创业板指

2209.66

-3.88

-0.18%

深证成指

10646.6

-2.41

-0.02%

上证指数

3368.07

-1.96

-0.06%

恒生指数

19720.7

-31.81

-0.16%

银河中债央企20债券指数 (007155)

  • 盘中最新估值(2024-12-12)

  • 最新净值1.0285
  • 累计净值1.1875
  • 今年来：3.85
  • 近1周：0.24
  • 近1月：0.69
  • 近3月：0.99
  • 近6月：1.63
  • 近1年：4.28
  • 近2年：8.05
  • 近3年：9.91
  • 成立来：20

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-12-12
  • 1.0285
  • 1.1875
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-11
  • 1.0282
  • 1.1872
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-10
  • 1.0282
  • 1.1872
  • 0.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-09
  • 1.0268
  • 1.1858
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-06
  • 1.0260
  • 1.1850
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-05
  • 1.0260
  • 1.1850
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-04
  • 1.0257
  • 1.1847
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-03
  • 1.0252
  • 1.1842
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-02
  • 1.0250
  • 1.1840
  • 0.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-29
  • 1.0235
  • 1.1825
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-28
  • 1.0230
  • 1.1820
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-27
  • 1.0227
  • 1.1817
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-26
  • 1.0225
  • 1.1815
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-25
  • 1.0222
  • 1.1812
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 1.0218
  • 1.1808
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 1.0215
  • 1.1805
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 1.0212
  • 1.1802
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 1.0213
  • 1.1803
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 1.0212
  • 1.1802
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 1.0214
  • 1.1804
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 1.0215
  • 1.1805
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 1.0215
  • 1.1805
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 1.0215
  • 1.1805
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 1.0211
  • 1.1801
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 1.0206
  • 1.1796
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 1.0203
  • 1.1793
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 1.0198
  • 1.1788
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 1.0195
  • 1.1785
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 1.0191
  • 1.1781
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 1.0186
  • 1.1776
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 1.0179
  • 1.1769
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 1.0176
  • 1.1766
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 1.0177
  • 1.1767
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 1.0176
  • 1.1766
  • -0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 1.0179
  • 1.1769
  • -0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 1.0182
  • 1.1772
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 1.0183
  • 1.1773
  • -0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 1.0192
  • 1.1782
  • -0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 1.0197
  • 1.1787
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 1.0196
  • 1.1786
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 3.92%
  • 0.31%
  • 0.75%
  • 1.04%
  • 1.69%
  • 4.33%
  • 8.40%
  • 9.95%
  • 17.91%
  • 20.08%
  • 4.67%
  • 0.58%
  • 1.17%
  • 1.43%
  • 2.55%
  • 5.18%
  • 8.52%
  • 11.27%
  • 20.55%
  • ---
  • 244|400
  • 397|550
  • 381|536
  • 340|513
  • 338|477
  • 244|382
  • 139|308
  • 175|246
  • 57|115
  • ---
  • 12↓
  • 23↓
  • 24↓
  • 19↓
  • 9↓
  • ---
  • 1↑
  • 3↓
  • 2↓
  • ---
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 良好
  • 一般
  • 良好
  • ---

基金概况

  • 基金全称银河中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金
  • 基金代码007155
  • 基金简称银河中债央企20债券指数
  • 基金类型指数型-固收
  • 发行日期2019年03月26日
  • 成立日期/规模2019年04月10日 / 4.000亿份
  • 资产规模1.28亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模1.2635亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人银河基金
  • 基金托管人杭州银行
  • 基金经理人何晶、陈舜键
  • 成立以来分红每份累计0.16元（7次）
  • 管理费率0.25%（每年）
  • 托管费率0.05%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率0.40%（前端）
  • 最高申购费率0.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.05%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中债-1-3年久期央企20债券指数收益率×95%+同期银行活存款利率(税后)×5%
  • 跟踪标的中债-1-3年久期央企20债券财富(总值)指数
  • 投资目标本基金通过指数化投资,通过数量化的风险管理手段,以实现对标的指数的有效跟踪。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金主要投资于标的指数成份券及其备选成份券。为了更好地实现投资目标,本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、政策性金融债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、企业债、公司债、地方政府债、次级债等)、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款)、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
  • 投资策略本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份债券和备选成份债券,或选择非成份债券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,将年化跟踪误差控制在2%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪误差进一步扩大。 当预期成份券发生调整时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因市场流动性不足时,或因债券交易特性及交易惯例等因素影响跟踪标的指数效果时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人将对投资组合管理进行适当变通和调整,构建替代组合。由于本基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性、债券交易特性及交易惯例等因素的影响,本基金组合中个券权重和券种与标的指数成份券和券种间将存在差异。 1、优化抽样复制策略 本基金通过对标的指数中各成份券的历史数据和流动性分析,选取流动性较好的债券构建组合,对标的指数的久期等指标进行跟踪,达到复制标的指数、降低交易成本的目的。 2、替代性策略 对于市场流动性不足、因法律法规原因个别成份债券被限制投资等情况,本基金无法获得对个别成份债券足够数量的投资时,基金管理人将通过投资其他成份债券、非成份债券等方式进行替代。 3、其他债券投资策略 为了在一定程度上弥补基金费用,基金管理人还可以在控制风险的前提下,使用其他投资策略。例如,基金管理人可以利用银行间市场与交易所市场,或债券一、二级市场间的套利机会进行跨市场套利;还可以使用事件驱动策略,即通过分析重大事件发生对投资标的定价的影响而进行套利;也可以使用公允价值策略,即通过对债券市场价格与模型价格偏离度的研究,采取相应的增、减仓操作;或运用杠杆原理进行回购交易等。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定并履行适当程序后,相应调整或更新投资策略。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
  • 风险收益特征本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • 10,490,568.52
  • 10,456,081.98
  • 0.02
  • 1.98%
  • 2.33%
  • 2,263,339.73
  • 0.01
  • 170,439,132.53
  • 1.01
  • 18.25%
  • 2023-12-31
  • 22,242,013.03
  • 32,253,221.72
  • 0.04
  • 3.43%
  • 3.47%
  • 6,409,865.26
  • 0.01
  • 537,715,220.26
  • 1.01
  • 15.56%
  • 2023-06-30
  • 12,080,665.18
  • 22,426,445.22
  • 0.02
  • 2.21%
  • 2.20%
  • 19,334,123.27
  • 0.02
  • 1,005,453,735.99
  • 1.02
  • 14.14%
  • 2022-12-31
  • 35,904,269.08
  • 22,464,708.59
  • 0.02
  • 2.02%
  • 2.10%
  • 34,277,364.14
  • 0.03
  • 1,247,584,944.16
  • 1.03
  • 11.68%
  • 2023-12-31
  • 22,242,013.03
  • 32,253,221.72
  • 0.04
  • 3.43%
  • 3.47%
  • 6,409,865.26
  • 0.01
  • 537,715,220.26
  • 1.01
  • 15.56%
  • 2023-06-30
  • 12,080,665.18
  • 22,426,445.22
  • 0.02
  • 2.21%
  • 2.20%
  • 19,334,123.27
  • 0.02
  • 1,005,453,735.99
  • 1.02
  • 14.14%
  • 2022-12-31
  • 35,904,269.08
  • 22,464,708.59
  • 0.02
  • 2.02%
  • 2.10%
  • 34,277,364.14
  • 0.03
  • 1,247,584,944.16
  • 1.03
  • 11.68%
  • 2022-06-30
  • 18,656,337.05
  • 17,687,375.42
  • 0.02
  • 1.62%
  • 1.68%
  • 52,697,737.82
  • 0.05
  • 1,018,219,839.63
  • 1.05
  • 11.22%
  • 2022-12-31
  • 35,904,269.08
  • 22,464,708.59
  • 0.02
  • 2.02%
  • 2.10%
  • 34,277,364.14
  • 0.03
  • 1,247,584,944.16
  • 1.03
  • 11.68%
  • 2022-06-30
  • 18,656,337.05
  • 17,687,375.42
  • 0.02
  • 1.62%
  • 1.68%
  • 52,697,737.82
  • 0.05
  • 1,018,219,839.63
  • 1.05
  • 11.22%
  • 2021-12-31
  • 29,907,988.62
  • 46,956,059.71
  • 0.05
  • 4.65%
  • 4.86%
  • 41,446,504.73
  • 0.04
  • 1,162,008,053.20
  • 1.04
  • 9.38%
  • 2021-06-30
  • 15,494,597.42
  • 25,321,453.96
  • 0.03
  • 2.70%
  • 2.74%
  • 42,063,132.06
  • 0.04
  • 1,067,886,040.67
  • 1.04
  • 7.18%
  • 2021-12-31
  • 29,907,988.62
  • 46,956,059.71
  • 0.05
  • 4.65%
  • 4.86%
  • 41,446,504.73
  • 0.04
  • 1,162,008,053.20
  • 1.04
  • 9.38%
  • 2021-06-30
  • 15,494,597.42
  • 25,321,453.96
  • 0.03
  • 2.70%
  • 2.74%
  • 42,063,132.06
  • 0.04
  • 1,067,886,040.67
  • 1.04
  • 7.18%
  • 2020-12-31
  • 37,879,922.55
  • 26,566,091.40
  • 0.03
  • 2.63%
  • 2.38%
  • 11,837,299.76
  • 0.01
  • 909,987,216.08
  • 1.01
  • 4.32%
  • 2020-06-30
  • 22,470,618.89
  • 23,969,438.05
  • 0.02
  • 2.15%
  • 2.05%
  • 24,687,422.93
  • 0.03
  • 1,012,314,985.42
  • 1.03
  • 3.98%
  • 2020-12-31
  • 37,879,922.55
  • 26,566,091.40
  • 0.03
  • 2.63%
  • 2.38%
  • 11,837,299.76
  • 0.01
  • 909,987,216.08
  • 1.01
  • 4.32%
  • 2020-06-30
  • 22,470,618.89
  • 23,969,438.05
  • 0.02
  • 2.15%
  • 2.05%
  • 24,687,422.93
  • 0.03
  • 1,012,314,985.42
  • 1.03
  • 3.98%
  • 2019-12-31
  • 13,111,796.90
  • 11,340,288.99
  • 0.02
  • 1.93%
  • 1.89%
  • 33,686,893.94
  • 0.02
  • 1,816,802,418.18
  • 1.02
  • 1.89%
  • 2019-06-30
  • 1,976,546.58
  • 1,962,931.71
  • 0.00
  • 0.47%
  • 0.47%
  • 3,777,249.19
  • 0.00
  • 806,961,513.28
  • 1.00
  • 0.47%
  • 2019-12-31
  • 13,111,796.90
  • 11,340,288.99
  • 0.02
  • 1.93%
  • 1.89%
  • 33,686,893.94
  • 0.02
  • 1,816,802,418.18
  • 1.02
  • 1.89%
  • 2019-06-30
  • 1,976,546.58
  • 1,962,931.71
  • 0.00
  • 0.47%
  • 0.47%
  • 3,777,249.19
  • 0.00
  • 806,961,513.28
  • 1.00
  • 0.47%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • ---
  • 97.36%
  • 0.48%
  • 1.28
  • 2024-06-30
  • ---
  • 96.88%
  • 3.19%
  • 1.70
  • 2024-03-31
  • ---
  • 106.47%
  • 0.45%
  • 7.43
  • 2023-12-31
  • ---
  • 84.78%
  • 5.95%
  • 5.38
  • 2023-09-30
  • ---
  • 124.96%
  • 0.61%
  • 10.11
  • 2023-06-30
  • ---
  • 119.24%
  • 0.51%
  • 10.05
  • 2023-03-31
  • ---
  • 113.59%
  • 0.45%
  • 9.95
  • 2022-12-31
  • ---
  • 108.32%
  • 0.56%
  • 12.48
  • 2022-09-30
  • ---
  • 125.91%
  • 0.41%
  • 11.21
  • 2022-06-30
  • ---
  • 123.50%
  • 0.68%
  • 10.18
  • 2022-03-31
  • ---
  • 112.00%
  • 0.86%
  • 9.92
  • 2021-12-31
  • ---
  • 112.27%
  • 0.67%
  • 11.62
  • 2021-09-30
  • ---
  • 133.27%
  • 0.63%
  • 10.68
  • 2021-06-30
  • ---
  • 116.25%
  • 0.76%
  • 10.68
  • 2021-03-31
  • ---
  • 131.16%
  • 1.21%
  • 9.29
  • 2020-12-31
  • ---
  • 130.36%
  • 0.68%
  • 9.10
  • 2020-09-30
  • ---
  • 130.70%
  • 0.77%
  • 9.07
  • 2020-06-30
  • ---
  • 126.47%
  • 0.88%
  • 10.12
  • 2020-03-31
  • ---
  • 129.69%
  • 2.38%
  • 10.27
  • 2019-12-31
  • ---
  • 81.64%
  • 20.60%
  • 18.17
  • 2019-09-30
  • ---
  • 132.04%
  • 0.21%
  • 5.05
  • 2019-06-30
  • ---
  • 29.87%
  • 56.60%
  • 8.07

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