深证成指

10060.13

-105.04

-1.03%

创业板指

2037.93

-37.83

-1.82%

上证指数

3227.12

-13.82

-0.43%

恒生指数

19272.47

52.69

0.27%

中银中债1-3年期农发行债 (007335)

  • 盘中最新估值(2025-01-14)

  • 最新净值1.0417
  • 累计净值1.1676
  • 今年来：-0.14
  • 近1周：-0.13
  • 近1月：0.19
  • 近3月：1.4
  • 近6月：2.03
  • 近1年：4.18
  • 近2年：6.9
  • 近3年：9.29
  • 成立来：17.71

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2025-01-14
  • 1.0417
  • 1.1676
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2025-01-13
  • 1.0411
  • 1.1670
  • -0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2025-01-10
  • 1.0418
  • 1.1677
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2025-01-09
  • 1.0419
  • 1.1678
  • -0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2025-01-08
  • 1.0427
  • 1.1686
  • -0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2025-01-07
  • 1.0431
  • 1.1690
  • -0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2025-01-06
  • 1.0438
  • 1.1697
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2025-01-03
  • 1.0438
  • 1.1697
  • 0.04%
  • 开放申购
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  • 2025-01-02
  • 1.0434
  • 1.1693
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-31
  • 1.0432
  • 1.1691
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-30
  • 1.0431
  • 1.1690
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-27
  • 1.0433
  • 1.1692
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-26
  • 1.0425
  • 1.1684
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-25
  • 1.0422
  • 1.1681
  • -0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-24
  • 1.0429
  • 1.1688
  • -0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-23
  • 1.0432
  • 1.1691
  • 0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-20
  • 1.0423
  • 1.1682
  • 0.13%
  • 开放申购
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  • 2024-12-19
  • 1.0409
  • 1.1668
  • 0.06%
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  • 开放赎回
  • 2024-12-18
  • 1.0403
  • 1.1662
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-17
  • 1.0404
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  • 开放赎回
  • 2024-12-16
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  • 0.09%
  • 开放申购
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  • 2024-12-13
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  • 1.1656
  • 0.13%
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  • 2024-12-12
  • 1.0383
  • 1.1642
  • 0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
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  • 1.0372
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  • 0.03%
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  • 2024-12-10
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  • 0.16%
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  • 2024-12-09
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  • 2024-12-06
  • 1.0345
  • 1.1604
  • 0.00%
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  • 2024-12-05
  • 1.0345
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  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-04
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  • 0.07%
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  • 2024-12-03
  • 1.0337
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  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-02
  • 1.0338
  • 1.1597
  • 0.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-29
  • 1.0320
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  • 0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-28
  • 1.0311
  • 1.1570
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-27
  • 1.0304
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  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-26
  • 1.0304
  • 1.1563
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-25
  • 1.0304
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  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 1.0300
  • 1.1559
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 1.0301
  • 1.1560
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 1.0297
  • 1.1556
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 1.0296
  • 1.1555
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 4.31%
  • 0.10%
  • 1.25%
  • 1.61%
  • 2.21%
  • 4.38%
  • 7.17%
  • 9.80%
  • 15.36%
  • 17.89%
  • 5.02%
  • 0.08%
  • 1.37%
  • 1.88%
  • 2.59%
  • 5.11%
  • 8.49%
  • 11.42%
  • 20.41%
  • ---
  • 235|400
  • 109|559
  • 282|542
  • 282|526
  • 280|491
  • 240|400
  • 225|316
  • 198|254
  • 110|123
  • ---
  • ---
  • 132↑
  • 2↑
  • 14↑
  • 10↓
  • 2↓
  • 2↑
  • 1↓
  • 2↓
  • ---
  • 一般
  • 优秀
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 不佳
  • 不佳
  • ---

基金概况

  • 基金全称中银中债1-3年期农发行债券指数证券投资基金
  • 基金代码007335
  • 基金简称中银中债1-3年期农发行债
  • 基金类型指数型-固收
  • 发行日期2019年05月13日
  • 成立日期/规模2019年06月17日 / 18.800亿份
  • 资产规模10.56亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模10.2923亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人中银基金
  • 基金托管人江苏银行
  • 基金经理人李宪
  • 成立以来分红每份累计0.13元（12次）
  • 管理费率0.15%（每年）
  • 托管费率0.05%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率0.30%（前端） 天天基金优惠费率：0.03%（前端）
  • 最高申购费率0.40%（前端） 天天基金优惠费率：0.04%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中债1-3年期农发行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
  • 跟踪标的中债-1-3年农发行债券全价(总值)指数
  • 投资目标本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金主要投资于标的指数的成份农发债、备选成份农发债、其他农发债等。为更好地实现投资目标,本基金会少量投资于国内依法发行上市的国债、政策性金融债、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票,同时本基金不参与可转换债券投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,将年化跟踪误差控制在2%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪误差进一步扩大。 指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则,综合考虑成份券退市或违约风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响,据此制定成份券替代策略,通过提请召开临时投资决策委员会,及时对投资组合进行相应调整。 1、债券指数化投资策略 (1)债券投资组合的构建策略 构建投资组合的过程主要分为三步:划分债券层级、筛选目标组合成份券和逐步调整建仓。 ①划分债券层级 本基金根据债券的剩余期限将标的指数成份券划分层级,按照分层抽样的原理,确定各层级成份券及其权重。 ②筛选目标组合成份券 分层完成后,本基金在各层级成份券内利用动态最优化或随机抽样等方法筛选出与各层级总体风险收益特征(例如久期、凸性等)相近的且流动性较好(主要考虑发行规模、日均成交金额、期间成交天数等指标)的个券组合,或部分投资于非成份券,以更好的实现对标的指数的跟踪。 ③逐步建仓 本基金将根据实际的市场流动性情况和市场投资机会逐步建仓。 (2)债券投资组合的调整策略 ①定期调整 基金管理人将每月评估投资组合整体以及各层级债券与标的指数的偏离情况,定期对投资组合进行调整,以确保组合总体特征与标的指数相似,并缩小跟踪误差。 ②不定期调整 当发生较大的申购赎回、组合中债券派息、债券到期以及市场波动剧烈等情况,导致投资组合与标的指数出现偏离,本基金将综合考虑市场流动性、交易成本、偏离程度等因素,对投资组合进行不定期的动态调整以缩小跟踪误差。 2、国债期货投资策略 本基金在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征,运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。 3、其他投资策略 为了在一定程度上弥补基金费用,基金管理人还可以在控制风险的前提下,使用其他投资策略。例如,基金管理人可以利用银行间市场与交易所市场,或债券一、二级市场间的套利机会进行跨市场套利;还可以使用事件驱动策略,即通过分析重大事件发生对投资标的定价的影响而进行套利;也可以使用公允价值策略,即通过对债券市场价格与模型价格偏离度的研究,采取相应的增/减仓操作;或运用杠杆原理进行回购交易等。 4、未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定并履行适当程序后,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。
  • 分红政策1、本基金每一基金份额享有同等分配权; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 法律法规或监管机构另有规定的,在不损害基金份额持有人利益的前提下,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
  • 风险收益特征本基金为债券型基金,本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金为指数型基金,力争将年化跟踪误差控制在2%以内,具有与标的指数相似的风险收益特征。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • 26,794,034.61
  • 29,808,160.84
  • 0.02
  • 2.10%
  • 2.06%
  • 60,817,481.23
  • 0.03
  • 2,096,423,719.00
  • 1.04
  • 15.33%
  • 2023-12-31
  • 35,818,638.88
  • 38,385,485.70
  • 0.03
  • 2.44%
  • 2.56%
  • 21,327,917.34
  • 0.01
  • 1,536,976,078.88
  • 1.02
  • 13.02%
  • 2023-06-30
  • 18,081,678.70
  • 21,406,411.92
  • 0.01
  • 1.42%
  • 1.43%
  • 68,550,099.54
  • 0.04
  • 2,042,502,616.84
  • 1.04
  • 11.78%
  • 2022-12-31
  • 65,233,867.96
  • 58,440,948.59
  • 0.03
  • 2.55%
  • 2.49%
  • 53,851,852.71
  • 0.02
  • 2,440,749,047.82
  • 1.03
  • 10.21%
  • 2023-12-31
  • 35,818,638.88
  • 38,385,485.70
  • 0.03
  • 2.44%
  • 2.56%
  • 21,327,917.34
  • 0.01
  • 1,536,976,078.88
  • 1.02
  • 13.02%
  • 2023-06-30
  • 18,081,678.70
  • 21,406,411.92
  • 0.01
  • 1.42%
  • 1.43%
  • 68,550,099.54
  • 0.04
  • 2,042,502,616.84
  • 1.04
  • 11.78%
  • 2022-12-31
  • 65,233,867.96
  • 58,440,948.59
  • 0.03
  • 2.55%
  • 2.49%
  • 53,851,852.71
  • 0.02
  • 2,440,749,047.82
  • 1.03
  • 10.21%
  • 2022-06-30
  • 33,618,484.43
  • 32,547,551.44
  • 0.02
  • 1.49%
  • 1.49%
  • 39,010,650.40
  • 0.02
  • 2,650,601,591.81
  • 1.03
  • 9.13%
  • 2022-12-31
  • 65,233,867.96
  • 58,440,948.59
  • 0.03
  • 2.55%
  • 2.49%
  • 53,851,852.71
  • 0.02
  • 2,440,749,047.82
  • 1.03
  • 10.21%
  • 2022-06-30
  • 33,618,484.43
  • 32,547,551.44
  • 0.02
  • 1.49%
  • 1.49%
  • 39,010,650.40
  • 0.02
  • 2,650,601,591.81
  • 1.03
  • 9.13%
  • 2021-12-31
  • 25,081,733.28
  • 32,108,028.07
  • 0.04
  • 3.55%
  • 2.88%
  • 46,213,841.31
  • 0.02
  • 2,457,324,263.83
  • 1.03
  • 7.53%
  • 2021-06-30
  • 948,417.90
  • 972,191.90
  • 0.01
  • 1.38%
  • 1.04%
  • 34,381,131.03
  • 0.03
  • 1,211,754,062.94
  • 1.04
  • 5.61%
  • 2021-12-31
  • 25,081,733.28
  • 32,108,028.07
  • 0.04
  • 3.55%
  • 2.88%
  • 46,213,841.31
  • 0.02
  • 2,457,324,263.83
  • 1.03
  • 7.53%
  • 2021-06-30
  • 948,417.90
  • 972,191.90
  • 0.01
  • 1.38%
  • 1.04%
  • 34,381,131.03
  • 0.03
  • 1,211,754,062.94
  • 1.04
  • 5.61%
  • 2020-12-31
  • 17,027,726.84
  • 13,878,884.62
  • 0.03
  • 2.94%
  • 2.19%
  • 712,389.07
  • 0.01
  • 50,864,354.55
  • 1.03
  • 4.52%
  • 2020-06-30
  • 22,576,108.03
  • 14,232,296.92
  • 0.02
  • 1.71%
  • 1.21%
  • 6,186,429.02
  • 0.02
  • 386,428,108.62
  • 1.02
  • 3.52%
  • 2020-12-31
  • 17,027,726.84
  • 13,878,884.62
  • 0.03
  • 2.94%
  • 2.19%
  • 712,389.07
  • 0.01
  • 50,864,354.55
  • 1.03
  • 4.52%
  • 2020-06-30
  • 22,576,108.03
  • 14,232,296.92
  • 0.02
  • 1.71%
  • 1.21%
  • 6,186,429.02
  • 0.02
  • 386,428,108.62
  • 1.02
  • 3.52%
  • 2019-12-31
  • 29,250,146.21
  • 32,644,068.43
  • 0.02
  • 2.26%
  • 2.28%
  • 15,458,877.96
  • 0.01
  • 1,098,250,698.60
  • 1.02
  • 2.28%
  • 2019-12-31
  • 29,250,146.21
  • 32,644,068.43
  • 0.02
  • 2.26%
  • 2.28%
  • 15,458,877.96
  • 0.01
  • 1,098,250,698.60
  • 1.02
  • 2.28%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • ---
  • 99.69%
  • 0.35%
  • 10.56
  • 2024-06-30
  • ---
  • 105.42%
  • 0.11%
  • 20.96
  • 2024-03-31
  • ---
  • 99.95%
  • 0.10%
  • 10.23
  • 2023-12-31
  • ---
  • 99.74%
  • 0.30%
  • 15.37
  • 2023-09-30
  • ---
  • 108.84%
  • 0.10%
  • 15.59
  • 2023-06-30
  • ---
  • 99.77%
  • 0.25%
  • 20.43
  • 2023-03-31
  • ---
  • 92.11%
  • 0.09%
  • 18.25
  • 2022-12-31
  • ---
  • 99.90%
  • 0.14%
  • 24.41
  • 2022-09-30
  • ---
  • 99.51%
  • 0.52%
  • 22.47
  • 2022-06-30
  • ---
  • 92.21%
  • 0.29%
  • 26.51
  • 2022-03-31
  • ---
  • 106.69%
  • 0.65%
  • 20.52
  • 2021-12-31
  • ---
  • 93.83%
  • 0.21%
  • 24.57
  • 2021-09-30
  • ---
  • 109.69%
  • 0.23%
  • 15.05
  • 2021-06-30
  • ---
  • 73.97%
  • 0.44%
  • 12.12
  • 2021-03-31
  • ---
  • 103.45%
  • 1.32%
  • 0.51
  • 2020-12-31
  • ---
  • 100.06%
  • 2.46%
  • 0.51
  • 2020-09-30
  • ---
  • 94.32%
  • 5.04%
  • 1.06
  • 2020-06-30
  • ---
  • 82.41%
  • 0.79%
  • 3.86
  • 2020-03-31
  • ---
  • 117.67%
  • 0.75%
  • 8.06
  • 2019-12-31
  • ---
  • 89.41%
  • 0.36%
  • 10.98
  • 2019-09-30
  • ---
  • 81.29%
  • 0.02%
  • 10.87

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