深证成指

10060.13

-105.04

-1.03%

创业板指

2037.93

-37.83

-1.82%

上证指数

3227.12

-13.82

-0.43%

恒生指数

19272.47

52.69

0.27%

万家中证500指数增强A (006729)

  • 盘中最新估值(2025-01-14)

    1.1168
  • 最新净值1.1262
  • 累计净值1.7086
  • 今年来：-2.25
  • 近1周：1.47
  • 近1月：-5.46
  • 近3月：-0.97
  • 近6月：8.75
  • 近1年：6.05
  • 近2年：-7.85
  • 近3年：-11.32
  • 成立来：68.22

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2025-01-14
  • 1.1262
  • 1.7086
  • 3.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2025-01-13
  • 1.0903
  • 1.6727
  • 0.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2025-01-10
  • 1.0865
  • 1.6689
  • -1.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 0.0171
  • 每份派现金0.0171元
  • 2025-01-09
  • 1.1192
  • 1.6845
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2025-01-08
  • 1.1192
  • 1.6845
  • -0.72%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2025-01-07
  • 1.1273
  • 1.6926
  • 0.90%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2025-01-06
  • 1.1172
  • 1.6825
  • 0.27%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2025-01-03
  • 1.1142
  • 1.6795
  • -1.98%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2025-01-02
  • 1.1367
  • 1.7020
  • -2.86%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-31
  • 1.1702
  • 1.7355
  • -2.69%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-30
  • 1.2025
  • 1.7678
  • 0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-27
  • 1.2012
  • 1.7665
  • 0.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-26
  • 1.1953
  • 1.7606
  • 0.60%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-25
  • 1.1882
  • 1.7535
  • -1.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-24
  • 1.2003
  • 1.7656
  • 1.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-23
  • 1.1850
  • 1.7503
  • -1.68%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-20
  • 1.2052
  • 1.7705
  • 0.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-19
  • 1.2022
  • 1.7675
  • 0.37%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-18
  • 1.1978
  • 1.7631
  • 0.59%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-17
  • 1.1908
  • 1.7561
  • -1.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-16
  • 1.2030
  • 1.7683
  • -0.58%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-13
  • 1.2100
  • 1.7753
  • -1.89%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-12
  • 1.2333
  • 1.7986
  • 0.99%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-11
  • 1.2212
  • 1.7865
  • 1.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-10
  • 1.2089
  • 1.7742
  • 0.66%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-09
  • 1.2010
  • 1.7663
  • -0.50%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-06
  • 1.2070
  • 1.7723
  • 1.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-05
  • 1.1923
  • 1.7576
  • 0.48%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-04
  • 1.1866
  • 1.7519
  • -1.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-03
  • 1.2001
  • 1.7654
  • -0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-02
  • 1.2014
  • 1.7667
  • 1.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-29
  • 1.1858
  • 1.7511
  • 1.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-28
  • 1.1693
  • 1.7346
  • -0.78%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-27
  • 1.1785
  • 1.7438
  • 1.89%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-26
  • 1.1566
  • 1.7219
  • -0.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-25
  • 1.1610
  • 1.7263
  • -0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 1.1624
  • 1.7277
  • -3.69%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 1.2069
  • 1.7722
  • -0.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 1.2088
  • 1.7741
  • 0.94%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 1.1975
  • 1.7628
  • 1.84%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 6.73%
  • -0.33%
  • 1.93%
  • 11.36%
  • 15.12%
  • 9.75%
  • -0.16%
  • -8.99%
  • 49.68%
  • 76.65%
  • 13.53%
  • 0.27%
  • 1.32%
  • 12.38%
  • 20.37%
  • 16.89%
  • 3.81%
  • -15.31%
  • 20.21%
  • ---
  • 1897|2549
  • 2521|3425
  • 1588|3272
  • 1251|3100
  • 1825|2926
  • 1894|2538
  • 1271|2026
  • 461|1602
  • 113|869
  • ---
  • 16↑
  • 125↑
  • 240↑
  • 117↑
  • 242↑
  • 22↑
  • 8↑
  • 18↑
  • 6↑
  • ---
  • 一般
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 良好
  • 优秀
  • ---

基金概况

  • 基金全称万家中证500指数增强型发起式证券投资基金
  • 基金代码006729
  • 基金简称万家中证500指数增强A
  • 基金类型指数型-股票
  • 发行日期2019年05月06日
  • 成立日期/规模2019年05月23日 / 2.160亿份
  • 资产规模8.50亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模7.2129亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人万家基金
  • 基金托管人工商银行
  • 基金经理人乔亮
  • 成立以来分红每份累计0.57元（5次）
  • 管理费率1.00%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率0.80%（前端） 天天基金优惠费率：0.08%（前端）
  • 最高申购费率1.00%（前端） 天天基金优惠费率：0.10%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中证500指数收益率*95%+一年期人民币定期存款利率(税后)*5%
  • 跟踪标的中证500指数
  • 投资目标本基金为指数增强型股票基金,采取量化方法进行积极的指数组合管理与风险控制,在力求有效跟踪标的指数基础上,力争在控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%、年跟踪误差不超过7.75%的基础上,实现超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数的成份股、备选成份股、其他股票(包括主板、创业板、中小板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中小企业私募债券、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、债券回购、银行存款、同业存单、资产支持证券、金融衍生品(包括权证、股指期货、国债期货、股票期权等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可参与融资业务和转融通证券出借交易。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金为增强型指数产品,在标的指数成份股权重的基础上根据量化模型对行业配置及个股权重等进行主动调整,力争在控制跟踪误差的基础上获取超越标的指数的投资收益。 1、股票投资策略 本基金为指数增强型股票基金,采取量化方法进行积极的股票筛选与风险控制,在力求有效跟踪标的指数基础上,实现超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。 本基金的股票资产投资主要以自主开发的量化多因子模型为基础,以中证500指数的成分股做为基础股票池,对股票池进行投资价值定量分析,从而构建市场上具备超额收益的股票投资组合。首先,基于对中国A股市场的实际情况,通过对大量历史数据的统计分析及实证检验,构建具备超额收益能力因子库;其次,结合择时模型对因子库中的不同因子进行动态选取,并利用量化方法赋予权重;最后,在此基础上,根据动态多因子模型对A股市场中的股票进行打分,并选取其中具备超额收益的股票构建投资组合。本基金在数据方面选取风格因子(宏观数据、行业数据),一致预期数据以及市场情绪指标作为选取因子的标准。利用风格因子控制在一段市场环境下组合的整体风格偏好;市场情绪指标对在一段时间内市场信息传播进行有效描述,反映在动量反转类因子上;同时一致预期因子给予了股票在基本面上的把关,最终公司的成长性和财务的稳定性决定公司的中长期表现。在投资组合管理过程中,本基金还将注重投资对象的交易活跃程度,以保证整体组合具有良好的流动性。 指数增强投资力求跟踪误差可控,主动性投资则需要适度风险预算的支持。风险预算即最大容忍跟踪误差。本基金将结合市场通用及自主研发的风险估测模型,有效将投资组合风险控制在预算范围内。本基金采取“跟踪误差”和“跟踪偏离度”这两个指标对投资组合进行监控与评估。其中,跟踪误差为核心监控指标,跟踪偏离度为辅助监控指标,以求控制投资组合相对于目标指数的偏离风险。本基金对标的指数的跟踪目标是:力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 2、债券投资策略 本基金结合对未来市场利率预期运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属配置策略、利差轮动策略等多种积极管理策略,通过严谨的研究发现价值被低估的债券和市场投资机会,构建收益稳定、流动性良好的债券组合。 3、中小企业私募债券投资策略 本基金将综合运用类别资产配置、久期管理、收益率曲线、个券选择和利差定价管理等策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,进行中小企业私募债券的投资。 本基金将特别注重中小企业私募债券的信用风险和流动性管理,本着风险调整后收益最大化的原则,确定中小企业私募债券类资产的合理配置比例,保证本金相对安全和资产流动性,以期获得长期稳定收益。在投资决策过程中,将评估中小企业私募债券的流动性对基金资产流动性的影响,分散投资,确保所投资的中小企业私募债券具有适当的流动性;同时密切关注影响中小企业私募债券价值的因素,并进行相应的投资操作。 本基金将对中小企业私募债券进行深入研究,由债券研究员根据公司内部《信用债券库管理办法》对中小企业私募债券的信用风险和投资价值进行分析并给予内部信用评分和投资评级。本基金可投资于内部评级界定为可配置类的中小企业私募债券;对于内部评级界定为风险规避类的中小企业私募债券,禁止进行投资。 4、资产支持证券投资策略 资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上,对资产支持证券的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等进行分析,采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期利率波动率策略等积极主动的投资策略,投资于资产支持证券。 5、可转换债券投资策略 可转换债券(含可分离转债)兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金在对可转换债券条款和发行债券公司基本面进行深入分析研究的基础上,利用可转换债券定价模型进行估值分析,投资具有较高安全边际和良好流动性的可转换公司债券,获取稳健的投资回报。 6、证券公司短期公司债券投资策略 本基金在对证券公司短期公司债券特点和发行债券公司基本面进行深入分析研究的基础上,通过考察利率水平、票息率、付息频率、信用风险及流动性等因素判断其债券价值;采用多种定价模型以及研究人员对证券公司基本面等不同变量的研究确定其投资价值。投资综合实力较强的证券公司发行的短期公司债券,获取稳健的投资回报。 7、衍生产品投资策略 (1)权证投资策略。权证为本基金辅助性投资工具。权证的投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益。 (2)股指期货投资策略。本基金将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约进行交易,以降低股票仓位调整的交易成本,提高投资效率,从而更好地实现投资目标。 (3)国债期货投资策略。本基金可基于谨慎原则运用国债期货对基本投资组合进行管理,提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的国债期货合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 (4)股票期权投资策略。本基金将按照风险管理的原则,选择流动性好、交易活跃的期权合约进行交易,以对冲投资组合的系统性风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与期权交易的投资时机和投资比例。 (5)本基金将关注其他金融衍生产品的推出情况,如法律法规或监管机构允许基金投资其他衍生工具,本基金将按届时有效的法律法规和监管机构的规定,制定与本基金投资目标相适应的投资策略和估值政策,在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资。 8、融资及转融通证券出借业务投资策略 本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则,在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与融资和转融通证券出借业务。参与融资业务时,本基金将力争利用融资的杠杆作用,降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 参与转融通证券出借业务时,本基金将从基金持有的融券标的股票中选择流动性好、交易活跃的股票作为转融通出借交易对象,力争为本基金份额持有人增厚投资收益。 9、其他 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,在履行适当程序后相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。
  • 分红政策1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最少为1次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%。 5、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
  • 风险收益特征本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • -93,745,440.04
  • -75,651,131.37
  • -0.08
  • -7.07%
  • -6.56%
  • 37,721,385.52
  • 0.05
  • 767,291,368.20
  • 1.05
  • 54.62%
  • 2023-12-31
  • -159,930,899.08
  • -181,289,120.04
  • -0.19
  • -14.84%
  • -6.41%
  • 162,972,303.37
  • 0.13
  • 1,461,764,553.43
  • 1.13
  • 65.47%
  • 2023-06-30
  • 21,125,797.64
  • -6,903,889.75
  • -0.01
  • -0.91%
  • 3.82%
  • 322,730,405.30
  • 0.25
  • 1,621,542,185.38
  • 1.25
  • 83.55%
  • 2022-12-31
  • 23,265,440.89
  • 12,377,798.06
  • 0.10
  • 6.97%
  • -10.43%
  • 83,451,329.91
  • 0.36
  • 312,974,938.90
  • 1.36
  • 76.80%
  • 2023-12-31
  • -159,930,899.08
  • -181,289,120.04
  • -0.19
  • -14.84%
  • -6.41%
  • 162,972,303.37
  • 0.13
  • 1,461,764,553.43
  • 1.13
  • 65.47%
  • 2023-06-30
  • 21,125,797.64
  • -6,903,889.75
  • -0.01
  • -0.91%
  • 3.82%
  • 322,730,405.30
  • 0.25
  • 1,621,542,185.38
  • 1.25
  • 83.55%
  • 2022-12-31
  • 23,265,440.89
  • 12,377,798.06
  • 0.10
  • 6.97%
  • -10.43%
  • 83,451,329.91
  • 0.36
  • 312,974,938.90
  • 1.36
  • 76.80%
  • 2022-06-30
  • 9,572,572.25
  • 19,174,284.17
  • 0.33
  • 21.68%
  • -8.60%
  • 60,632,501.62
  • 0.39
  • 215,478,960.28
  • 1.39
  • 80.43%
  • 2022-12-31
  • 23,265,440.89
  • 12,377,798.06
  • 0.10
  • 6.97%
  • -10.43%
  • 83,451,329.91
  • 0.36
  • 312,974,938.90
  • 1.36
  • 76.80%
  • 2022-06-30
  • 9,572,572.25
  • 19,174,284.17
  • 0.33
  • 21.68%
  • -8.60%
  • 60,632,501.62
  • 0.39
  • 215,478,960.28
  • 1.39
  • 80.43%
  • 2021-12-31
  • 6,819,286.72
  • 6,697,729.38
  • 0.35
  • 20.13%
  • 22.82%
  • 19,326,152.69
  • 0.88
  • 41,265,177.10
  • 1.88
  • 97.40%
  • 2021-06-30
  • 3,225,174.60
  • 3,430,249.67
  • 0.19
  • 11.90%
  • 12.32%
  • 12,518,864.82
  • 0.72
  • 29,902,649.68
  • 1.72
  • 80.52%
  • 2021-12-31
  • 6,819,286.72
  • 6,697,729.38
  • 0.35
  • 20.13%
  • 22.82%
  • 19,326,152.69
  • 0.88
  • 41,265,177.10
  • 1.88
  • 97.40%
  • 2021-06-30
  • 3,225,174.60
  • 3,430,249.67
  • 0.19
  • 11.90%
  • 12.32%
  • 12,518,864.82
  • 0.72
  • 29,902,649.68
  • 1.72
  • 80.52%
  • 2020-12-31
  • 19,680,747.17
  • 14,377,707.09
  • 0.35
  • 26.08%
  • 33.71%
  • 10,978,532.47
  • 0.53
  • 31,639,354.55
  • 1.53
  • 60.72%
  • 2020-06-30
  • 10,105,928.32
  • 7,548,299.13
  • 0.14
  • 11.47%
  • 15.35%
  • 9,916,226.76
  • 0.32
  • 41,928,134.33
  • 1.37
  • 38.64%
  • 2020-12-31
  • 19,680,747.17
  • 14,377,707.09
  • 0.35
  • 26.08%
  • 33.71%
  • 10,978,532.47
  • 0.53
  • 31,639,354.55
  • 1.53
  • 60.72%
  • 2020-06-30
  • 10,105,928.32
  • 7,548,299.13
  • 0.14
  • 11.47%
  • 15.35%
  • 9,916,226.76
  • 0.32
  • 41,928,134.33
  • 1.37
  • 38.64%
  • 2019-12-31
  • 20,726,929.94
  • 26,224,264.77
  • 0.21
  • 19.63%
  • 20.20%
  • 10,532,749.44
  • 0.13
  • 92,929,350.27
  • 1.19
  • 20.20%
  • 2019-12-31
  • 20,726,929.94
  • 26,224,264.77
  • 0.21
  • 19.63%
  • 20.20%
  • 10,532,749.44
  • 0.13
  • 92,929,350.27
  • 1.19
  • 20.20%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 93.91%
  • ---
  • 5.93%
  • 13.97
  • 2024-06-30
  • 93.94%
  • ---
  • 6.74%
  • 13.34
  • 2024-03-31
  • 94.21%
  • ---
  • 6.77%
  • 16.43
  • 2023-12-31
  • 94.11%
  • ---
  • 10.33%
  • 25.26
  • 2023-09-30
  • 93.89%
  • ---
  • 8.01%
  • 34.82
  • 2023-06-30
  • 91.42%
  • ---
  • 6.41%
  • 34.01
  • 2023-03-31
  • 93.56%
  • ---
  • 6.32%
  • 12.65
  • 2022-12-31
  • 93.56%
  • ---
  • 10.36%
  • 5.51
  • 2022-09-30
  • 94.01%
  • ---
  • 7.06%
  • 4.09
  • 2022-06-30
  • 94.25%
  • ---
  • 6.88%
  • 3.71
  • 2022-03-31
  • 93.64%
  • ---
  • 7.45%
  • 1.04
  • 2021-12-31
  • 94.40%
  • ---
  • 6.41%
  • 1.03
  • 2021-09-30
  • 94.38%
  • ---
  • 6.59%
  • 0.81
  • 2021-06-30
  • 94.02%
  • ---
  • 7.13%
  • 0.39
  • 2021-03-31
  • 93.84%
  • ---
  • 6.52%
  • 0.34
  • 2020-12-31
  • 94.34%
  • ---
  • 6.92%
  • 0.43
  • 2020-09-30
  • 94.29%
  • ---
  • 6.14%
  • 0.74
  • 2020-06-30
  • 94.28%
  • ---
  • 6.18%
  • 0.63
  • 2020-03-31
  • 93.82%
  • ---
  • 7.81%
  • 1.01
  • 2019-12-31
  • 94.45%
  • ---
  • 6.65%
  • 1.59
  • 2019-09-30
  • 93.39%
  • ---
  • 7.23%
  • 1.42

基金实时行情

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