深证成指

10060.13

-105.04

-1.03%

创业板指

2037.93

-37.83

-1.82%

上证指数

3227.12

-13.82

-0.43%

恒生指数

19272.47

52.69

0.27%

招商中债1-5年进出口行C (006474)

  • 盘中最新估值(2025-01-14)

  • 最新净值1.0523
  • 累计净值1.1613
  • 今年来：-0.13
  • 近1周：-0.11
  • 近1月：0.22
  • 近3月：1.99
  • 近6月：2.77
  • 近1年：5.52
  • 近2年：8.52
  • 近3年：6.85
  • 成立来：17.13

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2025-01-14
  • 1.0523
  • 1.1613
  • 0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2025-01-13
  • 1.0512
  • 1.1602
  • -0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2025-01-10
  • 1.0520
  • 1.1610
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2025-01-09
  • 1.0521
  • 1.1611
  • -0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2025-01-08
  • 1.0531
  • 1.1621
  • -0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2025-01-07
  • 1.0535
  • 1.1625
  • -0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2025-01-06
  • 1.0544
  • 1.1634
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2025-01-03
  • 1.0544
  • 1.1634
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2025-01-02
  • 1.0541
  • 1.1631
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-31
  • 1.0537
  • 1.1627
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-30
  • 1.0536
  • 1.1626
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-27
  • 1.0537
  • 1.1627
  • 0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-26
  • 1.0528
  • 1.1618
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-25
  • 1.0524
  • 1.1614
  • -0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-24
  • 1.0533
  • 1.1623
  • -0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-23
  • 1.0537
  • 1.1627
  • 0.06%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 0.0037
  • 每份派现金0.0037元
  • 2024-12-20
  • 1.0568
  • 1.1621
  • 0.16%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-19
  • 1.0551
  • 1.1604
  • 0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-18
  • 1.0542
  • 1.1595
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-17
  • 1.0544
  • 1.1597
  • -0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-16
  • 1.0549
  • 1.1602
  • 0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-13
  • 1.0537
  • 1.1590
  • 0.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-12
  • 1.0513
  • 1.1566
  • 0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-11
  • 1.0504
  • 1.1557
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-10
  • 1.0500
  • 1.1553
  • 0.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-09
  • 1.0470
  • 1.1523
  • 0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-06
  • 1.0457
  • 1.1510
  • -0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-05
  • 1.0461
  • 1.1514
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-04
  • 1.0459
  • 1.1512
  • 0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-03
  • 1.0448
  • 1.1501
  • -0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-02
  • 1.0451
  • 1.1504
  • 0.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-29
  • 1.0416
  • 1.1469
  • 0.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-28
  • 1.0402
  • 1.1455
  • 0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-27
  • 1.0393
  • 1.1446
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-26
  • 1.0392
  • 1.1445
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-25
  • 1.0389
  • 1.1442
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 1.0382
  • 1.1435
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 1.0382
  • 1.1435
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 1.0376
  • 1.1429
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 1.0375
  • 1.1428
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 5.57%
  • 0.06%
  • 1.74%
  • 2.18%
  • 2.97%
  • 5.63%
  • 8.71%
  • 7.06%
  • 13.29%
  • 17.29%
  • 5.02%
  • 0.08%
  • 1.37%
  • 1.88%
  • 2.59%
  • 5.11%
  • 8.49%
  • 11.42%
  • 20.41%
  • ---
  • 132|400
  • 349|559
  • 131|542
  • 139|526
  • 140|491
  • 133|400
  • 126|316
  • 241|254
  • 116|123
  • ---
  • 3↓
  • 40↓
  • 3↓
  • 17↓
  • ---
  • 5↓
  • 1↓
  • 1↑
  • 3↓
  • ---
  • 良好
  • 一般
  • 优秀
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 不佳
  • 不佳
  • ---

基金概况

  • 基金全称招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金
  • 基金代码006474
  • 基金简称招商中债1-5年进出口行C
  • 基金类型指数型-固收
  • 发行日期2018年11月20日
  • 成立日期/规模2018年12月05日 / 37.001亿份
  • 资产规模0.02亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模0.0207亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人招商基金
  • 基金托管人民生银行
  • 基金经理人王闯
  • 成立以来分红每份累计0.11元（20次）
  • 管理费率0.15%（每年）
  • 托管费率0.05%（每年）
  • 销售服务费率0.10%（每年）
  • 最高认购费率0.00%（前端）
  • 最高申购费率0.00%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中债-1-5年进出口行债券指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%
  • 跟踪标的中债-1-5年进出口行债券全价(总值)指数
  • 投资目标本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的政策性金融债、债券回购以及银行存款。本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产。
  • 投资策略本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下, 本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%, 将年化跟踪误差控制在3%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪误差进一步扩大。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每季度最少分配一次,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去本类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 5、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不影响基金份额持有人利益的情况下, 基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
  • 风险收益特征本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • 8,107.24
  • 12,030.60
  • 0.02
  • 2.43%
  • 2.55%
  • 22,414.45
  • 0.03
  • 835,362.87
  • 1.03
  • 13.93%
  • 2023-12-31
  • 11,995.25
  • 12,075.28
  • 0.03
  • 2.92%
  • 2.81%
  • 3,057.73
  • 0.01
  • 330,045.76
  • 1.01
  • 11.10%
  • 2023-06-30
  • 5,482.70
  • 8,459.00
  • 0.02
  • 1.69%
  • 1.64%
  • 3,116.45
  • 0.01
  • 413,666.74
  • 1.01
  • 9.84%
  • 2022-12-31
  • 11,991.38
  • -14,279.49
  • -0.01
  • -0.70%
  • -1.48%
  • -11,947.69
  • 0.00
  • 4,507,648.77
  • 1.00
  • 8.07%
  • 2023-12-31
  • 11,995.25
  • 12,075.28
  • 0.03
  • 2.92%
  • 2.81%
  • 3,057.73
  • 0.01
  • 330,045.76
  • 1.01
  • 11.10%
  • 2023-06-30
  • 5,482.70
  • 8,459.00
  • 0.02
  • 1.69%
  • 1.64%
  • 3,116.45
  • 0.01
  • 413,666.74
  • 1.01
  • 9.84%
  • 2022-12-31
  • 11,991.38
  • -14,279.49
  • -0.01
  • -0.70%
  • -1.48%
  • -11,947.69
  • 0.00
  • 4,507,648.77
  • 1.00
  • 8.07%
  • 2022-06-30
  • -8,028.64
  • -10,189.96
  • -0.01
  • -0.68%
  • -0.55%
  • -991.33
  • 0.00
  • 913,859.28
  • 1.01
  • 9.08%
  • 2022-12-31
  • 11,991.38
  • -14,279.49
  • -0.01
  • -0.70%
  • -1.48%
  • -11,947.69
  • 0.00
  • 4,507,648.77
  • 1.00
  • 8.07%
  • 2022-06-30
  • -8,028.64
  • -10,189.96
  • -0.01
  • -0.68%
  • -0.55%
  • -991.33
  • 0.00
  • 913,859.28
  • 1.01
  • 9.08%
  • 2021-12-31
  • 330,691.41
  • 338,412.26
  • 0.03
  • 3.37%
  • 3.25%
  • 10,266.25
  • 0.00
  • 4,495,576.72
  • 1.01
  • 9.69%
  • 2021-06-30
  • 227,614.12
  • 240,191.49
  • 0.02
  • 1.58%
  • 1.49%
  • 35,809.63
  • 0.00
  • 13,068,890.80
  • 1.02
  • 7.83%
  • 2021-12-31
  • 330,691.41
  • 338,412.26
  • 0.03
  • 3.37%
  • 3.25%
  • 10,266.25
  • 0.00
  • 4,495,576.72
  • 1.01
  • 9.69%
  • 2021-06-30
  • 227,614.12
  • 240,191.49
  • 0.02
  • 1.58%
  • 1.49%
  • 35,809.63
  • 0.00
  • 13,068,890.80
  • 1.02
  • 7.83%
  • 2020-12-31
  • 44,934.37
  • 79,156.74
  • 0.04
  • 3.57%
  • 2.60%
  • 50,317.32
  • 0.01
  • 5,955,458.92
  • 1.02
  • 6.24%
  • 2020-06-30
  • 31,277.06
  • 29,717.12
  • 0.01
  • 1.43%
  • 1.57%
  • 7,888.48
  • 0.01
  • 1,478,288.70
  • 1.01
  • 5.18%
  • 2020-12-31
  • 44,934.37
  • 79,156.74
  • 0.04
  • 3.57%
  • 2.60%
  • 50,317.32
  • 0.01
  • 5,955,458.92
  • 1.02
  • 6.24%
  • 2020-06-30
  • 31,277.06
  • 29,717.12
  • 0.01
  • 1.43%
  • 1.57%
  • 7,888.48
  • 0.01
  • 1,478,288.70
  • 1.01
  • 5.18%
  • 2019-12-31
  • 13,120.70
  • 24,574.29
  • 0.06
  • 5.55%
  • 3.31%
  • 8,167.53
  • 0.00
  • 4,497,400.44
  • 1.01
  • 3.55%
  • 2019-06-30
  • 321.54
  • 304.32
  • 0.01
  • 0.84%
  • 1.21%
  • 188.48
  • 0.00
  • 78,505.56
  • 1.01
  • 1.44%
  • 2019-12-31
  • 13,120.70
  • 24,574.29
  • 0.06
  • 5.55%
  • 3.31%
  • 8,167.53
  • 0.00
  • 4,497,400.44
  • 1.01
  • 3.55%
  • 2019-06-30
  • 321.54
  • 304.32
  • 0.01
  • 0.84%
  • 1.21%
  • 188.48
  • 0.00
  • 78,505.56
  • 1.01
  • 1.44%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • ---
  • 113.20%
  • 0.93%
  • 12.57
  • 2024-06-30
  • ---
  • 129.64%
  • 0.16%
  • 3.10
  • 2024-03-31
  • ---
  • 108.16%
  • 0.32%
  • 3.05
  • 2023-12-31
  • ---
  • 99.57%
  • 0.48%
  • 8.08
  • 2023-09-30
  • ---
  • 99.42%
  • 0.64%
  • 8.06
  • 2023-06-30
  • ---
  • 102.12%
  • 0.29%
  • 18.14
  • 2023-03-31
  • ---
  • 99.32%
  • 0.73%
  • 18.13
  • 2022-12-31
  • ---
  • 86.18%
  • 13.82%
  • 41.41
  • 2022-09-30
  • ---
  • 7.91%
  • 66.19%
  • 0.11
  • 2022-06-30
  • ---
  • 88.07%
  • 12.78%
  • 0.06
  • 2022-03-31
  • ---
  • 88.39%
  • 19.24%
  • 0.02
  • 2021-12-31
  • ---
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