深证成指

10060.13

-105.04

-1.03%

创业板指

2037.93

-37.83

-1.82%

上证指数

3227.12

-13.82

-0.43%

恒生指数

19272.47

52.69

0.27%

前海开源1-3年国开债A (007765)

  • 盘中最新估值(2025-01-14)

  • 最新净值1.1061
  • 累计净值1.1461
  • 今年来：0.07
  • 近1周：0.05
  • 近1月：0.27
  • 近3月：1.21
  • 近6月：0.83
  • 近1年：1.91
  • 近2年：4.54
  • 近3年：6.75
  • 成立来：15.01

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2025-01-14
  • 1.1061
  • 1.1461
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2025-01-13
  • 1.1061
  • 1.1461
  • -0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2025-01-10
  • 1.1070
  • 1.1470
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2025-01-09
  • 1.1072
  • 1.1472
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2025-01-08
  • 1.1068
  • 1.1468
  • 0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2025-01-07
  • 1.1056
  • 1.1456
  • -0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2025-01-06
  • 1.1059
  • 1.1459
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2025-01-03
  • 1.1060
  • 1.1460
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2025-01-02
  • 1.1051
  • 1.1451
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-31
  • 1.1053
  • 1.1453
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-30
  • 1.1053
  • 1.1453
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-27
  • 1.1052
  • 1.1452
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-26
  • 1.1047
  • 1.1447
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-25
  • 1.1047
  • 1.1447
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-24
  • 1.1049
  • 1.1449
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-23
  • 1.1044
  • 1.1444
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-20
  • 1.1036
  • 1.1436
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-19
  • 1.1031
  • 1.1431
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-18
  • 1.1028
  • 1.1428
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-17
  • 1.1026
  • 1.1426
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-16
  • 1.1027
  • 1.1427
  • -0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-13
  • 1.1031
  • 1.1431
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-12
  • 1.1022
  • 1.1422
  • 0.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-11
  • 1.1003
  • 1.1403
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-10
  • 1.0995
  • 1.1395
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-09
  • 1.0989
  • 1.1389
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-06
  • 1.0983
  • 1.1383
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-05
  • 1.0985
  • 1.1385
  • -0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-04
  • 1.0989
  • 1.1389
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-03
  • 1.0986
  • 1.1386
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-02
  • 1.0987
  • 1.1387
  • 0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-29
  • 1.0975
  • 1.1375
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-28
  • 1.0969
  • 1.1369
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-27
  • 1.0967
  • 1.1367
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-26
  • 1.0966
  • 1.1366
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-25
  • 1.0965
  • 1.1365
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 1.0961
  • 1.1361
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 1.0960
  • 1.1360
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 1.0954
  • 1.1354
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 1.0951
  • 1.1351
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 1.93%
  • 0.14%
  • 0.78%
  • 0.40%
  • 0.80%
  • 1.91%
  • 4.51%
  • 6.93%
  • 13.66%
  • 14.92%
  • 5.02%
  • 0.08%
  • 1.37%
  • 1.88%
  • 2.59%
  • 5.11%
  • 8.49%
  • 11.42%
  • 20.41%
  • ---
  • 361|400
  • 21|559
  • 409|542
  • 509|526
  • 459|491
  • 371|400
  • 293|316
  • 243|254
  • 115|123
  • ---
  • 2↑
  • 220↑
  • 6↓
  • 4↑
  • 1↓
  • 9↓
  • 2↓
  • ---
  • 3↓
  • ---
  • 不佳
  • 优秀
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • ---

基金概况

  • 基金全称前海开源中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
  • 基金代码007765
  • 基金简称前海开源1-3年国开债A
  • 基金类型指数型-固收
  • 发行日期2019年08月05日
  • 成立日期/规模2019年08月28日 / 8.802亿份
  • 资产规模0.01亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模0.0121亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人前海开源基金
  • 基金托管人兴业银行
  • 基金经理人吴彦
  • 成立以来分红每份累计0.04元（4次）
  • 管理费率0.15%（每年）
  • 托管费率0.05%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率0.40%（前端） 天天基金优惠费率：0.04%（前端）
  • 最高申购费率0.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.05%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中债-1-3年国开行债券指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%
  • 跟踪标的中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数
  • 投资目标本基金通过指数化投资,力争实现对标的指数的有效跟踪,力求跟踪偏离度以及跟踪误差最小化。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的政策性金融债、债券回购、银行存款(包括协议存款、同业存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金为被动式指数基金,采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,本基金力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 资产配置策略 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,其中标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%。本基金将采用抽样复制和动态最优化的方法,主要以标的指数成份券和备选成份券构成为基础,综合考虑跟踪效果、操作风险、投资可行性等因素构建投资组合,并根据基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性以及债券特性、交易惯例等情况,选择合适的债券进行投资,并对投资组合进行优化调整,力争实现对标的指数的有效跟踪,实现对跟踪误差的有效控制。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定并履行适当程序后,相应调整或更新投资策略。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金的同一类别的每份基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额收取费用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资者选择红利再投资方式进行收益分配,基金管理人将按除权除息日的各类基金份额净值将投资者的现金红利转为相应类别的基金份额进行再投资; 4、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下,履行必要的程序后,酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
  • 风险收益特征本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • -31.50
  • 16,916.50
  • 0.01
  • 1.11%
  • 1.12%
  • 122,311.91
  • 0.10
  • 1,390,716.84
  • 1.10
  • 14.00%
  • 2023-12-31
  • 48,350.93
  • 30,955.57
  • 0.01
  • 0.68%
  • 2.43%
  • 135,933.52
  • 0.08
  • 1,747,592.10
  • 1.08
  • 12.74%
  • 2023-06-30
  • 28,368.66
  • 42,002.15
  • 0.01
  • 0.59%
  • 0.56%
  • 7,061.70
  • 0.04
  • 188,795.82
  • 1.06
  • 10.68%
  • 2022-12-31
  • 275,682.64
  • 205,019.51
  • 0.02
  • 2.24%
  • 2.26%
  • 748,561.81
  • 0.05
  • 16,439,489.46
  • 1.06
  • 10.07%
  • 2023-12-31
  • 48,350.93
  • 30,955.57
  • 0.01
  • 0.68%
  • 2.43%
  • 135,933.52
  • 0.08
  • 1,747,592.10
  • 1.08
  • 12.74%
  • 2023-06-30
  • 28,368.66
  • 42,002.15
  • 0.01
  • 0.59%
  • 0.56%
  • 7,061.70
  • 0.04
  • 188,795.82
  • 1.06
  • 10.68%
  • 2022-12-31
  • 275,682.64
  • 205,019.51
  • 0.02
  • 2.24%
  • 2.26%
  • 748,561.81
  • 0.05
  • 16,439,489.46
  • 1.06
  • 10.07%
  • 2022-06-30
  • 263,013.92
  • 185,068.38
  • 0.01
  • 1.06%
  • 1.13%
  • 10,861.46
  • 0.03
  • 333,004.18
  • 1.05
  • 8.85%
  • 2022-12-31
  • 275,682.64
  • 205,019.51
  • 0.02
  • 2.24%
  • 2.26%
  • 748,561.81
  • 0.05
  • 16,439,489.46
  • 1.06
  • 10.07%
  • 2022-06-30
  • 263,013.92
  • 185,068.38
  • 0.01
  • 1.06%
  • 1.13%
  • 10,861.46
  • 0.03
  • 333,004.18
  • 1.05
  • 8.85%
  • 2021-12-31
  • 1,877,965.80
  • 1,836,137.03
  • 0.02
  • 1.96%
  • 3.60%
  • 1,677,124.60
  • 0.04
  • 48,822,238.98
  • 1.05
  • 7.63%
  • 2021-06-30
  • 736,213.68
  • 591,059.84
  • 0.01
  • 0.76%
  • 3.07%
  • 112,746.97
  • 0.04
  • 3,346,344.12
  • 1.04
  • 7.08%
  • 2021-12-31
  • 1,877,965.80
  • 1,836,137.03
  • 0.02
  • 1.96%
  • 3.60%
  • 1,677,124.60
  • 0.04
  • 48,822,238.98
  • 1.05
  • 7.63%
  • 2021-06-30
  • 736,213.68
  • 591,059.84
  • 0.01
  • 0.76%
  • 3.07%
  • 112,746.97
  • 0.04
  • 3,346,344.12
  • 1.04
  • 7.08%
  • 2020-12-31
  • 19,029,284.39
  • 17,245,879.99
  • 0.04
  • 3.48%
  • 2.66%
  • 4,083,209.30
  • 0.01
  • 304,150,200.82
  • 1.01
  • 3.89%
  • 2020-06-30
  • 15,848,359.14
  • 13,352,182.91
  • 0.02
  • 2.24%
  • 1.64%
  • 2,599,747.74
  • 0.01
  • 402,664,489.31
  • 1.01
  • 2.86%
  • 2020-12-31
  • 19,029,284.39
  • 17,245,879.99
  • 0.04
  • 3.48%
  • 2.66%
  • 4,083,209.30
  • 0.01
  • 304,150,200.82
  • 1.01
  • 3.89%
  • 2020-06-30
  • 15,848,359.14
  • 13,352,182.91
  • 0.02
  • 2.24%
  • 1.64%
  • 2,599,747.74
  • 0.01
  • 402,664,489.31
  • 1.01
  • 2.86%
  • 2019-12-31
  • 7,248,085.12
  • 8,248,059.05
  • 0.01
  • 1.16%
  • 1.20%
  • 6,663,459.37
  • 0.01
  • 657,810,137.15
  • 1.01
  • 1.20%
  • 2019-12-31
  • 7,248,085.12
  • 8,248,059.05
  • 0.01
  • 1.16%
  • 1.20%
  • 6,663,459.37
  • 0.01
  • 657,810,137.15
  • 1.01
  • 1.20%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • ---
  • 99.34%
  • 0.89%
  • 0.07
  • 2024-06-30
  • ---
  • 89.30%
  • 10.90%
  • 0.11
  • 2024-03-31
  • ---
  • 91.34%
  • 8.87%
  • 0.19
  • 2023-12-31
  • ---
  • 94.22%
  • 7.08%
  • 0.06
  • 2023-09-30
  • ---
  • 93.61%
  • 6.77%
  • 0.28
  • 2023-06-30
  • ---
  • 40.56%
  • 59.54%
  • 0.50
  • 2023-03-31
  • ---
  • 8.43%
  • 0.29%
  • 0.41
  • 2022-12-31
  • ---
  • 89.38%
  • 14.02%
  • 0.31
  • 2022-09-30
  • ---
  • 85.60%
  • 33.66%
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