深证成指

9795.94

-180.06

-1.8%

创业板指

1975.3

-35.36

-1.76%

上证指数

3168.52

-42.87

-1.33%

恒生指数

19064.29

-176.6

-0.92%

华泰柏瑞稳健收益债券A (460008)

  • 盘中最新估值(2024-12-12)

  • 最新净值1.2213
  • 累计净值1.6163
  • 今年来：3.56
  • 近1周：0.23
  • 近1月：0.69
  • 近3月：0.9
  • 近6月：1.39
  • 近1年：4.07
  • 近2年：6.91
  • 近3年：9.54
  • 成立来：67.71

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-12-12
  • 1.2213
  • 1.6163
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-11
  • 1.2208
  • 1.6158
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-10
  • 1.2206
  • 1.6156
  • 0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-09
  • 1.2191
  • 1.6141
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-06
  • 1.2185
  • 1.6135
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-05
  • 1.2185
  • 1.6135
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-04
  • 1.2183
  • 1.6133
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-03
  • 1.2176
  • 1.6126
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-02
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  • 1.6125
  • 0.12%
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  • 开放赎回
  • 2024-11-29
  • 1.2160
  • 1.6110
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-28
  • 1.2154
  • 1.6104
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-27
  • 1.2151
  • 1.6101
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-26
  • 1.2149
  • 1.6099
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  • 开放赎回
  • 2024-11-25
  • 1.2147
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  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 1.2141
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  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 1.2140
  • 1.6090
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 1.2136
  • 1.6086
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 1.2135
  • 1.6085
  • 0.02%
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  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 1.2132
  • 1.6082
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 1.2133
  • 1.6083
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 1.2130
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  • 0.01%
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  • 1.2129
  • 1.6079
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  • 1.2129
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  • 2024-11-11
  • 1.2123
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  • 2024-11-08
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  • 0.02%
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  • 2024-11-07
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  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 1.2108
  • 1.6058
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 1.2105
  • 1.6055
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 1.2102
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  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
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  • 开放申购
  • 开放赎回
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  • 2024-10-29
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  • 0.00%
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  • 2024-10-28
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  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 1.2096
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  • -0.01%
  • 开放申购
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  • 2024-10-24
  • 1.2097
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  • -0.01%
  • 开放申购
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  • 2024-10-23
  • 1.2098
  • 1.6048
  • -0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
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  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
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  • 1.6059
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 1.2109
  • 1.6059
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 3.82%
  • 0.03%
  • 0.76%
  • 1.20%
  • 1.51%
  • 3.93%
  • 6.94%
  • 9.63%
  • 14.85%
  • 68.12%
  • 5.12%
  • 0.06%
  • 1.18%
  • 1.64%
  • 2.36%
  • 5.22%
  • 9.78%
  • 12.57%
  • 20.70%
  • ---
  • 2026|2765
  • 2617|3300
  • 2289|3254
  • 2147|3183
  • 2333|3056
  • 2025|2764
  • 1893|2351
  • 1528|2000
  • 1131|1310
  • ---
  • 184↓
  • 68↓
  • 124↓
  • 344↓
  • 189↓
  • 210↓
  • 203↓
  • 185↓
  • 106↓
  • ---
  • 一般
  • 不佳
  • 一般
  • 一般
  • 不佳
  • 一般
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • ---

基金概况

  • 基金全称华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金
  • 基金代码460008
  • 基金简称华泰柏瑞稳健收益债券A
  • 基金类型债券型-长债
  • 发行日期2012年10月29日
  • 成立日期/规模2012年12月04日 / 22.590亿份
  • 资产规模2.22亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模1.8395亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人华泰柏瑞基金
  • 基金托管人中国银行
  • 基金经理人罗远航、刘礼彬
  • 成立以来分红每份累计0.40元（5次）
  • 管理费率0.35%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率0.60%（前端）
  • 最高申购费率0.80%（前端） 天天基金优惠费率：0.08%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准一年期银行定期存款收益率(税后)+1%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标在合理控制风险的基础上,追求基金资产的长期稳健增值,力争实现超越业绩比较基准的投资收益。
  • 投资理念通过对宏微观经济以及货币政策的深入研究,以价值分析为基础,积极主动地构建债券投资组合,在风险可控的前提下,力求基金资产长期稳健增值。
  • 投资范围本基金的投资范围包括国债、地方政府债、金融债、央行票据、中期票据、次级债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、短期融资券、银行存款、债券回购、国债期货、同业存单等固定收益类金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不直接买入股票、权证等权益类资产,也不参与新股申购和新股增发,可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
  • 投资策略类属资产配置策略 本基金以宏观经济趋势以及货币政策研究导向,重点关注GDP增速、通货膨胀水平、利率变化趋势以及货币供应量等宏观经济指标,研判宏观经济运行所处的经济周期及其演进趋势;同时,积极关注财政政策、货币政策、汇率政策、产业政策和证券市场政策等的变化,分析其对不同类别资产的市场影响方向与程度;进而比较各固定收益类金融工具的风险收益特性,在基金合同约定比例的范围内,寻求各类债券品种在收益性、流动性和信用风险补偿间的最佳平衡点,通过动态调整基金资产在利率类固定收益品种(国债、央行票据等)、信用类固定收益品种以及其他资产之间的配置比例,力争实现基金资产的长期稳健增值。
  • 分红政策1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;选择红利再投资的,现金红利则按除权日经除权后的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资; 2、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 3、基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值,基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日; 4、投资者的现金红利和分红再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金属于证券投资基金中的较低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • 3,100,087.79
  • 4,959,808.30
  • 0.03
  • 2.28%
  • 2.31%
  • 15,303,325.49
  • 0.08
  • 221,990,922.75
  • 1.21
  • 65.69%
  • 2023-12-31
  • 24,504,600.79
  • 31,536,927.03
  • 0.03
  • 2.82%
  • 2.83%
  • 11,974,310.99
  • 0.07
  • 213,445,680.98
  • 1.18
  • 61.96%
  • 2023-06-30
  • 19,240,857.27
  • 28,800,998.85
  • 0.02
  • 1.40%
  • 1.41%
  • 82,132,302.97
  • 0.05
  • 2,016,534,535.70
  • 1.16
  • 59.73%
  • 2022-12-31
  • 61,580,491.96
  • 54,284,515.62
  • 0.03
  • 2.50%
  • 2.50%
  • 93,238,261.05
  • 0.05
  • 2,066,562,663.00
  • 1.16
  • 57.50%
  • 2023-12-31
  • 24,504,600.79
  • 31,536,927.03
  • 0.03
  • 2.82%
  • 2.83%
  • 11,974,310.99
  • 0.07
  • 213,445,680.98
  • 1.18
  • 61.96%
  • 2023-06-30
  • 19,240,857.27
  • 28,800,998.85
  • 0.02
  • 1.40%
  • 1.41%
  • 82,132,302.97
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  • 2,016,534,535.70
  • 1.16
  • 59.73%
  • 2022-12-31
  • 61,580,491.96
  • 54,284,515.62
  • 0.03
  • 2.50%
  • 2.50%
  • 93,238,261.05
  • 0.05
  • 2,066,562,663.00
  • 1.16
  • 57.50%
  • 2022-06-30
  • 28,374,604.82
  • 32,624,693.91
  • 0.02
  • 1.44%
  • 1.46%
  • 130,829,304.55
  • 0.07
  • 2,111,806,879.42
  • 1.19
  • 55.90%
  • 2022-12-31
  • 61,580,491.96
  • 54,284,515.62
  • 0.03
  • 2.50%
  • 2.50%
  • 93,238,261.05
  • 0.05
  • 2,066,562,663.00
  • 1.16
  • 57.50%
  • 2022-06-30
  • 28,374,604.82
  • 32,624,693.91
  • 0.02
  • 1.44%
  • 1.46%
  • 130,829,304.55
  • 0.07
  • 2,111,806,879.42
  • 1.19
  • 55.90%
  • 2021-12-31
  • 33,081,389.68
  • 33,971,297.86
  • 0.03
  • 2.47%
  • 4.05%
  • 124,111,987.28
  • 0.06
  • 2,467,610,134.49
  • 1.17
  • 53.66%
  • 2021-06-30
  • 129,203.85
  • 1,461,914.67
  • 0.01
  • 0.95%
  • 1.27%
  • 5,368,766.53
  • 0.16
  • 42,629,244.52
  • 1.27
  • 49.55%
  • 2021-12-31
  • 33,081,389.68
  • 33,971,297.86
  • 0.03
  • 2.47%
  • 4.05%
  • 124,111,987.28
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  • 2,467,610,134.49
  • 1.17
  • 53.66%
  • 2021-06-30
  • 129,203.85
  • 1,461,914.67
  • 0.01
  • 0.95%
  • 1.27%
  • 5,368,766.53
  • 0.16
  • 42,629,244.52
  • 1.27
  • 49.55%
  • 2020-12-31
  • 19,071,651.49
  • 12,415,478.73
  • 0.02
  • 1.56%
  • 0.83%
  • 30,168,595.28
  • 0.15
  • 244,550,955.74
  • 1.25
  • 47.68%
  • 2020-06-30
  • 25,500,134.84
  • 15,882,524.61
  • 0.02
  • 1.32%
  • 1.37%
  • 100,518,175.97
  • 0.17
  • 749,462,936.01
  • 1.26
  • 48.47%
  • 2020-12-31
  • 19,071,651.49
  • 12,415,478.73
  • 0.02
  • 1.56%
  • 0.83%
  • 30,168,595.28
  • 0.15
  • 244,550,955.74
  • 1.25
  • 47.68%
  • 2020-06-30
  • 25,500,134.84
  • 15,882,524.61
  • 0.02
  • 1.32%
  • 1.37%
  • 100,518,175.97
  • 0.17
  • 749,462,936.01
  • 1.26
  • 48.47%
  • 2019-12-31
  • 54,613,321.22
  • 36,950,084.19
  • 0.04
  • 3.38%
  • 3.87%
  • 78,715,879.15
  • 0.14
  • 681,209,899.98
  • 1.24
  • 46.46%
  • 2019-06-30
  • 42,117,764.89
  • 24,181,066.11
  • 0.02
  • 1.48%
  • 1.66%
  • 52,722,054.82
  • 0.12
  • 551,701,200.24
  • 1.22
  • 43.35%
  • 2019-12-31
  • 54,613,321.22
  • 36,950,084.19
  • 0.04
  • 3.38%
  • 3.87%
  • 78,715,879.15
  • 0.14
  • 681,209,899.98
  • 1.24
  • 46.46%
  • 2019-06-30
  • 42,117,764.89
  • 24,181,066.11
  • 0.02
  • 1.48%
  • 1.66%
  • 52,722,054.82
  • 0.12
  • 551,701,200.24
  • 1.22
  • 43.35%
  • 2018-12-31
  • 51,591,805.48
  • 78,083,112.88
  • 0.07
  • 5.53%
  • 8.22%
  • 234,576,215.21
  • 0.09
  • 3,264,696,943.62
  • 1.20
  • 41.01%
  • 2018-06-30
  • 1,959,996.02
  • 2,486,042.25
  • 0.06
  • 4.64%
  • 4.95%
  • 15,914,084.81
  • 0.27
  • 81,072,073.59
  • 1.37
  • 36.75%
  • 2018-12-31
  • 51,591,805.48
  • 78,083,112.88
  • 0.07
  • 5.53%
  • 8.22%
  • 234,576,215.21
  • 0.09
  • 3,264,696,943.62
  • 1.20
  • 41.01%
  • 2018-06-30
  • 1,959,996.02
  • 2,486,042.25
  • 0.06
  • 4.64%
  • 4.95%
  • 15,914,084.81
  • 0.27
  • 81,072,073.59
  • 1.37
  • 36.75%
  • 2017-12-31
  • -305,156,894.85
  • -25,628,504.25
  • -0.01
  • -0.59%
  • 2.44%
  • 5,385,157.87
  • 0.22
  • 32,174,642.66
  • 1.30
  • 30.30%
  • 2017-06-30
  • -316,373,680.47
  • -37,277,944.84
  • -0.01
  • -0.56%
  • -0.31%
  • 700,917,805.19
  • 0.18
  • 4,854,765,134.15
  • 1.27
  • 26.80%
  • 2017-12-31
  • -305,156,894.85
  • -25,628,504.25
  • -0.01
  • -0.59%
  • 2.44%
  • 5,385,157.87
  • 0.22
  • 32,174,642.66
  • 1.30
  • 30.30%
  • 2017-06-30
  • -316,373,680.47
  • -37,277,944.84
  • -0.01
  • -0.56%
  • -0.31%
  • 700,917,805.19
  • 0.18
  • 4,854,765,134.15
  • 1.27
  • 26.80%
  • 2016-12-31
  • 212,144,142.10
  • -218,235,224.04
  • -0.05
  • -3.97%
  • -0.70%
  • 1,560,612,084.56
  • 0.24
  • 8,418,044,619.37
  • 1.27
  • 27.20%
  • 2016-06-30
  • 124,831,741.99
  • -176,552.92
  • 0.00
  • 0.00%
  • 0.55%
  • 521,041,658.72
  • 0.21
  • 3,168,620,175.58
  • 1.29
  • 28.80%
  • 2016-12-31
  • 212,144,142.10
  • -218,235,224.04
  • -0.05
  • -3.97%
  • -0.70%
  • 1,560,612,084.56
  • 0.24
  • 8,418,044,619.37
  • 1.27
  • 27.20%
  • 2016-06-30
  • 124,831,741.99
  • -176,552.92
  • 0.00
  • 0.00%
  • 0.55%
  • 521,041,658.72
  • 0.21
  • 3,168,620,175.58
  • 1.29
  • 28.80%
  • 2015-12-31
  • 113,469,178.24
  • 247,418,708.47
  • 0.17
  • 14.11%
  • 11.68%
  • 1,008,159,714.81
  • 0.18
  • 7,134,523,239.40
  • 1.28
  • 28.10%
  • 2015-06-30
  • 12,189,170.95
  • 14,264,076.10
  • 0.04
  • 3.77%
  • 4.18%
  • 53,028,357.72
  • 0.15
  • 434,742,541.80
  • 1.20
  • 19.50%
  • 2015-12-31
  • 113,469,178.24
  • 247,418,708.47
  • 0.17
  • 14.11%
  • 11.68%
  • 1,008,159,714.81
  • 0.18
  • 7,134,523,239.40
  • 1.28
  • 28.10%
  • 2015-06-30
  • 12,189,170.95
  • 14,264,076.10
  • 0.04
  • 3.77%
  • 4.18%
  • 53,028,357.72
  • 0.15
  • 434,742,541.80
  • 1.20
  • 19.50%
  • 2014-12-31
  • 16,788,500.00
  • 47,353,940.00
  • 0.14
  • 13.04%
  • 13.23%
  • 19,923,940.00
  • 0.11
  • 214,524,000.00
  • 1.15
  • 14.70%
  • 2014-06-30
  • -7,719,948.00
  • 17,988,050.00
  • 0.05
  • 4.90%
  • 6.02%
  • 6,310,243.00
  • 0.03
  • 235,827,900.00
  • 1.07
  • 7.40%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • ---
  • 123.27%
  • 0.12%
  • 2.30
  • 2024-06-30
  • ---
  • 120.58%
  • 0.13%
  • 2.31
  • 2024-03-31
  • ---
  • 128.30%
  • 0.13%
  • 2.23
  • 2023-12-31
  • ---
  • 120.44%
  • 0.13%
  • 2.31
  • 2023-09-30
  • ---
  • 116.92%
  • 0.45%
  • 2.21
  • 2023-06-30
  • ---
  • 92.80%
  • 7.24%
  • 20.24
  • 2023-03-31
  • ---
  • 125.05%
  • 0.05%
  • 20.72
  • 2022-12-31
  • ---
  • 112.48%
  • 0.04%
  • 20.75
  • 2022-09-30
  • ---
  • 117.61%
  • 0.04%
  • 20.69
  • 2022-06-30
  • ---
  • 122.00%
  • 0.04%
  • 21.21
  • 2022-03-31
  • ---
  • 128.77%
  • 0.04%
  • 22.88
  • 2021-12-31
  • ---
  • 126.12%
  • 0.03%
  • 24.76
  • 2021-09-30
  • ---
  • 118.13%
  • 0.28%
  • 39.11
  • 2021-06-30
  • ---
  • 92.67%
  • 0.77%
  • 0.54
  • 2021-03-31
  • ---
  • 104.40%
  • 2.21%
  • 2.95
  • 2020-12-31
  • ---
  • 99.19%
  • 0.24%
  • 3.21
  • 2020-09-30
  • ---
  • 109.72%
  • 0.19%
  • 2.69
  • 2020-06-30
  • ---
  • 116.26%
  • 0.06%
  • 7.87
  • 2020-03-31
  • ---
  • 112.54%
  • 0.04%
  • 15.42
  • 2019-12-31
  • ---
  • 136.03%
  • 0.65%
  • 7.55
  • 2019-09-30
  • ---
  • 100.22%
  • 1.50%
  • 5.60
  • 2019-06-30
  • ---
  • 111.46%
  • 0.81%
  • 6.76
  • 2019-03-31
  • ---
  • 123.60%
  • 0.38%
  • 16.22
  • 2018-12-31
  • ---
  • 123.37%
  • 0.17%
  • 35.44
  • 2018-09-30
  • ---
  • 98.62%
  • 0.28%
  • 41.53
  • 2018-06-30
  • ---
  • 111.92%
  • 7.18%
  • 1.83
  • 2018-03-31
  • ---
  • 100.39%
  • 1.45%
  • 1.15
  • 2017-12-31
  • ---
  • 81.85%
  • 3.45%
  • 0.70
  • 2017-09-30
  • ---
  • 104.81%
  • 0.33%
  • 13.62
  • 2017-06-30
  • ---
  • 107.66%
  • 1.04%
  • 48.70
  • 2017-03-31
  • ---
  • 107.34%
  • 0.06%
  • 68.89
  • 2016-12-31
  • ---
  • 123.62%
  • 1.51%
  • 86.50
  • 2016-09-30
  • ---
  • 96.26%
  • 2.23%
  • 35.32
  • 2016-06-30
  • ---
  • 142.57%
  • 1.20%
  • 44.20
  • 2016-03-31
  • ---
  • 106.79%
  • 0.91%
  • 74.90
  • 2015-12-31
  • ---
  • 110.30%
  • 0.98%
  • 114.27
  • 2015-09-30
  • ---
  • 134.78%
  • 1.60%
  • 43.98
  • 2015-06-30
  • ---
  • 106.70%
  • 0.89%
  • 10.81
  • 2015-03-31
  • ---
  • 133.06%
  • 1.73%
  • 5.04
  • 2014-12-31
  • ---
  • 108.88%
  • 5.13%
  • 3.00

基金实时行情

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相关基金

基金知识

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