创业板指
1975.3
-35.36
-1.76%
深证成指
9795.94
-180.06
-1.8%
上证指数
3168.52
-42.87
-1.33%
恒生指数
19069.7
-171.24
-0.89%
华安证券合赢添利债券 (970072)
盘中最新估值(2024-12-12)
- 最新净值1.0064
- 累计净值1.1094
- 今年来：2.5
- 近1周：0.05
- 近1月：0.33
- 近3月：0.46
- 近6月：0.94
- 近1年：2.84
- 近2年：7.48
- 近3年：10.28
- 成立来：11.37
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-12-12
- 1.0064
- 1.1094
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-11
- 1.0064
- 1.1094
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-10
- 1.0063
- 1.1093
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-09
- 1.0061
- 1.1091
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 0.01
- 每份派现金0.0100元
- 2024-12-08
- 1.0161
- 1.1091
- %
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-06
- 1.0160
- 1.1090
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-05
- 1.0159
- 1.1089
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-04
- 1.0158
- 1.1088
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-03
- 1.0157
- 1.1087
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-02
- 1.0153
- 1.1083
- 0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-01
- 1.0150
- 1.1080
- %
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-30
- 1.0149
- 1.1079
- %
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-29
- 1.0148
- 1.1078
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-28
- 1.0147
- 1.1077
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-27
- 1.0145
- 1.1075
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-26
- 1.0145
- 1.1075
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-25
- 1.0143
- 1.1073
- 0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-24
- 1.0142
- 1.1072
- %
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-22
- 1.0140
- 1.1070
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-21
- 1.0138
- 1.1068
- 0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-20
- 1.0135
- 1.1065
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-19
- 1.0135
- 1.1065
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-18
- 1.0135
- 1.1065
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-17
- 1.0135
- 1.1065
- %
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-15
- 1.0133
- 1.1063
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-14
- 1.0132
- 1.1062
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-13
- 1.0131
- 1.1061
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-12
- 1.0131
- 1.1061
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-11
- 1.0130
- 1.1060
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-10
- 1.0130
- 1.1060
- %
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-08
- 1.0128
- 1.1058
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-07
- 1.0127
- 1.1057
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-06
- 1.0126
- 1.1056
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-05
- 1.0126
- 1.1056
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-04
- 1.0126
- 1.1056
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-03
- 1.0126
- 1.1056
- %
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-01
- 1.0124
- 1.1054
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-31
- 1.0123
- 1.1053
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-30
- 1.0123
- 1.1053
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-29
- 1.0123
- 1.1053
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- R
- R
- R
- R
- R
- R
- R
- R
- R
- R
- R
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- R
- R
- R
- R
- R
基金实时行情
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