创业板指
2175.57
-90.3
-3.99%
深证成指
10438.7
-381.16
-3.52%
上证指数
3267.19
-103.21
-3.06%
恒生指数
19240.8
-360.31
-1.84%
方正证券鑫享三个月滚动债券C (970150)
盘中最新估值(2024-11-15)
- 最新净值1.0563
- 累计净值1.0563
- 今年来：1.68
- 近1周：0.04
- 近1月：0.16
- 近3月：0.26
- 近6月：0.69
- 近1年：2.06
- 近2年：4.8
- 近3年：
- 成立来：5.63
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-11-15
- 1.0563
- 1.0563
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-14
- 1.0562
- 1.0562
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-13
- 1.0562
- 1.0562
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-12
- 1.0562
- 1.0562
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-11
- 1.0561
- 1.0561
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-10
- 1.0561
- 1.0561
- %
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-08
- 1.0559
- 1.0559
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-07
- 1.0558
- 1.0558
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-06
- 1.0556
- 1.0556
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-05
- 1.0555
- 1.0555
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-04
- 1.0553
- 1.0553
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-03
- 1.0553
- 1.0553
- %
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-01
- 1.0551
- 1.0551
- 0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-31
- 1.0548
- 1.0548
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-30
- 1.0546
- 1.0546
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-29
- 1.0545
- 1.0545
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-28
- 1.0544
- 1.0544
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-27
- 1.0545
- 1.0545
- %
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-25
- 1.0544
- 1.0544
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-24
- 1.0543
- 1.0543
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-23
- 1.0543
- 1.0543
- -0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-22
- 1.0546
- 1.0546
- -0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-21
- 1.0547
- 1.0547
- -0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-20
- 1.0549
- 1.0549
- %
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-18
- 1.0548
- 1.0548
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-17
- 1.0547
- 1.0547
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-16
- 1.0546
- 1.0546
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-15
- 1.0546
- 1.0546
- 0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-14
- 1.0543
- 1.0543
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-13
- 1.0539
- 1.0539
- %
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-11
- 1.0537
- 1.0537
- 0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-10
- 1.0526
- 1.0526
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-09
- 1.0522
- 1.0522
- -0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-08
- 1.0528
- 1.0528
- -0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-07
- 1.0537
- 1.0537
- %
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-30
- 1.0532
- 1.0532
- -0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-29
- 1.0538
- 1.0538
- %
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-27
- 1.0543
- 1.0543
- -0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-26
- 1.0548
- 1.0548
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-25
- 1.0547
- 1.0547
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- R
- R
- R
- R
- R
- R
- R
- R
- R
- R
- R
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- R
- R
- R
- R
- R
基金实时行情
- 利好不断 光伏行业突发暴涨 超百亿资金涌入！最新社保基金持仓股名单出炉 | 10-25
- 9月以来吸金约2200亿元！ETF市场迎来投资热潮，这几只基金净流入突破百亿元 | 10-25
- 又见多只基金密集增设C类份额 还有的开通AC份额互转 震荡市下应对基民投资需求 | 10-25
- 落袋为安！又有超80亿 “跑了” | 10-25
- 7天翻倍！中证A500ETF太火爆！ | 10-25
- 最新！“顶流”基金经理持仓大曝光 | 10-25
- 张坤新持仓曝光 阿里、百胜新进十大重仓股 相信科技、消费龙头会重新进入成长期 | 10-25
- 葛兰、周蔚文最新动向披露！这些个股新进前十大重仓股 | 10-25
- 张坤最新发声！继续维持高仓位运作 阿里巴巴成为头号重仓股 | 10-25
- 「深度」中证A500 公募不能输的战争！ | 10-25
