创业板指
1975.3
-35.36
-1.76%
深证成指
9795.94
-180.06
-1.8%
上证指数
3168.52
-42.87
-1.33%
恒生指数
19069.7
-171.24
-0.89%
华安证券合赢三个月持有债券 (970086)
盘中最新估值(2024-12-12)
- 最新净值1.0263
- 累计净值1.1173
- 今年来：2.75
- 近1周：0.08
- 近1月：0.39
- 近3月：0.53
- 近6月：0.97
- 近1年：3.21
- 近2年：8.5
- 近3年：11.56
- 成立来：12.12
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-12-12
- 1.0263
- 1.1173
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-11
- 1.0262
- 1.1172
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-10
- 1.0260
- 1.1170
- 0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-09
- 1.0257
- 1.1167
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 0.01
- 每份派现金0.0100元
- 2024-12-08
- 1.0357
- 1.1167
- %
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-06
- 1.0355
- 1.1165
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-05
- 1.0355
- 1.1165
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-04
- 1.0353
- 1.1163
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-03
- 1.0351
- 1.1161
- 0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-02
- 1.0348
- 1.1158
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-01
- 1.0343
- 1.1153
- %
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-30
- 1.0342
- 1.1152
- %
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-29
- 1.0342
- 1.1152
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-28
- 1.0340
- 1.1150
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-27
- 1.0338
- 1.1148
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-26
- 1.0336
- 1.1146
- 0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-25
- 1.0333
- 1.1143
- -0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-24
- 1.0331
- 1.1141
- %
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-22
- 1.0334
- 1.1144
- 0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-21
- 1.0331
- 1.1141
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-20
- 1.0329
- 1.1139
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-19
- 1.0328
- 1.1138
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-18
- 1.0328
- 1.1138
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-17
- 1.0328
- 1.1138
- %
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-15
- 1.0326
- 1.1136
- 0.02%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-11-14
- 1.0324
- 1.1134
- 0.01%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-11-13
- 1.0323
- 1.1133
- 0.00%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-11-12
- 1.0323
- 1.1133
- 0.01%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-11-11
- 1.0322
- 1.1132
- 0.03%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-11-10
- 1.0321
- 1.1131
- %
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-11-08
- 1.0319
- 1.1129
- 0.01%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-11-07
- 1.0318
- 1.1128
- 0.01%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-11-06
- 1.0317
- 1.1127
- 0.01%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-11-05
- 1.0316
- 1.1126
- 0.01%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-11-04
- 1.0315
- 1.1125
- 0.04%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-11-03
- 1.0313
- 1.1123
- %
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-11-01
- 1.0311
- 1.1121
- 0.02%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-10-31
- 1.0309
- 1.1119
- 0.00%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-10-30
- 1.0309
- 1.1119
- 0.00%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-10-29
- 1.0309
- 1.1119
- 0.00%
- 暂停申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- R
- R
- R
- R
- R
- R
- R
- R
- R
- R
- R
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- R
- R
- R
- R
- R
基金实时行情
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