深证成指

10060.13

-105.04

-1.03%

创业板指

2037.93

-37.83

-1.82%

上证指数

3227.12

-13.82

-0.43%

恒生指数

19272.47

52.69

0.27%

南方3-5年农发债C (006494)

  • 盘中最新估值(2025-01-14)

  • 最新净值1.1103
  • 累计净值1.2633
  • 今年来：-0.17
  • 近1周：-0.18
  • 近1月：0.23
  • 近3月：2.24
  • 近6月：3.19
  • 近1年：6.51
  • 近2年：10.27
  • 近3年：13.23
  • 成立来：28.39

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2025-01-14
  • 1.1103
  • 1.2633
  • 0.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2025-01-13
  • 1.1085
  • 1.2615
  • -0.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2025-01-10
  • 1.1102
  • 1.2632
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2025-01-09
  • 1.1100
  • 1.2630
  • -0.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2025-01-08
  • 1.1115
  • 1.2645
  • -0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2025-01-07
  • 1.1123
  • 1.2653
  • -0.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2025-01-06
  • 1.1141
  • 1.2671
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2025-01-03
  • 1.1141
  • 1.2671
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2025-01-02
  • 1.1132
  • 1.2662
  • 0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-31
  • 1.1122
  • 1.2652
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-30
  • 1.1120
  • 1.2650
  • -0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-27
  • 1.1126
  • 1.2656
  • 0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-26
  • 1.1114
  • 1.2644
  • 0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-25
  • 1.1104
  • 1.2634
  • -0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-24
  • 1.1117
  • 1.2647
  • -0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-23
  • 1.1122
  • 1.2652
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-20
  • 1.1117
  • 1.2647
  • 0.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-19
  • 1.1094
  • 1.2624
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-18
  • 1.1085
  • 1.2615
  • -0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-17
  • 1.1093
  • 1.2623
  • -0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-16
  • 1.1101
  • 1.2631
  • 0.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-13
  • 1.1077
  • 1.2607
  • 0.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-12
  • 1.1049
  • 1.2579
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-11
  • 1.1040
  • 1.2570
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-10
  • 1.1032
  • 1.2562
  • 0.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-09
  • 1.0997
  • 1.2527
  • 0.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-06
  • 1.0977
  • 1.2507
  • -0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-05
  • 1.0981
  • 1.2511
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-04
  • 1.0981
  • 1.2511
  • 0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-03
  • 1.0968
  • 1.2498
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-02
  • 1.0970
  • 1.2500
  • 0.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-29
  • 1.0941
  • 1.2471
  • 0.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-28
  • 1.0924
  • 1.2454
  • 0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-27
  • 1.0911
  • 1.2441
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-26
  • 1.0910
  • 1.2440
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-25
  • 1.0909
  • 1.2439
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 1.0901
  • 1.2431
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 1.0898
  • 1.2428
  • 0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 1.0886
  • 1.2416
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 1.0888
  • 1.2418
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 6.61%
  • 0.08%
  • 1.97%
  • 2.39%
  • 3.38%
  • 6.67%
  • 10.63%
  • 13.90%
  • 23.39%
  • 28.66%
  • 5.02%
  • 0.08%
  • 1.37%
  • 1.88%
  • 2.59%
  • 5.11%
  • 8.49%
  • 11.42%
  • 20.41%
  • ---
  • 66|400
  • 226|559
  • 86|542
  • 104|526
  • 93|491
  • 66|400
  • 61|316
  • 54|254
  • 18|123
  • ---
  • ---
  • 127↓
  • 5↓
  • 10↓
  • 3↓
  • 2↓
  • 2↑
  • ---
  • 1↓
  • ---
  • 优秀
  • 良好
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • ---

基金概况

  • 基金全称南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金
  • 基金代码006494
  • 基金简称南方中债3-5年农发行债券指数C
  • 基金类型指数型-固收
  • 发行日期2018年10月22日
  • 成立日期/规模2018年12月05日 / 32.011亿份
  • 资产规模0.32亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模0.2910亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人南方基金
  • 基金托管人邮储银行
  • 基金经理人朱佳
  • 成立以来分红每份累计0.15元（17次）
  • 管理费率0.15%（每年）
  • 托管费率0.05%（每年）
  • 销售服务费率0.10%（每年）
  • 最高认购费率0.00%（前端）
  • 最高申购费率0.00%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中债-3-5年农发行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
  • 跟踪标的中债-3-5年农发行债券全价(总值)指数
  • 投资目标本基金采用被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,以实现对标的指数的有效跟踪。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的政策性银行金融债、国债、债券回购、银行存款、同业存单等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
  • 投资策略本基金为被动式指数基金,采用抽样复制和动态最优化的方法,选取标的指数成份券和备选成份券中流动性较好的债券,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 指数基金运作过程中,当指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。 资产配置策略 为实现紧密跟踪标的指数的投资目标,本基金将以不低于基金资产净值80%的资产投资于债券资产,其中投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%。本基金将采用抽样复制和动态最优化的方法,主要以标的指数的成份券构成为基础,综合考虑债券流动性、基金日常申购赎回以及银行间和交易所债券交易特性及交易惯例等情况,进行替代优化,以保证对标的指数的有效跟踪。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可在法律法规允许的前提下,按照监管部门要求履行适当程序后,经与基金托管人协商一致酌情调整以上基金收益分配原则,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
  • 风险收益特征本基金为债券型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 本基金为指数型基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • 1,784,285.29
  • 2,621,372.58
  • 0.03
  • 3.18%
  • 3.15%
  • 928,668.52
  • 0.02
  • 61,526,466.10
  • 1.08
  • 24.48%
  • 2023-12-31
  • 579,744.39
  • 937,358.27
  • 0.03
  • 2.76%
  • 3.49%
  • 1,363,549.26
  • 0.01
  • 125,332,918.63
  • 1.06
  • 20.68%
  • 2023-06-30
  • 54,283.07
  • 245,030.20
  • 0.01
  • 1.12%
  • 2.13%
  • 104,090.15
  • 0.02
  • 6,607,681.92
  • 1.07
  • 19.09%
  • 2022-12-31
  • 5,264,274.91
  • 3,150,677.72
  • 0.03
  • 2.36%
  • 3.01%
  • 922,259.34
  • 0.03
  • 37,473,716.24
  • 1.06
  • 16.61%
  • 2023-12-31
  • 579,744.39
  • 937,358.27
  • 0.03
  • 2.76%
  • 3.49%
  • 1,363,549.26
  • 0.01
  • 125,332,918.63
  • 1.06
  • 20.68%
  • 2023-06-30
  • 54,283.07
  • 245,030.20
  • 0.01
  • 1.12%
  • 2.13%
  • 104,090.15
  • 0.02
  • 6,607,681.92
  • 1.07
  • 19.09%
  • 2022-12-31
  • 5,264,274.91
  • 3,150,677.72
  • 0.03
  • 2.36%
  • 3.01%
  • 922,259.34
  • 0.03
  • 37,473,716.24
  • 1.06
  • 16.61%
  • 2022-06-30
  • 2,949,983.86
  • 642,098.02
  • 0.00
  • 0.37%
  • 1.45%
  • 3,613,230.01
  • 0.02
  • 204,851,916.31
  • 1.06
  • 14.84%
  • 2022-12-31
  • 5,264,274.91
  • 3,150,677.72
  • 0.03
  • 2.36%
  • 3.01%
  • 922,259.34
  • 0.03
  • 37,473,716.24
  • 1.06
  • 16.61%
  • 2022-06-30
  • 2,949,983.86
  • 642,098.02
  • 0.00
  • 0.37%
  • 1.45%
  • 3,613,230.01
  • 0.02
  • 204,851,916.31
  • 1.06
  • 14.84%
  • 2021-12-31
  • 303,671.95
  • 620,570.24
  • 0.09
  • 8.43%
  • 4.67%
  • 32,882.41
  • 0.02
  • 1,886,890.10
  • 1.06
  • 13.20%
  • 2021-06-30
  • 21,968.06
  • 17,379.40
  • 0.01
  • 1.23%
  • 1.61%
  • 5,382.09
  • 0.01
  • 455,830.18
  • 1.05
  • 9.90%
  • 2021-12-31
  • 303,671.95
  • 620,570.24
  • 0.09
  • 8.43%
  • 4.67%
  • 32,882.41
  • 0.02
  • 1,886,890.10
  • 1.06
  • 13.20%
  • 2021-06-30
  • 21,968.06
  • 17,379.40
  • 0.01
  • 1.23%
  • 1.61%
  • 5,382.09
  • 0.01
  • 455,830.18
  • 1.05
  • 9.90%
  • 2020-12-31
  • 51,961.85
  • -39,834.97
  • -0.01
  • -1.19%
  • 3.69%
  • 21,114.36
  • 0.01
  • 2,289,491.21
  • 1.04
  • 8.15%
  • 2020-06-30
  • 13,083.66
  • -58,922.02
  • -0.05
  • -4.50%
  • 1.90%
  • 46,598.07
  • 0.02
  • 2,922,912.05
  • 1.03
  • 6.29%
  • 2020-12-31
  • 51,961.85
  • -39,834.97
  • -0.01
  • -1.19%
  • 3.69%
  • 21,114.36
  • 0.01
  • 2,289,491.21
  • 1.04
  • 8.15%
  • 2020-06-30
  • 13,083.66
  • -58,922.02
  • -0.05
  • -4.50%
  • 1.90%
  • 46,598.07
  • 0.02
  • 2,922,912.05
  • 1.03
  • 6.29%
  • 2019-12-31
  • 4,352.31
  • 6,479.85
  • 0.03
  • 3.22%
  • 4.01%
  • 171.53
  • 0.01
  • 17,620.33
  • 1.02
  • 4.31%
  • 2019-06-30
  • 2,164.72
  • 3,805.35
  • 0.01
  • 1.24%
  • 1.32%
  • 763.51
  • 0.00
  • 240,315.97
  • 1.01
  • 1.61%
  • 2019-12-31
  • 4,352.31
  • 6,479.85
  • 0.03
  • 3.22%
  • 4.01%
  • 171.53
  • 0.01
  • 17,620.33
  • 1.02
  • 4.31%
  • 2019-06-30
  • 2,164.72
  • 3,805.35
  • 0.01
  • 1.24%
  • 1.32%
  • 763.51
  • 0.00
  • 240,315.97
  • 1.01
  • 1.61%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • ---
  • 101.21%
  • 1.26%
  • 94.86
  • 2024-06-30
  • ---
  • 131.53%
  • 0.01%
  • 88.60
  • 2024-03-31
  • ---
  • 105.50%
  • 0.02%
  • 64.27
  • 2023-12-31
  • ---
  • 105.79%
  • 0.01%
  • 50.26
  • 2023-09-30
  • ---
  • 133.41%
  • 0.01%
  • 41.09
  • 2023-06-30
  • ---
  • 126.59%
  • 0.02%
  • 42.24
  • 2023-03-31
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