深证成指

10060.13

-105.04

-1.03%

创业板指

2037.93

-37.83

-1.82%

上证指数

3227.12

-13.82

-0.43%

恒生指数

19272.47

52.69

0.27%

浙商之江凤凰联接 (007431)

  • 盘中最新估值(2025-01-14)

    1.6694
  • 最新净值1.6824
  • 累计净值1.6824
  • 今年来：-1.58
  • 近1周：1.34
  • 近1月：-3.8
  • 近3月：-1.57
  • 近6月：6.96
  • 近1年：16.91
  • 近2年：2.24
  • 近3年：0.77
  • 成立来：68.24

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2025-01-14
  • 1.6824
  • 1.6824
  • 2.88%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2025-01-13
  • 1.6353
  • 1.6353
  • -0.57%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2025-01-10
  • 1.6447
  • 1.6447
  • -0.71%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2025-01-09
  • 1.6564
  • 1.6564
  • -0.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2025-01-08
  • 1.6614
  • 1.6614
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2025-01-07
  • 1.6602
  • 1.6602
  • 0.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2025-01-06
  • 1.6556
  • 1.6556
  • 0.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2025-01-03
  • 1.6490
  • 1.6490
  • -1.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2025-01-02
  • 1.6686
  • 1.6686
  • -2.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-31
  • 1.7094
  • 1.7094
  • -1.89%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-30
  • 1.7424
  • 1.7424
  • -0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-27
  • 1.7435
  • 1.7435
  • 0.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-26
  • 1.7366
  • 1.7366
  • 0.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-25
  • 1.7313
  • 1.7313
  • -0.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-24
  • 1.7361
  • 1.7361
  • 1.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-23
  • 1.7144
  • 1.7144
  • -0.83%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-20
  • 1.7287
  • 1.7287
  • 0.42%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-19
  • 1.7214
  • 1.7214
  • -0.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-18
  • 1.7255
  • 1.7255
  • -0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-17
  • 1.7276
  • 1.7276
  • -0.80%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-16
  • 1.7416
  • 1.7416
  • -0.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-13
  • 1.7488
  • 1.7488
  • -2.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-12
  • 1.7873
  • 1.7873
  • 0.91%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-11
  • 1.7711
  • 1.7711
  • 0.95%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-10
  • 1.7545
  • 1.7545
  • 0.75%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-09
  • 1.7414
  • 1.7414
  • -0.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-06
  • 1.7440
  • 1.7440
  • 1.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-05
  • 1.7231
  • 1.7231
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-04
  • 1.7230
  • 1.7230
  • -0.85%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-03
  • 1.7378
  • 1.7378
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-02
  • 1.7367
  • 1.7367
  • 0.83%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-29
  • 1.7224
  • 1.7224
  • 1.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-28
  • 1.7013
  • 1.7013
  • -0.61%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-27
  • 1.7117
  • 1.7117
  • 1.91%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-26
  • 1.6796
  • 1.6796
  • -0.36%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-25
  • 1.6856
  • 1.6856
  • 0.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 1.6804
  • 1.6804
  • -2.88%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 1.7302
  • 1.7302
  • -0.44%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 1.7378
  • 1.7378
  • 0.43%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 1.7304
  • 1.7304
  • 1.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 19.16%
  • 0.86%
  • 1.86%
  • 7.49%
  • 12.66%
  • 21.80%
  • 12.26%
  • 7.63%
  • 73.62%
  • 74.35%
  • 13.53%
  • 0.27%
  • 1.32%
  • 12.38%
  • 20.37%
  • 16.89%
  • 3.81%
  • -15.31%
  • 20.21%
  • ---
  • 663|2549
  • 1269|3425
  • 1646|3272
  • 1763|3100
  • 2203|2926
  • 761|2538
  • 582|2026
  • 190|1602
  • 31|869
  • ---
  • 86↑
  • 39↓
  • 162↑
  • 270↑
  • 24↑
  • 50↑
  • 32↑
  • 4↑
  • 1↑
  • ---
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 一般
  • 不佳
  • 良好
  • 良好
  • 优秀
  • 优秀
  • ---

基金概况

  • 基金全称浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
  • 基金代码007431
  • 基金简称浙商之江凤凰联接A
  • 基金类型指数型-股票
  • 发行日期2019年07月10日
  • 成立日期/规模2019年07月31日 / 3.984亿份
  • 资产规模0.53亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模0.3036亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人浙商证券资管
  • 基金托管人中国银行
  • 基金经理人周文超
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率0.50%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率0.80%（前端） 天天基金优惠费率：0.08%（前端）
  • 最高申购费率0.80%（前端） 天天基金优惠费率：0.08%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中证浙江凤凰行动50指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%
  • 跟踪标的中证浙江凤凰行动50指数
  • 投资目标通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股。 为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成分股(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可交换债券、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债券、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、衍生工具(包括股指期货、权证、国债期货、股票期权等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金主要投资于目标ETF,方便特定的客户群通过本基金实现投资目标。 本基金不参与目标ETF的投资管理。 资产配置策略 为实现投资目标,本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于目标ETF,其余资产可投资于标的指数成份股、备选成份股、非成分股、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、衍生工具等,其目的是为了使本基金在保障日常申购赎回的前提下,更好地跟踪标的指数。 在正常市场情况下,本基金与业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 目标ETF的投资策略 (1)建仓期 基金合同生效后,本基金将主要按照标的指数的结构构建股票组合,并在建仓期内将股票组合换购成目标ETF,使本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。 (2)日常运作期 本基金投资目标ETF有如下两种方式: 1)申购和赎回:目标ETF开放申购赎回后,以组合证券进行申购赎回; 2)二级市场方式:目标ETF上市交易后,在二级市场进行目标ETF基金份额的交易。本基金主要以一级市场申购的方式投资于目标ETF;在目标ETF二级市场交易流动性较好的情况下,也可以通过二级市场买卖目标ETF。 当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相应的变更或调整,无需召开基金份额持有人大会。 (3)投资组合的调整 本基金将根据每个交易日申购赎回情况及本基金实际权益类资产仓位情况,来决定对目标ETF的操作方式和数量。 1)当收到净申购时,本基金将根据净申购规模及实际权益类资产仓位情况,确定是否需要买入成份股,并申购目标ETF的操作; 2)当收到净赎回时,本基金将根据净赎回规模及实际权益类资产仓位情况,确定是否需要对目标ETF进行赎回,并卖出赎回所得成份股; 3)在部分情况下,本基金将会根据目标ETF二级市场交易情况,适时选择对目标ETF进行二级市场交易操作。 3、成份股、备选成份股投资策略 本基金对成份股、备选成份股的投资目的是为准备构建股票组合以申购目标ETF。因此对可投资于成份股、备选成份股的资金头寸,主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建股票组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将考虑使用其他合理方法进行部分或全部替代。 固定收益资产投资策略 基于流动性管理的需要,本基金可以投资于到期日在一年期以内的政府债券、央行票据和金融债等固定收益类品种,其目的是保证基金资产流动性并提高基金资产的投资收益。 金融衍生工具投资策略 本基金基于审慎原则运用股指期货、权证、国债期货、股票期权等相关金融衍生工具,将严格根据风险管理的原则,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等,从而达到降低投资组合风险、提高投资效率、降低跟踪误差,更好地实现本基金投资目标。 本基金参与股指期货的投资,以套期保值为目的,主要采用流动性好、交易活跃的合约,以降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 本基金在进行权证投资时,将通过对权证标的证券基本面的研究,结合权证定价模型寻求其合理估值水平,并积极利用正股和权证之间的不同组合来套取无风险收益。 本基金将充分考虑国债期货流动性和风险收益特征,在风险可控的基础上,以套期保值为目的,参与国债期货的投资,以降低跟踪误差。 本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的参与股票期权交易。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 非成分股投资策略 为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成分股(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票),对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况,导致本基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人将通过投资成份股、非成份股等进行替代。针对我国证券市场新股发行制度的特点,本基金将参与一级市场新股认购。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金进行基金收益分配,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为中证浙江凤凰行动50ETF的联接基金,通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,具有与标的指数、以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。同时,本基金为被动式投资的股票型指数基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金的中高风险、中高预期收益的品种。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • -306,228.22
  • 3,625,555.69
  • 0.09
  • 6.07%
  • 6.16%
  • 19,998,298.30
  • 0.55
  • 56,133,425.80
  • 1.55
  • 55.34%
  • 2023-12-31
  • 341,710.85
  • -5,487,465.37
  • -0.14
  • -8.54%
  • -6.10%
  • 19,761,658.41
  • 0.46
  • 62,424,473.49
  • 1.46
  • 46.32%
  • 2023-06-30
  • 345,162.88
  • 379,925.29
  • 0.01
  • 0.63%
  • 2.62%
  • 27,385,052.50
  • 0.60
  • 73,101,752.98
  • 1.60
  • 59.90%
  • 2022-12-31
  • 2,755,026.00
  • -1,604,740.34
  • -0.06
  • -3.56%
  • -5.61%
  • 15,872,983.05
  • 0.56
  • 44,307,378.53
  • 1.56
  • 55.82%
  • 2023-12-31
  • 341,710.85
  • -5,487,465.37
  • -0.14
  • -8.54%
  • -6.10%
  • 19,761,658.41
  • 0.46
  • 62,424,473.49
  • 1.46
  • 46.32%
  • 2023-06-30
  • 345,162.88
  • 379,925.29
  • 0.01
  • 0.63%
  • 2.62%
  • 27,385,052.50
  • 0.60
  • 73,101,752.98
  • 1.60
  • 59.90%
  • 2022-12-31
  • 2,755,026.00
  • -1,604,740.34
  • -0.06
  • -3.56%
  • -5.61%
  • 15,872,983.05
  • 0.56
  • 44,307,378.53
  • 1.56
  • 55.82%
  • 2022-06-30
  • 1,905,412.20
  • 872,623.07
  • 0.03
  • 1.84%
  • 0.21%
  • 18,961,806.48
  • 0.65
  • 48,560,711.85
  • 1.65
  • 65.42%
  • 2022-12-31
  • 2,755,026.00
  • -1,604,740.34
  • -0.06
  • -3.56%
  • -5.61%
  • 15,872,983.05
  • 0.56
  • 44,307,378.53
  • 1.56
  • 55.82%
  • 2022-06-30
  • 1,905,412.20
  • 872,623.07
  • 0.03
  • 1.84%
  • 0.21%
  • 18,961,806.48
  • 0.65
  • 48,560,711.85
  • 1.65
  • 65.42%
  • 2021-12-31
  • 7,026,417.02
  • 5,071,062.47
  • 0.24
  • 15.53%
  • 20.99%
  • 13,293,149.22
  • 0.59
  • 37,228,800.83
  • 1.65
  • 65.08%
  • 2021-06-30
  • 5,766,485.30
  • 4,635,630.97
  • 0.23
  • 15.56%
  • 17.33%
  • 10,408,338.34
  • 0.53
  • 31,543,812.51
  • 1.60
  • 60.09%
  • 2021-12-31
  • 7,026,417.02
  • 5,071,062.47
  • 0.24
  • 15.53%
  • 20.99%
  • 13,293,149.22
  • 0.59
  • 37,228,800.83
  • 1.65
  • 65.08%
  • 2021-06-30
  • 5,766,485.30
  • 4,635,630.97
  • 0.23
  • 15.56%
  • 17.33%
  • 10,408,338.34
  • 0.53
  • 31,543,812.51
  • 1.60
  • 60.09%
  • 2020-12-31
  • 14,287,277.15
  • 19,141,401.43
  • 0.33
  • 29.24%
  • 33.87%
  • 9,047,285.54
  • 0.27
  • 44,938,592.30
  • 1.36
  • 36.44%
  • 2020-06-30
  • 7,948,073.98
  • 11,511,889.34
  • 0.13
  • 12.66%
  • 14.46%
  • 3,906,906.31
  • 0.09
  • 52,137,099.76
  • 1.17
  • 16.66%
  • 2020-12-31
  • 14,287,277.15
  • 19,141,401.43
  • 0.33
  • 29.24%
  • 33.87%
  • 9,047,285.54
  • 0.27
  • 44,938,592.30
  • 1.36
  • 36.44%
  • 2020-06-30
  • 7,948,073.98
  • 11,511,889.34
  • 0.13
  • 12.66%
  • 14.46%
  • 3,906,906.31
  • 0.09
  • 52,137,099.76
  • 1.17
  • 16.66%
  • 2019-12-31
  • 639,772.47
  • 3,930,660.42
  • 0.01
  • 1.23%
  • 1.92%
  • 361,154.46
  • 0.00
  • 220,490,727.37
  • 1.02
  • 1.92%
  • 2019-12-31
  • 639,772.47
  • 3,930,660.42
  • 0.01
  • 1.23%
  • 1.92%
  • 361,154.46
  • 0.00
  • 220,490,727.37
  • 1.02
  • 1.92%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • ---
  • ---
  • 4.82%
  • 0.53
  • 2024-06-30
  • 0.01%
  • ---
  • 7.45%
  • 0.57
  • 2024-03-31
  • ---
  • ---
  • 5.35%
  • 0.58
  • 2023-12-31
  • ---
  • ---
  • 6.31%
  • 0.63
  • 2023-09-30
  • ---
  • ---
  • 5.62%
  • 0.69
  • 2023-06-30
  • ---
  • ---
  • 6.76%
  • 0.73
  • 2023-03-31
  • ---
  • ---
  • 6.65%
  • 0.54
  • 2022-12-31
  • 2.65%
  • ---
  • 7.34%
  • 0.44
  • 2022-09-30
  • 1.53%
  • ---
  • 8.85%
  • 0.40
  • 2022-06-30
  • ---
  • ---
  • 7.72%
  • 0.49
  • 2022-03-31
  • ---
  • ---
  • 8.59%
  • 0.43
  • 2021-12-31
  • ---
  • ---
  • 6.71%
  • 0.37
  • 2021-09-30
  • ---
  • ---
  • 7.32%
  • 0.41
  • 2021-06-30
  • ---
  • ---
  • 9.38%
  • 0.32
  • 2021-03-31
  • ---
  • ---
  • 8.68%
  • 0.28
  • 2020-12-31
  • ---
  • ---
  • 7.44%
  • 0.45
  • 2020-09-30
  • ---
  • ---
  • 6.71%
  • 0.35
  • 2020-06-30
  • ---
  • ---
  • 8.11%
  • 0.52
  • 2020-03-31
  • ---
  • ---
  • 6.27%
  • 0.75
  • 2019-12-31
  • ---
  • ---
  • 8.17%
  • 2.20
  • 2019-09-30
  • ---
  • ---
  • 16.78%
  • 3.14

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