创业板指

2150.1

-25.08

-1.15%

深证成指

10333.2

-87.29

-0.84%

上证指数

3259.76

-4

-0.12%

恒生指数

19159.2

8.21

0.04%

中信保诚三得益债券A (550004)

  • 盘中最新估值(2024-11-25)

    1.1613
  • 最新净值1.1612
  • 累计净值1.847
  • 今年来：2.66
  • 近1周：0.06
  • 近1月：-0.13
  • 近3月：-0.74
  • 近6月：0.04
  • 近1年：2.66
  • 近2年：3.82
  • 近3年：0.43
  • 成立来：110.4

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-11-25
  • 1.1612
  • 1.8470
  • 0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 1.1602
  • 1.8460
  • -0.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 1.1626
  • 1.8484
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 1.1621
  • 1.8479
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 1.1618
  • 1.8476
  • 0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 1.1605
  • 1.8463
  • -0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 1.1608
  • 1.8466
  • -0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 1.1619
  • 1.8477
  • -0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 1.1628
  • 1.8486
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 1.1620
  • 1.8478
  • -0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 1.1634
  • 1.8492
  • -0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 1.1637
  • 1.8495
  • -0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 1.1650
  • 1.8508
  • 0.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 1.1629
  • 1.8487
  • -0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 1.1640
  • 1.8498
  • 0.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 1.1623
  • 1.8481
  • 0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 1.1612
  • 1.8470
  • 0.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 1.1596
  • 1.8454
  • -0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 1.1601
  • 1.8459
  • -0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 1.1612
  • 1.8470
  • -0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 1.1621
  • 1.8479
  • -0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 1.1627
  • 1.8485
  • -0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 1.1639
  • 1.8497
  • -0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 1.1642
  • 1.8500
  • -0.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 1.1657
  • 1.8515
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 1.1657
  • 1.8515
  • -0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 1.1667
  • 1.8525
  • 0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-17
  • 1.1656
  • 1.8514
  • -0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-16
  • 1.1663
  • 1.8521
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-15
  • 1.1654
  • 1.8512
  • -0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-14
  • 1.1662
  • 1.8520
  • 0.45%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-11
  • 1.1610
  • 1.8468
  • 0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-10
  • 1.1598
  • 1.8456
  • 0.45%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-09
  • 1.1546
  • 1.8404
  • -0.91%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-08
  • 1.1652
  • 1.8510
  • -0.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-30
  • 1.1669
  • 1.8527
  • -0.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-27
  • 1.1691
  • 1.8549
  • -0.33%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-26
  • 1.1730
  • 1.8588
  • 0.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-25
  • 1.1708
  • 1.8566
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-24
  • 1.1702
  • 1.8560
  • 0.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 2.58%
  • -0.05%
  • -0.47%
  • -0.85%
  • -0.11%
  • 2.49%
  • 3.64%
  • 0.42%
  • 17.55%
  • 110.22%
  • 3.36%
  • -0.21%
  • 0.02%
  • 3.70%
  • 0.98%
  • 3.38%
  • 3.69%
  • -0.33%
  • 19.65%
  • ---
  • 685|1094
  • 400|1267
  • 947|1251
  • 1195|1221
  • 879|1176
  • 683|1077
  • 455|897
  • 366|712
  • 247|487
  • ---
  • 31↑
  • 46↑
  • 167↑
  • ---
  • 50↑
  • 21↑
  • 17↑
  • 23↑
  • 7↑
  • ---
  • 一般
  • 良好
  • 不佳
  • 不佳
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • ---

基金概况

  • 基金全称中信保诚三得益债券型证券投资基金
  • 基金代码550004
  • 基金简称中信保诚三得益债券A
  • 基金类型债券型-混合二级
  • 发行日期2008年08月25日
  • 成立日期/规模2008年09月27日 / 19.929亿份
  • 资产规模4.24亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模3.6348亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人中信保诚基金
  • 基金托管人建设银行
  • 基金经理人杨立春、吴昊
  • 成立以来分红每份累计0.69元（15次）
  • 管理费率0.70%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率0.60%（前端）
  • 最高申购费率0.80%（前端） 天天基金优惠费率：0.08%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中证综合债指数收益率*80%+一年期银行定期存款收益率(税后)*20%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金在保证基金资产的较高流动性和稳定性基础上,严格控制风险,同时通过主动管理,追求超越业绩比较基准的投资收益率。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、股票、存托凭证、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
  • 投资策略1.债券类资产的投资策略 本基金将采取自上而下、积极投资和控制风险的债券投资策略,在战略配置上,主要通过对收益率的预期,进行有效的久期管理,实现债券的整体配置;在战术配置上采取跨市场套利、收益率曲线策略和信用利差策略等对个券进行选择,在严格控制固定收益品种的流动性和信用等风险的基础上,获取超额收益。对于可转债的投资采用公司分析法和价值分析。 (1)战略配置 1)利率走势综合判断 本基金将密切关注国际和国内经济体的运行,对整体市场投资环境的进行有效预测;根据宏观经济运行指标、金融市场的运行情况以及国家财政货币政策动向等因素,定期对各个时间段利率的变化做出合理判断,构造利率期限结构的预判。 2)目标久期的设定和管理 根据对利率期限结构变化的预判,本基金将对债券组合的久期和持仓结构制定相应的调整方案,以降低可能的利率变化给组合带来的损失。具体久期目标的确定将视利率期限结构变化方向而定。 (2)战术配置 1)跨市场配置策略 利用两市场间同一品种的收益率差异,通过在一个市场买进、另一个市场卖出的方式获取利差,操作品种主要是跨市场现券或回购。 2)收益率曲线策略 通过考察市场收益率曲线的动态变化及预期变化,寻求在一段时期内获取因收益率曲线形状变化而导致的债券价格变化所产生的超额收益。 3)信用利差策略 基于不同债券市场板块间利差从而在组合中分配资本的方法。 (3)个券选择 本基金将积极参与国债、金融债、央行票据一级市场投标,增加盈利空间。在个券选择上加强单个债券的定价和收益率分析,通过在我国债券市场上寻找短期内错误定价的债券,进行有效的投资获取较高收益。借助金融工程技术,研究市场期限结构和债券定价模型,选择价格被低估的央行票据和债券,获得超额收益。 (4)可转换债券的投资策略 本基金采用期权定价模型等数量化估值工具,选择基础证券基本面优良的可转换债券,评定其投资价值并以合理价格买入并持有,充分享受股票的长期增长潜力和债券的安全收入优势。本基金持有的可转换债券可以转换为股票。 (5)资产支持证券的投资策略 本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成和质量等因素,研究资产支持证券的收益和风险匹配情况。采用数量化的定价模型来跟踪债券的价格走势,在严格控制投资风险的基础上选择合适的投资对象以获得稳定收益。 2.新股申购策略 本基金将结合市场的资金状况预测拟发行上市的新股(或增发新股)的申购中签率,考察它们的内在价值以及上市溢价可能,判断新股申购收益率,制定申购策略和卖出策略。一般情况下,本基金对获配新股将择机卖出,以控制基金净值的波动。若上市初价格低于合理估值,则等待至价格上升至合理价位时卖出。 3.二级市场股票投资策略 本基金股票投资将注重基本面研究,选择流动性好、估值水平较低、具有中长期投资价值的个股进行投资。同时分散个股,构建组合,以避免单一股票的特定风险。 4.衍生金融工具投资策略 本基金对衍生金融工具的投资主要以对冲投资风险或无风险套利为主要目的。基金将在有效进行风险管理的前提下,通过对标的证券的研究,结合衍生工具定价模型预估衍生工具价值或风险对冲比例,谨慎投资。 在符合法律、法规相关限制的前提下,基金管理人按谨慎原则确定本基金衍生工具的总风险暴露。 5、存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,深入研究基础证券投资价值,选择投资 价值较高的存托凭证进行投资。
  • 分红政策本基金收益分配应遵循下列原则: 1.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,B类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一类别内的每一基金份额享有同等分配权; 2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额; 3.本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的25%; 4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配; 5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金份额持有人可对A类、B类基金份额分别选择不同的分红方式。收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用; 6.基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配; 7.基金当期收益应先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配; 8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
  • 风险收益特征本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • 2,815,239.49
  • 4,691,071.50
  • 0.03
  • 2.68%
  • 3.25%
  • 34,068,775.67
  • 0.11
  • 355,770,817.41
  • 1.17
  • 111.85%
  • 2023-12-31
  • -1,928,796.18
  • 74,347.88
  • 0.00
  • 0.08%
  • -0.09%
  • 9,549,138.82
  • 0.13
  • 85,916,539.40
  • 1.17
  • 105.17%
  • 2023-06-30
  • 1,521,957.49
  • -392,078.45
  • 0.00
  • -0.42%
  • -0.60%
  • 12,144,068.13
  • 0.16
  • 87,543,048.06
  • 1.16
  • 104.12%
  • 2022-12-31
  • 990,820.82
  • -11,628,738.68
  • -0.06
  • -5.39%
  • -2.83%
  • 13,322,963.94
  • 0.16
  • 98,983,035.53
  • 1.17
  • 105.35%
  • 2023-12-31
  • -1,928,796.18
  • 74,347.88
  • 0.00
  • 0.08%
  • -0.09%
  • 9,549,138.82
  • 0.13
  • 85,916,539.40
  • 1.17
  • 105.17%
  • 2023-06-30
  • 1,521,957.49
  • -392,078.45
  • 0.00
  • -0.42%
  • -0.60%
  • 12,144,068.13
  • 0.16
  • 87,543,048.06
  • 1.16
  • 104.12%
  • 2022-12-31
  • 990,820.82
  • -11,628,738.68
  • -0.06
  • -5.39%
  • -2.83%
  • 13,322,963.94
  • 0.16
  • 98,983,035.53
  • 1.17
  • 105.35%
  • 2022-06-30
  • 1,392,415.19
  • -8,418,213.65
  • -0.03
  • -2.58%
  • -0.17%
  • 15,828,119.95
  • 0.16
  • 118,128,552.39
  • 1.20
  • 110.98%
  • 2022-12-31
  • 990,820.82
  • -11,628,738.68
  • -0.06
  • -5.39%
  • -2.83%
  • 13,322,963.94
  • 0.16
  • 98,983,035.53
  • 1.17
  • 105.35%
  • 2022-06-30
  • 1,392,415.19
  • -8,418,213.65
  • -0.03
  • -2.58%
  • -0.17%
  • 15,828,119.95
  • 0.16
  • 118,128,552.39
  • 1.20
  • 110.98%
  • 2021-12-31
  • 36,978,092.26
  • 10,530,252.76
  • 0.02
  • 1.36%
  • 2.39%
  • 75,691,460.18
  • 0.16
  • 578,010,736.68
  • 1.20
  • 111.33%
  • 2021-06-30
  • 27,765,654.21
  • 20,723,302.23
  • 0.03
  • 2.35%
  • 2.65%
  • 97,858,943.24
  • 0.14
  • 848,404,256.63
  • 1.21
  • 111.86%
  • 2021-12-31
  • 36,978,092.26
  • 10,530,252.76
  • 0.02
  • 1.36%
  • 2.39%
  • 75,691,460.18
  • 0.16
  • 578,010,736.68
  • 1.20
  • 111.33%
  • 2021-06-30
  • 27,765,654.21
  • 20,723,302.23
  • 0.03
  • 2.35%
  • 2.65%
  • 97,858,943.24
  • 0.14
  • 848,404,256.63
  • 1.21
  • 111.86%
  • 2020-12-31
  • 51,975,137.23
  • 70,361,473.82
  • 0.17
  • 14.20%
  • 13.74%
  • 94,677,923.66
  • 0.14
  • 803,678,020.75
  • 1.22
  • 106.39%
  • 2020-06-30
  • 11,368,375.10
  • 18,871,741.16
  • 0.06
  • 4.78%
  • 4.85%
  • 32,164,188.67
  • 0.09
  • 424,033,882.97
  • 1.17
  • 90.27%
  • 2020-12-31
  • 51,975,137.23
  • 70,361,473.82
  • 0.17
  • 14.20%
  • 13.74%
  • 94,677,923.66
  • 0.14
  • 803,678,020.75
  • 1.22
  • 106.39%
  • 2020-06-30
  • 11,368,375.10
  • 18,871,741.16
  • 0.06
  • 4.78%
  • 4.85%
  • 32,164,188.67
  • 0.09
  • 424,033,882.97
  • 1.17
  • 90.27%
  • 2019-12-31
  • 9,954,840.17
  • 15,035,818.11
  • 0.06
  • 5.27%
  • 5.58%
  • 37,135,203.63
  • 0.12
  • 371,951,107.18
  • 1.17
  • 81.46%
  • 2019-06-30
  • 6,368,173.66
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  • 0.02
  • 1.81%
  • 2.34%
  • 25,332,014.69
  • 0.10
  • 278,074,582.75
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  • 75.89%
  • 2019-12-31
  • 9,954,840.17
  • 15,035,818.11
  • 0.06
  • 5.27%
  • 5.58%
  • 37,135,203.63
  • 0.12
  • 371,951,107.18
  • 1.17
  • 81.46%
  • 2019-06-30
  • 6,368,173.66
  • 4,878,206.18
  • 0.02
  • 1.81%
  • 2.34%
  • 25,332,014.69
  • 0.10
  • 278,074,582.75
  • 1.14
  • 75.89%
  • 2018-12-31
  • 11,543,342.54
  • 16,183,212.50
  • 0.06
  • 5.13%
  • 4.81%
  • 8,563,477.70
  • 0.08
  • 123,142,065.72
  • 1.11
  • 71.87%
  • 2018-06-30
  • 9,584,400.14
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  • 0.03
  • 2.59%
  • 2.64%
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  • 388,624,679.56
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  • 68.31%
  • 2018-12-31
  • 11,543,342.54
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  • 0.06
  • 5.13%
  • 4.81%
  • 8,563,477.70
  • 0.08
  • 123,142,065.72
  • 1.11
  • 71.87%
  • 2018-06-30
  • 9,584,400.14
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  • 2.64%
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  • 0.07
  • 388,624,679.56
  • 1.09
  • 68.31%
  • 2017-12-31
  • 4,744,705.46
  • 5,579,902.05
  • 0.02
  • 1.61%
  • 2.12%
  • 15,191,146.48
  • 0.04
  • 379,526,195.43
  • 1.06
  • 63.98%
  • 2017-06-30
  • 1,681,471.21
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  • 0.02
  • 2.01%
  • 2.22%
  • 7,593,520.92
  • 0.03
  • 237,724,206.90
  • 1.06
  • 64.14%
  • 2017-12-31
  • 4,744,705.46
  • 5,579,902.05
  • 0.02
  • 1.61%
  • 2.12%
  • 15,191,146.48
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  • 379,526,195.43
  • 1.06
  • 63.98%
  • 2017-06-30
  • 1,681,471.21
  • 5,998,309.82
  • 0.02
  • 2.01%
  • 2.22%
  • 7,593,520.92
  • 0.03
  • 237,724,206.90
  • 1.06
  • 64.14%
  • 2016-12-31
  • 2,909,404.19
  • -1,793,747.44
  • -0.02
  • -1.95%
  • 3.58%
  • 8,231,674.01
  • 0.03
  • 313,015,437.23
  • 1.04
  • 60.58%
  • 2016-06-30
  • 208,290.58
  • -331,397.50
  • -0.01
  • -0.83%
  • 1.08%
  • 1,289,536.49
  • 0.32
  • 5,374,799.55
  • 1.32
  • 56.70%
  • 2016-12-31
  • 2,909,404.19
  • -1,793,747.44
  • -0.02
  • -1.95%
  • 3.58%
  • 8,231,674.01
  • 0.03
  • 313,015,437.23
  • 1.04
  • 60.58%
  • 2016-06-30
  • 208,290.58
  • -331,397.50
  • -0.01
  • -0.83%
  • 1.08%
  • 1,289,536.49
  • 0.32
  • 5,374,799.55
  • 1.32
  • 56.70%
  • 2015-12-31
  • 13,229,867.06
  • 10,434,360.88
  • 0.19
  • 16.14%
  • 17.62%
  • 10,968,050.35
  • 0.30
  • 47,276,498.99
  • 1.30
  • 55.03%
  • 2015-06-30
  • 12,064,509.34
  • 11,303,357.32
  • 0.16
  • 13.41%
  • 15.54%
  • 14,617,775.17
  • 0.27
  • 69,026,484.34
  • 1.28
  • 52.29%
  • 2015-12-31
  • 13,229,867.06
  • 10,434,360.88
  • 0.19
  • 16.14%
  • 17.62%
  • 10,968,050.35
  • 0.30
  • 47,276,498.99
  • 1.30
  • 55.03%
  • 2015-06-30
  • 12,064,509.34
  • 11,303,357.32
  • 0.16
  • 13.41%
  • 15.54%
  • 14,617,775.17
  • 0.27
  • 69,026,484.34
  • 1.28
  • 52.29%
  • 2014-12-31
  • 37,139,380.00
  • 66,322,910.00
  • 0.14
  • 13.50%
  • 15.98%
  • 16,032,710.00
  • 0.11
  • 166,241,500.00
  • 1.11
  • 31.81%
  • 2014-06-30
  • 19,240,640.00
  • 38,206,280.00
  • 0.06
  • 5.60%
  • 5.92%
  • 5,625,852.00
  • 0.01
  • 500,101,100.00
  • 1.01
  • 20.38%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-06-30
  • 7.35%
  • 125.33%
  • 0.55%
  • 18.66
  • 2024-03-31
  • 3.53%
  • 128.56%
  • 0.56%
  • 15.63
  • 2023-12-31
  • 6.23%
  • 103.18%
  • 0.57%
  • 15.56
  • 2023-09-30
  • 10.63%
  • 90.01%
  • 0.26%
  • 15.64
  • 2023-06-30
  • 18.00%
  • 89.86%
  • 0.30%
  • 15.61
  • 2023-03-31
  • 19.33%
  • 88.18%
  • 0.38%
  • 15.79
  • 2022-12-31
  • 18.61%
  • 111.13%
  • 0.70%
  • 15.40
  • 2022-09-30
  • 19.62%
  • 104.84%
  • 0.54%
  • 15.70
  • 2022-06-30
  • 18.53%
  • 102.66%
  • 0.51%
  • 16.00
  • 2022-03-31
  • 18.74%
  • 100.74%
  • 0.85%
  • 18.01
  • 2021-12-31
  • 16.98%
  • 96.75%
  • 0.66%
  • 20.68
  • 2021-09-30
  • 16.34%
  • 91.34%
  • 1.07%
  • 20.13
  • 2021-06-30
  • 16.60%
  • 98.23%
  • 0.44%
  • 24.07
  • 2021-03-31
  • 15.39%
  • 87.90%
  • 0.19%
  • 26.27
  • 2020-12-31
  • 19.10%
  • 77.63%
  • 4.31%
  • 25.28
  • 2020-09-30
  • 19.39%
  • 81.94%
  • 0.44%
  • 21.30
  • 2020-06-30
  • 19.57%
  • 87.20%
  • 0.58%
  • 18.00
  • 2020-03-31
  • 16.08%
  • 100.99%
  • 0.77%
  • 17.37
  • 2019-12-31
  • 14.53%
  • 103.79%
  • 2.22%
  • 19.04
  • 2019-09-30
  • 10.83%
  • 118.81%
  • 1.02%
  • 17.79
  • 2019-06-30
  • 9.28%
  • 120.14%
  • 0.93%
  • 18.22
  • 2019-03-31
  • 7.89%
  • 104.42%
  • 1.71%
  • 18.54
  • 2018-12-31
  • ---
  • 119.03%
  • 4.33%
  • 16.88
  • 2018-09-30
  • 1.32%
  • 112.18%
  • 2.76%
  • 20.34
  • 2018-06-30
  • 2.86%
  • 103.59%
  • 0.62%
  • 22.38
  • 2018-03-31
  • 5.10%
  • 104.98%
  • 0.13%
  • 22.21
  • 2017-12-31
  • 4.77%
  • 96.49%
  • 0.44%
  • 21.75
  • 2017-09-30
  • 12.34%
  • 96.00%
  • 0.45%
  • 22.70
  • 2017-06-30
  • 11.36%
  • 91.68%
  • 2.63%
  • 22.23
  • 2017-03-31
  • 13.48%
  • 87.47%
  • 2.18%
  • 25.30
  • 2016-12-31
  • 11.63%
  • 80.06%
  • 1.09%
  • 30.75
  • 2016-09-30
  • 12.77%
  • 91.01%
  • 1.27%
  • 6.57
  • 2016-06-30
  • 6.46%
  • 117.56%
  • 1.48%
  • 1.14
  • 2016-03-31
  • 15.46%
  • 199.52%
  • 4.17%
  • 0.56
  • 2015-12-31
  • 18.84%
  • 151.31%
  • 1.81%
  • 1.13
  • 2015-09-30
  • 7.24%
  • 170.55%
  • 2.13%
  • 0.81
  • 2015-06-30
  • 17.26%
  • 138.74%
  • 12.25%
  • 1.19
  • 2015-03-31
  • 18.32%
  • 206.94%
  • 6.97%
  • 1.07
  • 2014-12-31
  • 10.89%
  • 160.29%
  • 10.76%
  • 2.35
  • 2014-09-30
  • 0.43%
  • 158.16%
  • 2.21%
  • 7.09

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