深证成指

10060.13

-105.04

-1.03%

创业板指

2037.93

-37.83

-1.82%

上证指数

3227.12

-13.82

-0.43%

恒生指数

19272.47

52.69

0.27%

浦银安盛上清所优选短融A (007064)

  • 盘中最新估值(2024-12-12)

  • 最新净值1.09
  • 累计净值1.14
  • 今年来：2.88
  • 近1周：0.27
  • 近1月：0.7
  • 近3月：1.16
  • 近6月：1.85
  • 近1年：3.11
  • 近2年：5.3
  • 近3年：7.12
  • 成立来：14.17

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-12-12
  • 1.0900
  • 1.1400
  • 0.01%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-11
  • 1.0899
  • 1.1399
  • 0.14%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-10
  • 1.0884
  • 1.1384
  • 0.08%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-09
  • 1.0875
  • 1.1375
  • 0.05%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-06
  • 1.0870
  • 1.1370
  • -0.01%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-05
  • 1.0871
  • 1.1371
  • 0.01%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-04
  • 1.0870
  • 1.1370
  • 0.13%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-03
  • 1.0856
  • 1.1356
  • -0.02%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-02
  • 1.0858
  • 1.1358
  • 0.14%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-29
  • 1.0843
  • 1.1343
  • 0.04%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-28
  • 1.0839
  • 1.1339
  • 0.07%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-27
  • 1.0831
  • 1.1331
  • 0.00%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-26
  • 1.0831
  • 1.1331
  • 0.02%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-25
  • 1.0829
  • 1.1329
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  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 1.0827
  • 1.1327
  • 0.00%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 1.0827
  • 1.1327
  • 0.00%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 1.0827
  • 1.1327
  • 0.01%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 1.0826
  • 1.1326
  • 0.00%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 1.0826
  • 1.1326
  • 0.01%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 1.0825
  • 1.1325
  • 0.00%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 1.0825
  • 1.1325
  • 0.01%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 1.0824
  • 1.1324
  • 0.00%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 1.0824
  • 1.1324
  • 0.01%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 1.0823
  • 1.1323
  • 0.01%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 1.0822
  • 1.1322
  • 0.00%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 1.0822
  • 1.1322
  • 0.01%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 1.0821
  • 1.1321
  • 0.01%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 1.0820
  • 1.1320
  • 0.02%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 1.0818
  • 1.1318
  • 0.05%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 1.0813
  • 1.1313
  • 0.01%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 1.0812
  • 1.1312
  • 0.01%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 1.0811
  • 1.1311
  • 0.01%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 1.0810
  • 1.1310
  • 0.02%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 1.0808
  • 1.1308
  • 0.02%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 1.0806
  • 1.1306
  • 0.00%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 1.0806
  • 1.1306
  • 0.00%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 1.0806
  • 1.1306
  • -0.01%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 1.0807
  • 1.1307
  • 0.01%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 1.0806
  • 1.1306
  • 0.02%
  • 暂停申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 1.0804
  • 1.1304
  • -0.01%
  • 暂停申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 3.17%
  • 0.00%
  • 0.92%
  • 1.38%
  • 1.96%
  • 3.25%
  • 5.45%
  • 7.37%
  • 13.14%
  • 14.50%
  • 5.02%
  • 0.08%
  • 1.37%
  • 1.88%
  • 2.59%
  • 5.11%
  • 8.49%
  • 11.42%
  • 20.41%
  • ---
  • 313|400
  • 536|559
  • 374|542
  • 343|526
  • 330|491
  • 312|400
  • 262|316
  • 237|254
  • 118|123
  • ---
  • 3↓
  • 184↓
  • 6↓
  • 71↓
  • 11↓
  • 5↓
  • 2↓
  • 2↓
  • 3↓
  • ---
  • 不佳
  • 不佳
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • ---

基金概况

  • 基金全称浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金
  • 基金代码007064
  • 基金简称浦银安盛上清所优选短融A
  • 基金类型指数型-固收
  • 发行日期2019年07月12日
  • 成立日期/规模2019年07月18日 / 5.500亿份
  • 资产规模0.96亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模0.8939亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人浦银安盛基金
  • 基金托管人兴业银行
  • 基金经理人廉素君、张蕴文
  • 成立以来分红每份累计0.05元（1次）
  • 管理费率0.25%（每年）
  • 托管费率0.05%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率0.40%（前端）
  • 最高申购费率0.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.05%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准海清算所高等级优选短期融资券指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
  • 跟踪标的中高等级短期融资券全价指数
  • 投资目标本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的短期融资券、超短期融资券、国债、政策性金融债、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资于股票、权证。
  • 投资策略本基金为被动式指数基金,采用抽样复制法,主要以标的指数的成份券构成为基础,综合考虑跟踪效果、操作风险等因素构建投资组合,并根据本基金资产规模、日常申赎情况、市场流动性以及债券特性、交易惯例等情况,进行优化,选择合适的债券进行投资,以实现对标的指数的有效跟踪。 由于本基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性、债券交易特性及交易惯例等因素的影响,本基金组合中个券权重和券种与标的指数成份券权重和券种间将存在差异。 在正常市场情况下,本基金力争实现净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 (一)资产配置策略 本基金将采用抽样复制法,主要以标的指数的成份券构成为基础,综合考虑跟踪效果、操作风险等因素构建组合,并根据本基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性以及债券特性、交易惯例等情况,进行优化,以实现对标的指数的有效跟踪。 (二)债券投资策略 本基金通过抽样复制法进行被动式指数化投资,在力求跟踪误差最小化的前提下,本基金可以采取适当方法对基金资产进行调整,降低交易成本,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。 1、债券投资组合的构建 本基金在建仓期内,将按照标的指数各成份券构成,并综合考虑本基金资产规模、市场流动性和交易成本等因素对其逐步买入。当遇到成份券流动性不足、价格严重偏离合理估值、单只成份券交易量不符合市场交易惯例等其他市场因素及预期标的指数的成份券即将调整或其他影响指数复制的因素时,本基金可以根据市场情况,结合经验判断,对个券权重和券种进行适当调整,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。 2、债券投资组合的调整 (1)定期调整 本基金所构建的指数化投资组合将定期根据所跟踪的标的指数对其成份券的调整而进行相应调整。 (2)不定期调整 1)当成份券发行量变动,本基金将根据指数的新构成进行相应调整; 2)本基金处理日常申购赎回时,资金量可能无法按照标的指数构成交易相应成份券。本基金将综合考虑交易规模、交易惯例和成份券的流动性等因素,对债券投资组合进行动态调整; 3)若成份券遇到退市、流动性不足、法规限制或组合优化需要等情况,基金管理人将综合考虑跟踪误差最小化和投资人利益,决定部分持有现金或买入相关的替代性组合; 4)本基金将以一定仓位参与一二级市场套利交易、回购套利交易、个券套利交易和放大交易,以期减小基金运作的有关费用对指数跟踪的影响。
  • 分红政策1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。此项调整无需召开基金份额持有人大会,但应于调整实施日前在指定媒介公告。
  • 风险收益特征本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • 2,858,404.55
  • 2,703,588.27
  • 0.01
  • 1.18%
  • 1.21%
  • 11,780,976.86
  • 0.07
  • 179,481,757.49
  • 1.07
  • 12.32%
  • 2023-12-31
  • 7,015,308.58
  • 7,795,825.04
  • 0.02
  • 2.11%
  • 2.13%
  • 14,340,447.67
  • 0.06
  • 267,632,635.23
  • 1.06
  • 10.98%
  • 2023-06-30
  • 1,815,726.66
  • 2,531,273.55
  • 0.01
  • 1.18%
  • 1.20%
  • 20,941,739.99
  • 0.10
  • 237,920,218.82
  • 1.10
  • 9.96%
  • 2022-12-31
  • 11,625,960.68
  • 9,898,162.55
  • 0.02
  • 2.05%
  • 1.80%
  • 20,145,836.46
  • 0.09
  • 252,751,645.34
  • 1.09
  • 8.66%
  • 2023-12-31
  • 7,015,308.58
  • 7,795,825.04
  • 0.02
  • 2.11%
  • 2.13%
  • 14,340,447.67
  • 0.06
  • 267,632,635.23
  • 1.06
  • 10.98%
  • 2023-06-30
  • 1,815,726.66
  • 2,531,273.55
  • 0.01
  • 1.18%
  • 1.20%
  • 20,941,739.99
  • 0.10
  • 237,920,218.82
  • 1.10
  • 9.96%
  • 2022-12-31
  • 11,625,960.68
  • 9,898,162.55
  • 0.02
  • 2.05%
  • 1.80%
  • 20,145,836.46
  • 0.09
  • 252,751,645.34
  • 1.09
  • 8.66%
  • 2022-06-30
  • 7,708,091.62
  • 7,600,386.18
  • 0.01
  • 1.23%
  • 1.24%
  • 44,237,975.72
  • 0.08
  • 619,302,406.34
  • 1.08
  • 8.06%
  • 2022-12-31
  • 11,625,960.68
  • 9,898,162.55
  • 0.02
  • 2.05%
  • 1.80%
  • 20,145,836.46
  • 0.09
  • 252,751,645.34
  • 1.09
  • 8.66%
  • 2022-06-30
  • 7,708,091.62
  • 7,600,386.18
  • 0.01
  • 1.23%
  • 1.24%
  • 44,237,975.72
  • 0.08
  • 619,302,406.34
  • 1.08
  • 8.06%
  • 2021-12-31
  • 16,737,591.67
  • 15,728,355.78
  • 0.03
  • 2.67%
  • 2.70%
  • 36,549,602.99
  • 0.06
  • 611,531,140.15
  • 1.07
  • 6.74%
  • 2021-06-30
  • 9,177,357.46
  • 8,119,094.28
  • 0.01
  • 1.41%
  • 1.40%
  • 27,854,713.45
  • 0.05
  • 581,980,960.02
  • 1.05
  • 5.39%
  • 2021-12-31
  • 16,737,591.67
  • 15,728,355.78
  • 0.03
  • 2.67%
  • 2.70%
  • 36,549,602.99
  • 0.06
  • 611,531,140.15
  • 1.07
  • 6.74%
  • 2021-06-30
  • 9,177,357.46
  • 8,119,094.28
  • 0.01
  • 1.41%
  • 1.40%
  • 27,854,713.45
  • 0.05
  • 581,980,960.02
  • 1.05
  • 5.39%
  • 2020-12-31
  • 11,665,251.58
  • 12,596,280.83
  • 0.03
  • 2.53%
  • 2.64%
  • 17,993,797.06
  • 0.03
  • 550,898,318.41
  • 1.04
  • 3.93%
  • 2020-06-30
  • 7,896,041.99
  • 6,249,540.16
  • 0.01
  • 1.27%
  • 1.34%
  • 13,575,288.48
  • 0.03
  • 531,166,266.85
  • 1.03
  • 2.62%
  • 2020-12-31
  • 11,665,251.58
  • 12,596,280.83
  • 0.03
  • 2.53%
  • 2.64%
  • 17,993,797.06
  • 0.03
  • 550,898,318.41
  • 1.04
  • 3.93%
  • 2020-06-30
  • 7,896,041.99
  • 6,249,540.16
  • 0.01
  • 1.27%
  • 1.34%
  • 13,575,288.48
  • 0.03
  • 531,166,266.85
  • 1.03
  • 2.62%
  • 2019-12-31
  • 5,221,456.93
  • 6,617,594.25
  • 0.01
  • 1.25%
  • 1.26%
  • 5,146,825.51
  • 0.01
  • 526,532,334.47
  • 1.01
  • 1.26%
  • 2019-12-31
  • 5,221,456.93
  • 6,617,594.25
  • 0.01
  • 1.25%
  • 1.26%
  • 5,146,825.51
  • 0.01
  • 526,532,334.47
  • 1.01
  • 1.26%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • ---
  • 111.47%
  • 1.72%
  • 1.00
  • 2024-06-30
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