深证成指
10060.13
-105.04
-1.03%
创业板指
2037.93
-37.83
-1.82%
上证指数
3227.12
-13.82
-0.43%
恒生指数
19272.47
52.69
0.27%
建信中证500指数增强C (005633)
盘中最新估值(2025-01-14)
2.4211- 最新净值2.4377
- 累计净值2.4377
- 今年来:-2.13
- 近1周:1.56
- 近1月:-4.25
- 近3月:0.06
- 近6月:7.12
- 近1年:6.74
- 近2年:-9.54
- 近3年:-19.27
- 成立来:2.79
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2025-01-14
- 2.4377
- 2.4377
- 3.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2025-01-13
- 2.3636
- 2.3636
- -0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2025-01-10
- 2.3653
- 2.3653
- -1.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2025-01-09
- 2.3928
- 2.3928
- -0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2025-01-08
- 2.3988
- 2.3988
- -0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2025-01-07
- 2.4002
- 2.4002
- 0.85%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2025-01-06
- 2.3800
- 2.3800
- -0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2025-01-03
- 2.3817
- 2.3817
- -1.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2025-01-02
- 2.4196
- 2.4196
- -2.86%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-31
- 2.4908
- 2.4908
- -2.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-30
- 2.5472
- 2.5472
- 0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-27
- 2.5430
- 2.5430
- 0.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-26
- 2.5328
- 2.5328
- 0.64%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-25
- 2.5166
- 2.5166
- -0.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-24
- 2.5346
- 2.5346
- 1.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-23
- 2.5038
- 2.5038
- -1.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-20
- 2.5390
- 2.5390
- 0.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-19
- 2.5288
- 2.5288
- 0.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-18
- 2.5204
- 2.5204
- 0.62%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-17
- 2.5048
- 2.5048
- -0.85%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-16
- 2.5262
- 2.5262
- -0.77%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-13
- 2.5458
- 2.5458
- -1.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-12
- 2.5845
- 2.5845
- 0.75%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-11
- 2.5653
- 2.5653
- 1.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-10
- 2.5353
- 2.5353
- 0.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-09
- 2.5175
- 2.5175
- -0.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-06
- 2.5279
- 2.5279
- 1.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-05
- 2.4962
- 2.4962
- 0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-04
- 2.4925
- 2.4925
- -0.93%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-03
- 2.5160
- 2.5160
- -0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-02
- 2.5184
- 2.5184
- 1.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-29
- 2.4872
- 2.4872
- 1.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-28
- 2.4523
- 2.4523
- -0.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-27
- 2.4690
- 2.4690
- 1.80%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-26
- 2.4253
- 2.4253
- -0.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-25
- 2.4329
- 2.4329
- -0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-22
- 2.4335
- 2.4335
- -3.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-21
- 2.5195
- 2.5195
- -0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-20
- 2.5221
- 2.5221
- 0.85%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-19
- 2.5008
- 2.5008
- 1.47%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 7.86%
- 0.16%
- 3.00%
- 10.18%
- 11.52%
- 10.29%
- -2.16%
- -17.58%
- 26.52%
- 7.23%
- 13.53%
- 0.27%
- 1.32%
- 12.38%
- 20.37%
- 16.89%
- 3.81%
- -15.31%
- 20.21%
- ---
- 1837|2549
- 2005|3425
- 874|3272
- 1378|3100
- 2305|2926
- 1871|2538
- 1346|2026
- 925|1602
- 371|869
- ---
- 28↑
- 20↓
- 163↑
- 131↑
- 38↑
- 11↑
- 12↑
- 13↑
- 19↑
- ---
- 一般
- 一般
- 良好
- 良好
- 不佳
- 一般
- 一般
- 一般
- 良好
- ---
基金概况
- 基金全称建信中证500指数增强型证券投资基金
- 基金代码005633
- 基金简称建信中证500指数增强C
- 基金类型指数型-股票
- 发行日期2018年03月16日
- 成立日期/规模2018年03月16日 / --
- 资产规模13.88亿元(截止至:2024年09月30日)
- 份额规模5.5509亿份(截止至:2024年09月30日)
- 基金管理人建信基金
- 基金托管人中信银行
- 基金经理人叶乐天
- 成立以来分红每份累计0.00元(0次)
- 管理费率1.00%(每年)
- 托管费率0.20%(每年)
- 销售服务费率0.50%(每年)
- 最高认购费率---(前端)
- 最高申购费率0.00%(前端)
- 最高赎回费率1.50%(前端)
- 业绩比较基准中证500指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税前)*5%
- 跟踪标的中证500指数
- 投资目标本基金为股票型指数增强基金,在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础上,结合增强型的主动投资,力争获取高于标的指数的投资收益。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金采用指数增强型投资策略,以中证500指数作为基金投资组合的标的指数,结合深入的宏观面、基本面研究及数量化投资技术,在指数化投资基础上优化调整投资组合,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%,以实现高于标的指数的投资收益和基金资产的长期增值。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 资产配置策略 本基金以追求基金资产收益长期增长为目标,根据宏观经济趋势、市场政策、资产估值水平、外围主要经济体宏观经济和资本市场的运行状况等因素的变化在本基金的投资范围内进行适度动态配置,在控制与目标指数的跟踪误差的前提下,力争获得与所承担的主动风险相匹配的超额收益。 股票投资组合策略 本基金将参考标的指数成份股在指数中的权重比例构建投资组合,并通过事先设置目标跟踪误差、事中监控、事后调整等手段,严格将跟踪误差控制在规定范围内,控制与标的指数主动偏离的风险。 (1)指数增强策略 1)成份股权重优化增强策略。本基金在严格控制跟踪误差、跟踪偏离度的前提下,进行宏微观经济研究,综合运用GARP策略、建信多因子选股模型等量化投资技术,深入分析成份股的估值水平、公司业绩增长情况、资产盈利水平和财务状况及股票市场交易情况等,在考虑交易成本、流动性、投资比例限制等因素并结合基金管理人对市场研判后,将适度超配价值被低估的正超额收益预期的成份股以及低配或剔除价值被高估的负超额收益预期的成份股。 2)非成份股优选增强策略。本基金将依托公司投研团队的研究成果,综合采用数量化投资技术和深入调查研究相结合的研究方法,自下而上精选部分成份股以外的股票作为增强股票库,力争在最佳时机选择增强股票库中估值合理、基本面优良且具有持续成长潜力的股票进行适度的优化配置,以获取超额收益。 ①行业精选 各行业之间的预期收益、风险及其相关性是制定行业配置决策时的根本因素,本基金通过对各行业竞争结构、行业成长空间、行业周期性及景气程度、行业主要产品或服务的供需情况、上市公司代表性、行业整体相对估值水平等因素或指标的综合评估,精选行业景气周期处于拐点或者行业景气度处于上升阶段的相关产业,在行业内部进行个股选择。 ②个股精选 A、价值分析 价值分析包括公司的品质分析及估值水平分析。健康的品质是公司未来持续成长的良好基础,也可以提高公司的抗风险能力,因此本基金对上市公司的价值分析首先将分析公司的品质,着重对公司进行财务分析,考察每股收益率(EPS)、净资产收益率(ROE)、市盈率(PE)、市净率(PB)、市销率(PS)等指标,另外将根据上市公司所处行业景气度及其在行业中的竞争地位等多方面的因素进行综合评估,挖掘上市公司的投资价值。 B、成长性分析 对于成长性分析,本基金将重点关注企业的持续增长潜力,对公司内部因素进行深刻理解和分析,挖掘上市公司保持高成长性和业绩增长的驱动因素(如公司治理结构、商业盈利模式、核心竞争力等),深入分析这些驱动因素是否具有可持续性,从而优选出竞争力优良、成长潜力高于平均水平的上市公司。本基金选取的成长性指标主要包括:销售收入增长率、每股收益增长率、净利润增长率、主营业务增长率、PEG等。 3)其他增强策略。本基金将及时把握其他盈利机会,提升投资组合的有效性。 (2)组合调整策略 1)定期调整 本基金将根据所跟踪的标的指数对其成份股的调整而进行相应的定期跟踪调整,达到有效控制跟踪偏离度和跟踪误差的目的。 2)不定期调整 ①与指数相关的调整 根据指数编制规则,当标的指数成份股因增发、送配、各类限售股获得流通权等原因而需要进行成份股权重调整时,本基金将参考标的指数最新权重比例,进行相应调整。 ②限制性调整 根据法律法规中针对基金投资比例的相关规定,当基金投资组合中按标的指数权重投资的股票资产比例或个股比例超过规定限制时,本基金将对其进行实时的被动性卖出调整,并相应地对其他资产或个股进行微调,以保证基金合法规范运行。 ③根据申购和赎回情况调整 本基金将根据申购和赎回情况,结合基金的现金头寸管理,制定交易策略以应对基金的申购赎回,从而有效跟踪标的指数。 ④其他调整 根据法律、法规和基金合同的规定,成份股在标的指数中的权重因其它特殊原因发生相应变化的,本基金可以对该部分股票投资组合进行适当变通和调整,最终使跟踪误差控制在一定的范围之内。 (3)跟踪误差、跟踪偏离度控制策略 本基金为指数增强型基金,将通过适度的主动投资获取超越标的指数的超额收益,同时也将因承担相应的主动风险而导致较大的跟踪误差。 因此,本基金将每日跟踪基金组合与指数表现的偏离度,每月末定期分析基金组合与标的指数表现的累积偏离度、跟踪误差变化情况及其原因,并优化跟踪偏离度管理方案,实现有效控制跟踪误差。 其他金融衍生产品的投资策略 本基金将根据公募基金的特点和要求,结合该类金融衍生产品的特征,在进行充分风险控制和遵守法律法规的前提下,制定合适的投资策略,以控制并降低投资组合风险,提高投资效率,降低跟踪误差,从而更好地实现本基金的投资目标。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类别基金份额进行再投资;若A类基金份额、C类基金份额、E类基金份额的投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;针对Y类基金份额,默认的收益分配方式是红利再投资;基金份额持有人可对A类、C类、E类各类基金份额分别选择不同的分红方式;同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式,如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同,则基金份额登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、由于本基金A类、Y类基金份额不收取销售服务费,C类、E类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
- 风险收益特征本基金为股票指数增强型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益(元)
- 本期利润(元)
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润(元)
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- -33,901,688.89
- -29,426,946.28
- -0.07
- -2.80%
- -2.67%
- 619,414,044.57
- 1.29
- 1,097,891,230.62
- 2.29
- -3.31%
- 2023-12-31
- -114,214,862.42
- -117,570,538.02
- -0.38
- -14.89%
- -9.43%
- 585,509,994.52
- 1.36
- 1,016,804,211.05
- 2.36
- -0.65%
- 2023-06-30
- -4,991,557.69
- -5,054,391.40
- -0.03
- -0.94%
- 0.87%
- 625,873,814.23
- 1.63
- 1,010,818,834.20
- 2.63
- 10.65%
- 2022-12-31
- -37,870,872.94
- -54,319,214.24
- -0.44
- -15.86%
- -16.87%
- 207,937,360.93
- 1.60
- 337,639,834.04
- 2.60
- 9.70%
- 2023-12-31
- -114,214,862.42
- -117,570,538.02
- -0.38
- -14.89%
- -9.43%
- 585,509,994.52
- 1.36
- 1,016,804,211.05
- 2.36
- -0.65%
- 2023-06-30
- -4,991,557.69
- -5,054,391.40
- -0.03
- -0.94%
- 0.87%
- 625,873,814.23
- 1.63
- 1,010,818,834.20
- 2.63
- 10.65%
- 2022-12-31
- -37,870,872.94
- -54,319,214.24
- -0.44
- -15.86%
- -16.87%
- 207,937,360.93
- 1.60
- 337,639,834.04
- 2.60
- 9.70%
- 2022-06-30
- -33,313,906.95
- -19,005,073.32
- -0.16
- -5.90%
- -8.17%
- 240,696,906.83
- 1.86
- 373,105,771.61
- 2.88
- 21.18%
- 2022-12-31
- -37,870,872.94
- -54,319,214.24
- -0.44
- -15.86%
- -16.87%
- 207,937,360.93
- 1.60
- 337,639,834.04
- 2.60
- 9.70%
- 2022-06-30
- -33,313,906.95
- -19,005,073.32
- -0.16
- -5.90%
- -8.17%
- 240,696,906.83
- 1.86
- 373,105,771.61
- 2.88
- 21.18%
- 2021-12-31
- 30,680,077.26
- 27,092,953.30
- 0.50
- 17.19%
- 21.18%
- 196,521,024.07
- 2.13
- 288,734,054.48
- 3.13
- 31.96%
- 2021-06-30
- 9,503,747.49
- 14,369,521.36
- 0.33
- 12.52%
- 10.86%
- 67,493,286.76
- 1.79
- 107,748,869.91
- 2.86
- 20.72%
- 2021-12-31
- 30,680,077.26
- 27,092,953.30
- 0.50
- 17.19%
- 21.18%
- 196,521,024.07
- 2.13
- 288,734,054.48
- 3.13
- 31.96%
- 2021-06-30
- 9,503,747.49
- 14,369,521.36
- 0.33
- 12.52%
- 10.86%
- 67,493,286.76
- 1.79
- 107,748,869.91
- 2.86
- 20.72%
- 2020-12-31
- 54,708,890.47
- 49,803,410.95
- 0.55
- 24.19%
- 26.58%
- 129,721,705.47
- 1.58
- 211,603,841.54
- 2.58
- 8.90%
- 2020-06-30
- 21,762,391.21
- 31,688,844.86
- 0.28
- 13.41%
- 13.51%
- 114,524,913.90
- 1.08
- 246,432,489.04
- 2.32
- -2.35%
- 2020-12-31
- 54,708,890.47
- 49,803,410.95
- 0.55
- 24.19%
- 26.58%
- 129,721,705.47
- 1.58
- 211,603,841.54
- 2.58
- 8.90%
- 2020-06-30
- 21,762,391.21
- 31,688,844.86
- 0.28
- 13.41%
- 13.51%
- 114,524,913.90
- 1.08
- 246,432,489.04
- 2.32
- -2.35%
- 2019-12-31
- 67,266,279.29
- 219,431,504.48
- 1.13
- 59.58%
- 26.96%
- 107,768,659.67
- 0.88
- 248,936,170.18
- 2.04
- -13.97%
- 2019-06-30
- 62,813,764.83
- 204,887,709.51
- 0.74
- 39.55%
- 20.09%
- 90,381,907.77
- 0.84
- 206,784,005.94
- 1.93
- -18.63%
- 2019-12-31
- 67,266,279.29
- 219,431,504.48
- 1.13
- 59.58%
- 26.96%
- 107,768,659.67
- 0.88
- 248,936,170.18
- 2.04
- -13.97%
- 2019-06-30
- 62,813,764.83
- 204,887,709.51
- 0.74
- 39.55%
- 20.09%
- 90,381,907.77
- 0.84
- 206,784,005.94
- 1.93
- -18.63%
- 2018-12-31
- -158,185,503.79
- -158,656,257.73
- -0.68
- -36.87%
- -32.20%
- 233,202,666.41
- 0.61
- 616,778,384.13
- 1.61
- -32.24%
- 2018-06-30
- -13,461,854.59
- -31,407,272.42
- -0.33
- -14.95%
- -14.49%
- 215,422,543.93
- 1.03
- 424,717,297.48
- 2.03
- -14.49%
- 2018-12-31
- -158,185,503.79
- -158,656,257.73
- -0.68
- -36.87%
- -32.20%
- 233,202,666.41
- 0.61
- 616,778,384.13
- 1.61
- -32.24%
- 2018-06-30
- -13,461,854.59
- -31,407,272.42
- -0.33
- -14.95%
- -14.49%
- 215,422,543.93
- 1.03
- 424,717,297.48
- 2.03
- -14.49%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产(亿元)
- 2024-09-30
- 83.14%
- ---
- 16.34%
- 58.56
- 2024-06-30
- 81.90%
- ---
- 17.56%
- 51.22
- 2024-03-31
- 85.22%
- ---
- 14.92%
- 51.44
- 2023-12-31
- 84.34%
- ---
- 15.66%
- 49.00
- 2023-09-30
- 84.75%
- ---
- 15.04%
- 50.91
- 2023-06-30
- 82.25%
- ---
- 17.42%
- 53.29
- 2023-03-31
- 82.80%
- ---
- 16.58%
- 54.69
- 2022-12-31
- 83.82%
- ---
- 15.89%
- 51.98
- 2022-09-30
- 82.53%
- ---
- 16.88%
- 49.37
- 2022-06-30
- 83.86%
- ---
- 15.47%
- 57.26
- 2022-03-31
- 81.20%
- 0.00%
- 17.94%
- 56.00
- 2021-12-31
- 86.72%
- 0.10%
- 15.16%
- 51.81
- 2021-09-30
- 88.73%
- ---
- 11.73%
- 48.78
- 2021-06-30
- 84.92%
- 0.05%
- 15.00%
- 46.05
- 2021-03-31
- 84.44%
- 0.04%
- 15.60%
- 41.69
- 2020-12-31
- 86.69%
- 0.42%
- 13.10%
- 47.95
- 2020-09-30
- 84.07%
- ---
- 15.72%
- 50.28
- 2020-06-30
- 84.80%
- 0.13%
- 13.51%
- 56.13
- 2020-03-31
- 84.39%
- ---
- 18.16%
- 51.60
- 2019-12-31
- 93.78%
- 0.01%
- 6.38%
- 61.30
- 2019-09-30
- 86.11%
- 0.00%
- 13.86%
- 57.20
- 2019-06-30
- 89.14%
- 0.00%
- 11.25%
- 59.51
- 2019-03-31
- 83.71%
- 0.04%
- 15.42%
- 64.53
- 2018-12-31
- 86.06%
- ---
- 9.35%
- 38.77
- 2018-09-30
- 90.16%
- ---
- 7.63%
- 39.35
- 2018-06-30
- 87.42%
- ---
- 8.70%
- 33.52
- 2018-03-31
- 85.32%
- ---
- 8.57%
- 32.00
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