创业板指

2208.78

58.68

2.73%

深证成指

10566.1

232.87

2.25%

上证指数

3309.78

50.02

1.53%

恒生指数

19603.1

443.93

2.32%

博时央企创新驱动ETF联接A (007796)

  • 盘中最新估值(2024-11-25)

    1.5413
  • 最新净值1.5247
  • 累计净值1.5247
  • 今年来：15.28
  • 近1周：-4.54
  • 近1月：-2.58
  • 近3月：8.3
  • 近6月：5.65
  • 近1年：14.01
  • 近2年：20.16
  • 近3年：12.28
  • 成立来：52.47

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-11-25
  • 1.5247
  • 1.5247
  • -0.93%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 1.5390
  • 1.5390
  • -2.93%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 1.5854
  • 1.5854
  • -0.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 1.5882
  • 1.5882
  • 0.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 1.5843
  • 1.5843
  • -0.81%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 1.5972
  • 1.5972
  • 0.53%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 1.5888
  • 1.5888
  • -0.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 1.5966
  • 1.5966
  • -1.90%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 1.6276
  • 1.6276
  • 1.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 1.6061
  • 1.6061
  • -1.96%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 1.6382
  • 1.6382
  • 0.66%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 1.6275
  • 1.6275
  • -0.63%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 1.6378
  • 1.6378
  • 1.89%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 1.6074
  • 1.6074
  • 0.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 1.6040
  • 1.6040
  • 1.91%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 1.5739
  • 1.5739
  • 0.81%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 1.5612
  • 1.5612
  • 0.57%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 1.5524
  • 1.5524
  • -0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 1.5538
  • 1.5538
  • -0.65%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 1.5640
  • 1.5640
  • -0.70%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 1.5751
  • 1.5751
  • 0.64%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 1.5651
  • 1.5651
  • -0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 1.5655
  • 1.5655
  • -1.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 1.5835
  • 1.5835
  • 0.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 1.5771
  • 1.5771
  • 0.33%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 1.5719
  • 1.5719
  • 1.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 1.5545
  • 1.5545
  • 2.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-17
  • 1.5179
  • 1.5179
  • -1.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-16
  • 1.5354
  • 1.5354
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-15
  • 1.5355
  • 1.5355
  • -2.51%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-14
  • 1.5751
  • 1.5751
  • 1.95%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-11
  • 1.5450
  • 1.5450
  • -2.92%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-10
  • 1.5915
  • 1.5915
  • 3.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-09
  • 1.5428
  • 1.5428
  • -6.43%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-08
  • 1.6488
  • 1.6488
  • 4.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-30
  • 1.5780
  • 1.5780
  • 7.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-27
  • 1.4699
  • 1.4699
  • 2.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-26
  • 1.4381
  • 1.4381
  • 2.51%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-25
  • 1.4029
  • 1.4029
  • 1.96%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-24
  • 1.3759
  • 1.3759
  • 3.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 16.36%
  • -3.13%
  • -2.42%
  • 9.64%
  • 4.80%
  • 15.35%
  • 22.52%
  • 14.07%
  • 53.88%
  • 53.90%
  • 10.80%
  • -2.17%
  • -0.70%
  • 23.80%
  • 9.21%
  • 7.77%
  • 1.32%
  • -18.49%
  • 23.03%
  • ---
  • 570|2563
  • 2815|3227
  • 2043|3141
  • 2658|3030
  • 1766|2849
  • 428|2481
  • 260|1978
  • 123|1538
  • 98|820
  • ---
  • 22↑
  • 1544↓
  • 195↑
  • 19↓
  • 73↑
  • 9↓
  • 32↓
  • ---
  • 3↓
  • ---
  • 优秀
  • 不佳
  • 一般
  • 不佳
  • 一般
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • ---

基金概况

  • 基金全称博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金
  • 基金代码007796
  • 基金简称博时央创ETF联接A
  • 基金类型指数型-股票
  • 发行日期2019年10月21日
  • 成立日期/规模2019年11月13日 / 5.995亿份
  • 资产规模0.87亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模0.5494亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人博时基金
  • 基金托管人招商银行
  • 基金经理人赵云阳、杨振建
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率0.15%（每年）
  • 托管费率0.05%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.00%（前端） 天天基金优惠费率：0.10%（前端）
  • 最高申购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中证央企创新驱动指数收益率*95%+银行活期存款税后利率*5%
  • 跟踪标的中证央企创新驱动指数
  • 投资目标通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数即中证央企创新驱动指数的表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股票(含存托凭证)、国内依法发行上市的标的指数非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据)、货币市场工具(包括银行存款、同业存单、债券回购等)、股指期货、股票期权、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金主要投资于目标ETF,方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF。本基金不参与目标ETF的投资管理。 资产配置策略 为实现投资目标,本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于目标ETF。其余资产可投资于标的指数成份股和备选成份股(含存托凭证)、国内依法发行上市的标的指数非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券、货币市场工具(包括银行存款、同业存单、债券回购等)、股指期货、股票期权、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定),其目的是为了使本基金在保障日常申购赎回的前提下,更好地跟踪标的指数。 在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的预期日均跟踪偏离度绝对值不超过0.35%,预期年化跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 成份股、备选成份股投资策略 本基金对成份股、备选成份股的投资目的是为准备构建股票组合以申购目标ETF。因此对可投资于成份股、备选成份股的资金头寸,主要采取完全复制策略,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。 基金投资策略 (1)投资组合的构建 基金合同生效后,本基金将主要按照标的指数成份股的基准权重构建股票组合,并在建仓期内将股票组合换购成目标ETF,也可部分在二级市场买入目标ETF,使本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。 (2)投资组合的投资方式 本基金投资目标ETF的两种方式如下: 1)申购和赎回:目标ETF开放申购赎回后,以股票组合进行申购赎回或者按照目标ETF法律文件(如申购赎回清单)的约定以其他方式申赎目标ETF。 2)二级市场方式:目标ETF上市交易后,在二级市场进行目标ETF份额的交易。本基金投资于目标ETF的方式以申购和赎回为主,但在目标ETF二级市场流动性较好的情况下,为了更好地实现本基金的投资目标,减小与标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差,也可以通过二级市场交易买卖目标ETF。 3)特殊申购:在目标ETF开放日常申购赎回前,本基金可以用现金特殊申购目标ETF基金份额,申购价格以特殊申购日目标ETF的基金份额净值为基准计算,不收取申购费用。 当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相应的变更或调整,无须召开基金份额持有人大会。 存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。
  • 分红政策本基金收益分配应遵循下列原则: 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、同一类别每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。
  • 风险收益特征本基金为ETF联接基金,通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。 同时,本基金为被动式投资的股票指数基金,跟踪中证央企创新驱动指数,其预期风险与预期收益高于债券型基金、混合型基金、货币市场基金,属于中高风险中高收益的开放式基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • 117,252.02
  • 10,280,244.14
  • 0.15
  • 10.46%
  • 11.36%
  • 30,558,608.55
  • 0.47
  • 95,190,021.92
  • 1.47
  • 47.28%
  • 2023-12-31
  • -311,566.62
  • -2,109,263.65
  • -0.03
  • -2.19%
  • 7.40%
  • 22,694,715.29
  • 0.32
  • 93,043,332.36
  • 1.32
  • 32.26%
  • 2023-06-30
  • 157,215.25
  • 7,717,313.31
  • 0.13
  • 9.37%
  • 17.35%
  • 35,473,942.62
  • 0.45
  • 115,157,731.73
  • 1.45
  • 44.52%
  • 2022-12-31
  • -186,406.65
  • -6,170,809.60
  • -0.19
  • -14.91%
  • -12.39%
  • 9,723,938.26
  • 0.23
  • 51,728,401.40
  • 1.23
  • 23.15%
  • 2023-12-31
  • -311,566.62
  • -2,109,263.65
  • -0.03
  • -2.19%
  • 7.40%
  • 22,694,715.29
  • 0.32
  • 93,043,332.36
  • 1.32
  • 32.26%
  • 2023-06-30
  • 157,215.25
  • 7,717,313.31
  • 0.13
  • 9.37%
  • 17.35%
  • 35,473,942.62
  • 0.45
  • 115,157,731.73
  • 1.45
  • 44.52%
  • 2022-12-31
  • -186,406.65
  • -6,170,809.60
  • -0.19
  • -14.91%
  • -12.39%
  • 9,723,938.26
  • 0.23
  • 51,728,401.40
  • 1.23
  • 23.15%
  • 2022-06-30
  • 111,073.81
  • -3,639,838.91
  • -0.11
  • -8.97%
  • -8.36%
  • 9,394,370.41
  • 0.29
  • 42,007,331.55
  • 1.29
  • 28.81%
  • 2022-12-31
  • -186,406.65
  • -6,170,809.60
  • -0.19
  • -14.91%
  • -12.39%
  • 9,723,938.26
  • 0.23
  • 51,728,401.40
  • 1.23
  • 23.15%
  • 2022-06-30
  • 111,073.81
  • -3,639,838.91
  • -0.11
  • -8.97%
  • -8.36%
  • 9,394,370.41
  • 0.29
  • 42,007,331.55
  • 1.29
  • 28.81%
  • 2021-12-31
  • 8,968,644.59
  • 6,575,768.72
  • 0.26
  • 20.75%
  • 24.78%
  • 8,096,383.28
  • 0.41
  • 28,060,073.92
  • 1.41
  • 40.56%
  • 2021-06-30
  • 4,746,493.08
  • 2,313,023.71
  • 0.08
  • 6.65%
  • 6.11%
  • 4,579,034.49
  • 0.20
  • 28,023,059.14
  • 1.20
  • 19.53%
  • 2021-12-31
  • 8,968,644.59
  • 6,575,768.72
  • 0.26
  • 20.75%
  • 24.78%
  • 8,096,383.28
  • 0.41
  • 28,060,073.92
  • 1.41
  • 40.56%
  • 2021-06-30
  • 4,746,493.08
  • 2,313,023.71
  • 0.08
  • 6.65%
  • 6.11%
  • 4,579,034.49
  • 0.20
  • 28,023,059.14
  • 1.20
  • 19.53%
  • 2020-12-31
  • 13,122,878.08
  • 15,720,324.46
  • 0.08
  • 8.37%
  • 11.57%
  • 5,038,061.57
  • 0.13
  • 44,868,456.07
  • 1.13
  • 12.65%
  • 2020-06-30
  • -9,676,615.62
  • -16,691,935.75
  • -0.06
  • -5.65%
  • -6.44%
  • -12,413,488.60
  • -0.06
  • 212,136,212.07
  • 0.94
  • -5.53%
  • 2020-12-31
  • 13,122,878.08
  • 15,720,324.46
  • 0.08
  • 8.37%
  • 11.57%
  • 5,038,061.57
  • 0.13
  • 44,868,456.07
  • 1.13
  • 12.65%
  • 2020-06-30
  • -9,676,615.62
  • -16,691,935.75
  • -0.06
  • -5.65%
  • -6.44%
  • -12,413,488.60
  • -0.06
  • 212,136,212.07
  • 0.94
  • -5.53%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • ---
  • ---
  • 5.58%
  • 1.77
  • 2024-06-30
  • ---
  • ---
  • 6.03%
  • 1.81
  • 2024-03-31
  • ---
  • 0.27%
  • 5.54%
  • 1.91
  • 2023-12-31
  • ---
  • 0.32%
  • 5.68%
  • 1.60
  • 2023-09-30
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  • 0.27%
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