深证成指

10060.13

-105.04

-1.03%

创业板指

2037.93

-37.83

-1.82%

上证指数

3227.12

-13.82

-0.43%

恒生指数

19272.47

52.69

0.27%

华宝标普中国A股红利机会指数C (005125)

  • 盘中最新估值(2025-01-14)

    1.5219
  • 最新净值1.5267
  • 累计净值1.5771
  • 今年来：-4.26
  • 近1周：-1.44
  • 近1月：-5.85
  • 近3月：-3.03
  • 近6月：3.69
  • 近1年：6.73
  • 近2年：19.59
  • 近3年：16.27
  • 成立来：46.58

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2025-01-14
  • 1.5267
  • 1.5771
  • 2.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2025-01-13
  • 1.4925
  • 1.5429
  • -0.36%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2025-01-10
  • 1.4979
  • 1.5483
  • -2.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2025-01-09
  • 1.5293
  • 1.5797
  • -0.94%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2025-01-08
  • 1.5438
  • 1.5942
  • -0.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2025-01-07
  • 1.5490
  • 1.5994
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2025-01-06
  • 1.5479
  • 1.5983
  • 0.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2025-01-03
  • 1.5430
  • 1.5934
  • -1.47%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2025-01-02
  • 1.5660
  • 1.6164
  • -1.80%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-31
  • 1.5947
  • 1.6451
  • -1.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-30
  • 1.6142
  • 1.6646
  • 0.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-27
  • 1.6081
  • 1.6585
  • 0.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-26
  • 1.6055
  • 1.6559
  • -0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-25
  • 1.6062
  • 1.6566
  • -0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-24
  • 1.6077
  • 1.6581
  • 1.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-23
  • 1.5875
  • 1.6379
  • -0.95%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-20
  • 1.6028
  • 1.6532
  • -0.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-19
  • 1.6065
  • 1.6569
  • -0.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-18
  • 1.6121
  • 1.6625
  • 0.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-17
  • 1.6069
  • 1.6573
  • -1.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-16
  • 1.6249
  • 1.6753
  • 0.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-13
  • 1.6215
  • 1.6719
  • -2.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-12
  • 1.6569
  • 1.7073
  • 0.80%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-11
  • 1.6438
  • 1.6942
  • 0.79%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-10
  • 1.6309
  • 1.6813
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-09
  • 1.6297
  • 1.6801
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-06
  • 1.6285
  • 1.6789
  • 0.80%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-05
  • 1.6155
  • 1.6659
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-04
  • 1.6151
  • 1.6655
  • -0.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-03
  • 1.6216
  • 1.6720
  • 0.50%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-02
  • 1.6135
  • 1.6639
  • 0.52%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-29
  • 1.6051
  • 1.6555
  • 1.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-28
  • 1.5884
  • 1.6388
  • -0.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-27
  • 1.5914
  • 1.6418
  • 1.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-26
  • 1.5707
  • 1.6211
  • -0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-25
  • 1.5720
  • 1.6224
  • 0.88%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 1.5583
  • 1.6087
  • -3.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 1.6070
  • 1.6574
  • 0.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 1.6048
  • 1.6552
  • 0.37%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 1.5989
  • 1.6493
  • 1.34%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 14.29%
  • 0.33%
  • 1.05%
  • 6.10%
  • 7.19%
  • 14.64%
  • 27.50%
  • 22.48%
  • 67.64%
  • 54.40%
  • 13.53%
  • 0.27%
  • 1.32%
  • 12.38%
  • 20.37%
  • 16.89%
  • 3.81%
  • -15.31%
  • 20.21%
  • ---
  • 1246|2549
  • 1881|3425
  • 2103|3272
  • 2024|3100
  • 2634|2926
  • 1501|2538
  • 281|2026
  • 92|1602
  • 42|869
  • ---
  • 13↑
  • 279↑
  • 281↑
  • 247↑
  • 31↓
  • 43↓
  • 13↑
  • 2↓
  • 1↑
  • ---
  • 良好
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 不佳
  • 一般
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • ---

基金概况

  • 基金全称华宝标普中国A股红利机会交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
  • 基金代码005125
  • 基金简称华宝标普中国A股红利机会ETF联接C
  • 基金类型指数型-股票
  • 发行日期2016年12月01日
  • 成立日期/规模2017年08月28日 / --
  • 资产规模4.20亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模2.5496亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人华宝基金
  • 基金托管人中国银行
  • 基金经理人胡洁
  • 成立以来分红每份累计0.05元（2次）
  • 管理费率0.50%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率0.30%（每年）
  • 最高认购费率---（前端）
  • 最高申购费率0.00%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准标普中国A股红利机会指数收益率*95%+同期银行活期存款利率(税后)*5%
  • 跟踪标的中信标普中国A股红利机会指数
  • 投资目标本基金主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。本基金还可投资于国内依法发行上市的非成份股(包括中小板、创业板、存托凭证和其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、资产支持证券、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金为ETF联接基金,主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪。本基金力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。 资产配置策略 本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。为更好地实现投资目标,基金还可投资于非成份股、债券、货币市场工具、股指期货、国债期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金将根据市场的实际情况,适当调整基金资产在各类资产上的配置比例,以保证对标的指数的有效跟踪。 本基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 股票投资策略 本基金对于标的指数成份股和备选成份股部分的投资,采用被动式指数化投资的方法进行日常管理,但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的个券时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代,包括通过投资其他股票进行替代,以降低跟踪误差,优化投资组合的配置结构。基金管理人也可适度投资其他非成份股以增强基金收益。 目标ETF投资策略 1)投资组合的投资方式 本基金可以通过申购赎回代理券商以成份股实物形式申购及赎回目标ETF基金份额,也可以通过券商在二级市场上买卖目标ETF基金份额。本基金将根据开放日申购赎回情况、综合考虑流动性、成本、效率等因素,决定目标ETF的投资方式。通常情况下,本基金以申购和赎回为主:当收到净申购时,本基金构建股票组合、申购目标ETF;当收到净赎回时,本基金赎回目标ETF、卖出股票组合。对于股票停牌或其他原因导致基金投资组合中出现的剩余成份股,本基金将选择作为后续实物申购目标ETF的基础证券或者择机在二级市场卖出。本基金在二级市场上买卖目标ETF基金份额是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的。 2)投资组合的调整 本基金将根据申购和赎回情况,结合基金的现金头寸管理,对基金投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数。 股指期货、权证等金融衍生工具投资策略 在法律法规许可的前提下,本基金可基于谨慎原则运用权证、股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以提高投资效率,管理基金投资组合风险水平,降低跟踪误差,以更好地实现本基金的投资目标。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本。本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究,结合期权定价模型和我国证券市场的交易制度估计权证价值,主要考虑运用的策略包括:杠杆策略、价值挖掘策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、卖空有保护的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等。 转融通投资策略 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 融资投资策略 参与融资业务时,本基金将力争利用融资的杠杆作用,降低因申购造成的基金仓位较低带来的跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配; 2、同一类别每份基金份额享有同等分配权; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可自行选择收益分配方式。基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金分红。如果选择红利再投资形式,则分红资金将按除息日(具体以届时的基金分红公告为准)基金份额净值转成相应的基金份额。场内份额收益分配方式只能为现金分红; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为ETF联接基金,目标ETF为股票型基金,本基金的预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • 12,973,326.87
  • 39,899,303.11
  • 0.12
  • 8.16%
  • 7.52%
  • 161,560,783.14
  • 0.48
  • 516,959,836.40
  • 1.53
  • 45.51%
  • 2023-12-31
  • 4,929,527.61
  • 23,425,446.88
  • 0.28
  • 20.27%
  • 12.24%
  • 77,024,398.97
  • 0.43
  • 258,202,809.48
  • 1.43
  • 35.33%
  • 2023-06-30
  • 126,885.08
  • 15,774,193.53
  • 0.19
  • 14.00%
  • 6.89%
  • 36,428,939.04
  • 0.36
  • 138,414,335.31
  • 1.36
  • 28.89%
  • 2022-12-31
  • 30,289,098.02
  • -14,926,522.59
  • -0.06
  • -4.29%
  • -4.80%
  • 69,728,412.86
  • 0.27
  • 328,226,848.37
  • 1.27
  • 20.58%
  • 2023-12-31
  • 4,929,527.61
  • 23,425,446.88
  • 0.28
  • 20.27%
  • 12.24%
  • 77,024,398.97
  • 0.43
  • 258,202,809.48
  • 1.43
  • 35.33%
  • 2023-06-30
  • 126,885.08
  • 15,774,193.53
  • 0.19
  • 14.00%
  • 6.89%
  • 36,428,939.04
  • 0.36
  • 138,414,335.31
  • 1.36
  • 28.89%
  • 2022-12-31
  • 30,289,098.02
  • -14,926,522.59
  • -0.06
  • -4.29%
  • -4.80%
  • 69,728,412.86
  • 0.27
  • 328,226,848.37
  • 1.27
  • 20.58%
  • 2022-06-30
  • 14,739,483.64
  • 795,722.01
  • 0.00
  • 0.22%
  • -0.37%
  • 82,342,028.88
  • 0.31
  • 350,558,250.57
  • 1.33
  • 26.19%
  • 2022-12-31
  • 30,289,098.02
  • -14,926,522.59
  • -0.06
  • -4.29%
  • -4.80%
  • 69,728,412.86
  • 0.27
  • 328,226,848.37
  • 1.27
  • 20.58%
  • 2022-06-30
  • 14,739,483.64
  • 795,722.01
  • 0.00
  • 0.22%
  • -0.37%
  • 82,342,028.88
  • 0.31
  • 350,558,250.57
  • 1.33
  • 26.19%
  • 2021-12-31
  • 2,363,943.25
  • 6,209,239.33
  • 0.25
  • 21.27%
  • 23.23%
  • 19,448,574.35
  • 0.25
  • 102,603,381.19
  • 1.33
  • 26.65%
  • 2021-06-30
  • 1,264,175.42
  • 1,857,959.28
  • 0.08
  • 6.88%
  • 7.28%
  • 3,567,606.76
  • 0.16
  • 25,714,886.52
  • 1.16
  • 10.26%
  • 2021-12-31
  • 2,363,943.25
  • 6,209,239.33
  • 0.25
  • 21.27%
  • 23.23%
  • 19,448,574.35
  • 0.25
  • 102,603,381.19
  • 1.33
  • 26.65%
  • 2021-06-30
  • 1,264,175.42
  • 1,857,959.28
  • 0.08
  • 6.88%
  • 7.28%
  • 3,567,606.76
  • 0.16
  • 25,714,886.52
  • 1.16
  • 10.26%
  • 2020-12-31
  • 2,726,251.84
  • 2,626,751.10
  • 0.11
  • 10.60%
  • 9.04%
  • 1,925,432.44
  • 0.08
  • 25,314,430.16
  • 1.08
  • 2.78%
  • 2020-06-30
  • 693,250.11
  • -182,774.35
  • -0.01
  • -0.77%
  • -2.48%
  • -792,635.65
  • -0.03
  • 23,947,366.40
  • 0.97
  • -8.07%
  • 2020-12-31
  • 2,726,251.84
  • 2,626,751.10
  • 0.11
  • 10.60%
  • 9.04%
  • 1,925,432.44
  • 0.08
  • 25,314,430.16
  • 1.08
  • 2.78%
  • 2020-06-30
  • 693,250.11
  • -182,774.35
  • -0.01
  • -0.77%
  • -2.48%
  • -792,635.65
  • -0.03
  • 23,947,366.40
  • 0.97
  • -8.07%
  • 2019-12-31
  • 36,606.42
  • 1,286,737.08
  • 0.12
  • 13.03%
  • 18.75%
  • -159,802.44
  • -0.01
  • 21,347,098.71
  • 0.99
  • -5.74%
  • 2019-06-30
  • -102,915.97
  • 322,963.79
  • 0.04
  • 4.16%
  • 14.77%
  • -390,262.65
  • -0.04
  • 9,212,491.07
  • 0.96
  • -8.89%
  • 2019-12-31
  • 36,606.42
  • 1,286,737.08
  • 0.12
  • 13.03%
  • 18.75%
  • -159,802.44
  • -0.01
  • 21,347,098.71
  • 0.99
  • -5.74%
  • 2019-06-30
  • -102,915.97
  • 322,963.79
  • 0.04
  • 4.16%
  • 14.77%
  • -390,262.65
  • -0.04
  • 9,212,491.07
  • 0.96
  • -8.89%
  • 2018-12-31
  • -69,314.44
  • -330,526.05
  • -0.20
  • -21.80%
  • -21.18%
  • -665,428.10
  • -0.16
  • 3,389,429.81
  • 0.84
  • -20.62%
  • 2018-06-30
  • 34,491.57
  • -52,880.75
  • -0.07
  • -6.99%
  • -9.57%
  • -93,420.18
  • -0.04
  • 2,185,791.64
  • 0.96
  • -8.93%
  • 2018-12-31
  • -69,314.44
  • -330,526.05
  • -0.20
  • -21.80%
  • -21.18%
  • -665,428.10
  • -0.16
  • 3,389,429.81
  • 0.84
  • -20.62%
  • 2018-06-30
  • 34,491.57
  • -52,880.75
  • -0.07
  • -6.99%
  • -9.57%
  • -93,420.18
  • -0.04
  • 2,185,791.64
  • 0.96
  • -8.93%
  • 2017-12-31
  • 1,122.67
  • -4,998.88
  • -0.01
  • -0.88%
  • 0.71%
  • 35,561.40
  • 0.05
  • 712,114.37
  • 1.09
  • 0.71%
  • 2017-12-31
  • 1,122.67
  • -4,998.88
  • -0.01
  • -0.88%
  • 0.71%
  • 35,561.40
  • 0.05
  • 712,114.37
  • 1.09
  • 0.71%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 94.51%
  • ---
  • 5.45%
  • 18.53
  • 2024-06-30
  • 93.52%
  • ---
  • 6.22%
  • 19.88
  • 2024-03-31
  • 94.48%
  • ---
  • 6.00%
  • 16.93
  • 2023-12-31
  • 90.10%
  • ---
  • 6.88%
  • 12.98
  • 2023-09-30
  • 94.05%
  • ---
  • 6.21%
  • 11.11
  • 2023-06-30
  • 93.79%
  • ---
  • 10.79%
  • 9.50
  • 2023-03-31
  • 94.38%
  • ---
  • 5.86%
  • 8.73
  • 2022-12-31
  • 94.25%
  • ---
  • 6.02%
  • 10.97
  • 2022-09-30
  • 94.26%
  • ---
  • 6.13%
  • 11.49
  • 2022-06-30
  • 94.42%
  • ---
  • 6.12%
  • 12.30
  • 2022-03-31
  • 94.39%
  • ---
  • 6.05%
  • 13.19
  • 2021-12-31
  • 94.23%
  • ---
  • 7.06%
  • 10.85
  • 2021-09-30
  • 94.44%
  • ---
  • 5.74%
  • 10.23
  • 2021-06-30
  • 94.23%
  • ---
  • 6.39%
  • 10.95
  • 2021-03-31
  • 94.28%
  • ---
  • 5.44%
  • 11.24
  • 2020-12-31
  • 94.53%
  • ---
  • 10.44%
  • 12.19
  • 2020-09-30
  • 94.43%
  • 0.00%
  • 6.14%
  • 13.59
  • 2020-06-30
  • 94.52%
  • ---
  • 5.97%
  • 15.45
  • 2020-03-31
  • 94.72%
  • ---
  • 5.44%
  • 16.16
  • 2019-12-31
  • 94.82%
  • ---
  • 5.84%
  • 22.95
  • 2019-09-30
  • 94.23%
  • ---
  • 6.29%
  • 22.54
  • 2019-06-30
  • 94.30%
  • ---
  • 6.28%
  • 23.70
  • 2019-03-31
  • 94.54%
  • ---
  • 5.62%
  • 24.69
  • 2018-12-31
  • 93.87%
  • ---
  • 8.11%
  • 20.02
  • 2018-09-30
  • 94.05%
  • ---
  • 6.51%
  • 19.39
  • 2018-06-30
  • 94.14%
  • ---
  • 6.74%
  • 16.46
  • 2018-03-31
  • 92.48%
  • ---
  • 7.42%
  • 13.69
  • 2017-12-31
  • 94.23%
  • 0.07%
  • 5.83%
  • 9.18
  • 2017-09-30
  • 94.71%
  • ---
  • 5.65%
  • 8.05

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