深证成指

10060.13

-105.04

-1.03%

创业板指

2037.93

-37.83

-1.82%

上证指数

3227.12

-13.82

-0.43%

恒生指数

19272.47

52.69

0.27%

华泰柏瑞中证低波动ETF联接A (007466)

  • 盘中最新估值(2025-01-14)

    1.5937
  • 最新净值1.5911
  • 累计净值1.8211
  • 今年来：-3.8
  • 近1周：-1.28
  • 近1月：-2.35
  • 近3月：-3.07
  • 近6月：2.45
  • 近1年：14.05
  • 近2年：27.04
  • 近3年：30.36
  • 成立来：83.72

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2025-01-14
  • 1.5911
  • 1.8211
  • 1.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2025-01-13
  • 1.5705
  • 1.8005
  • -0.90%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2025-01-10
  • 1.5848
  • 1.8148
  • -0.97%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2025-01-09
  • 1.6003
  • 1.8303
  • -1.14%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 0.02
  • 每份派现金0.0200元
  • 2025-01-08
  • 1.6390
  • 1.8490
  • 0.44%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2025-01-07
  • 1.6318
  • 1.8418
  • 0.20%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2025-01-06
  • 1.6285
  • 1.8385
  • 0.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2025-01-03
  • 1.6247
  • 1.8347
  • -1.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2025-01-02
  • 1.6414
  • 1.8514
  • -1.99%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-31
  • 1.6747
  • 1.8847
  • -0.71%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-30
  • 1.6866
  • 1.8966
  • 0.72%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-27
  • 1.6745
  • 1.8845
  • 0.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-26
  • 1.6710
  • 1.8810
  • -0.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-25
  • 1.6773
  • 1.8873
  • 0.59%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-24
  • 1.6675
  • 1.8775
  • 0.93%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-23
  • 1.6521
  • 1.8621
  • 0.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-20
  • 1.6474
  • 1.8574
  • -0.63%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-19
  • 1.6579
  • 1.8679
  • -0.89%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-18
  • 1.6728
  • 1.8828
  • 0.69%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-17
  • 1.6613
  • 1.8713
  • -0.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-16
  • 1.6652
  • 1.8752
  • 0.94%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-13
  • 1.6497
  • 1.8597
  • -1.79%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-12
  • 1.6797
  • 1.8897
  • 0.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-11
  • 1.6728
  • 1.8828
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-10
  • 1.6724
  • 1.8824
  • 0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-09
  • 1.6707
  • 1.8807
  • 0.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-06
  • 1.6656
  • 1.8756
  • 1.15%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 0.01
  • 每份派现金0.0100元
  • 2024-12-05
  • 1.6565
  • 1.8565
  • -0.06%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-04
  • 1.6575
  • 1.8575
  • 0.24%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-03
  • 1.6536
  • 1.8536
  • 1.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-02
  • 1.6346
  • 1.8346
  • 0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-29
  • 1.6328
  • 1.8328
  • 0.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-28
  • 1.6286
  • 1.8286
  • -0.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-27
  • 1.6343
  • 1.8343
  • 1.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-26
  • 1.6158
  • 1.8158
  • 0.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-25
  • 1.6117
  • 1.8117
  • 0.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 1.6091
  • 1.8091
  • -2.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 1.6476
  • 1.8476
  • -0.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 1.6516
  • 1.8516
  • 0.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 1.6486
  • 1.8486
  • 0.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 21.03%
  • 1.65%
  • 3.07%
  • 5.00%
  • 6.63%
  • 21.25%
  • 33.96%
  • 37.34%
  • 80.70%
  • 90.96%
  • 13.53%
  • 0.27%
  • 1.32%
  • 12.38%
  • 20.37%
  • 16.89%
  • 3.81%
  • -15.31%
  • 20.21%
  • ---
  • 528|2549
  • 457|3425
  • 836|3272
  • 2296|3100
  • 2657|2926
  • 808|2538
  • 186|2026
  • 21|1602
  • 24|869
  • ---
  • 14↑
  • 875↑
  • 475↑
  • 505↑
  • 69↓
  • 25↑
  • 1↑
  • ---
  • 1↓
  • ---
  • 优秀
  • 优秀
  • 良好
  • 一般
  • 不佳
  • 良好
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • ---

基金概况

  • 基金全称华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金
  • 基金代码007466
  • 基金简称华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A
  • 基金类型指数型-股票
  • 发行日期2019年06月13日
  • 成立日期/规模2019年07月15日 / 5.798亿份
  • 资产规模12.80亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模7.4778亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人华泰柏瑞基金
  • 基金托管人建设银行
  • 基金经理人柳军
  • 成立以来分红每份累计0.23元（16次）
  • 管理费率0.50%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.00%（前端） 天天基金优惠费率：0.10%（前端）
  • 最高申购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中证红利低波动指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
  • 跟踪标的中证红利低波动指数
  • 投资目标紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括目标ETF、标的指数成份股及备选成份股、非成份股、存托凭证、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、股指期货、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
  • 投资策略在正常市场情况下,本基金与业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 资产配置策略 为实现紧密跟踪标的指数的投资目标,本基金资产中投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。其余资产可投资于标的指数成份股及备选成份股、非成份股、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、股指期货、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 目标ETF投资策略 本基金为华泰柏瑞中证红利低波动ETF的联接基金。华泰柏瑞中证红利低波动ETF是采用完全复制法实现对中证红利低波动指数紧密跟踪的全被动指数基金,本基金主要通过投资于华泰柏瑞中证红利低波动ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。 在投资运作过程中,本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用一级市场申购赎回的方式或二级市场买卖的方式对目标ETF进行投资。 成份股、备选成份股投资策略 本基金对成份股、备选成份股的投资目的是为准备构建股票组合以申购目标ETF。因此对可投资于成份股、备选成份股的资金头寸,主要采取复制法,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。如有因受成份股停牌、成份股流动性不足或其它一些影响指数复制的市场因素的限制,基金管理人可对股票组合管理进行适当变通和调整,以更紧密的跟踪标的指数。 存托凭证投资策略 本基金将基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
  • 分红政策1、本基金管理人可每月进行分红评估,在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况每月进行1次收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 3、本基金A类基金份额、C类基金份额、I类基金份额的收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按照除权除息日的该类别基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金A类基金份额、C类基金份额、I类基金份额默认的收益分配方式是现金分红;本基金Y类基金份额的收益分配方式为红利再投资; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为华泰柏瑞中证红利低波动ETF的联接基金,主要投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与中证红利低波动指数的表现密切相关。本基金的风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • -137,869.56
  • 39,120,326.91
  • 0.12
  • 7.47%
  • 14.53%
  • 135,833,227.83
  • 0.23
  • 988,618,732.04
  • 1.64
  • 80.71%
  • 2023-12-31
  • 1,489,039.40
  • 96,899.49
  • 0.00
  • 0.09%
  • 10.71%
  • 47,778,261.49
  • 0.30
  • 242,016,611.46
  • 1.50
  • 57.79%
  • 2023-06-30
  • 1,575,792.06
  • 2,534,179.74
  • 0.06
  • 4.07%
  • 10.38%
  • 24,435,143.91
  • 0.38
  • 102,052,676.86
  • 1.57
  • 57.31%
  • 2022-12-31
  • 1,645,146.78
  • 318,021.71
  • 0.01
  • 0.91%
  • 2.72%
  • 9,030,619.73
  • 0.33
  • 38,988,046.07
  • 1.43
  • 42.52%
  • 2023-12-31
  • 1,489,039.40
  • 96,899.49
  • 0.00
  • 0.09%
  • 10.71%
  • 47,778,261.49
  • 0.30
  • 242,016,611.46
  • 1.50
  • 57.79%
  • 2023-06-30
  • 1,575,792.06
  • 2,534,179.74
  • 0.06
  • 4.07%
  • 10.38%
  • 24,435,143.91
  • 0.38
  • 102,052,676.86
  • 1.57
  • 57.31%
  • 2022-12-31
  • 1,645,146.78
  • 318,021.71
  • 0.01
  • 0.91%
  • 2.72%
  • 9,030,619.73
  • 0.33
  • 38,988,046.07
  • 1.43
  • 42.52%
  • 2022-06-30
  • 930,665.56
  • 1,619,000.52
  • 0.07
  • 4.90%
  • 6.48%
  • 7,039,751.53
  • 0.30
  • 34,460,321.87
  • 1.48
  • 47.73%
  • 2022-12-31
  • 1,645,146.78
  • 318,021.71
  • 0.01
  • 0.91%
  • 2.72%
  • 9,030,619.73
  • 0.33
  • 38,988,046.07
  • 1.43
  • 42.52%
  • 2022-06-30
  • 930,665.56
  • 1,619,000.52
  • 0.07
  • 4.90%
  • 6.48%
  • 7,039,751.53
  • 0.30
  • 34,460,321.87
  • 1.48
  • 47.73%
  • 2021-12-31
  • 1,696,229.49
  • 3,512,115.91
  • 0.19
  • 14.62%
  • 18.10%
  • ---
  • 0.26
  • 26,246,882.64
  • 1.39
  • 38.74%
  • 2021-06-30
  • 1,163,328.78
  • 2,419,253.90
  • 0.13
  • 10.49%
  • 11.84%
  • 4,228,316.22
  • 0.23
  • 23,861,975.34
  • 1.31
  • 31.39%
  • 2021-12-31
  • 1,696,229.49
  • 3,512,115.91
  • 0.19
  • 14.62%
  • 18.10%
  • ---
  • 0.26
  • 26,246,882.64
  • 1.39
  • 38.74%
  • 2021-06-30
  • 1,163,328.78
  • 2,419,253.90
  • 0.13
  • 10.49%
  • 11.84%
  • 4,228,316.22
  • 0.23
  • 23,861,975.34
  • 1.31
  • 31.39%
  • 2020-12-31
  • 6,928,592.57
  • 1,698,024.78
  • 0.03
  • 3.02%
  • 9.14%
  • 4,213,171.45
  • 0.17
  • 28,545,616.39
  • 1.17
  • 17.48%
  • 2020-06-30
  • 3,022,715.93
  • -6,036,820.41
  • -0.08
  • -7.74%
  • -5.49%
  • 946,893.87
  • 0.02
  • 55,643,213.93
  • 1.02
  • 1.73%
  • 2020-12-31
  • 6,928,592.57
  • 1,698,024.78
  • 0.03
  • 3.02%
  • 9.14%
  • 4,213,171.45
  • 0.17
  • 28,545,616.39
  • 1.17
  • 17.48%
  • 2020-06-30
  • 3,022,715.93
  • -6,036,820.41
  • -0.08
  • -7.74%
  • -5.49%
  • 946,893.87
  • 0.02
  • 55,643,213.93
  • 1.02
  • 1.73%
  • 2019-12-31
  • 9,425,623.94
  • 19,782,968.79
  • 0.05
  • 5.11%
  • 7.64%
  • 5,658,787.62
  • 0.04
  • 157,416,780.12
  • 1.08
  • 7.64%
  • 2019-12-31
  • 9,425,623.94
  • 19,782,968.79
  • 0.05
  • 5.11%
  • 7.64%
  • 5,658,787.62
  • 0.04
  • 157,416,780.12
  • 1.08
  • 7.64%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • ---
  • ---
  • 6.93%
  • 32.55
  • 2024-06-30
  • ---
  • ---
  • 7.16%
  • 28.85
  • 2024-03-31
  • 0.00%
  • ---
  • 6.47%
  • 10.28
  • 2023-12-31
  • 0.04%
  • ---
  • 5.97%
  • 5.18
  • 2023-09-30
  • 0.09%
  • ---
  • 6.48%
  • 3.77
  • 2023-06-30
  • 0.14%
  • ---
  • 6.54%
  • 2.44
  • 2023-03-31
  • 0.21%
  • 0.40%
  • 25.38%
  • 1.03
  • 2022-12-31
  • 0.08%
  • 0.68%
  • 6.03%
  • 0.60
  • 2022-09-30
  • 0.00%
  • ---
  • 6.97%
  • 0.63
  • 2022-06-30
  • ---
  • 1.84%
  • 3.90%
  • 0.56
  • 2022-03-31
  • 1.11%
  • ---
  • 6.46%
  • 0.51
  • 2021-12-31
  • 0.14%
  • ---
  • 5.93%
  • 0.33
  • 2021-09-30
  • 0.25%
  • 1.47%
  • 4.66%
  • 0.34
  • 2021-06-30
  • 0.31%
  • 1.71%
  • 5.99%
  • 0.29
  • 2021-03-31
  • 0.37%
  • 1.85%
  • 4.83%
  • 0.27
  • 2020-12-31
  • 0.28%
  • 0.15%
  • 5.59%
  • 0.33
  • 2020-09-30
  • 0.27%
  • 0.13%
  • 5.59%
  • 0.37
  • 2020-06-30
  • 0.10%
  • 0.33%
  • 5.51%
  • 0.60
  • 2020-03-31
  • 0.21%
  • 0.14%
  • 5.24%
  • 0.74
  • 2019-12-31
  • 0.12%
  • ---
  • 10.26%
  • 1.69
  • 2019-09-30
  • 22.46%
  • ---
  • 25.30%
  • 4.02

基金实时行情

  • 利好不断 光伏行业突发暴涨 超百亿资金涌入！最新社保基金持仓股名单出炉 | 10-25
  • 9月以来吸金约2200亿元！ETF市场迎来投资热潮，这几只基金净流入突破百亿元 | 10-25
  • 又见多只基金密集增设C类份额 还有的开通AC份额互转 震荡市下应对基民投资需求 | 10-25
  • 落袋为安！又有超80亿 “跑了” | 10-25
  • 7天翻倍！中证A500ETF太火爆！ | 10-25
  • 最新！“顶流”基金经理持仓大曝光 | 10-25
  • 张坤新持仓曝光 阿里、百胜新进十大重仓股 相信科技、消费龙头会重新进入成长期 | 10-25
  • 葛兰、周蔚文最新动向披露！这些个股新进前十大重仓股 | 10-25
  • 张坤最新发声！继续维持高仓位运作 阿里巴巴成为头号重仓股 | 10-25
  • 「深度」中证A500 公募不能输的战争！ | 10-25

相关基金

基金知识

Copyright © 2019-2024 启志网 风险提示：启志网作为财富知识服务平台进行信息发布，不对任何投资人及/或任何交易提供任何担保，无论是明示、默示或法定的。启志网提供的各种信息及资料（包括但不限于文字、数据、图表及超链接）仅供参考（如：历史或预期收益不代表实际收益），不作为任何法律文件，亦不构成任何邀约、投资建议或承诺，投资人应依其独立判断做出决策。投资人据此进行投资交易而产生的风险等后果请自行承担，启志网不承担任何责任。蒙ICP备2024015445号-1 网站地图

返回顶部