深证成指

10060.13

-105.04

-1.03%

创业板指

2037.93

-37.83

-1.82%

上证指数

3227.12

-13.82

-0.43%

恒生指数

19272.47

52.69

0.27%

华富恒定久期国开债A (006451)

  • 盘中最新估值(2024-12-12)

  • 最新净值1.0745
  • 累计净值1.2575
  • 今年来：5.78
  • 近1周：0.55
  • 近1月：1.29
  • 近3月：1.5
  • 近6月：2.9
  • 近1年：6.58
  • 近2年：10.51
  • 近3年：13.75
  • 成立来：27.52

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-12-12
  • 1.0745
  • 1.2575
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-11
  • 1.0737
  • 1.2567
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-10
  • 1.0730
  • 1.2560
  • 0.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-09
  • 1.0699
  • 1.2529
  • 0.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-06
  • 1.0684
  • 1.2514
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-05
  • 1.0686
  • 1.2516
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-04
  • 1.0683
  • 1.2513
  • 0.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-03
  • 1.0669
  • 1.2499
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-02
  • 1.0671
  • 1.2501
  • 0.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-29
  • 1.0647
  • 1.2477
  • 0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-28
  • 1.0636
  • 1.2466
  • 0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-27
  • 1.0626
  • 1.2456
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-26
  • 1.0625
  • 1.2455
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-25
  • 1.0623
  • 1.2453
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 1.0614
  • 1.2444
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 1.0613
  • 1.2443
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 1.0606
  • 1.2436
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 1.0606
  • 1.2436
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 1.0601
  • 1.2431
  • -0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 1.0606
  • 1.2436
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 1.0606
  • 1.2436
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 1.0602
  • 1.2432
  • -0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 1.0608
  • 1.2438
  • 0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 1.0597
  • 1.2427
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 1.0592
  • 1.2422
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 1.0589
  • 1.2419
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 1.0582
  • 1.2412
  • -0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 1.0585
  • 1.2415
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 1.0581
  • 1.2411
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 1.0580
  • 1.2410
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 1.0572
  • 1.2402
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 1.0564
  • 1.2394
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 1.0565
  • 1.2395
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 1.0563
  • 1.2393
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 1.0565
  • 1.2395
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 1.0559
  • 1.2389
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 1.0561
  • 1.2391
  • -0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 1.0567
  • 1.2397
  • -0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 1.0580
  • 1.2410
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 1.0581
  • 1.2411
  • -0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 6.35%
  • 0.07%
  • 1.67%
  • 2.34%
  • 3.04%
  • 6.44%
  • 10.84%
  • 13.87%
  • 22.95%
  • 28.21%
  • 5.02%
  • 0.08%
  • 1.37%
  • 1.88%
  • 2.59%
  • 5.11%
  • 8.49%
  • 11.42%
  • 20.41%
  • ---
  • 80|400
  • 284|559
  • 146|542
  • 112|526
  • 134|491
  • 81|400
  • 57|316
  • 55|254
  • 24|123
  • ---
  • ---
  • 68↑
  • 4↑
  • 21↑
  • 3↓
  • 1↓
  • 1↑
  • ---
  • ---
  • ---
  • 优秀
  • 一般
  • 良好
  • 优秀
  • 良好
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • ---

基金概况

  • 基金全称华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金
  • 基金代码006451
  • 基金简称华富中证5年恒定久期国开债指数A
  • 基金类型指数型-固收
  • 发行日期2018年12月03日
  • 成立日期/规模2019年01月28日 / 33.651亿份
  • 资产规模49.35亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模46.7885亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人华富基金
  • 基金托管人浦发银行
  • 基金经理人张娅、尤之奇
  • 成立以来分红每份累计0.19元（9次）
  • 管理费率0.25%（每年）
  • 托管费率0.05%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率0.40%（前端） 天天基金优惠费率：0.04%（前端）
  • 最高申购费率0.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.05%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中证5年恒定久期国开债指数收益率
  • 跟踪标的中证5年恒定久期国开债指数
  • 投资目标本基金将紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.25%,年跟踪误差不超过3%。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。 为更好地实现基金的投资目标,本基金还可以投资于国内依法发行上市的其他债券资产(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、央行票据、中期票据、短期融资券)、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金的标的指数为中证5年恒定久期国开债指数 本基金为指数基金,将采用代表性分层抽样复制法对标的指数进行跟踪。 分层抽样复制法指的是采用一定的抽样方法从构成指数的成份债券及备选成份券中抽取若干成份券,或必要时选择非成份券作为替代,构成用于复制指数跟踪组合的方法。采取该方法可以在控制跟踪误差的基础上,有效减少组合维护及再平衡的所需的费用。 本基金将首先通过对标的指数中各成份债券的剩余期限、久期、历史流动性及收益率等进行分析,初步选择流动性较好的成份券作为备选,在以基金组合久期与标的指数久期基本一致为基本目标的基础上,将通过对标的指数按照久期、剩余期限、到期收益率等进行分层抽样,以使构建组合与标的指数在以上分布特征上尽可能相似,从而达到复制标的指数、降低交易成本的目的。 由于采用抽样复制,本基金组合中的个券只数、权重和债券品种与标的指数可能存在差异。此外本基金在控制跟踪误差的前提下,可通过风险可控的积极管理比如参与风险低且可控的债券回购等投资获得超额收益,以弥补基金费用等管理成本,控制与标的指数的偏离度: 本基金运作过程中,当指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。 债券投资组合的优化 为更好地跟踪指数走势,基金管理人将采取适当方法对债券投资组合进行整体优化调整,如“久期匹配”、“期限匹配”等。 (1)久期匹配 “久期匹配”策略是指以投资组合久期与标的指数久期一致为目标,从而使得在收益率曲线平行移动的情况下,债券投资组合和标的指数走势一致。 (2)期限匹配 “期限匹配”是指衡量各个期限的债券权重,力争基金组合各个期限段权重与标的指数分布相匹配,减少期限利差变动造成的跟踪误差。 类属配置包括现金、不同类型固定收益品种之间的配置。在确定组合久期和期限结构分布的基础上,根据各品种的流动性、收益性等确定各子类资产的配置权重,即确定债券、存款、回购以及现金等资产的比例。
  • 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、同一类别每一基金份额享有同等分配权,由于本基金A类基金份额、C类基金份额与D类基金份额的基金费用不同,不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金属于债券型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 本基金属于指数基金,采用代表性分层抽样复制策略跟踪中证5年恒定久期国开债指数,其风险收益特征与标的指数所表征的债券市场组合的风险收益特征相似。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • 44,111,717.19
  • 77,342,400.62
  • 0.03
  • 3.14%
  • 3.24%
  • 149,700,986.11
  • 0.05
  • 3,262,909,259.15
  • 1.09
  • 24.45%
  • 2023-12-31
  • 46,354,286.73
  • 54,162,156.50
  • 0.04
  • 3.86%
  • 3.98%
  • 94,195,577.58
  • 0.08
  • 1,365,564,294.37
  • 1.10
  • 20.55%
  • 2023-06-30
  • 23,599,708.78
  • 29,257,707.67
  • 0.02
  • 2.26%
  • 2.31%
  • 79,017,051.02
  • 0.06
  • 1,453,773,420.31
  • 1.08
  • 18.61%
  • 2022-12-31
  • 43,106,583.21
  • 36,753,987.95
  • 0.03
  • 2.57%
  • 2.70%
  • 69,751,336.02
  • 0.04
  • 1,877,001,221.15
  • 1.06
  • 15.93%
  • 2023-12-31
  • 46,354,286.73
  • 54,162,156.50
  • 0.04
  • 3.86%
  • 3.98%
  • 94,195,577.58
  • 0.08
  • 1,365,564,294.37
  • 1.10
  • 20.55%
  • 2023-06-30
  • 23,599,708.78
  • 29,257,707.67
  • 0.02
  • 2.26%
  • 2.31%
  • 79,017,051.02
  • 0.06
  • 1,453,773,420.31
  • 1.08
  • 18.61%
  • 2022-12-31
  • 43,106,583.21
  • 36,753,987.95
  • 0.03
  • 2.57%
  • 2.70%
  • 69,751,336.02
  • 0.04
  • 1,877,001,221.15
  • 1.06
  • 15.93%
  • 2022-06-30
  • 20,399,277.96
  • 18,262,182.55
  • 0.01
  • 1.28%
  • 1.27%
  • 54,784,014.04
  • 0.05
  • 1,241,160,297.91
  • 1.07
  • 14.32%
  • 2022-12-31
  • 43,106,583.21
  • 36,753,987.95
  • 0.03
  • 2.57%
  • 2.70%
  • 69,751,336.02
  • 0.04
  • 1,877,001,221.15
  • 1.06
  • 15.93%
  • 2022-06-30
  • 20,399,277.96
  • 18,262,182.55
  • 0.01
  • 1.28%
  • 1.27%
  • 54,784,014.04
  • 0.05
  • 1,241,160,297.91
  • 1.07
  • 14.32%
  • 2021-12-31
  • 31,830,441.36
  • 54,447,725.40
  • 0.06
  • 5.24%
  • 5.36%
  • 98,142,341.43
  • 0.07
  • 1,495,585,635.51
  • 1.09
  • 12.88%
  • 2021-06-30
  • 13,968,576.19
  • 17,686,442.12
  • 0.02
  • 1.85%
  • 1.86%
  • 53,204,410.25
  • 0.05
  • 1,053,254,066.53
  • 1.06
  • 9.13%
  • 2021-12-31
  • 31,830,441.36
  • 54,447,725.40
  • 0.06
  • 5.24%
  • 5.36%
  • 98,142,341.43
  • 0.07
  • 1,495,585,635.51
  • 1.09
  • 12.88%
  • 2021-06-30
  • 13,968,576.19
  • 17,686,442.12
  • 0.02
  • 1.85%
  • 1.86%
  • 53,204,410.25
  • 0.05
  • 1,053,254,066.53
  • 1.06
  • 9.13%
  • 2020-12-31
  • 52,831,429.43
  • 36,661,673.75
  • 0.03
  • 2.52%
  • 2.73%
  • 34,462,905.93
  • 0.04
  • 956,508,613.51
  • 1.04
  • 7.14%
  • 2020-06-30
  • 41,602,844.91
  • 37,374,982.52
  • 0.02
  • 1.96%
  • 2.38%
  • 40,000,902.57
  • 0.03
  • 1,509,259,397.53
  • 1.03
  • 6.77%
  • 2020-12-31
  • 52,831,429.43
  • 36,661,673.75
  • 0.03
  • 2.52%
  • 2.73%
  • 34,462,905.93
  • 0.04
  • 956,508,613.51
  • 1.04
  • 7.14%
  • 2020-06-30
  • 41,602,844.91
  • 37,374,982.52
  • 0.02
  • 1.96%
  • 2.38%
  • 40,000,902.57
  • 0.03
  • 1,509,259,397.53
  • 1.03
  • 6.77%
  • 2019-12-31
  • 51,754,439.88
  • 61,083,791.73
  • 0.03
  • 3.44%
  • 4.29%
  • 25,526,640.68
  • 0.01
  • 1,984,157,622.32
  • 1.02
  • 4.29%
  • 2019-06-30
  • 26,964,729.66
  • 29,373,779.83
  • 0.01
  • 1.29%
  • 1.96%
  • 9,631,884.02
  • 0.01
  • 874,347,787.25
  • 1.01
  • 1.96%
  • 2019-12-31
  • 51,754,439.88
  • 61,083,791.73
  • 0.03
  • 3.44%
  • 4.29%
  • 25,526,640.68
  • 0.01
  • 1,984,157,622.32
  • 1.02
  • 4.29%
  • 2019-06-30
  • 26,964,729.66
  • 29,373,779.83
  • 0.01
  • 1.29%
  • 1.96%
  • 9,631,884.02
  • 0.01
  • 874,347,787.25
  • 1.01
  • 1.96%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • ---
  • 104.12%
  • 0.01%
  • 55.67
  • 2024-06-30
  • ---
  • 95.11%
  • 0.01%
  • 32.82
  • 2024-03-31
  • ---
  • 95.71%
  • 0.03%
  • 29.22
  • 2023-12-31
  • ---
  • 101.36%
  • 0.49%
  • 13.69
  • 2023-09-30
  • ---
  • 110.86%
  • 0.04%
  • 17.08
  • 2023-06-30
  • ---
  • 99.20%
  • 0.10%
  • 14.57
  • 2023-03-31
  • ---
  • 108.43%
  • 0.03%
  • 12.48
  • 2022-12-31
  • ---
  • 100.43%
  • 0.08%
  • 18.94
  • 2022-09-30
  • ---
  • 103.24%
  • 0.04%
  • 13.89
  • 2022-06-30
  • ---
  • 108.41%
  • 0.07%
  • 12.59
  • 2022-03-31
  • ---
  • 104.81%
  • 0.03%
  • 14.92
  • 2021-12-31
  • ---
  • 91.67%
  • 6.60%
  • 15.13
  • 2021-09-30
  • ---
  • 120.13%
  • 0.23%
  • 12.73
  • 2021-06-30
  • ---
  • 115.39%
  • 0.37%
  • 10.70
  • 2021-03-31
  • ---
  • 102.06%
  • 0.16%
  • 9.77
  • 2020-12-31
  • ---
  • 97.67%
  • 0.36%
  • 9.83
  • 2020-09-30
  • ---
  • 98.45%
  • 0.87%
  • 10.80
  • 2020-06-30
  • ---
  • 97.02%
  • 1.20%
  • 16.11
  • 2020-03-31
  • ---
  • 96.37%
  • 1.65%
  • 21.03
  • 2019-12-31
  • ---
  • 92.21%
  • 5.50%
  • 19.84
  • 2019-09-30
  • ---
  • 92.67%
  • 5.92%
  • 10.74
  • 2019-06-30
  • ---
  • 60.92%
  • 3.78%
  • 8.75
  • 2019-03-31
  • ---
  • 6.84%
  • 53.40%
  • 33.80

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