深证成指

10060.13

-105.04

-1.03%

创业板指

2037.93

-37.83

-1.82%

上证指数

3227.12

-13.82

-0.43%

恒生指数

19272.47

52.69

0.27%

华夏中证500指数增强A (007994)

  • 盘中最新估值(2024-12-12)

    1.7768
  • 最新净值1.9486
  • 累计净值1.9486
  • 今年来：15.68
  • 近1周：3.65
  • 近1月：0.81
  • 近3月：32.18
  • 近6月：14.59
  • 近1年：13.71
  • 近2年：15.52
  • 近3年：8.06
  • 成立来：94.86

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-12-12
  • 1.9486
  • 1.9486
  • 0.75%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-11
  • 1.9341
  • 1.9341
  • 1.28%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-10
  • 1.9096
  • 1.9096
  • 0.42%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-09
  • 1.9017
  • 1.9017
  • -0.30%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-06
  • 1.9075
  • 1.9075
  • 1.46%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-05
  • 1.8800
  • 1.8800
  • 0.40%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-04
  • 1.8726
  • 1.8726
  • -1.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-03
  • 1.8916
  • 1.8916
  • -0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-02
  • 1.8918
  • 1.8918
  • 1.49%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-29
  • 1.8640
  • 1.8640
  • 1.16%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-28
  • 1.8426
  • 1.8426
  • -0.45%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-27
  • 1.8509
  • 1.8509
  • 1.52%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-26
  • 1.8232
  • 1.8232
  • -0.38%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-25
  • 1.8302
  • 1.8302
  • 0.14%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 1.8276
  • 1.8276
  • -3.54%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 1.8947
  • 1.8947
  • -0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 1.8951
  • 1.8951
  • 1.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 1.8760
  • 1.8760
  • 1.06%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 1.8564
  • 1.8564
  • -0.64%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 1.8684
  • 1.8684
  • -1.30%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 1.8930
  • 1.8930
  • -2.24%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 1.9363
  • 1.9363
  • 0.17%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 1.9330
  • 1.9330
  • -0.91%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 1.9508
  • 1.9508
  • 1.14%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 1.9289
  • 1.9289
  • -0.34%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 1.9354
  • 1.9354
  • 2.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 1.8965
  • 1.8965
  • -0.06%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 1.8976
  • 1.8976
  • 2.30%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 1.8549
  • 1.8549
  • 1.72%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 1.8236
  • 1.8236
  • -0.98%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 1.8417
  • 1.8417
  • 0.73%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 1.8283
  • 1.8283
  • 0.16%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 1.8253
  • 1.8253
  • -1.30%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 1.8493
  • 1.8493
  • 1.35%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 1.8247
  • 1.8247
  • 1.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 1.8066
  • 1.8066
  • -0.51%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 1.8159
  • 1.8159
  • 0.22%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 1.8120
  • 1.8120
  • 0.73%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 1.7988
  • 1.7988
  • 0.51%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 1.7897
  • 1.7897
  • 2.98%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 11.71%
  • -0.85%
  • 1.66%
  • 12.17%
  • 15.48%
  • 13.79%
  • 15.39%
  • 5.11%
  • ---
  • 88.17%
  • 13.53%
  • 0.27%
  • 1.32%
  • 12.38%
  • 20.37%
  • 16.89%
  • 3.81%
  • -15.31%
  • 20.21%
  • ---
  • 1499|2549
  • 2837|3425
  • 1779|3272
  • 1178|3100
  • 1781|2926
  • 1584|2538
  • 500|2026
  • 221|1602
  • ---|869
  • ---
  • 41↑
  • 211↑
  • 531↑
  • 184↑
  • 207↑
  • 34↑
  • 10↑
  • 8↑
  • ---
  • ---
  • 一般
  • 不佳
  • 一般
  • 良好
  • 一般
  • 一般
  • 优秀
  • 优秀
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称华夏中证500指数增强型证券投资基金
  • 基金代码007994
  • 基金简称华夏中证500指数增强A
  • 基金类型指数型-股票
  • 发行日期2020年03月04日
  • 成立日期/规模2020年03月25日 / 7.167亿份
  • 资产规模43.37亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模23.7127亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人华夏基金
  • 基金托管人农业银行
  • 基金经理人孙蒙
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率0.80%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.00%（前端） 天天基金优惠费率：0.10%（前端）
  • 最高申购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中证500指数收益率*95%+人民币活期存款税后利率*5%
  • 跟踪标的中证500指数
  • 投资目标本基金力争实现超越标的指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。同时力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权等)、货币市场工具(含同业存单)、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 在符合法律法规规定的情况下,本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略资产配置策略 本基金为指数基金,大类资产配置不作为本基金的核心策略。一般情况下将保持各类资产配置的基本稳定。在综合考量系统性风险、各类资产收益风险比值、股票资产估值、流动性要求、申购赎回以及分红等因素后,对基金资产配置做出适当调整。 股票投资策略 本基金作为增强型的指数基金,一方面采用指数化被动投资以追求有效跟踪标的指数,另一方面采用量化模型调整投资组合力求超越标的指数表现。 (1)指数化被动投资策略 指数化被动投资策略参照标的指数的成份股、备选成份股及其权重,初步构建投资组合,并按照标的指数的调整规则作出相应调整,力争控制本基金与业绩比较基准之间的跟踪偏离度。 (2)量化增强策略 量化增强策略主要采用三大类量化模型分别用以评估资产定价、控制风险和优化交易。基于模型结果,基金管理人结合市场环境和股票特性,产出投资组合,以追求超越标的指数表现的业绩水平。 超额收益模型:该模型通过构建多因子量化系统,从企业的价值、成长能力、盈利能力、市场预期、股票价量等多个大类因子对股票收益进行分析和预测,以自下而上为主,自上而下为辅,分辨各类资产和各证券之间的定价偏差。其中价值因子涵盖市盈率、市净率、市销率等指标,成长因子涵盖营业收入增长率、净利润增长率、EPS增长率、净资产收益率增长率等指标,盈利因子涵盖销售净利率、净资产收益率、总资产报酬率等指标,市场预期因子涵盖机构分析师的预期每股收益、预期净利润变动、评级变动等指标,股票价量因子涵盖过去一月收益率、过去三月收益率、换手率加权日均收益率等指标。 风险模型:该模型控制投资组合对各类风险因子的敞口,包括基金规模、资产波动率、行业集中度等,力求主动风险以及跟踪误差控制在目标范围内。 成本模型:该模型根据各类资产的市场交易活跃度、市场冲击成本、印花税、佣金等数据预测本基金的交易成本,优化交易策略。 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析、定量分析等方式,筛选相应的存托凭证投资标的。 衍生品投资策略 为了更好地实现投资目标,基金还将投资于股指期货、国债期货、股票期权和其他经中国证监会允许的衍生工具。基金投资股指期货、国债期货、股票期权等衍生工具将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的期货合约、期权合约,以提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数,实现投资目标。 本基金投资股票期权,基金管理人将根据审慎原则,建立期权交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股票期权的投资审批事项,以防范股票期权投资的风险。 融资、转融通投资策略 本基金将在法律法规允许的情况下,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,适度参与融资与转融通交易。利用融资买入证券作为组合流动性管理工具,提高基金的资金使用效率,以融入资金满足基金现货交易、期货交易、赎回款支付等流动性需求。在风险可控前提下,利用转融通交易,提高基金收益。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;对于A类、C类基金份额,若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;对于Y类基金份额,若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是红利再投资; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人、登记机构和基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
  • 风险收益特征本基金是一只股票指数增强型基金,属于中高风险、中高收益的证券投资基金品种,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • -54,988,970.83
  • -120,546,569.84
  • -0.05
  • -3.17%
  • -2.83%
  • 1,460,915,934.20
  • 0.64
  • 3,755,171,690.80
  • 1.64
  • 63.68%
  • 2023-12-31
  • 89,842,857.02
  • 46,791,102.65
  • 0.03
  • 1.70%
  • 3.18%
  • 1,498,049,773.06
  • 0.68
  • 3,686,643,522.39
  • 1.68
  • 68.45%
  • 2023-06-30
  • 156,928,538.88
  • 180,031,333.94
  • 0.13
  • 7.47%
  • 8.08%
  • 1,150,541,481.35
  • 0.76
  • 2,655,545,319.33
  • 1.76
  • 76.45%
  • 2022-12-31
  • -188,600,392.79
  • -267,395,425.58
  • -0.20
  • -12.58%
  • -10.41%
  • 880,012,398.60
  • 0.63
  • 2,271,138,748.15
  • 1.63
  • 63.26%
  • 2023-12-31
  • 89,842,857.02
  • 46,791,102.65
  • 0.03
  • 1.70%
  • 3.18%
  • 1,498,049,773.06
  • 0.68
  • 3,686,643,522.39
  • 1.68
  • 68.45%
  • 2023-06-30
  • 156,928,538.88
  • 180,031,333.94
  • 0.13
  • 7.47%
  • 8.08%
  • 1,150,541,481.35
  • 0.76
  • 2,655,545,319.33
  • 1.76
  • 76.45%
  • 2022-12-31
  • -188,600,392.79
  • -267,395,425.58
  • -0.20
  • -12.58%
  • -10.41%
  • 880,012,398.60
  • 0.63
  • 2,271,138,748.15
  • 1.63
  • 63.26%
  • 2022-06-30
  • -251,970,585.25
  • -238,027,352.54
  • -0.18
  • -11.07%
  • -9.12%
  • 770,095,531.80
  • 0.60
  • 2,111,068,919.85
  • 1.66
  • 65.60%
  • 2022-12-31
  • -188,600,392.79
  • -267,395,425.58
  • -0.20
  • -12.58%
  • -10.41%
  • 880,012,398.60
  • 0.63
  • 2,271,138,748.15
  • 1.63
  • 63.26%
  • 2022-06-30
  • -251,970,585.25
  • -238,027,352.54
  • -0.18
  • -11.07%
  • -9.12%
  • 770,095,531.80
  • 0.60
  • 2,111,068,919.85
  • 1.66
  • 65.60%
  • 2021-12-31
  • 156,222,486.44
  • 204,250,399.20
  • 0.26
  • 14.75%
  • 30.07%
  • 1,086,798,958.35
  • ---
  • 2,499,460,617.04
  • 1.82
  • 82.22%
  • 2021-06-30
  • 60,996,574.57
  • 98,454,695.12
  • 0.44
  • 27.04%
  • 24.68%
  • 555,852,727.59
  • 0.71
  • 1,361,789,740.48
  • 1.75
  • 74.67%
  • 2021-12-31
  • 156,222,486.44
  • 204,250,399.20
  • 0.26
  • 14.75%
  • 30.07%
  • 1,086,798,958.35
  • ---
  • 2,499,460,617.04
  • 1.82
  • 82.22%
  • 2021-06-30
  • 60,996,574.57
  • 98,454,695.12
  • 0.44
  • 27.04%
  • 24.68%
  • 555,852,727.59
  • 0.71
  • 1,361,789,740.48
  • 1.75
  • 74.67%
  • 2020-12-31
  • 102,877,947.14
  • 103,733,231.55
  • 0.46
  • 40.01%
  • 40.09%
  • 37,207,883.56
  • 0.40
  • 130,022,597.13
  • 1.40
  • 40.09%
  • 2020-06-30
  • 57,294,705.96
  • 66,290,000.37
  • 0.16
  • 15.03%
  • 17.56%
  • 33,357,513.01
  • 0.16
  • 247,322,972.64
  • 1.18
  • 17.56%
  • 2020-12-31
  • 102,877,947.14
  • 103,733,231.55
  • 0.46
  • 40.01%
  • 40.09%
  • 37,207,883.56
  • 0.40
  • 130,022,597.13
  • 1.40
  • 40.09%
  • 2020-06-30
  • 57,294,705.96
  • 66,290,000.37
  • 0.16
  • 15.03%
  • 17.56%
  • 33,357,513.01
  • 0.16
  • 247,322,972.64
  • 1.18
  • 17.56%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 94.43%
  • ---
  • 5.61%
  • 62.43
  • 2024-06-30
  • 94.29%
  • 0.01%
  • 6.08%
  • 57.47
  • 2024-03-31
  • 94.25%
  • ---
  • 5.95%
  • 58.01
  • 2023-12-31
  • 94.28%
  • ---
  • 6.31%
  • 54.70
  • 2023-09-30
  • 94.06%
  • ---
  • 5.95%
  • 43.41
  • 2023-06-30
  • 94.04%
  • ---
  • 6.14%
  • 37.71
  • 2023-03-31
  • 93.80%
  • 0.01%
  • 6.06%
  • 33.12
  • 2022-12-31
  • 93.72%
  • 0.03%
  • 5.86%
  • 28.73
  • 2022-09-30
  • 93.37%
  • 0.06%
  • 6.35%
  • 24.83
  • 2022-06-30
  • 93.77%
  • 0.02%
  • 6.71%
  • 26.64
  • 2022-03-31
  • 92.72%
  • 0.01%
  • 7.04%
  • 26.93
  • 2021-12-31
  • 93.32%
  • 0.05%
  • 6.75%
  • 31.45
  • 2021-09-30
  • 92.80%
  • 0.02%
  • 7.88%
  • 32.97
  • 2021-06-30
  • 92.99%
  • ---
  • 7.24%
  • 19.31
  • 2021-03-31
  • 91.73%
  • 0.07%
  • 8.22%
  • 2.53
  • 2020-12-31
  • 93.21%
  • 0.05%
  • 8.46%
  • 1.52
  • 2020-09-30
  • 90.02%
  • 0.04%
  • 10.21%
  • 1.88
  • 2020-06-30
  • 88.94%
  • 0.08%
  • 9.93%
  • 2.58

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