创业板指

2150.1

-25.08

-1.15%

深证成指

10333.2

-87.29

-0.84%

上证指数

3259.76

-4

-0.12%

恒生指数

19159.2

8.21

0.04%

中信保诚景华债券A (550012)

  • 盘中最新估值(2024-11-25)

  • 最新净值1.0559
  • 累计净值1.1475
  • 今年来：5.05
  • 近1周：0.3
  • 近1月：0.7
  • 近3月：-0.14
  • 近6月：1.62
  • 近1年：5.61
  • 近2年：8.51
  • 近3年：10.69
  • 成立来：15.43

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-11-25
  • 1.0559
  • 1.1475
  • 0.09%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 1.0549
  • 1.1465
  • 0.07%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 1.0542
  • 1.1458
  • 0.09%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 1.0533
  • 1.1449
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 1.0532
  • 1.1448
  • 0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 1.0527
  • 1.1443
  • -0.04%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 1.0531
  • 1.1447
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 1.0531
  • 1.1447
  • 0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 1.0529
  • 1.1445
  • -0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 1.0531
  • 1.1447
  • 0.10%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 1.0521
  • 1.1437
  • 0.08%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 1.0513
  • 1.1429
  • 0.04%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 1.0509
  • 1.1425
  • 0.09%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 1.0500
  • 1.1416
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 1.0499
  • 1.1415
  • 0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 1.0496
  • 1.1412
  • 0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 1.0491
  • 1.1407
  • 0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 1.0479
  • 1.1395
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 1.0474
  • 1.1390
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 1.0476
  • 1.1392
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 1.0478
  • 1.1394
  • -0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 1.0486
  • 1.1402
  • -0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 1.0492
  • 1.1408
  • -0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 1.0495
  • 1.1411
  • -0.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 1.0515
  • 1.1431
  • -0.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 1.0530
  • 1.1446
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 1.0532
  • 1.1448
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-17
  • 1.0533
  • 1.1449
  • 0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-16
  • 1.0523
  • 1.1439
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-15
  • 1.0523
  • 1.1439
  • 0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-14
  • 1.0510
  • 1.1426
  • 0.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-11
  • 1.0478
  • 1.1394
  • 0.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-10
  • 1.0454
  • 1.1370
  • 0.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-09
  • 1.0424
  • 1.1340
  • -0.33%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-08
  • 1.0458
  • 1.1374
  • -0.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-30
  • 1.0491
  • 1.1407
  • -0.69%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-27
  • 1.0564
  • 1.1480
  • -0.68%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 0.0086
  • 每份派现金0.0086元
  • 2024-09-26
  • 1.0723
  • 1.1553
  • -0.20%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-25
  • 1.0744
  • 1.1574
  • 0.18%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-24
  • 1.0725
  • 1.1555
  • -0.15%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 4.95%
  • 0.17%
  • 0.32%
  • -0.31%
  • 1.64%
  • 5.48%
  • 8.48%
  • 10.67%
  • ---
  • 15.32%
  • 3.79%
  • 0.07%
  • 0.36%
  • 0.53%
  • 1.65%
  • 4.42%
  • 8.23%
  • 11.57%
  • 20.05%
  • ---
  • 140|2770
  • 69|3244
  • 1675|3206
  • 3013|3137
  • 939|2997
  • 204|2662
  • 425|2282
  • 826|1948
  • ---|1226
  • ---
  • 4↓
  • 176↑
  • 970↑
  • 299↓
  • 81↓
  • 11↓
  • 47↓
  • 108↓
  • ---
  • ---
  • 优秀
  • 优秀
  • 一般
  • 不佳
  • 良好
  • 优秀
  • 优秀
  • 良好
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称中信保诚景华债券型证券投资基金
  • 基金代码550012
  • 基金简称中信保诚景华A
  • 基金类型债券型-长债
  • 发行日期2012年11月15日
  • 成立日期/规模2012年11月27日 / 28.388亿份
  • 资产规模12.75亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模12.1517亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人中信保诚基金
  • 基金托管人中国银行
  • 基金经理人席行懿、陈岚
  • 成立以来分红每份累计0.09元（5次）
  • 管理费率0.30%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率0.00%（前端）
  • 最高申购费率0.80%（前端） 天天基金优惠费率：0.08%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中证综合债指数收益率
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标在严格控制风险的基础上,本基金主要通过投资于精选的流动性好、风险低的债券,力求实现基金资产的长期稳定增值,为投资者实现超越业绩比较基准的收益。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
  • 投资策略资产配置策略 本基金投资组合中债券、现金各自的长期均衡比重,依照本基金的特征和风险偏好而确定。本基金定位为债券型基金,其资产配置以债券为主,并不因市场的中短期变化而改变。在不同的市场条件下,本基金将综合考虑宏观环境、市场估值水平、风险水平以及市场情绪,在一定的范围内对资产配置调整,以降低系统性风险对基金收益的影响。
  • 分红政策1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、本基金各类基金份额在费用收取上不同将导致在可供分配利润上有所不同;同一类别内的每一基金份额享有同等分配权; 4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的该类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 在不违反法律法规的规定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
  • 风险收益特征本基金为债券型基金,预期风险与预期收益低于股票型基金与混合型基金,高于货币市场基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • 8,617,558.54
  • 20,364,254.98
  • 0.05
  • 4.45%
  • 4.55%
  • 22,493,587.29
  • 0.02
  • 1,058,785,008.57
  • 1.06
  • 14.89%
  • 2023-12-31
  • 6,133,592.48
  • 6,966,525.51
  • 0.03
  • 3.15%
  • 3.07%
  • 795,451.91
  • 0.00
  • 218,273,946.00
  • 1.02
  • 9.89%
  • 2023-06-30
  • 2,940,672.12
  • 3,963,970.94
  • 0.02
  • 1.84%
  • 1.70%
  • 5,222,576.42
  • 0.02
  • 233,975,831.25
  • 1.04
  • 8.43%
  • 2022-12-31
  • 5,871,884.09
  • 6,179,921.52
  • 0.03
  • 3.02%
  • 1.80%
  • 313,311.32
  • 0.01
  • 30,507,012.39
  • 1.02
  • 6.62%
  • 2023-12-31
  • 6,133,592.48
  • 6,966,525.51
  • 0.03
  • 3.15%
  • 3.07%
  • 795,451.91
  • 0.00
  • 218,273,946.00
  • 1.02
  • 9.89%
  • 2023-06-30
  • 2,940,672.12
  • 3,963,970.94
  • 0.02
  • 1.84%
  • 1.70%
  • 5,222,576.42
  • 0.02
  • 233,975,831.25
  • 1.04
  • 8.43%
  • 2022-12-31
  • 5,871,884.09
  • 6,179,921.52
  • 0.03
  • 3.02%
  • 1.80%
  • 313,311.32
  • 0.01
  • 30,507,012.39
  • 1.02
  • 6.62%
  • 2022-06-30
  • 5,720,977.57
  • 6,079,131.71
  • 0.02
  • 1.51%
  • 1.20%
  • 61,880.03
  • 0.00
  • 13,873,219.53
  • 1.01
  • 5.99%
  • 2022-12-31
  • 5,871,884.09
  • 6,179,921.52
  • 0.03
  • 3.02%
  • 1.80%
  • 313,311.32
  • 0.01
  • 30,507,012.39
  • 1.02
  • 6.62%
  • 2022-06-30
  • 5,720,977.57
  • 6,079,131.71
  • 0.02
  • 1.51%
  • 1.20%
  • 61,880.03
  • 0.00
  • 13,873,219.53
  • 1.01
  • 5.99%
  • 2021-12-31
  • 19,874,702.56
  • 22,296,855.73
  • 0.03
  • 3.41%
  • 3.43%
  • 15,780,025.53
  • 0.03
  • 531,634,310.90
  • 1.03
  • 4.74%
  • 2021-06-30
  • 11,653,210.02
  • 13,381,872.08
  • 0.02
  • 1.70%
  • 1.70%
  • 7,151,115.75
  • 0.01
  • 523,995,901.70
  • 1.01
  • 2.98%
  • 2021-12-31
  • 19,874,702.56
  • 22,296,855.73
  • 0.03
  • 3.41%
  • 3.43%
  • 15,780,025.53
  • 0.03
  • 531,634,310.90
  • 1.03
  • 4.74%
  • 2021-06-30
  • 11,653,210.02
  • 13,381,872.08
  • 0.02
  • 1.70%
  • 1.70%
  • 7,151,115.75
  • 0.01
  • 523,995,901.70
  • 1.01
  • 2.98%
  • 2020-12-31
  • 15,837,191.03
  • 12,963,119.46
  • 0.01
  • 1.25%
  • 1.26%
  • 12,833,789.22
  • 0.01
  • 1,032,211,689.71
  • 1.01
  • 1.26%
  • 2020-06-30
  • 10,985,237.66
  • 4,808,061.08
  • 0.00
  • 0.46%
  • 0.46%
  • 4,719,936.01
  • 0.00
  • 1,035,233,547.63
  • 1.00
  • 0.46%
  • 2020-12-31
  • 15,837,191.03
  • 12,963,119.46
  • 0.01
  • 1.25%
  • 1.26%
  • 12,833,789.22
  • 0.01
  • 1,032,211,689.71
  • 1.01
  • 1.26%
  • 2020-06-30
  • 10,985,237.66
  • 4,808,061.08
  • 0.00
  • 0.46%
  • 0.46%
  • 4,719,936.01
  • 0.00
  • 1,035,233,547.63
  • 1.00
  • 0.46%
  • 2020-03-02
  • 253,168.14
  • 253,168.14
  • ---
  • ---
  • 0.52%
  • ---
  • ---
  • 50,312,835.88
  • 1.00
  • 29.75%
  • 2019-12-31
  • 1,526,089.66
  • 1,526,089.66
  • ---
  • ---
  • 2.92%
  • ---
  • ---
  • 40,128,658.43
  • 1.00
  • 29.08%
  • 2019-12-31
  • 1,526,089.66
  • 1,526,089.66
  • ---
  • ---
  • 2.92%
  • ---
  • ---
  • 40,128,658.43
  • 1.00
  • 29.08%
  • 2019-06-30
  • 967,929.91
  • 967,929.91
  • ---
  • ---
  • 1.56%
  • ---
  • ---
  • 45,731,913.36
  • 1.00
  • 27.37%
  • 2018-12-31
  • 5,080,914.71
  • 5,080,914.71
  • ---
  • ---
  • 4.37%
  • ---
  • ---
  • 59,579,488.03
  • 1.00
  • 25.42%
  • 2018-06-30
  • 3,626,837.45
  • 3,626,837.45
  • ---
  • ---
  • 2.37%
  • ---
  • ---
  • 98,693,325.38
  • 1.00
  • 23.01%
  • 2018-12-31
  • 5,080,914.71
  • 5,080,914.71
  • ---
  • ---
  • 4.37%
  • ---
  • ---
  • 59,579,488.03
  • 1.00
  • 25.42%
  • 2018-06-30
  • 3,626,837.45
  • 3,626,837.45
  • ---
  • ---
  • 2.37%
  • ---
  • ---
  • 98,693,325.38
  • 1.00
  • 23.01%
  • 2017-12-31
  • 2,036,716.58
  • 2,036,716.58
  • ---
  • ---
  • 3.80%
  • ---
  • ---
  • 111,625,637.34
  • 1.00
  • 20.17%
  • 2017-06-30
  • 267,384.89
  • 267,384.89
  • ---
  • ---
  • 1.80%
  • ---
  • ---
  • 14,471,824.79
  • 1.00
  • 17.86%
  • 2017-12-31
  • 2,036,716.58
  • 2,036,716.58
  • ---
  • ---
  • 3.80%
  • ---
  • ---
  • 111,625,637.34
  • 1.00
  • 20.17%
  • 2017-06-30
  • 267,384.89
  • 267,384.89
  • ---
  • ---
  • 1.80%
  • ---
  • ---
  • 14,471,824.79
  • 1.00
  • 17.86%
  • 2016-12-31
  • 454,753.11
  • 454,753.11
  • ---
  • ---
  • 1.55%
  • ---
  • ---
  • 18,412,789.27
  • 1.00
  • 15.77%
  • 2016-06-30
  • 268,089.34
  • 268,089.34
  • ---
  • ---
  • 0.64%
  • ---
  • ---
  • 25,353,845.59
  • 1.00
  • 14.73%
  • 2016-12-31
  • 454,753.11
  • 454,753.11
  • ---
  • ---
  • 1.55%
  • ---
  • ---
  • 18,412,789.27
  • 1.00
  • 15.77%
  • 2016-06-30
  • 268,089.34
  • 268,089.34
  • ---
  • ---
  • 0.64%
  • ---
  • ---
  • 25,353,845.59
  • 1.00
  • 14.73%
  • 2015-12-31
  • 3,028,927.00
  • 3,028,927.00
  • ---
  • ---
  • 3.69%
  • ---
  • ---
  • 93,290,556.97
  • 1.00
  • 14.00%
  • 2015-06-30
  • 2,099,643.33
  • 2,099,643.33
  • ---
  • ---
  • 2.19%
  • ---
  • ---
  • 43,372,485.75
  • 1.00
  • 12.34%
  • 2015-12-31
  • 3,028,927.00
  • 3,028,927.00
  • ---
  • ---
  • 3.69%
  • ---
  • ---
  • 93,290,556.97
  • 1.00
  • 14.00%
  • 2015-06-30
  • 2,099,643.33
  • 2,099,643.33
  • ---
  • ---
  • 2.19%
  • ---
  • ---
  • 43,372,485.75
  • 1.00
  • 12.34%
  • 2014-12-31
  • 8,450,410.00
  • 8,450,410.00
  • ---
  • ---
  • 5.13%
  • ---
  • ---
  • 95,200,020.00
  • 1.00
  • 9.94%
  • 2014-06-30
  • 5,173,481.00
  • 5,173,481.00
  • ---
  • ---
  • 2.67%
  • ---
  • ---
  • 182,430,200.00
  • 1.00
  • 7.36%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • ---
  • 121.62%
  • 1.78%
  • 71.92
  • 2024-06-30
  • ---
  • 117.69%
  • 0.61%
  • 23.66
  • 2024-03-31
  • ---
  • 121.31%
  • 0.33%
  • 7.99
  • 2023-12-31
  • ---
  • 134.94%
  • 0.51%
  • 2.67
  • 2023-09-30
  • ---
  • 116.45%
  • 0.08%
  • 2.84
  • 2023-06-30
  • ---
  • 116.88%
  • 0.02%
  • 2.92
  • 2023-03-31
  • ---
  • 94.34%
  • 0.55%
  • 2.63
  • 2022-12-31
  • ---
  • 102.64%
  • 0.18%
  • 0.51
  • 2022-09-30
  • ---
  • 104.59%
  • 0.27%
  • 0.33
  • 2022-06-30
  • ---
  • 84.34%
  • 7.15%
  • 0.14
  • 2022-03-31
  • ---
  • 103.06%
  • 0.64%
  • 5.34
  • 2021-12-31
  • ---
  • 112.37%
  • 1.20%
  • 5.32
  • 2021-09-30
  • ---
  • 119.22%
  • 0.31%
  • 5.27
  • 2021-06-30
  • ---
  • 102.16%
  • 0.27%
  • 5.24
  • 2021-03-31
  • ---
  • 89.67%
  • 0.26%
  • 10.23
  • 2020-12-31
  • ---
  • 105.99%
  • 0.14%
  • 10.32
  • 2020-09-30
  • ---
  • 107.05%
  • 0.36%
  • 10.26
  • 2020-06-30
  • ---
  • 114.68%
  • 0.22%
  • 10.35
  • 2020-03-31
  • ---
  • 127.49%
  • 0.26%
  • 10.44
  • 2020-03-02
  • ---
  • 91.45%
  • 0.11%
  • 10.51
  • 2019-12-31
  • ---
  • 95.32%
  • 0.12%
  • 17.03
  • 2019-09-30
  • ---
  • 112.02%
  • 0.05%
  • 23.05
  • 2019-06-30
  • ---
  • 128.66%
  • 0.09%
  • 31.23
  • 2019-03-31
  • ---
  • 131.45%
  • 0.05%
  • 36.22
  • 2018-12-31
  • ---
  • 124.39%
  • 0.02%
  • 41.79
  • 2018-09-30
  • ---
  • 121.44%
  • 0.12%
  • 42.69
  • 2018-06-30
  • ---
  • 102.13%
  • 0.17%
  • 42.82
  • 2018-03-31
  • ---
  • 82.05%
  • 0.01%
  • 43.06
  • 2017-12-31
  • ---
  • 113.30%
  • 0.04%
  • 42.03
  • 2017-09-30
  • ---
  • 15.01%
  • 0.78%
  • 0.66
  • 2017-06-30
  • ---
  • 88.00%
  • 10.56%
  • 5.15
  • 2017-03-31
  • ---
  • 99.09%
  • 0.10%
  • 5.10
  • 2016-12-31
  • ---
  • 58.02%
  • 18.28%
  • 5.09
  • 2016-09-30
  • ---
  • ---
  • 17.05%
  • 0.21
  • 2016-06-30
  • ---
  • ---
  • 64.97%
  • 0.25
  • 2016-03-31
  • ---
  • ---
  • 65.63%
  • 0.37
  • 2015-12-31
  • ---
  • ---
  • 29.56%
  • 0.93
  • 2015-09-30
  • ---
  • 40.49%
  • 21.64%
  • 0.50
  • 2015-06-30
  • ---
  • 42.18%
  • 31.23%
  • 0.69
  • 2015-03-31
  • ---
  • 38.43%
  • 39.51%
  • 1.04

基金实时行情

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