深证成指

10060.13

-105.04

-1.03%

创业板指

2037.93

-37.83

-1.82%

上证指数

3227.12

-13.82

-0.43%

恒生指数

19272.47

52.69

0.27%

建信中债国开行债A (007094)

  • 盘中最新估值(2024-12-12)

  • 最新净值1.0731
  • 累计净值1.2331
  • 今年来：4.95
  • 近1周：0.41
  • 近1月：0.94
  • 近3月：1.21
  • 近6月：2.47
  • 近1年：5.52
  • 近2年：9.19
  • 近3年：11.58
  • 成立来：24.89

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-12-12
  • 1.0731
  • 1.2331
  • 0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-11
  • 1.0718
  • 1.2318
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-10
  • 1.0714
  • 1.2314
  • 0.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-09
  • 1.0694
  • 1.2294
  • 0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-06
  • 1.0684
  • 1.2284
  • -0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-05
  • 1.0687
  • 1.2287
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-04
  • 1.0688
  • 1.2288
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-03
  • 1.0681
  • 1.2281
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-02
  • 1.0683
  • 1.2283
  • 0.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-29
  • 1.0662
  • 1.2262
  • 0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-28
  • 1.0652
  • 1.2252
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-27
  • 1.0645
  • 1.2245
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-26
  • 1.0643
  • 1.2243
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-25
  • 1.0642
  • 1.2242
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 1.0639
  • 1.2239
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 1.0639
  • 1.2239
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 1.0634
  • 1.2234
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 1.0633
  • 1.2233
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 1.0631
  • 1.2231
  • -0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 1.0634
  • 1.2234
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 1.0632
  • 1.2232
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 1.0630
  • 1.2230
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 1.0631
  • 1.2231
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 1.0628
  • 1.2228
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 1.0626
  • 1.2226
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 1.0625
  • 1.2225
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 1.0617
  • 1.2217
  • -0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 1.0620
  • 1.2220
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 1.0620
  • 1.2220
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 1.0620
  • 1.2220
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 1.0613
  • 1.2213
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 1.0605
  • 1.2205
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 1.0607
  • 1.2207
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 1.0604
  • 1.2204
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 1.0602
  • 1.2202
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 1.0593
  • 1.2193
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 1.0595
  • 1.2195
  • -0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 1.0598
  • 1.2198
  • -0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 1.0609
  • 1.2209
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 1.0611
  • 1.2211
  • -0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 5.59%
  • 0.09%
  • 1.43%
  • 1.83%
  • 2.65%
  • 5.59%
  • 9.44%
  • 11.81%
  • 21.36%
  • 25.65%
  • 5.02%
  • 0.08%
  • 1.37%
  • 1.88%
  • 2.59%
  • 5.11%
  • 8.49%
  • 11.42%
  • 20.41%
  • ---
  • 129|400
  • 176|559
  • 216|542
  • 209|526
  • 184|491
  • 135|400
  • 96|316
  • 99|254
  • 37|123
  • ---
  • 2↑
  • 17↑
  • 10↑
  • 17↑
  • 5↑
  • 2↓
  • 4↑
  • ---
  • ---
  • ---
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • ---

基金概况

  • 基金全称建信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金
  • 基金代码007094
  • 基金简称建信中债国开行债A
  • 基金类型指数型-固收
  • 发行日期2019年04月10日
  • 成立日期/规模2019年04月30日 / 12.005亿份
  • 资产规模46.42亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模43.8363亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人建信基金
  • 基金托管人上海银行
  • 基金经理人闫晗
  • 成立以来分红每份累计0.16元（7次）
  • 管理费率0.15%（每年）
  • 托管费率0.05%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率0.40%（前端） 天天基金优惠费率：0.04%（前端）
  • 最高申购费率0.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.05%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中债3-5年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
  • 跟踪标的中债3-5年国开行债券全价(总值)指数
  • 投资目标本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的政策性金融债、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产,不参与股票、权证等资产的投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,将年化跟踪误差控制在2%以内。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 (1)债券投资组合的构建策略构建投资组合的过程主要分为三步:划分债券层级、筛选目标组合成份券和逐步调整建仓。 ①划分债券层级本基金根据债券的剩余期限将标的指数成份券划分层级,按照分层抽样的原理,确定各层级成份券及其权重。 ②筛选目标组合成份券分层完成后,本基金在各层级成份券内利用动态最优化或随机抽样等方法筛选出与各层级总体风险收益特征(例如久期、凸性等)相近的且流动性较好(主要考虑发行规模、日均成交金额、期间成交天数等指标)的个券组合,或部分投资于非成份券,以更好地实现对标的指数的跟踪。 ③逐步建仓本基金将根据实际的市场流动性情况和市场投资机会逐步建仓。 (2)债券投资组合的调整策略 ①定期调整基金管理人将每月评估投资组合整体以及各层级债券与标的指数的偏离情况,定期对投资组合进行调整,以确保组合总体特征与标的指数相似,并缩小跟踪误差。 ②不定期调整当发生较大的申购赎回、组合中债券派息、债券到期以及市场波动剧烈等情况,导致投资组合与标的指数出现偏离,本基金将综合考虑市场流动性、交易成本、偏离程度等因素,对投资组合进行不定期的动态调整以缩小跟踪误差。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为该类别基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为债券型指数基金,其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • 42,869,587.55
  • 92,657,289.49
  • 0.03
  • 2.84%
  • 2.88%
  • 189,009,819.42
  • 0.05
  • 3,832,162,385.84
  • 1.05
  • 22.43%
  • 2023-12-31
  • 3,816,376.66
  • 13,706,479.60
  • 0.09
  • 8.17%
  • 3.38%
  • 145,416,856.64
  • 0.05
  • 3,223,995,002.19
  • 1.05
  • 19.01%
  • 2023-06-30
  • 253,263.90
  • 413,464.72
  • 0.02
  • 1.62%
  • 2.11%
  • 3,945,467.36
  • 0.08
  • 50,953,589.90
  • 1.08
  • 17.54%
  • 2022-12-31
  • 7,010,017.72
  • 7,743,528.36
  • 0.05
  • 5.04%
  • 2.13%
  • 1,863,946.27
  • 0.06
  • 32,180,891.45
  • 1.06
  • 15.11%
  • 2023-12-31
  • 3,816,376.66
  • 13,706,479.60
  • 0.09
  • 8.17%
  • 3.38%
  • 145,416,856.64
  • 0.05
  • 3,223,995,002.19
  • 1.05
  • 19.01%
  • 2023-06-30
  • 253,263.90
  • 413,464.72
  • 0.02
  • 1.62%
  • 2.11%
  • 3,945,467.36
  • 0.08
  • 50,953,589.90
  • 1.08
  • 17.54%
  • 2022-12-31
  • 7,010,017.72
  • 7,743,528.36
  • 0.05
  • 5.04%
  • 2.13%
  • 1,863,946.27
  • 0.06
  • 32,180,891.45
  • 1.06
  • 15.11%
  • 2022-06-30
  • 224,271.22
  • 94,212.46
  • 0.01
  • 0.74%
  • 0.94%
  • 355,325.41
  • 0.04
  • 10,301,248.86
  • 1.08
  • 13.77%
  • 2022-12-31
  • 7,010,017.72
  • 7,743,528.36
  • 0.05
  • 5.04%
  • 2.13%
  • 1,863,946.27
  • 0.06
  • 32,180,891.45
  • 1.06
  • 15.11%
  • 2022-06-30
  • 224,271.22
  • 94,212.46
  • 0.01
  • 0.74%
  • 0.94%
  • 355,325.41
  • 0.04
  • 10,301,248.86
  • 1.08
  • 13.77%
  • 2021-12-31
  • -3,211,087.34
  • 5,017,795.59
  • 0.04
  • 4.08%
  • 4.58%
  • 182,027.87
  • 0.02
  • 9,959,078.60
  • 1.07
  • 12.71%
  • 2021-06-30
  • -4,630,919.02
  • 3,774,987.12
  • 0.02
  • 1.91%
  • 1.87%
  • -1,442,451.33
  • -0.01
  • 131,635,690.66
  • 1.05
  • 9.79%
  • 2021-12-31
  • -3,211,087.34
  • 5,017,795.59
  • 0.04
  • 4.08%
  • 4.58%
  • 182,027.87
  • 0.02
  • 9,959,078.60
  • 1.07
  • 12.71%
  • 2021-06-30
  • -4,630,919.02
  • 3,774,987.12
  • 0.02
  • 1.91%
  • 1.87%
  • -1,442,451.33
  • -0.01
  • 131,635,690.66
  • 1.05
  • 9.79%
  • 2020-12-31
  • 12,697,545.18
  • 1,178,957.51
  • 0.00
  • 0.14%
  • 4.05%
  • -2,483,565.08
  • -0.01
  • 349,172,358.28
  • 1.03
  • 7.78%
  • 2020-06-30
  • 14,999,524.78
  • 815,933.64
  • 0.00
  • 0.09%
  • 3.05%
  • 3,159,993.16
  • 0.00
  • 1,037,859,654.19
  • 1.02
  • 6.74%
  • 2020-12-31
  • 12,697,545.18
  • 1,178,957.51
  • 0.00
  • 0.14%
  • 4.05%
  • -2,483,565.08
  • -0.01
  • 349,172,358.28
  • 1.03
  • 7.78%
  • 2020-06-30
  • 14,999,524.78
  • 815,933.64
  • 0.00
  • 0.09%
  • 3.05%
  • 3,159,993.16
  • 0.00
  • 1,037,859,654.19
  • 1.02
  • 6.74%
  • 2019-12-31
  • 21,314,080.03
  • 27,075,582.42
  • 0.04
  • 3.67%
  • 3.58%
  • 10,449,049.36
  • 0.02
  • 661,800,651.29
  • 1.02
  • 3.58%
  • 2019-06-30
  • 5,076,515.61
  • 9,382,015.21
  • 0.01
  • 0.81%
  • 0.85%
  • 3,991,645.80
  • 0.00
  • 857,557,418.98
  • 1.01
  • 0.85%
  • 2019-12-31
  • 21,314,080.03
  • 27,075,582.42
  • 0.04
  • 3.67%
  • 3.58%
  • 10,449,049.36
  • 0.02
  • 661,800,651.29
  • 1.02
  • 3.58%
  • 2019-06-30
  • 5,076,515.61
  • 9,382,015.21
  • 0.01
  • 0.81%
  • 0.85%
  • 3,991,645.80
  • 0.00
  • 857,557,418.98
  • 1.01
  • 0.85%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
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