创业板指
2209.66
-3.88
-0.18%
深证成指
10646.6
-2.41
-0.02%
上证指数
3368.07
-1.96
-0.06%
恒生指数
19720.7
-31.81
-0.16%
国海证券安盈债券A (970130)
盘中最新估值(2024-12-12)
- 最新净值1.0784
- 累计净值1.0784
- 今年来：-0.65
- 近1周：0.72
- 近1月：2.01
- 近3月：4.93
- 近6月：0.84
- 近1年：-0.42
- 近2年：6.88
- 近3年：
- 成立来：6.83
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-12-12
- 1.0784
- 1.0784
- 0.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-11
- 1.0744
- 1.0744
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-10
- 1.0738
- 1.0738
- 0.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-09
- 1.0695
- 1.0695
- -0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-06
- 1.0707
- 1.0707
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-05
- 1.0707
- 1.0707
- 0.70%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-04
- 1.0633
- 1.0633
- -0.64%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-03
- 1.0702
- 1.0702
- 0.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-02
- 1.0662
- 1.0662
- 0.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-29
- 1.0626
- 1.0626
- 0.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-28
- 1.0576
- 1.0576
- -0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-27
- 1.0581
- 1.0581
- 0.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-26
- 1.0537
- 1.0537
- -0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-25
- 1.0558
- 1.0558
- -0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-22
- 1.0566
- 1.0566
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-21
- 1.0558
- 1.0558
- 0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-20
- 1.0548
- 1.0548
- 0.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-19
- 1.0494
- 1.0494
- 0.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-18
- 1.0470
- 1.0470
- -0.62%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-15
- 1.0535
- 1.0535
- -0.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-14
- 1.0564
- 1.0564
- -0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-13
- 1.0590
- 1.0590
- 0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-12
- 1.0572
- 1.0572
- -0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-11
- 1.0598
- 1.0598
- 0.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-08
- 1.0541
- 1.0541
- -0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-07
- 1.0563
- 1.0563
- 0.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-06
- 1.0526
- 1.0526
- -0.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-05
- 1.0553
- 1.0553
- 0.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-04
- 1.0519
- 1.0519
- 0.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-01
- 1.0489
- 1.0489
- -0.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-31
- 1.0532
- 1.0532
- 0.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-30
- 1.0503
- 1.0503
- 0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-29
- 1.0484
- 1.0484
- -0.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-28
- 1.0515
- 1.0515
- 0.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-25
- 1.0480
- 1.0480
- 0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-24
- 1.0466
- 1.0466
- -0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-23
- 1.0488
- 1.0488
- -0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-22
- 1.0504
- 1.0504
- -0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-21
- 1.0523
- 1.0523
- 0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-18
- 1.0500
- 1.0500
- 0.43%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- R
- R
- R
- R
- R
- R
- R
- R
- R
- R
- R
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- R
- R
- R
- R
- R
基金实时行情
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