创业板指
2213.41
-32.09
-1.43%
深证成指
10604
-109.57
-1.02%
上证指数
3364.65
-14.16
-0.42%
恒生指数
19742.5
-3.86
-0.02%
海富通上证城投债ETF (511220)
盘中最新估值(2024-12-03)
- 最新净值10.2852
- 累计净值1.4157
- 今年来：3.76
- 近1周：0.33
- 近1月：0.89
- 近3月：0.69
- 近6月：1.33
- 近1年：4.38
- 近2年：8.6
- 近3年：11.53
- 成立来：52.35
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-12-03
- 10.2852
- 1.4157
- 0.05%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-12-02
- 10.2802
- 1.4152
- 0.15%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-29
- 10.2652
- 1.4137
- 0.07%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-28
- 10.2580
- 1.4130
- 0.03%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-27
- 10.2550
- 1.4127
- 0.04%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-26
- 10.2512
- 1.4123
- 0.04%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-25
- 10.2473
- 1.4119
- 0.05%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-22
- 10.2423
- 1.4114
- 0.04%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-21
- 10.2383
- 1.4110
- 0.02%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-20
- 10.2366
- 1.4109
- 0.01%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-19
- 10.2352
- 1.4107
- 0.02%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-18
- 10.2330
- 1.4105
- 0.01%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-15
- 10.2316
- 1.4104
- 0.04%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-14
- 10.2276
- 1.4100
- 0.01%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-13
- 10.2263
- 1.4098
- 0.04%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-12
- 10.2225
- 1.4095
- 0.05%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-11
- 10.2175
- 1.4090
- 0.05%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-08
- 10.2122
- 1.4084
- 0.03%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-07
- 10.2090
- 1.4081
- 0.05%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-06
- 10.2039
- 1.4076
- 0.03%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-05
- 10.2010
- 1.4073
- 0.02%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-04
- 10.1994
- 1.4071
- 0.05%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-01
- 10.1941
- 1.4066
- 0.05%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-10-31
- 10.1885
- 1.4061
- -0.01%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-10-30
- 10.1895
- 1.4062
- -0.01%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-10-29
- 10.1906
- 1.4063
- -0.02%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-10-28
- 10.1923
- 1.4064
- -0.03%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-10-25
- 10.1952
- 1.4067
- -0.05%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-10-24
- 10.2007
- 1.4073
- -0.01%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-10-23
- 10.2022
- 1.4074
- -0.12%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-10-22
- 10.2143
- 1.4086
- -0.03%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-10-21
- 10.2174
- 1.4089
- 0.01%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-10-18
- 10.2164
- 1.4088
- 0.02%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-10-17
- 10.2143
- 1.4086
- 0.05%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-10-16
- 10.2092
- 1.4081
- 0.05%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-10-15
- 10.2040
- 1.4076
- 0.13%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-10-14
- 10.1903
- 1.4062
- 0.35%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-10-11
- 10.1552
- 1.4027
- 0.21%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-10-10
- 10.1344
- 1.4006
- 0.08%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-10-09
- 10.1261
- 1.3998
- -0.31%
- 场内买入
- 场内卖出
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 3.56%
- 0.22%
- 0.73%
- 0.63%
- 1.20%
- 4.21%
- 8.17%
- 11.39%
- 20.60%
- 52.06%
- 3.78%
- 0.24%
- 0.60%
- 0.95%
- 1.86%
- 4.53%
- 7.32%
- 10.46%
- 19.70%
- ---
- 178|400
- 232|542
- 107|528
- 360|505
- 348|462
- 191|370
- 88|302
- 78|239
- 34|113
- ---
- 1↓
- 116↓
- 8↓
- 9↓
- 9↓
- 3↓
- 4↓
- ---
- ---
- ---
- 良好
- 良好
- 优秀
- 一般
- 不佳
- 一般
- 良好
- 良好
- 良好
- ---
基金概况
- 基金全称上证城投债交易型开放式指数证券投资基金
- 基金代码511220
- 基金简称海富通上证城投债ETF
- 基金类型指数型-固收
- 发行日期2014年10月17日
- 成立日期/规模2014年11月13日 / 66.878亿份
- 资产规模118.59亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模11.6538亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人海富通基金
- 基金托管人中国银行
- 基金经理人陈轶平、唐灵儿、陶斐然
- 成立以来分红每份累计36.37元（35次）
- 管理费率0.30%（每年）
- 托管费率0.10%（每年）
- 销售服务费率---（每年）
- 最高认购费率0.40%
- 最高申购费率---
- 最高赎回费率---
- 业绩比较基准上证城投债指数收益率
- 跟踪标的上证城投债指数
- 投资目标本基金将紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.25%,年化跟踪误差不超过3%。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。为更好地实现基金的投资目标,本基金还可以投资于国内依法发行上市的其他债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略(一)分层抽样策略 本基金为指数基金,将采用分层抽样复制法对业绩比较基准进行跟踪。 分层抽样复制法指的是采用一定的抽样方法从构成指数的成份债券中抽取若干成份券构成用于复制指数跟踪组合的方法。采取该方法可以在控制跟踪误差的基础上,进一步减少了组合维护及再平衡的所需的费用。 本基金将首先通过对标的指数中各成份债券的信用评级、历史流动性及收益率等进行分析,初步选择流动性较好的成份券作为备选,其次将通过对标的指数按照久期、剩余期限、信用等级、到期收益率以及债券发行主体所在区域等进行分层抽样,以使构建组合与标的指数在以上特征上尽可能相似,达到复制标的指数、降低交易成本的目的。 由于采用抽样复制,本基金组合中的个券只数、权重和债券品种与标的指数可能存在差异。此外本基金在控制跟踪误差的前提下,可通过风险可控的积极管理获得超额收益,以弥补基金费用等管理成本,控制与标的指数的偏离度。 (二)替代性策略 当由于市场流动性不足或因法规规定等其他原因,导致标的指数成份券及备选成份券无法满足投资需求时,基金管理人可以在成份券及备选成份券外寻找其他债券构建替代组合,对指数进行跟踪复制。 替代组合的构建将以债券流动性为约束条件,按照与被替代债券久期相近、信用评级相似、到期收益率及剩余期限基本匹配为主要原则,控制替代组合与被替代债券的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 (三)资产支持证券投资策略 对于资产支持证券,本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成和质量等因素,研究资产支持证券的收益和风险匹配情况,在严格控制风险的基础上选择投资对象,追求稳定收益。
- 分红政策1、基金收益分配采用现金方式; 2、本基金的每份基金份额享有同等分配权; 3、基金收益评价日核定的基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到0.1%以上,方可进行收益分配; 4、本基金收益每年最多分配4次。每次基金收益分配比例根据以下原则确定:使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后可能使除息后的基金份额净值低于面值; 5、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配; 6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下经与基金托管人协商一致后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介上公告。
- 风险收益特征本基金属于债券型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 本基金属于指数基金,采用分层抽样复制策略,跟踪上证城投债指数,其风险收益特征与标的指数所表征的债券市场组合的风险收益特征相似。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- 92,751,650.58
- 151,929,378.79
- 0.26
- 2.54%
- 2.72%
- -193,749,003.95
- -0.21
- 9,332,189,317.75
- 10.28
- 23.22%
- 2023-12-31
- 56,091,224.85
- 83,263,721.94
- 0.48
- 4.86%
- 5.25%
- -89,622,311.77
- -0.31
- 2,916,024,735.86
- 10.07
- 19.96%
- 2023-06-30
- 23,267,986.53
- 42,253,768.57
- 0.30
- 3.02%
- 3.07%
- -66,680,292.05
- -0.47
- 1,393,729,894.31
- 9.86
- 17.48%
- 2022-12-31
- 46,084,586.08
- 19,977,066.89
- 1.50
- 1.52%
- 1.77%
- -74,636,431.16
- -5.39
- 1,337,384,014.94
- 96.64
- 13.97%
- 2023-12-31
- 56,091,224.85
- 83,263,721.94
- 0.48
- 4.86%
- 5.25%
- -89,622,311.77
- -0.31
- 2,916,024,735.86
- 10.07
- 19.96%
- 2023-06-30
- 23,267,986.53
- 42,253,768.57
- 0.30
- 3.02%
- 3.07%
- -66,680,292.05
- -0.47
- 1,393,729,894.31
- 9.86
- 17.48%
- 2022-12-31
- 46,084,586.08
- 19,977,066.89
- 1.50
- 1.52%
- 1.77%
- -74,636,431.16
- -5.39
- 1,337,384,014.94
- 96.64
- 13.97%
- 2022-06-30
- 21,866,212.74
- 25,008,086.58
- 1.99
- 2.01%
- 2.03%
- -73,507,878.30
- -5.78
- 1,250,486,698.93
- 98.25
- 14.27%
- 2022-12-31
- 46,084,586.08
- 19,977,066.89
- 1.50
- 1.52%
- 1.77%
- -74,636,431.16
- -5.39
- 1,337,384,014.94
- 96.64
- 13.97%
- 2022-06-30
- 21,866,212.74
- 25,008,086.58
- 1.99
- 2.01%
- 2.03%
- -73,507,878.30
- -5.78
- 1,250,486,698.93
- 98.25
- 14.27%
- 2021-12-31
- 46,819,905.69
- 67,622,758.25
- 5.06
- 5.15%
- 5.29%
- -68,190,738.78
- -5.51
- 1,215,337,231.77
- 98.26
- 12.00%
- 2021-06-30
- 21,227,992.36
- 33,843,415.66
- 2.44
- 2.50%
- 2.54%
- -73,060,237.09
- -5.49
- 1,298,719,566.41
- 97.66
- 9.07%
- 2021-12-31
- 46,819,905.69
- 67,622,758.25
- 5.06
- 5.15%
- 5.29%
- -68,190,738.78
- -5.51
- 1,215,337,231.77
- 98.26
- 12.00%
- 2021-06-30
- 21,227,992.36
- 33,843,415.66
- 2.44
- 2.50%
- 2.54%
- -73,060,237.09
- -5.49
- 1,298,719,566.41
- 97.66
- 9.07%
- 2020-12-31
- 61,339,721.39
- 46,861,860.94
- 2.79
- 2.83%
- 2.81%
- -71,775,629.74
- -5.02
- 1,388,958,966.76
- 97.21
- 6.37%
- 2020-06-30
- 30,997,938.87
- 33,683,769.23
- 1.89
- 1.90%
- 1.88%
- -88,731,954.78
- -5.14
- 1,693,386,304.66
- 98.12
- 5.41%
- 2020-12-31
- 61,339,721.39
- 46,861,860.94
- 2.79
- 2.83%
- 2.81%
- -71,775,629.74
- -5.02
- 1,388,958,966.76
- 97.21
- 6.37%
- 2020-06-30
- 30,997,938.87
- 33,683,769.23
- 1.89
- 1.90%
- 1.88%
- -88,731,954.78
- -5.14
- 1,693,386,304.66
- 98.12
- 5.41%
- 2019-12-31
- 56,572,370.19
- 66,674,673.90
- 3.34
- 3.42%
- 3.46%
- -97,844,027.64
- -5.22
- 1,834,120,166.69
- 97.93
- 3.46%
- 2019-06-30
- 15,786,171.98
- 20,580,724.66
- 0.95
- 0.98%
- 0.98%
- -120,847,469.53
- -5.87
- 1,997,467,400.05
- 97.02
- 0.98%
- 2019-12-31
- 56,572,370.19
- 66,674,673.90
- 3.34
- 3.42%
- 3.46%
- -97,844,027.64
- -5.22
- 1,834,120,166.69
- 97.93
- 3.46%
- 2019-06-30
- 15,786,171.98
- 20,580,724.66
- 0.95
- 0.98%
- 0.98%
- -120,847,469.53
- -5.87
- 1,997,467,400.05
- 97.02
- 0.98%
- 2019-04-23
- 23,766,672.34
- 24,994,369.37
- 1.06
- 1.09%
- 1.07%
- -132,492,388.00
- -6.00
- 2,135,292,971.19
- 96.67
- 22.46%
- 2018-12-31
- 59,091,064.51
- 179,386,422.86
- 6.31
- 6.62%
- 6.89%
- -151,426,878.20
- -6.25
- 2,334,373,166.25
- 96.39
- 21.16%
- 2018-12-31
- 59,091,064.51
- 179,386,422.86
- 6.31
- 6.62%
- 6.89%
- -151,426,878.20
- -6.25
- 2,334,373,166.25
- 96.39
- 21.16%
- 2018-06-30
- 21,164,245.14
- 80,602,580.35
- 2.55
- 2.68%
- 2.64%
- -179,040,757.15
- -6.27
- 2,683,508,628.41
- 94.03
- 16.35%
- 2017-12-31
- 167,322,821.05
- 133,933,310.48
- 2.33
- 2.41%
- 2.44%
- -193,721,381.57
- -5.45
- 3,362,092,146.59
- 94.55
- 13.35%
- 2017-06-30
- 138,555,655.17
- 72,557,292.24
- 1.18
- 1.22%
- 1.24%
- -219,497,293.92
- -3.59
- 5,901,316,233.13
- 96.41
- 12.02%
- 2017-12-31
- 167,322,821.05
- 133,933,310.48
- 2.33
- 2.41%
- 2.44%
- -193,721,381.57
- -5.45
- 3,362,092,146.59
- 94.55
- 13.35%
- 2017-06-30
- 138,555,655.17
- 72,557,292.24
- 1.18
- 1.22%
- 1.24%
- -219,497,293.92
- -3.59
- 5,901,316,233.13
- 96.41
- 12.02%
- 2016-12-31
- 338,863,579.33
- 134,889,442.49
- 2.20
- 2.16%
- 2.16%
- -108,641,895.09
- -1.77
- 6,024,171,632.03
- 98.23
- 10.65%
- 2016-06-30
- 163,836,776.37
- 125,106,238.58
- 2.04
- 2.00%
- 2.01%
- -12,416,267.06
- -0.20
- 6,198,372,833.12
- 101.07
- 10.49%
- 2016-12-31
- 338,863,579.33
- 134,889,442.49
- 2.20
- 2.16%
- 2.16%
- -108,641,895.09
- -1.77
- 6,024,171,632.03
- 98.23
- 10.65%
- 2016-06-30
- 163,836,776.37
- 125,106,238.58
- 2.04
- 2.00%
- 2.01%
- -12,416,267.06
- -0.20
- 6,198,372,833.12
- 101.07
- 10.49%
- 2015-12-31
- 344,081,874.20
- 661,524,026.47
- 10.46
- 10.46%
- 11.04%
- 7,793,640.99
- 0.13
- 6,260,329,839.29
- 102.03
- 8.32%
- 2015-06-30
- 175,247,279.15
- 282,661,451.47
- 4.35
- 4.39%
- 4.47%
- -69,921,292.48
- -1.12
- 6,146,892,234.83
- 98.88
- 1.91%
- 2015-12-31
- 344,081,874.20
- 661,524,026.47
- 10.46
- 10.46%
- 11.04%
- 7,793,640.99
- 0.13
- 6,260,329,839.29
- 102.03
- 8.32%
- 2015-06-30
- 175,247,279.15
- 282,661,451.47
- 4.35
- 4.39%
- 4.47%
- -69,921,292.48
- -1.12
- 6,146,892,234.83
- 98.88
- 1.91%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-06-30
- ---
- 109.95%
- 0.28%
- 93.32
- 2024-03-31
- ---
- 109.33%
- 0.28%
- 52.93
- 2023-12-31
- ---
- 103.90%
- 0.46%
- 29.16
- 2023-09-30
- ---
- 105.36%
- 0.49%
- 20.91
- 2023-06-30
- ---
- 112.09%
- 0.35%
- 13.94
- 2023-03-31
- ---
- 104.76%
- 0.70%
- 13.92
- 2022-12-31
- ---
- 104.52%
- 3.60%
- 13.37
- 2022-09-30
- ---
- 109.03%
- 0.24%
- 14.15
- 2022-06-30
- ---
- 105.16%
- 0.24%
- 12.50
- 2022-03-31
- ---
- 107.69%
- 0.32%
- 12.46
- 2021-12-31
- ---
- 101.34%
- 0.37%
- 12.15
- 2021-09-30
- ---
- 102.19%
- 0.32%
- 12.65
- 2021-06-30
- ---
- 105.08%
- 0.94%
- 12.99
- 2021-03-31
- ---
- 106.90%
- 0.44%
- 13.34
- 2020-12-31
- ---
- 110.77%
- 0.58%
- 13.89
- 2020-09-30
- ---
- 114.04%
- 0.43%
- 14.90
- 2020-06-30
- ---
- 110.37%
- 0.43%
- 16.93
- 2020-03-31
- ---
- 104.92%
- 0.79%
- 17.61
- 2019-12-31
- ---
- 110.13%
- 0.61%
- 18.34
- 2019-09-30
- ---
- 108.40%
- 1.46%
- 18.85
- 2019-06-30
- ---
- 106.75%
- 0.66%
- 19.97
- 2019-04-23
- ---
- 94.02%
- 4.04%
- 21.35
- 2019-03-31
- ---
- 96.83%
- 0.30%
- 22.19
- 2018-12-31
- ---
- 100.16%
- 0.10%
- 23.34
- 2018-09-30
- ---
- 95.92%
- 0.27%
- 23.88
- 2018-06-30
- ---
- 96.65%
- 0.53%
- 26.84
- 2018-03-31
- ---
- 95.47%
- 0.22%
- 29.62
- 2017-12-31
- ---
- 93.94%
- 0.34%
- 33.62
- 2017-09-30
- ---
- 95.53%
- 0.15%
- 52.22
- 2017-06-30
- ---
- 93.31%
- 1.99%
- 59.01
- 2017-03-31
- ---
- 92.09%
- 0.14%
- 59.53
- 2016-12-31
- ---
- 95.38%
- 0.26%
- 60.24
- 2016-09-30
- ---
- 94.85%
- 0.28%
- 62.31
- 2016-06-30
- ---
- 94.47%
- 0.60%
- 61.98
- 2016-03-31
- ---
- 96.00%
- 0.20%
- 62.84
- 2015-12-31
- ---
- 94.37%
- 0.40%
- 62.60
- 2015-09-30
- ---
- 94.68%
- 0.59%
- 61.55
- 2015-06-30
- ---
- 91.99%
- 1.36%
- 61.47
- 2015-03-31
- ---
- 90.80%
- 3.18%
- 64.72
- 2014-12-09
- ---
- 83.04%
- 3.46%
- 65.11
基金实时行情
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