创业板指

2256.3

-9.57

-0.42%

深证成指

10792.8

-27.03

-0.25%

上证指数

3360.21

-10.19

-0.3%

恒生指数

19625.4

24.29

0.12%

国海证券安盈债券C (970131)

  • 盘中最新估值(2024-11-21)

  • 最新净值1.0503
  • 累计净值1.0503
  • 今年来：-2.91
  • 近1周：-0.07
  • 近1月：0.32
  • 近3月：2.62
  • 近6月：-2.38
  • 近1年：-3.03
  • 近2年：4.19
  • 近3年：
  • 成立来：4.04

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-11-21
  • 1.0503
  • 1.0503
  • 0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 1.0493
  • 1.0493
  • 0.52%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 1.0439
  • 1.0439
  • 0.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 1.0416
  • 1.0416
  • -0.62%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 1.0481
  • 1.0481
  • -0.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 1.0510
  • 1.0510
  • -0.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 1.0535
  • 1.0535
  • 0.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 1.0518
  • 1.0518
  • -0.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 1.0544
  • 1.0544
  • 0.54%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 1.0487
  • 1.0487
  • -0.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 1.0509
  • 1.0509
  • 0.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 1.0472
  • 1.0472
  • -0.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 1.0500
  • 1.0500
  • 0.33%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 1.0465
  • 1.0465
  • 0.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 1.0436
  • 1.0436
  • -0.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 1.0478
  • 1.0478
  • 0.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 1.0450
  • 1.0450
  • 0.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 1.0431
  • 1.0431
  • -0.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 1.0462
  • 1.0462
  • 0.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 1.0427
  • 1.0427
  • 0.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 1.0413
  • 1.0413
  • -0.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 1.0435
  • 1.0435
  • -0.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 1.0451
  • 1.0451
  • -0.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 1.0470
  • 1.0470
  • 0.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 1.0447
  • 1.0447
  • 0.42%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-17
  • 1.0403
  • 1.0403
  • -0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-16
  • 1.0406
  • 1.0406
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-15
  • 1.0407
  • 1.0407
  • -0.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-14
  • 1.0443
  • 1.0443
  • 0.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-11
  • 1.0407
  • 1.0407
  • -0.36%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-10
  • 1.0445
  • 1.0445
  • -0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-09
  • 1.0456
  • 1.0456
  • -1.66%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-08
  • 1.0633
  • 1.0633
  • 1.59%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-30
  • 1.0467
  • 1.0467
  • 0.95%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-27
  • 1.0368
  • 1.0368
  • 0.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-26
  • 1.0353
  • 1.0353
  • 0.89%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-25
  • 1.0262
  • 1.0262
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-24
  • 1.0260
  • 1.0260
  • 0.42%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-23
  • 1.0217
  • 1.0217
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-20
  • 1.0219
  • 1.0219
  • -0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • R
  • R
  • R
  • R
  • R
  • R
  • R
  • R
  • R
  • R
  • R

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • R
  • R
  • R
  • R
  • R

基金实时行情

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基金知识

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