创业板指

2204.9

-4.95

-0.22%

深证成指

10660

-13.99

-0.13%

上证指数

3400.14

2.06

0.06%

恒生指数

20090.5

-7.83

-0.04%

广发聚财信用债券A (270029)

  • 盘中最新估值(2024-12-12)

  • 最新净值1.269
  • 累计净值1.77
  • 今年来：5.66
  • 近1周：1.12
  • 近1月：2.17
  • 近3月：4.53
  • 近6月：4.19
  • 近1年：5.84
  • 近2年：7.91
  • 近3年：7.18
  • 成立来：90.83

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-12-12
  • 1.2690
  • 1.7700
  • 0.24%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-11
  • 1.2660
  • 1.7670
  • 0.32%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-10
  • 1.2620
  • 1.7630
  • 0.32%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-09
  • 1.2580
  • 1.7590
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-06
  • 1.2580
  • 1.7590
  • 0.24%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-05
  • 1.2550
  • 1.7560
  • 0.16%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-04
  • 1.2530
  • 1.7540
  • -0.08%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-03
  • 1.2540
  • 1.7550
  • 0.08%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-02
  • 1.2530
  • 1.7540
  • 0.32%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-29
  • 1.2490
  • 1.7500
  • 0.24%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-28
  • 1.2460
  • 1.7470
  • 0.16%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-27
  • 1.2440
  • 1.7450
  • 0.16%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-26
  • 1.2420
  • 1.7430
  • 0.08%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-25
  • 1.2410
  • 1.7420
  • 0.08%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 1.2400
  • 1.7410
  • -0.16%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 1.2420
  • 1.7430
  • 0.08%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 1.2410
  • 1.7420
  • 0.16%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 1.2390
  • 1.7400
  • 0.16%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 1.2370
  • 1.7380
  • -0.16%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 1.2390
  • 1.7400
  • -0.08%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 1.2400
  • 1.7410
  • -0.16%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 1.2420
  • 1.7430
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 1.2420
  • 1.7430
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 1.2420
  • 1.7430
  • 0.32%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 1.2380
  • 1.7390
  • -0.08%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 1.2390
  • 1.7400
  • 0.24%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 1.2360
  • 1.7370
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 1.2360
  • 1.7370
  • 0.24%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 1.2330
  • 1.7340
  • 0.08%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 1.2320
  • 1.7330
  • 0.08%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 1.2310
  • 1.7320
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 1.2310
  • 1.7320
  • -0.08%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 1.2320
  • 1.7330
  • -0.16%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 1.2340
  • 1.7350
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 1.2340
  • 1.7350
  • 0.24%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 1.2310
  • 1.7320
  • -0.24%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 1.2340
  • 1.7350
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 1.2340
  • 1.7350
  • 0.08%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 1.2330
  • 1.7340
  • 0.16%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 1.2310
  • 1.7320
  • 0.24%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 4.75%
  • 0.72%
  • 1.78%
  • 3.54%
  • 3.45%
  • 5.18%
  • 6.70%
  • 6.43%
  • 13.26%
  • 89.18%
  • 4.26%
  • 0.39%
  • 0.93%
  • 2.10%
  • 1.93%
  • 4.86%
  • 7.04%
  • 8.25%
  • 22.47%
  • ---
  • 183|706
  • 63|818
  • 49|807
  • 101|790
  • 69|766
  • 231|705
  • 410|647
  • 433|551
  • 348|409
  • ---
  • 3↑
  • 30↑
  • 1↓
  • 3↓
  • 7↓
  • 4↓
  • 24↓
  • 44↓
  • 44↓
  • ---
  • 良好
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 良好
  • 一般
  • 不佳
  • 不佳
  • ---

基金概况

  • 基金全称广发聚财信用债券型证券投资基金
  • 基金代码270029
  • 基金简称广发聚财信用债券A
  • 基金类型债券型-混合一级
  • 发行日期2012年02月13日
  • 成立日期/规模2012年03月13日 / 45.038亿份
  • 资产规模2.40亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模1.9555亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人广发基金
  • 基金托管人工商银行
  • 基金经理人吴敌
  • 成立以来分红每份累计0.50元（6次）
  • 管理费率0.70%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率0.60%（前端）
  • 最高申购费率0.80%（前端） 天天基金优惠费率：0.08%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中债企业债总全价指数收益率×80%+中债国债总全价指数收益率×20%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标在严格控制风险,保持较高流动性的前提下,追求基金资产的长期稳健增值,力争为基金持有人获取超越业绩比较基准的投资收益。
  • 投资理念本基金秉承主动投资管理理念,在深入的利率研究和信用研究基础上,优化组合,精选个券,充分挖掘信用债市场中的投资机会,实现基金资产的长期稳健增值。
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 本基金为债券型基金,主要投资于固定收益类金融工具,具体包括企业债、公司债、国债、央行票据、金融债、地方政府债、次级债券、可转换债券、分离交易可转债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购及银行存款等。 本基金不从二级市场买入股票或权证,但可参与一级市场新股申购、股票增发和要约收购类股票投资,还可持有因可转换债券转股所形成的股票、因所持股票进行股票配售及派发所形成的股票和因投资分离交易可转债所形成的权证。因上述原因持有的股票和权证等资产,基金将在其可交易之日起的60个交易日内卖出。 本基金所指信用债券具体包括企业债、公司债、金融债、地方政府债、短期融资券、中期票据、可转换债券、分离交易可转债、资产支持证券等非国家信用的固定收益类金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
  • 投资策略(一)大类资产配置策略 本基金通过深入的利率研究和信用研究,对利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化情况进行预判,并结合各大类资产的估值水平和风险收益特征,在符合相应投资比例规定的前提下,决定各类资产的配置比例。 (二)固定收益类资产投资策略 本基金将采用“自上而下”的债券资产配置和“自下而上”的个券精选相结合的固定收益类资产投资策略。从整体上来看,固定收益类资产的投资策略主要可以分为以下三个层次:确定组合的久期和组合的利率期限结构;进行组合资产的类属配置和个券选择;根据相关影响因素的变化情况,对投资组合进行及时动态的调整。 1、利率策略 本基金通过对GDP、CPI、国际收支等国民经济运行指标进行深入研究,分析宏观经济运行的可能情景,并在此基础上判断包括财政政策、货币政策在内的宏观经济政策取向,结合债券市场资金供求状况变化趋势及结构,对市场利率水平和收益率曲线斜度未来的变化趋势做出预测和判断。 2、类属配置策略 类属配置主要包括资产类别选择、各类资产的适当组合以及对组合的管理。本基金主要通过情景分析和历史预测相结合的方法,“自上而下”的在债券一级市场和二级市场,银行间市场和交易所市场,公司债、企业债、国债、金融债、短期融资券等资产类别之间进行类属配置,进而确定具有最优风险收益特征的资产组合。 3、信用策略 本基金主要投资于信用债券,包括企业债、公司债、金融债、地方政府债、短期融资券、中期票据、可转换债券、分离交易可转债、资产支持证券等非国家信用的固定收益类金融工具,因此,信用策略是本基金固定收益类资产投资策略的重要组成部分。 信用债市场整体的信用利差水平和信用债发行主体自身信用状况的变化都会对信用债个券的利差水平产生重要影响,因此,一方面,本基金将从经济周期、国家政策、行业景气度和债券市场的供求状况等多个方面考量信用利差的整体变化趋势;另一方面,本基金还将以内部信用评级为主、外部信用评级为辅,即采用内外结合的信用研究和评级制度,研究债券发行主体企业的基本面,以确定企业主体债的实际信用状况。具体而言,本基金的信用策略主要包括信用利差曲线配置、信用债券供求分析策略、信用债券精选和信用债券调整四个方面。 (1)信用利差曲线配置 信用利差曲线的走势能够直接影响相应债券品种的信用利差收益率。因此,我们将基于信用利差曲线的变化进行相应的信用债券配置操作。首先,本基金内部的信用债券研究员将研究和分析经济周期、国家政策、行业景气度、信用债券市场供求、信用债券市场结构、信用债券品种的流动性以及相关市场等因素变化对信用利差曲线的影响;然后,本基金将综合参考外部权威、专业信用评级机构的研究成果,预判信用利差曲线整体及分行业走势;最后,在此基础上,本基金确定信用债券总的配置比例及其分行业投资比例。 (2)信用债券供求分析策略 目前,我国的信用债市场尚未完全统一,主要体现为大部分信用债券不能在主要的债券市场上同时流通,部分债券投资机构也不能同时参与到多个市场中去,同时,信用债券的发行规模和频率具有不确定性,而主要机构的债券投资需求又会受到信贷额度、保费增长等因素的影响。因此,整体而言,我国信用债的供求在不同市场、不同品种上会出现短期的结构性失衡,而这种失衡会引起信用债收益率偏离合理值。在目前国内信用债市场分割的情况下,本基金将紧密跟踪信用债券供求关系的变动,并根据失衡的方向和程度调节信用债券的配置比例和结构,力求获得较高的投资收益。 (3)信用债券精选 本基金将借助公司内部的行业及公司研究员的专业研究能力,并综合参考外部权威、专业研究机构的研究成果,对发债主体企业进行深入的基本面分析,并结合债券的发行条款,以确定信用债券的实际信用风险状况及其信用利差水平,挖掘并投资于信用风险相对较低、信用利差收益相对较大的优质品种。具体的分析内容及指标包括但不限于债券发行人所处行业发展前景、发行人业务发展状况、企业市场地位、财务状况、管理水平及其债务水平等。 (4)信用债券调整 信用债券发行企业在存续期间可能会受到多种因素或事件的影响,从而导致其信用状况发生变化。债券发行人的信用状况发生变化后,本基金将及时采用新的债券信用级别所对应的信用利差曲线对信用债券等进行重新定价,尽可能的挖掘和把握信用利差暂时性偏离带来的投资机会,获得超额收益。 4、可转换债券投资策略 可转换债券是普通信用债与一系列期权的结合体,既有债券的保护性又有像股票那样的波动性。本基金一方面将对发债主体的信用基本面进行深入挖掘以明确该可转换债券的债底保护,防范信用风险,另一方面,还会进一步分析公司的盈利和成长能力以确定可转换债券中长期的上涨空间。 考虑到可转换债券内含的权利,尤其是转股价的修正权,本基金在借助Black-Scholes期权定价模型和二叉树期权定价模型等数量化估值模型对可转换债券进行定价的同时,将密切跟踪上市公司的经营状况,从财务压力、融资安排、未来的投资计划等方面推测、并通过实地调研等方式确认上市公司对转股价的修正和转股意愿。通过上述方式,基金管理人对可转换债券的价值进行综合评估,从中选择具有较高投资价值的可转换债券进行投资。 5、资产支持证券投资策略 资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等证券品种。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 (三)权益类资产投资策略 本基金可参与一级市场新股申购、股票增发和要约收购类股票投资,还可持有因可转换债券转股所形成的股票、因所持股票进行股票配售及派发所形成的股票、因投资分离交易可转债所形成的权证等权益类资产。 新股申购方面,本基金主要从上市公司基本面、估值水平、市场环境三方面选择参与标的、参与规模和退出时机,并通过深入分析新股上市公司的基本面情况,结合新股发行当时的市场环境,根据可比公司股票的基本面因素和价格水平预测新股在二级市场的合理定价及其发行价格,指导新股询价。本基金还综合考虑新股中签率、上市首日涨幅、股价长期表现和锁定期限等因素,选择网上申购或网下申购,在有效识别和防范风险的前提下,获取较高的申购收益。 要约收购类股票投资方面,因上市公司吸收合并、要约收购等因素,市场上存在具有现金选择权的要约收购类投资机会,本基金将从固定收益证券投资角度判断要约收购类股票的投资价值。自收购人在证监会指定信息披露媒体上公告要约收购报告书后,本基金在充分研究和判断要约收购人的资金实力和收购意愿的前提下,综合考虑收购时间、波动性和流动性等因素,确定是否参与要约收购类股票投资。 本基金除了可以参与新股首次发行(IPO)外,还可以参与新股增发,所配新股在可上市交易后,结合宏观形势和公司基本面的判断择机出售。 对于因投资分离交易可转债所形成的权证,在权证上市后,本基金将根据权证估值模型的分析结果,在权证价值高估时,选择适当的时机卖出。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;投资者在不同销售机构可以选择不同的收益分配方式,在同一销售机构只能选择一种收益分配方式,基金注册登记机构将以投资者最后一次选择的收益分配方式为准; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而B类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • -5,460,530.45
  • 3,902,293.53
  • 0.01
  • 1.12%
  • 1.50%
  • 27,485,087.98
  • 0.14
  • 239,910,789.54
  • 1.22
  • 83.41%
  • 2023-12-31
  • 6,410,849.05
  • 15,801,405.53
  • 0.03
  • 2.48%
  • 2.13%
  • 59,136,696.17
  • 0.15
  • 460,051,573.19
  • 1.20
  • 80.70%
  • 2023-06-30
  • 8,102,774.27
  • 15,053,837.48
  • 0.02
  • 1.90%
  • 1.96%
  • 77,601,240.03
  • 0.16
  • 596,751,413.92
  • 1.20
  • 80.40%
  • 2022-12-31
  • 12,813,610.61
  • -9,472,140.51
  • -0.02
  • -1.60%
  • 0.00%
  • 96,802,974.77
  • 0.14
  • 798,792,510.28
  • 1.18
  • 76.94%
  • 2023-12-31
  • 6,410,849.05
  • 15,801,405.53
  • 0.03
  • 2.48%
  • 2.13%
  • 59,136,696.17
  • 0.15
  • 460,051,573.19
  • 1.20
  • 80.70%
  • 2023-06-30
  • 8,102,774.27
  • 15,053,837.48
  • 0.02
  • 1.90%
  • 1.96%
  • 77,601,240.03
  • 0.16
  • 596,751,413.92
  • 1.20
  • 80.40%
  • 2022-12-31
  • 12,813,610.61
  • -9,472,140.51
  • -0.02
  • -1.60%
  • 0.00%
  • 96,802,974.77
  • 0.14
  • 798,792,510.28
  • 1.18
  • 76.94%
  • 2022-06-30
  • 7,033,072.42
  • 3,543,169.99
  • 0.01
  • 1.06%
  • 1.11%
  • 42,606,005.41
  • 0.13
  • 377,102,505.87
  • 1.19
  • 78.90%
  • 2022-12-31
  • 12,813,610.61
  • -9,472,140.51
  • -0.02
  • -1.60%
  • 0.00%
  • 96,802,974.77
  • 0.14
  • 798,792,510.28
  • 1.18
  • 76.94%
  • 2022-06-30
  • 7,033,072.42
  • 3,543,169.99
  • 0.01
  • 1.06%
  • 1.11%
  • 42,606,005.41
  • 0.13
  • 377,102,505.87
  • 1.19
  • 78.90%
  • 2021-12-31
  • 7,293,680.68
  • 12,782,675.44
  • 0.04
  • 3.54%
  • 3.70%
  • 31,076,846.26
  • 0.11
  • 333,513,338.63
  • 1.18
  • 76.94%
  • 2021-06-30
  • 4,900,036.79
  • 6,742,417.17
  • 0.02
  • 1.75%
  • 1.85%
  • 29,100,523.04
  • 0.10
  • 331,756,687.82
  • 1.16
  • 73.78%
  • 2021-12-31
  • 7,293,680.68
  • 12,782,675.44
  • 0.04
  • 3.54%
  • 3.70%
  • 31,076,846.26
  • 0.11
  • 333,513,338.63
  • 1.18
  • 76.94%
  • 2021-06-30
  • 4,900,036.79
  • 6,742,417.17
  • 0.02
  • 1.75%
  • 1.85%
  • 29,100,523.04
  • 0.10
  • 331,756,687.82
  • 1.16
  • 73.78%
  • 2020-12-31
  • 39,443,806.41
  • 16,797,849.36
  • 0.02
  • 1.71%
  • 1.66%
  • 32,103,334.08
  • 0.09
  • 422,052,732.45
  • 1.13
  • 70.62%
  • 2020-06-30
  • 22,627,743.06
  • 16,886,050.96
  • 0.01
  • 1.22%
  • 1.47%
  • 83,995,539.55
  • 0.09
  • 1,052,569,635.16
  • 1.17
  • 70.31%
  • 2020-12-31
  • 39,443,806.41
  • 16,797,849.36
  • 0.02
  • 1.71%
  • 1.66%
  • 32,103,334.08
  • 0.09
  • 422,052,732.45
  • 1.13
  • 70.62%
  • 2020-06-30
  • 22,627,743.06
  • 16,886,050.96
  • 0.01
  • 1.22%
  • 1.47%
  • 83,995,539.55
  • 0.09
  • 1,052,569,635.16
  • 1.17
  • 70.31%
  • 2019-12-31
  • 66,120,283.47
  • 76,826,546.27
  • 0.05
  • 4.07%
  • 4.70%
  • 97,292,920.51
  • 0.07
  • 1,508,098,981.80
  • 1.15
  • 67.82%
  • 2019-06-30
  • 27,008,386.39
  • 28,733,929.83
  • 0.02
  • 1.40%
  • 1.85%
  • 136,612,446.35
  • 0.09
  • 1,842,311,172.87
  • 1.16
  • 63.25%
  • 2019-12-31
  • 66,120,283.47
  • 76,826,546.27
  • 0.05
  • 4.07%
  • 4.70%
  • 97,292,920.51
  • 0.07
  • 1,508,098,981.80
  • 1.15
  • 67.82%
  • 2019-06-30
  • 27,008,386.39
  • 28,733,929.83
  • 0.02
  • 1.40%
  • 1.85%
  • 136,612,446.35
  • 0.09
  • 1,842,311,172.87
  • 1.16
  • 63.25%
  • 2018-12-31
  • 43,351,420.64
  • 71,091,401.84
  • 0.08
  • 6.71%
  • 6.69%
  • 83,409,379.01
  • 0.07
  • 1,345,445,137.53
  • 1.14
  • 60.28%
  • 2018-06-30
  • 12,169,413.47
  • 17,678,155.97
  • 0.02
  • 2.18%
  • 2.24%
  • 67,474,726.71
  • 0.09
  • 822,489,649.06
  • 1.14
  • 53.60%
  • 2018-12-31
  • 43,351,420.64
  • 71,091,401.84
  • 0.08
  • 6.71%
  • 6.69%
  • 83,409,379.01
  • 0.07
  • 1,345,445,137.53
  • 1.14
  • 60.28%
  • 2018-06-30
  • 12,169,413.47
  • 17,678,155.97
  • 0.02
  • 2.18%
  • 2.24%
  • 67,474,726.71
  • 0.09
  • 822,489,649.06
  • 1.14
  • 53.60%
  • 2017-12-31
  • 4,901,488.81
  • 16,584,045.73
  • 0.02
  • 2.08%
  • 2.11%
  • 53,636,841.11
  • 0.08
  • 781,173,152.69
  • 1.12
  • 50.23%
  • 2017-06-30
  • -4,561,241.29
  • 7,673,237.32
  • 0.01
  • 0.90%
  • 0.92%
  • 37,087,495.67
  • 0.06
  • 649,659,078.68
  • 1.10
  • 48.48%
  • 2017-12-31
  • 4,901,488.81
  • 16,584,045.73
  • 0.02
  • 2.08%
  • 2.11%
  • 53,636,841.11
  • 0.08
  • 781,173,152.69
  • 1.12
  • 50.23%
  • 2017-06-30
  • -4,561,241.29
  • 7,673,237.32
  • 0.01
  • 0.90%
  • 0.92%
  • 37,087,495.67
  • 0.06
  • 649,659,078.68
  • 1.10
  • 48.48%
  • 2016-12-31
  • 27,799,102.59
  • -11,657,145.31
  • -0.01
  • -1.08%
  • 0.52%
  • 94,251,450.78
  • 0.07
  • 1,508,307,545.23
  • 1.09
  • 47.13%
  • 2016-06-30
  • 14,342,089.68
  • 9,953,332.56
  • 0.02
  • 1.17%
  • 1.94%
  • 206,442,952.62
  • 0.30
  • 937,010,738.91
  • 1.36
  • 49.21%
  • 2016-12-31
  • 27,799,102.59
  • -11,657,145.31
  • -0.01
  • -1.08%
  • 0.52%
  • 94,251,450.78
  • 0.07
  • 1,508,307,545.23
  • 1.09
  • 47.13%
  • 2016-06-30
  • 14,342,089.68
  • 9,953,332.56
  • 0.02
  • 1.17%
  • 1.94%
  • 206,442,952.62
  • 0.30
  • 937,010,738.91
  • 1.36
  • 49.21%
  • 2015-12-31
  • 21,667,776.92
  • 25,841,077.01
  • 0.23
  • 16.48%
  • 19.52%
  • 127,208,025.14
  • 0.40
  • 465,655,270.30
  • 1.45
  • 46.37%
  • 2015-06-30
  • 17,431,888.43
  • 10,590,453.94
  • 0.13
  • 10.17%
  • 12.69%
  • 30,184,319.35
  • 0.37
  • 112,163,759.98
  • 1.37
  • 38.00%
  • 2015-12-31
  • 21,667,776.92
  • 25,841,077.01
  • 0.23
  • 16.48%
  • 19.52%
  • 127,208,025.14
  • 0.40
  • 465,655,270.30
  • 1.45
  • 46.37%
  • 2015-06-30
  • 17,431,888.43
  • 10,590,453.94
  • 0.13
  • 10.17%
  • 12.69%
  • 30,184,319.35
  • 0.37
  • 112,163,759.98
  • 1.37
  • 38.00%
  • 2014-12-31
  • 10,197,320.00
  • 20,505,780.00
  • 0.19
  • 17.71%
  • 22.50%
  • 14,827,250.00
  • 0.17
  • 107,740,400.00
  • 1.21
  • 22.46%
  • 2014-06-30
  • 3,453,979.00
  • 10,542,280.00
  • 0.09
  • 8.36%
  • 8.98%
  • 8,566,253.00
  • 0.08
  • 115,300,500.00
  • 1.08
  • 8.95%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • ---
  • 101.13%
  • 3.21%
  • 3.82
  • 2024-06-30
  • ---
  • 124.56%
  • 5.51%
  • 3.83
  • 2024-03-31
  • ---
  • 122.86%
  • 0.54%
  • 3.74
  • 2023-12-31
  • 0.21%
  • 99.92%
  • 2.07%
  • 5.09
  • 2023-09-30
  • 0.17%
  • 121.54%
  • 2.34%
  • 5.32
  • 2023-06-30
  • 0.83%
  • 120.72%
  • 3.27%
  • 6.52
  • 2023-03-31
  • 1.28%
  • 126.90%
  • 7.46%
  • 8.92
  • 2022-12-31
  • 1.58%
  • 118.45%
  • 4.22%
  • 8.62
  • 2022-09-30
  • 0.45%
  • 114.56%
  • 1.10%
  • 11.31
  • 2022-06-30
  • 0.04%
  • 108.50%
  • 1.31%
  • 4.62
  • 2022-03-31
  • 0.28%
  • 116.62%
  • 0.72%
  • 4.20
  • 2021-12-31
  • 0.88%
  • 129.80%
  • 2.54%
  • 4.46
  • 2021-09-30
  • 6.48%
  • 115.09%
  • 0.49%
  • 4.58
  • 2021-06-30
  • 2.10%
  • 131.19%
  • 0.88%
  • 4.55
  • 2021-03-31
  • 6.93%
  • 114.92%
  • 1.10%
  • 5.18
  • 2020-12-31
  • 1.80%
  • 103.75%
  • 0.29%
  • 5.68
  • 2020-09-30
  • 9.22%
  • 113.99%
  • 1.18%
  • 7.38
  • 2020-06-30
  • 0.11%
  • 126.17%
  • 0.56%
  • 12.43
  • 2020-03-31
  • 1.02%
  • 125.02%
  • 0.94%
  • 16.13
  • 2019-12-31
  • 1.11%
  • 129.63%
  • 0.44%
  • 18.79
  • 2019-09-30
  • ---
  • 118.64%
  • 0.37%
  • 22.54
  • 2019-06-30
  • ---
  • 114.06%
  • 0.26%
  • 21.45
  • 2019-03-31
  • ---
  • 121.33%
  • 0.29%
  • 27.59
  • 2018-12-31
  • ---
  • 131.54%
  • 0.73%
  • 16.36
  • 2018-09-30
  • ---
  • 133.58%
  • 0.38%
  • 14.99
  • 2018-06-30
  • ---
  • 127.54%
  • 0.39%
  • 10.43
  • 2018-03-31
  • ---
  • 131.65%
  • 0.19%
  • 9.97
  • 2017-12-31
  • ---
  • 104.80%
  • 5.76%
  • 10.04
  • 2017-09-30
  • ---
  • 131.63%
  • 0.22%
  • 11.20
  • 2017-06-30
  • ---
  • 135.84%
  • 0.39%
  • 9.41
  • 2017-03-31
  • ---
  • 82.58%
  • 8.97%
  • 11.89
  • 2016-12-31
  • ---
  • 93.66%
  • 0.52%
  • 19.12
  • 2016-09-30
  • ---
  • 125.33%
  • 0.86%
  • 21.09
  • 2016-06-30
  • ---
  • 127.84%
  • 1.07%
  • 15.97
  • 2016-03-31
  • ---
  • 123.82%
  • 1.22%
  • 24.13
  • 2015-12-31
  • ---
  • 151.63%
  • 6.12%
  • 10.88
  • 2015-09-30
  • ---
  • 184.46%
  • 4.31%
  • 3.76
  • 2015-06-30
  • 7.05%
  • 170.26%
  • 1.43%
  • 2.61
  • 2015-03-31
  • ---
  • 202.73%
  • 2.47%
  • 2.36
  • 2014-12-31
  • ---
  • 196.98%
  • 2.91%
  • 3.11

基金实时行情

  • 利好不断 光伏行业突发暴涨 超百亿资金涌入！最新社保基金持仓股名单出炉 | 10-25
  • 9月以来吸金约2200亿元！ETF市场迎来投资热潮，这几只基金净流入突破百亿元 | 10-25
  • 又见多只基金密集增设C类份额 还有的开通AC份额互转 震荡市下应对基民投资需求 | 10-25
  • 落袋为安！又有超80亿 “跑了” | 10-25
  • 7天翻倍！中证A500ETF太火爆！ | 10-25
  • 最新！“顶流”基金经理持仓大曝光 | 10-25
  • 张坤新持仓曝光 阿里、百胜新进十大重仓股 相信科技、消费龙头会重新进入成长期 | 10-25
  • 葛兰、周蔚文最新动向披露！这些个股新进前十大重仓股 | 10-25
  • 张坤最新发声！继续维持高仓位运作 阿里巴巴成为头号重仓股 | 10-25
  • 「深度」中证A500 公募不能输的战争！ | 10-25

相关基金

基金知识

Copyright © 2019-2024 启志网 风险提示：启志网作为财富知识服务平台进行信息发布，不对任何投资人及/或任何交易提供任何担保，无论是明示、默示或法定的。启志网提供的各种信息及资料（包括但不限于文字、数据、图表及超链接）仅供参考（如：历史或预期收益不代表实际收益），不作为任何法律文件，亦不构成任何邀约、投资建议或承诺，投资人应依其独立判断做出决策。投资人据此进行投资交易而产生的风险等后果请自行承担，启志网不承担任何责任。蒙ICP备2024015445号-1 网站地图

返回顶部