深证成指
10060.13
-105.04
-1.03%
创业板指
2037.93
-37.83
-1.82%
上证指数
3227.12
-13.82
-0.43%
恒生指数
19272.47
52.69
0.27%
中银中债3-5年期农发行债券 (006224)
盘中最新估值(2025-01-14)
- 最新净值1.1122
- 累计净值1.272
- 今年来：-0.1
- 近1周：-0.21
- 近1月：0.34
- 近3月：2.19
- 近6月：3.3
- 近1年：6.57
- 近2年：10.42
- 近3年：13.06
- 成立来：29.24
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2025-01-14
- 1.1122
- 1.2720
- 0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2025-01-13
- 1.1105
- 1.2703
- -0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2025-01-10
- 1.1124
- 1.2722
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2025-01-09
- 1.1123
- 1.2721
- -0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2025-01-08
- 1.1140
- 1.2738
- -0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2025-01-07
- 1.1145
- 1.2743
- -0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2025-01-06
- 1.1161
- 1.2759
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2025-01-03
- 1.1160
- 1.2758
- 0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2025-01-02
- 1.1150
- 1.2748
- 0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-31
- 1.1133
- 1.2731
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-30
- 1.1128
- 1.2726
- -0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-27
- 1.1136
- 1.2734
- 0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-26
- 1.1121
- 1.2719
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-25
- 1.1114
- 1.2712
- -0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-24
- 1.1125
- 1.2723
- -0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-23
- 1.1132
- 1.2730
- 0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-20
- 1.1126
- 1.2724
- 0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-19
- 1.1102
- 1.2700
- 0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-18
- 1.1092
- 1.2690
- -0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-17
- 1.1097
- 1.2695
- -0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-16
- 1.1105
- 1.2703
- 0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-13
- 1.1084
- 1.2682
- 0.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-12
- 1.1057
- 1.2655
- 0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-11
- 1.1045
- 1.2643
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-10
- 1.1036
- 1.2634
- 0.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-09
- 1.0999
- 1.2597
- 0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-06
- 1.0985
- 1.2583
- -0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-05
- 1.0987
- 1.2585
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-04
- 1.0985
- 1.2583
- 0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-03
- 1.0973
- 1.2571
- -0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-02
- 1.0976
- 1.2574
- 0.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-29
- 1.0947
- 1.2545
- 0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-28
- 1.0930
- 1.2528
- 0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-27
- 1.0920
- 1.2518
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-26
- 1.0918
- 1.2516
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-25
- 1.0916
- 1.2514
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-22
- 1.0909
- 1.2507
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-21
- 1.0909
- 1.2507
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-20
- 1.0902
- 1.2500
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-19
- 1.0901
- 1.2499
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- R
- R
- R
- R
- R
- R
- R
- R
- R
- R
- R
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- R
- R
- R
- R
- R
基金实时行情
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