创业板指

2267.85

11.24

0.5%

深证成指

10827.2

83.35

0.78%

上证指数

3367.99

21.98

0.66%

恒生指数

19705

41.34

0.21%

农银汇理彭博1-3年利率债指数 (008216)

  • 盘中最新估值(2024-11-19)

  • 最新净值1.0106
  • 累计净值1.1556
  • 今年来：3.2
  • 近1周：0.02
  • 近1月：0.17
  • 近3月：0.54
  • 近6月：1.49
  • 近1年：3.83
  • 近2年：6.94
  • 近3年：10.12
  • 成立来：16.65

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-11-19
  • 1.0106
  • 1.1556
  • 0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 1.0104
  • 1.1554
  • -0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 1.0106
  • 1.1556
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 1.0105
  • 1.1555
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 1.0104
  • 1.1554
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 1.0104
  • 1.1554
  • 0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 1.0102
  • 1.1552
  • 0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 1.0100
  • 1.1550
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 1.0100
  • 1.1550
  • 0.06%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 1.0094
  • 1.1544
  • -0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 1.0095
  • 1.1545
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 1.0094
  • 1.1544
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 1.0094
  • 1.1544
  • 0.06%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 1.0088
  • 1.1538
  • 0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 1.0086
  • 1.1536
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 1.0085
  • 1.1535
  • 0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 1.0083
  • 1.1533
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 1.0082
  • 1.1532
  • 0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 1.0077
  • 1.1527
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 1.0076
  • 1.1526
  • -0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 1.0079
  • 1.1529
  • -0.09%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 1.0088
  • 1.1538
  • -0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 1.0089
  • 1.1539
  • -0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-17
  • 1.0094
  • 1.1544
  • 0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-16
  • 1.0089
  • 1.1539
  • -0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-15
  • 1.0092
  • 1.1542
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-14
  • 1.0091
  • 1.1541
  • 0.07%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-11
  • 1.0084
  • 1.1534
  • 0.06%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-10
  • 1.0078
  • 1.1528
  • 0.17%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-09
  • 1.0061
  • 1.1511
  • -0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-08
  • 1.0062
  • 1.1512
  • -0.13%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-30
  • 1.0075
  • 1.1525
  • -0.13%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-27
  • 1.0088
  • 1.1538
  • -0.27%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-26
  • 1.0115
  • 1.1565
  • -0.06%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-25
  • 1.0121
  • 1.1571
  • 0.17%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-24
  • 1.0104
  • 1.1554
  • -0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 0.01
  • 每份派现金0.0100元
  • 2024-09-23
  • 1.0207
  • 1.1557
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-20
  • 1.0206
  • 1.1556
  • 0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-19
  • 1.0204
  • 1.1554
  • -0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-18
  • 1.0206
  • 1.1556
  • 0.07%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 2.95%
  • -0.07%
  • -0.39%
  • 0.33%
  • 1.42%
  • 3.86%
  • 6.16%
  • 10.31%
  • ---
  • 16.37%
  • 3.14%
  • -0.08%
  • -0.25%
  • 0.45%
  • 1.42%
  • 3.99%
  • 6.17%
  • 10.53%
  • 19.49%
  • ---
  • 187|400
  • 238|527
  • 374|524
  • 324|495
  • 199|453
  • 169|362
  • 128|298
  • 108|233
  • ---|98
  • ---
  • 5↑
  • 61↑
  • 14↑
  • 56↑
  • 1↑
  • 2↓
  • 1↑
  • 1↑
  • ---
  • ---
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称农银汇理彭博1-3年中国利率债指数证券投资基金
  • 基金代码008216
  • 基金简称农银汇理彭博1-3年利率债指数
  • 基金类型指数型-固收
  • 发行日期2019年12月05日
  • 成立日期/规模2019年12月27日 / 106.007亿份
  • 资产规模7.16亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模7.1063亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人农银汇理基金
  • 基金托管人工商银行
  • 基金经理人郭振宇
  • 成立以来分红每份累计0.15元（16次）
  • 管理费率0.15%（每年）
  • 托管费率0.05%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率0.40%（前端） 天天基金优惠费率：0.04%（前端）
  • 最高申购费率0.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.05%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准彭博1-3年中国利率债指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
  • 跟踪标的彭博1-3年中国利率债指数
  • 投资目标本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、政策性金融债、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,将年化跟踪误差控制在2%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪误差进一步扩大。 1、指数化投资策略 本基金通过对标的指数成份券的历史数据和流动性分析,选取流动性较好的成份券或备选成份券构建组合,对标的指数的久期等指标进行跟踪,达到复制标的指数、降低交易成本的目的。 基金管理人将定期评估投资组合与标的指数的偏离情况,定期对投资组合进行调整,以确保组合保持与标的指数相似的风险收益特征,并缩小跟踪误差。 2、其他债券投资策略 为了在一定程度上弥补基金费用,基金管理人还可以在控制风险的前提下,使用其他投资策略。包括银行间市场与交易所市场间的跨市场投资策略、回购交易策略、公允价值策略等。 (1)跨市场投资策略 跨市场投资策略是根据银行间市场及交易所市场不同的运行规律和风险特性,构建和调整债券组合,提高投资收益。 (2)回购交易策略 本基金可采用回购交易策略扩大收益,即以组合现有债券为基础,利用买断式回购、质押式回购等方式融入低成本资金,并购买剩余年限相对较长并具有较高收益的债券,以期获取超额收益。 (3)公允价值策略 本基金将通过对债券市场价格与模型价格偏离度的研究,采取相应的增/减仓操作,从债券价值和价格的相对变化中获利。
  • 分红政策1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
  • 风险收益特征本基金为债券型基金,本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 本基金为指数型基金,力争将年化跟踪误差控制在2%以内,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • 27,514,479.87
  • 26,756,827.67
  • 0.02
  • 2.26%
  • 2.34%
  • 7,866,935.29
  • 0.01
  • 818,357,922.69
  • 1.01
  • 15.68%
  • 2023-12-31
  • 18,936,432.28
  • 30,384,927.83
  • 0.03
  • 2.98%
  • 3.18%
  • 7,091,274.25
  • 0.01
  • 1,408,300,759.11
  • 1.01
  • 13.04%
  • 2023-06-30
  • 4,899,990.08
  • 17,484,400.04
  • 0.02
  • 1.57%
  • 1.90%
  • 2,376,204.22
  • 0.00
  • 1,303,491,904.83
  • 1.01
  • 11.64%
  • 2022-12-31
  • 63,487,395.48
  • 53,375,402.43
  • 0.03
  • 2.79%
  • 2.79%
  • 11,167,318.07
  • 0.01
  • 2,161,253,393.02
  • 1.01
  • 9.56%
  • 2023-12-31
  • 18,936,432.28
  • 30,384,927.83
  • 0.03
  • 2.98%
  • 3.18%
  • 7,091,274.25
  • 0.01
  • 1,408,300,759.11
  • 1.01
  • 13.04%
  • 2023-06-30
  • 4,899,990.08
  • 17,484,400.04
  • 0.02
  • 1.57%
  • 1.90%
  • 2,376,204.22
  • 0.00
  • 1,303,491,904.83
  • 1.01
  • 11.64%
  • 2022-12-31
  • 63,487,395.48
  • 53,375,402.43
  • 0.03
  • 2.79%
  • 2.79%
  • 11,167,318.07
  • 0.01
  • 2,161,253,393.02
  • 1.01
  • 9.56%
  • 2022-06-30
  • 30,720,231.96
  • 29,494,861.14
  • 0.02
  • 1.50%
  • 1.49%
  • 6,720,692.67
  • 0.00
  • 2,018,874,329.23
  • 1.00
  • 8.16%
  • 2022-12-31
  • 63,487,395.48
  • 53,375,402.43
  • 0.03
  • 2.79%
  • 2.79%
  • 11,167,318.07
  • 0.01
  • 2,161,253,393.02
  • 1.01
  • 9.56%
  • 2022-06-30
  • 30,720,231.96
  • 29,494,861.14
  • 0.02
  • 1.50%
  • 1.49%
  • 6,720,692.67
  • 0.00
  • 2,018,874,329.23
  • 1.00
  • 8.16%
  • 2021-12-31
  • 223,646,290.42
  • 232,529,972.25
  • 0.04
  • 3.67%
  • 3.77%
  • 30,999,011.42
  • 0.02
  • 2,039,557,684.92
  • 1.02
  • 6.58%
  • 2021-06-30
  • 133,557,449.05
  • 148,046,209.16
  • 0.02
  • 1.67%
  • 1.68%
  • 93,485,895.06
  • 0.01
  • 7,203,669,371.06
  • 1.01
  • 4.44%
  • 2021-12-31
  • 223,646,290.42
  • 232,529,972.25
  • 0.04
  • 3.67%
  • 3.77%
  • 30,999,011.42
  • 0.02
  • 2,039,557,684.92
  • 1.02
  • 6.58%
  • 2021-06-30
  • 133,557,449.05
  • 148,046,209.16
  • 0.02
  • 1.67%
  • 1.68%
  • 93,485,895.06
  • 0.01
  • 7,203,669,371.06
  • 1.01
  • 4.44%
  • 2020-12-31
  • 274,083,299.50
  • 268,630,160.26
  • 0.03
  • 2.79%
  • 2.69%
  • 44,307,043.04
  • 0.01
  • 8,946,550,959.26
  • 1.01
  • 2.71%
  • 2020-06-30
  • 222,352,064.37
  • 179,320,888.33
  • 0.02
  • 1.71%
  • 1.67%
  • -17,708,168.71
  • 0.00
  • 8,884,328,543.24
  • 1.00
  • 1.69%
  • 2020-12-31
  • 274,083,299.50
  • 268,630,160.26
  • 0.03
  • 2.79%
  • 2.69%
  • 44,307,043.04
  • 0.01
  • 8,946,550,959.26
  • 1.01
  • 2.71%
  • 2020-06-30
  • 222,352,064.37
  • 179,320,888.33
  • 0.02
  • 1.71%
  • 1.67%
  • -17,708,168.71
  • 0.00
  • 8,884,328,543.24
  • 1.00
  • 1.69%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • ---
  • 121.40%
  • 0.17%
  • 7.16
  • 2024-06-30
  • ---
  • 124.36%
  • 0.21%
  • 8.18
  • 2024-03-31
  • ---
  • 132.99%
  • 0.10%
  • 11.09
  • 2023-12-31
  • ---
  • 113.01%
  • 0.11%
  • 14.08
  • 2023-09-30
  • ---
  • 117.50%
  • 0.32%
  • 10.05
  • 2023-06-30
  • ---
  • 137.74%
  • 0.19%
  • 13.03
  • 2023-03-31
  • ---
  • 99.46%
  • 0.55%
  • 17.52
  • 2022-12-31
  • ---
  • 101.99%
  • 0.10%
  • 21.61
  • 2022-09-30
  • ---
  • 102.70%
  • 0.15%
  • 26.41
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