深证成指

10060.13

-105.04

-1.03%

创业板指

2037.93

-37.83

-1.82%

上证指数

3227.12

-13.82

-0.43%

恒生指数

19272.47

52.69

0.27%

嘉实中债3-5年国开债指数C (008016)

  • 盘中最新估值(2024-12-12)

  • 最新净值1.057
  • 累计净值1.1819
  • 今年来：5.16
  • 近1周：0.66
  • 近1月：1.4
  • 近3月：1.59
  • 近6月：2.98
  • 近1年：5.73
  • 近2年：8.41
  • 近3年：11.36
  • 成立来：19.39

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-12-12
  • 1.0570
  • 1.1819
  • 0.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-11
  • 1.0552
  • 1.1801
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-10
  • 1.0546
  • 1.1795
  • 0.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-09
  • 1.0516
  • 1.1765
  • 0.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-06
  • 1.0499
  • 1.1748
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-05
  • 1.0501
  • 1.1750
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-04
  • 1.0503
  • 1.1752
  • 0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-03
  • 1.0493
  • 1.1742
  • -0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-02
  • 1.0496
  • 1.1745
  • 0.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-29
  • 1.0465
  • 1.1714
  • 0.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-28
  • 1.0448
  • 1.1697
  • 0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-27
  • 1.0436
  • 1.1685
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-26
  • 1.0435
  • 1.1684
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-25
  • 1.0435
  • 1.1684
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 1.0429
  • 1.1678
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 1.0430
  • 1.1679
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 1.0422
  • 1.1671
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 1.0422
  • 1.1671
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 1.0418
  • 1.1667
  • -0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 1.0424
  • 1.1673
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 1.0423
  • 1.1672
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 1.0420
  • 1.1669
  • -0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 1.0424
  • 1.1673
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 1.0417
  • 1.1666
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 1.0416
  • 1.1665
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 1.0414
  • 1.1663
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 1.0407
  • 1.1656
  • -0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 1.0411
  • 1.1660
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 1.0409
  • 1.1658
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 1.0408
  • 1.1657
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 1.0402
  • 1.1651
  • 0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 1.0392
  • 1.1641
  • -0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 1.0395
  • 1.1644
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 1.0393
  • 1.1642
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 1.0392
  • 1.1641
  • 0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 1.0382
  • 1.1631
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 1.0383
  • 1.1632
  • -0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 1.0387
  • 1.1636
  • -0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 1.0400
  • 1.1649
  • -0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 0.0074
  • 每份派现金0.0074元
  • 2024-10-18
  • 1.0477
  • 1.1652
  • -0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 5.82%
  • 0.00%
  • 1.92%
  • 2.36%
  • 3.21%
  • 5.86%
  • 8.68%
  • 11.62%
  • 20.04%
  • 20.13%
  • 5.02%
  • 0.08%
  • 1.37%
  • 1.88%
  • 2.59%
  • 5.11%
  • 8.49%
  • 11.42%
  • 20.41%
  • ---
  • 115|400
  • 536|559
  • 100|542
  • 107|526
  • 114|491
  • 120|400
  • 129|316
  • 108|254
  • 45|123
  • ---
  • ---
  • 157↓
  • 1↑
  • 7↑
  • 1↑
  • 3↓
  • 3↑
  • 1↓
  • ---
  • ---
  • 良好
  • 不佳
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • ---

基金概况

  • 基金全称嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金
  • 基金代码008016
  • 基金简称嘉实中债3-5年国开债指数C
  • 基金类型指数型-固收
  • 发行日期2019年11月22日
  • 成立日期/规模2019年12月16日 / 49.052亿份
  • 资产规模0.03亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模0.0261亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人嘉实基金
  • 基金托管人招商银行
  • 基金经理人闵锐、张文玥
  • 成立以来分红每份累计0.12元（19次）
  • 管理费率0.15%（每年）
  • 托管费率0.05%（每年）
  • 销售服务费率0.10%（每年）
  • 最高认购费率0.00%（前端）
  • 最高申购费率0.00%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中债-3-5年国开行债券指数收益率
  • 跟踪标的中债3-5年国开行债券全价(总值)指数
  • 投资目标本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,将年化跟踪误差控制在4%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因导致基金跟踪偏离度和误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪误差进一步扩大。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的政策性金融债、债券回购、银行存款以及现金。 本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金为被动式指数基金,主要采用代表性分层抽样复制策略,投资于标的指数中具有代表性的部分成份债券,或选择非成份债券作为替代,综合考虑跟踪效果、操作风险等因素构建组合,并根据本基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性以及债券交易特性及交易惯例等情况,通过“久期匹配”、“期限匹配”等优化策略对基金资产进行抽样化调整,降低交易成本,以期在规定的风险承受限度之内,尽量控制跟踪误差最小化。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每季度最少分配1次,每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分 配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;由于本基金各基金份额类别收取费用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规规定及基金合同约定的前提且对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可与托管人协商一致后对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
  • 风险收益特征本基金为债券型指数证券投资基金,风险与收益高于货币市场基金,低于股票型基金、混合型基金。本基金为指数基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • 23,465.15
  • 32,754.97
  • 0.03
  • 2.53%
  • 2.52%
  • 71,759.31
  • 0.04
  • 2,130,325.87
  • 1.04
  • 16.39%
  • 2023-12-31
  • 21,129.68
  • 31,959.89
  • 0.02
  • 1.46%
  • 2.49%
  • 15,964.96
  • 0.03
  • 537,748.09
  • 1.03
  • 13.53%
  • 2023-06-30
  • 14,777.25
  • 25,605.06
  • 0.01
  • 0.68%
  • 1.42%
  • 30,544.01
  • 0.03
  • 913,977.80
  • 1.03
  • 12.35%
  • 2022-12-31
  • 286,676.20
  • -52,264.79
  • -0.01
  • -0.82%
  • 2.67%
  • 124,296.10
  • 0.03
  • 3,963,396.21
  • 1.03
  • 10.77%
  • 2023-12-31
  • 21,129.68
  • 31,959.89
  • 0.02
  • 1.46%
  • 2.49%
  • 15,964.96
  • 0.03
  • 537,748.09
  • 1.03
  • 13.53%
  • 2023-06-30
  • 14,777.25
  • 25,605.06
  • 0.01
  • 0.68%
  • 1.42%
  • 30,544.01
  • 0.03
  • 913,977.80
  • 1.03
  • 12.35%
  • 2022-12-31
  • 286,676.20
  • -52,264.79
  • -0.01
  • -0.82%
  • 2.67%
  • 124,296.10
  • 0.03
  • 3,963,396.21
  • 1.03
  • 10.77%
  • 2022-06-30
  • 117,236.80
  • 71,059.20
  • 0.01
  • 1.27%
  • 1.24%
  • 70,811.25
  • 0.02
  • 3,647,708.80
  • 1.03
  • 9.22%
  • 2022-12-31
  • 286,676.20
  • -52,264.79
  • -0.01
  • -0.82%
  • 2.67%
  • 124,296.10
  • 0.03
  • 3,963,396.21
  • 1.03
  • 10.77%
  • 2022-06-30
  • 117,236.80
  • 71,059.20
  • 0.01
  • 1.27%
  • 1.24%
  • 70,811.25
  • 0.02
  • 3,647,708.80
  • 1.03
  • 9.22%
  • 2021-12-31
  • 154,167.17
  • 244,368.90
  • 0.05
  • 5.28%
  • 4.74%
  • 29,449.57
  • 0.00
  • 6,236,612.05
  • 1.02
  • 7.89%
  • 2021-06-30
  • 26,702.29
  • 66,545.11
  • 0.02
  • 2.46%
  • 1.78%
  • 29,077.08
  • 0.00
  • 6,135,457.63
  • 1.01
  • 4.84%
  • 2021-12-31
  • 154,167.17
  • 244,368.90
  • 0.05
  • 5.28%
  • 4.74%
  • 29,449.57
  • 0.00
  • 6,236,612.05
  • 1.02
  • 7.89%
  • 2021-06-30
  • 26,702.29
  • 66,545.11
  • 0.02
  • 2.46%
  • 1.78%
  • 29,077.08
  • 0.00
  • 6,135,457.63
  • 1.01
  • 4.84%
  • 2020-12-31
  • 65,953.80
  • -40,615.83
  • -0.05
  • -4.77%
  • 2.90%
  • 1,429.08
  • 0.01
  • 125,946.14
  • 1.01
  • 3.00%
  • 2020-06-30
  • 64,846.06
  • -36,848.09
  • -0.03
  • -2.65%
  • 1.81%
  • 11,314.90
  • 0.01
  • 1,249,358.46
  • 1.01
  • 1.91%
  • 2020-12-31
  • 65,953.80
  • -40,615.83
  • -0.05
  • -4.77%
  • 2.90%
  • 1,429.08
  • 0.01
  • 125,946.14
  • 1.01
  • 3.00%
  • 2020-06-30
  • 64,846.06
  • -36,848.09
  • -0.03
  • -2.65%
  • 1.81%
  • 11,314.90
  • 0.01
  • 1,249,358.46
  • 1.01
  • 1.91%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • ---
  • 108.81%
  • 0.33%
  • 4.03
  • 2024-06-30
  • ---
  • 95.48%
  • 0.37%
  • 4.04
  • 2024-03-31
  • ---
  • 85.03%
  • 4.46%
  • 4.47
  • 2023-12-31
  • ---
  • 102.67%
  • 0.12%
  • 6.21
  • 2023-09-30
  • ---
  • 87.80%
  • 0.23%
  • 6.49
  • 2023-06-30
  • ---
  • 111.92%
  • 0.95%
  • 0.64
  • 2023-03-31
  • ---
  • 101.41%
  • 1.67%
  • 0.71
  • 2022-12-31
  • ---
  • 91.32%
  • 0.55%
  • 1.13
  • 2022-09-30
  • ---
  • 101.91%
  • 0.41%
  • 1.21
  • 2022-06-30
  • ---
  • 139.31%
  • 0.05%
  • 3.39
  • 2022-03-31
  • ---
  • 106.71%
  • 0.09%
  • 7.12
  • 2021-12-31
  • ---
  • 111.09%
  • 0.52%
  • 6.77
  • 2021-09-30
  • ---
  • 111.00%
  • 0.03%
  • 6.46
  • 2021-06-30
  • ---
  • 107.60%
  • 0.68%
  • 5.99
  • 2021-03-31
  • ---
  • 129.40%
  • 7.24%
  • 6.26
  • 2020-12-31
  • ---
  • 115.87%
  • 0.56%
  • 13.82
  • 2020-09-30
  • ---
  • 111.70%
  • 0.05%
  • 10.85
  • 2020-06-30
  • ---
  • 102.61%
  • 0.30%
  • 14.65
  • 2020-03-31
  • ---
  • 95.03%
  • 0.46%
  • 42.87

基金实时行情

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  • 9月以来吸金约2200亿元！ETF市场迎来投资热潮，这几只基金净流入突破百亿元 | 10-25
  • 又见多只基金密集增设C类份额 还有的开通AC份额互转 震荡市下应对基民投资需求 | 10-25
  • 落袋为安！又有超80亿 “跑了” | 10-25
  • 7天翻倍！中证A500ETF太火爆！ | 10-25
  • 最新！“顶流”基金经理持仓大曝光 | 10-25
  • 张坤新持仓曝光 阿里、百胜新进十大重仓股 相信科技、消费龙头会重新进入成长期 | 10-25
  • 葛兰、周蔚文最新动向披露！这些个股新进前十大重仓股 | 10-25
  • 张坤最新发声！继续维持高仓位运作 阿里巴巴成为头号重仓股 | 10-25
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