创业板指
1975.3
-35.36
-1.76%
深证成指
9795.94
-180.06
-1.8%
上证指数
3168.52
-42.87
-1.33%
恒生指数
19069.7
-171.24
-0.89%
华安证券合赢三个月定开 (970034)
盘中最新估值(2024-12-11)
- 最新净值1.0048
- 累计净值1.1448
- 今年来：2.65
- 近1周：0.08
- 近1月：0.49
- 近3月：0.55
- 近6月：0.95
- 近1年：3.06
- 近2年：8.87
- 近3年：12.33
- 成立来：15.24
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-12-11
- 1.0048
- 1.1448
- 0.01%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-12-10
- 1.0047
- 1.1447
- 0.03%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-12-09
- 1.0044
- 1.1444
- 0.02%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 0.01
- 每份派现金0.0100元
- 2024-12-08
- 1.0143
- 1.1443
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-12-06
- 1.0142
- 1.1442
- 0.01%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-12-05
- 1.0141
- 1.1441
- 0.01%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-12-04
- 1.0140
- 1.1440
- 0.01%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-12-03
- 1.0139
- 1.1439
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-02
- 1.0135
- 1.1435
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-01
- 1.0131
- 1.1431
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-11-30
- 1.0130
- 1.1430
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-11-29
- 1.0129
- 1.1429
- 0.03%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-11-28
- 1.0126
- 1.1426
- 0.01%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-11-27
- 1.0125
- 1.1425
- 0.02%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-11-26
- 1.0123
- 1.1423
- 0.04%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-11-25
- 1.0119
- 1.1419
- 0.05%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-11-24
- 1.0115
- 1.1415
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-11-22
- 1.0114
- 1.1414
- 0.05%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-11-21
- 1.0109
- 1.1409
- 0.05%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-11-20
- 1.0104
- 1.1404
- 0.00%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-11-19
- 1.0104
- 1.1404
- 0.01%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-11-18
- 1.0103
- 1.1403
- 0.01%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-11-17
- 1.0103
- 1.1403
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-11-15
- 1.0102
- 1.1402
- 0.01%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-11-14
- 1.0101
- 1.1401
- 0.01%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-11-13
- 1.0100
- 1.1400
- 0.00%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-11-12
- 1.0100
- 1.1400
- 0.01%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-11-11
- 1.0099
- 1.1399
- 0.01%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-11-10
- 1.0099
- 1.1399
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-11-08
- 1.0098
- 1.1398
- 0.01%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-11-07
- 1.0097
- 1.1397
- 0.02%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-11-06
- 1.0095
- 1.1395
- 0.00%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-11-05
- 1.0095
- 1.1395
- 0.02%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-11-04
- 1.0093
- 1.1393
- 0.01%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-11-03
- 1.0093
- 1.1393
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-11-01
- 1.0092
- 1.1392
- 0.01%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-10-31
- 1.0091
- 1.1391
- 0.00%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-10-30
- 1.0091
- 1.1391
- 0.01%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-10-29
- 1.0090
- 1.1390
- -0.02%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-10-28
- 1.0092
- 1.1392
- 0.00%
- 暂停申购
- 暂停赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- R
- R
- R
- R
- R
- R
- R
- R
- R
- R
- R
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- R
- R
- R
- R
- R
基金实时行情
- 利好不断 光伏行业突发暴涨 超百亿资金涌入！最新社保基金持仓股名单出炉 | 10-25
- 9月以来吸金约2200亿元！ETF市场迎来投资热潮，这几只基金净流入突破百亿元 | 10-25
- 又见多只基金密集增设C类份额 还有的开通AC份额互转 震荡市下应对基民投资需求 | 10-25
- 落袋为安！又有超80亿 “跑了” | 10-25
- 7天翻倍！中证A500ETF太火爆！ | 10-25
- 最新！“顶流”基金经理持仓大曝光 | 10-25
- 张坤新持仓曝光 阿里、百胜新进十大重仓股 相信科技、消费龙头会重新进入成长期 | 10-25
- 葛兰、周蔚文最新动向披露！这些个股新进前十大重仓股 | 10-25
- 张坤最新发声！继续维持高仓位运作 阿里巴巴成为头号重仓股 | 10-25
- 「深度」中证A500 公募不能输的战争！ | 10-25
