.04
  • 291,360,110.98
  • 1.04
  • 6.91%
  • 2023-12-31
  • 9,523,759.67
  • 12,351,873.29
  • 0.03
  • 3.19%
  • 3.46%
  • 29,057,111.06
  • 0.06
  • 506,227,260.08
  • 1.07
  • 10.61%
  • 2023-06-30
  • 3,630,058.03
  • 6,080,641.61
  • 0.02
  • 2.06%
  • 2.09%
  • 13,710,160.25
  • 0.05
  • 298,521,611.96
  • 1.06
  • 9.14%
  • 2022-12-31
  • 6,000,611.99
  • 6,344,270.97
  • 0.02
  • 2.15%
  • 2.11%
  • 10,030,635.70
  • 0.04
  • 291,360,110.98
  • 1.04
  • 6.91%
  • 2022-06-30
  • 2,177,025.09
  • 4,813,265.66
  • 0.02
  • 1.62%
  • 1.58%
  • 6,208,468.32
  • 0.02
  • 289,819,179.24
  • 1.03
  • 6.35%
  • 2022-12-31
  • 6,000,611.99
  • 6,344,270.97
  • 0.02
  • 2.15%
  • 2.11%
  • 10,030,635.70
  • 0.04
  • 291,360,110.98
  • 1.04
  • 6.91%
  • 2022-06-30
  • 2,177,025.09
  • 4,813,265.66
  • 0.02
  • 1.62%
  • 1.58%
  • 6,208,468.32
  • 0.02
  • 289,819,179.24
  • 1.03
  • 6.35%
  • 2021-12-31
  • 9,144,704.99
  • 16,671,386.49
  • 0.04
  • 3.91%
  • 3.99%
  • 4,935,312.33
  • 0.01
  • 335,608,275.55
  • 1.02
  • 4.69%
  • 2021-06-30
  • 4,836,442.10
  • 8,982,566.15
  • 0.02
  • 1.91%
  • 1.94%
  • 11,303,726.98
  • 0.03
  • 441,303,702.28
  • 1.03
  • 2.63%
  • 2021-12-31
  • 9,144,704.99
  • 16,671,386.49
  • 0.04
  • 3.91%
  • 3.99%
  • 4,935,312.33
  • 0.01
  • 335,608,275.55
  • 1.02
  • 4.69%
  • 2021-06-30
  • 4,836,442.10
  • 8,982,566.15
  • 0.02
  • 1.91%
  • 1.94%
  • 11,303,726.98
  • 0.03
  • 441,303,702.28
  • 1.03
  • 2.63%
  • 2020-12-31
  • 15,721,424.63
  • 5,191,186.02
  • 0.01
  • 0.70%
  • 0.68%
  • 4,966,173.15
  • 0.01
  • 734,964,176.95
  • 1.01
  • 0.68%
  • 2020-06-30
  • 5,940,780.51
  • -3,079,104.81
  • 0.00
  • -0.41%
  • -0.45%
  • -3,304,124.23
  • 0.00
  • 726,695,128.64
  • 1.00
  • -0.45%
  • 2020-12-31
  • 15,721,424.63
  • 5,191,186.02
  • 0.01
  • 0.70%
  • 0.68%
  • 4,966,173.15
  • 0.01
  • 734,964,176.95
  • 1.01
  • 0.68%
  • 2020-06-30
  • 5,940,780.51
  • -3,079,104.81
  • 0.00
  • -0.41%
  • -0.45%
  • -3,304,124.23
  • 0.00
  • 726,695,128.64
  • 1.00
  • -0.45%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • ---
  • 105.85%
  • 0.53%
  • 4.26
  • 2024-06-30
  • ---
  • 104.12%
  • 0.07%
  • 5.66
  • 2024-03-31
  • ---
  • 104.18%
  • 0.12%
  • 5.54
  • 2023-12-31
  • ---
  • 111.50%
  • 0.22%
  • 5.07
  • 2023-09-30
  • ---
  • 110.69%
  • 0.10%
  • 5.74
  • 2023-06-30
  • ---
  • 106.56%
  • 0.54%
  • 2.99
  • 2023-03-31
  • ---
  • 106.18%
  • 0.19%
  • 2.95
  • 2022-12-31
  • ---
  • 99.95%
  • 0.14%
  • 2.93
  • 2022-09-30
  • ---
  • 95.60%
  • 4.50%
  • 2.98
  • 2022-06-30
  • ---
  • 105.13%
  • 0.20%
  • 2.92
  • 2022-03-31
  • ---
  • 102.72%
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