创业板指
2209.66
-3.88
-0.18%
深证成指
10646.6
-2.41
-0.02%
上证指数
3368.07
-1.96
-0.06%
恒生指数
19720.7
-31.81
-0.16%
国海证券安盈债券C (970131)
盘中最新估值(2024-12-12)
- 最新净值1.0727
- 累计净值1.0727
- 今年来：-0.84
- 近1周：0.71
- 近1月：1.99
- 近3月：4.88
- 近6月：0.74
- 近1年：-0.62
- 近2年：6.45
- 近3年：
- 成立来：6.26
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-12-12
- 1.0727
- 1.0727
- 0.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-11
- 1.0687
- 1.0687
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-10
- 1.0681
- 1.0681
- 0.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-09
- 1.0638
- 1.0638
- -0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-06
- 1.0651
- 1.0651
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-05
- 1.0651
- 1.0651
- 0.70%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-04
- 1.0577
- 1.0577
- -0.65%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-03
- 1.0646
- 1.0646
- 0.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-02
- 1.0606
- 1.0606
- 0.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-29
- 1.0570
- 1.0570
- 0.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-28
- 1.0520
- 1.0520
- -0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-27
- 1.0526
- 1.0526
- 0.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-26
- 1.0482
- 1.0482
- -0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-25
- 1.0503
- 1.0503
- -0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-22
- 1.0511
- 1.0511
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-21
- 1.0503
- 1.0503
- 0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-20
- 1.0493
- 1.0493
- 0.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-19
- 1.0439
- 1.0439
- 0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-18
- 1.0416
- 1.0416
- -0.62%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-15
- 1.0481
- 1.0481
- -0.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-14
- 1.0510
- 1.0510
- -0.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-13
- 1.0535
- 1.0535
- 0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-12
- 1.0518
- 1.0518
- -0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-11
- 1.0544
- 1.0544
- 0.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-08
- 1.0487
- 1.0487
- -0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-07
- 1.0509
- 1.0509
- 0.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-06
- 1.0472
- 1.0472
- -0.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-05
- 1.0500
- 1.0500
- 0.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-04
- 1.0465
- 1.0465
- 0.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-01
- 1.0436
- 1.0436
- -0.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-31
- 1.0478
- 1.0478
- 0.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-30
- 1.0450
- 1.0450
- 0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-29
- 1.0431
- 1.0431
- -0.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-28
- 1.0462
- 1.0462
- 0.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-25
- 1.0427
- 1.0427
- 0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-24
- 1.0413
- 1.0413
- -0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-23
- 1.0435
- 1.0435
- -0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-22
- 1.0451
- 1.0451
- -0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-21
- 1.0470
- 1.0470
- 0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-18
- 1.0447
- 1.0447
- 0.42%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- R
- R
- R
- R
- R
- R
- R
- R
- R
- R
- R
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- R
- R
- R
- R
- R
基金实时行情
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