创业板指
1975.3
-35.36
-1.76%
深证成指
9795.94
-180.06
-1.8%
上证指数
3168.52
-42.87
-1.33%
恒生指数
19069.7
-171.24
-0.89%
华安证券合赢六个月持有债券 (970063)
盘中最新估值(2024-12-12)
- 最新净值1.0414
- 累计净值1.1544
- 今年来：4.59
- 近1周：0.26
- 近1月：0.47
- 近3月：1.65
- 近6月：1.66
- 近1年：5.05
- 近2年：10.78
- 近3年：14.09
- 成立来：15.83
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-12-12
- 1.0414
- 1.1544
- 0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-11
- 1.0405
- 1.1535
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-10
- 1.0401
- 1.1531
- 0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-09
- 1.0396
- 1.1526
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 0.01
- 每份派现金0.0100元
- 2024-12-08
- 1.0497
- 1.1527
- %
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-06
- 1.0495
- 1.1525
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-05
- 1.0487
- 1.1517
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-04
- 1.0486
- 1.1516
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-03
- 1.0486
- 1.1516
- 0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-02
- 1.0481
- 1.1511
- 0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-01
- 1.0470
- 1.1500
- %
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-30
- 1.0470
- 1.1500
- %
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-29
- 1.0469
- 1.1499
- 0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-28
- 1.0460
- 1.1490
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-27
- 1.0459
- 1.1489
- 0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-26
- 1.0448
- 1.1478
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-25
- 1.0447
- 1.1477
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-24
- 1.0447
- 1.1477
- %
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-22
- 1.0446
- 1.1476
- -0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-21
- 1.0464
- 1.1494
- 0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-20
- 1.0461
- 1.1491
- 0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-19
- 1.0456
- 1.1486
- 0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-18
- 1.0449
- 1.1479
- -0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-17
- 1.0452
- 1.1482
- %
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-15
- 1.0451
- 1.1481
- -0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-14
- 1.0458
- 1.1488
- -0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-13
- 1.0470
- 1.1500
- 0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-12
- 1.0465
- 1.1495
- -0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-11
- 1.0474
- 1.1504
- 0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-10
- 1.0472
- 1.1502
- %
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-08
- 1.0471
- 1.1501
- -0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-07
- 1.0475
- 1.1505
- 0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-06
- 1.0455
- 1.1485
- -0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-05
- 1.0458
- 1.1488
- 0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-04
- 1.0441
- 1.1471
- 0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-03
- 1.0433
- 1.1463
- %
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-01
- 1.0432
- 1.1462
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-31
- 1.0428
- 1.1458
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-30
- 1.0427
- 1.1457
- -0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-29
- 1.0431
- 1.1461
- -0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- R
- R
- R
- R
- R
- R
- R
- R
- R
- R
- R
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- R
- R
- R
- R
- R
基金实时行情
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