创业板指

1975.3

-35.36

-1.76%

深证成指

9795.94

-180.06

-1.8%

上证指数

3168.52

-42.87

-1.33%

恒生指数

19069.7

-171.24

-0.89%

大摩强收益债券 (233005)

  • 盘中最新估值(2024-12-12)

  • 最新净值1.332
  • 累计净值2.1945
  • 今年来：4.86
  • 近1周：0.56
  • 近1月：1.08
  • 近3月：1.66
  • 近6月：1.89
  • 近1年：5.22
  • 近2年：6.19
  • 近3年：4.02
  • 成立来：129.53

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-12-12
  • 1.3320
  • 2.1945
  • 0.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-11
  • 1.3302
  • 2.1927
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-10
  • 1.3296
  • 2.1921
  • 0.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-09
  • 1.3264
  • 2.1889
  • 0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-06
  • 1.3252
  • 2.1877
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-05
  • 1.3246
  • 2.1871
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-04
  • 1.3241
  • 2.1866
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-03
  • 1.3232
  • 2.1857
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-02
  • 1.3229
  • 2.1854
  • 0.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-29
  • 1.3201
  • 2.1826
  • 0.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-28
  • 1.3184
  • 2.1809
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-27
  • 1.3176
  • 2.1801
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-26
  • 1.3165
  • 2.1790
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-25
  • 1.3163
  • 2.1788
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 1.3155
  • 2.1780
  • -0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 1.3169
  • 2.1794
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 1.3163
  • 2.1788
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 1.3157
  • 2.1782
  • 0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 1.3143
  • 2.1768
  • -0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 1.3153
  • 2.1778
  • -0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 1.3159
  • 2.1784
  • -0.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 1.3178
  • 2.1803
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 1.3178
  • 2.1803
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 1.3176
  • 2.1801
  • 0.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 1.3155
  • 2.1780
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 1.3152
  • 2.1777
  • 0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 1.3136
  • 2.1761
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 1.3137
  • 2.1762
  • 0.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 1.3120
  • 2.1745
  • 0.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 1.3103
  • 2.1728
  • 0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 1.3088
  • 2.1713
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 1.3077
  • 2.1702
  • -0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 1.3083
  • 2.1708
  • -0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 1.3094
  • 2.1719
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 1.3095
  • 2.1720
  • 0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 1.3082
  • 2.1707
  • -0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 1.3096
  • 2.1721
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 1.3096
  • 2.1721
  • -0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 1.3103
  • 2.1728
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 1.3098
  • 2.1723
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 5.12%
  • 0.20%
  • 1.34%
  • 2.01%
  • 2.09%
  • 5.51%
  • 6.75%
  • 4.12%
  • 17.90%
  • 130.10%
  • 4.94%
  • 0.04%
  • 1.28%
  • 2.30%
  • 2.59%
  • 5.29%
  • 8.35%
  • 8.73%
  • 22.00%
  • ---
  • 249|703
  • 55|817
  • 327|814
  • 301|794
  • 408|767
  • 235|703
  • 503|644
  • 496|556
  • 258|414
  • ---
  • 13↓
  • 69↑
  • 10↓
  • 53↑
  • 15↓
  • 17↓
  • 57↓
  • 51↓
  • 33↓
  • ---
  • 良好
  • 优秀
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 良好
  • 不佳
  • 不佳
  • 一般
  • ---

基金概况

  • 基金全称摩根士丹利强收益债券型证券投资基金
  • 基金代码233005
  • 基金简称大摩强收益债券
  • 基金类型债券型-混合一级
  • 发行日期2009年11月17日
  • 成立日期/规模2009年12月29日 / 3.610亿份
  • 资产规模8.09亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模6.1968亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人摩根士丹利基金
  • 基金托管人中国银行
  • 基金经理人施同亮
  • 成立以来分红每份累计0.86元（3次）
  • 管理费率0.70%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率0.60%（前端）
  • 最高申购费率0.80%（前端） 天天基金优惠费率：0.08%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中债综合指数
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金的投资目标是在严格控制风险的前提下审慎投资、主动管理,寻求最大化的总回报,包括当期收益和资本增值。
  • 投资理念本基金秉承以相对价值挖掘为基础的固定收益投资理念,通过深入细致的投资研究,寻找市场中最有相对价值的投资机会,在有效控制风险的前提下作出相应的投资决策。
  • 投资范围本基金的投资对象包括国内依法发行上市的债券、股票、权证以及法律、法规或监管机构允许基金投资的其它金融工具。 本基金对债券等固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的80%。基金可以投资的债券等固定收益类资产包括国债、金融债、企业债、公司债、资产支持证券、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、浮动利率债券、债券回购、银行存款、大额存单以及法律法规或监管机构允许基金投资的其它固定收益类金融工具。 本基金还可以通过一级市场股票、可转换债券等参与权益类投资,持有因一级市场购入、可转换债券转股所形成的股票,持有股票派发或可转换债券分离交易的权证等资产,但不直接从二级市场购入股票或权证。本基金投资于非固定收益类资产(股票、权证等)的比例不超过基金资产的20%,持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金的资产配置以投资债券等固定收益类资产为主,并着重投资于信用类固定收益证券和适当投资低风险非固定收益证券,在综合考虑基金组合的流动性需求、本金安全和投资风险控制的基础上,根据市场中投资机会的相对价值和风险决定现金类资产、非现金类固定收益资产和低风险非固定收益类资产的具体比例。 对于固定收益投资,本基金通过分析经济增长、通货膨胀、收益率曲线、信用利差、提前偿付率等指标来发现固定收益市场中存在的各种投资机会,并根据这些投资机会的相对投资价值构建投资组合。本基金着重投资于承载一定信用风险、收益率相对较高的投资级信用类固定收益证券,以增强基金的收益。此外,本基金还可以利用回购进行无风险套利和在严格控制风险的前提下适当使用杠杆以获取增强收益。 对于非固定收益投资,本基金根据对股票市场趋势的判断,积极寻找和仔细评估可转换债券和一级市场股票的投资机会,在严格控制投资风险的基础上审慎投资,通过权益类投资获取额外的增强收益。 1、固定收益策略 本基金采用主动投资的策略,通过评估货币政策、财政政策和国际环境等因素,分析市场价格中隐含的对经济增长、通货膨胀、违约概率、提前偿付速度等因素的预测,根据固定收益市场中存在的各种投资机会的相对投资价值和相关风险决定总体的投资策略及类属(政府、企业/公司、可转换债券、资产支持证券)和期限(短期、中期和长期)等部分的投资比例,并基于价值分析精选投资品种构建固定收益投资组合。当各种投资机会预期的风险调整后收益发生变化时,本基金对组合的策略和比例做相应调整,以保持基金组合的最优化配置。 本基金采用的主要固定收益投资策略包括:利率预期策略、收益率曲线策略、信用利差策略、公司/企业债券策略、可转换债券策略、资产支持证券策略等。 (1)利率预期策略 当市场利率上升时,固定收益证券的价格一般会下跌;反之,市场利率下降时,固定收益证券的价格一般会上涨。证券的久期越长,证券价格随市场利率变动的幅度一般也越大。固定收益证券久期衡量证券价格对市场利率变化的敏感度,主要决定于证券的到期期限和票面利率;其它条件等同的情况下,到期期限越长,固定票面利率越低,久期越长。 本基金采用特有的利率预测模型,对经济增长和通货膨胀等经济因素进行研究分析,判断经济运行的周期特征,结合国家货币政策、财政政策、资金供求、国际环境等其它因素,在当前市场利率水平的基础上预测将来一段时间市场利率水平的变动趋势,在市场利率水平上升前降低固定收益投资组合的平均久期以规避利率风险,下降前提高组合的平均久期,以获取额外的资本利得收益。 (2)收益率曲线策略 其它参数完全相同而到期期限不同的固定收益证券在同一时点会有不同的到期收益率(即证券的市场利率),这种到期收益率和到期期限之间关系被称市场利率的期限结构,而收益率曲线为其图示。一般情况下,期限越长,利率越高,从而显示向上倾斜的收益率曲线。收益率曲线形状的变化反应不同期限固定收益证券的市场利率变化趋势。 本基金采用特有的利率预测模型,通过对市场利率期限结构历史数据的分析检验,把握收益率曲线变动的周期特征和结构特征,在当前收益率曲线形状的基础上预测将来收益率曲线的形状,据此在短期、中期和长期固定收益证券中合理配置,建立不同类型的组合期限构成(子弹型、哑铃型或阶梯型等),以获取风险优化的超额期限结构收益。 (3)信用利差策略 对于非国家发行或担保的固定收益证券,由于存在发行机构无能力按期偿付本金和利息的信用风险,其市场利率会高于同等条件的无信用风险证券,这部分利率的差额被称为信用利差。信用利差会随发行机构偿付能力市场预期的变化而变化,导致有信用类风险的固定收益证券市场价格的波动。权威信用评级机构的评级对信用利差有重要影响。 本基金参考权威评级机构的信用评级,根据经济、行业和发行机构的现状和前景,采用特有的信用分析模型对各种有信用风险的固定收益证券的发行机构及证券本身进行信用评估,分析违约和损失的概率变化趋势。同时,本基金结合信用利差的历史统计数据,判断当前信用利差的合理性、相对投资价值和风险,相应地优化投资组合的信用质量配置,选择最具有投资价值的品种,通过信用利差获取额外的投资收益。 (4)公司/企业固定收益证券策略 公司/企业固定收益证券是信用类证券的主要部分,包括公司债、企业债、中期票据、短期融资券等。公司/企业固定收益证券相对于国债或央行票据等非信用类证券由于额外的信用风险、系统性风险、流动性风险和赋税等原因,其利率高于流动性良好的非信用类证券。 本基金对上述公司/企业证券特有的风险进行综合分析和评估,结合市场利率变化趋势、久期配置、市场供需、组合总体投资策略和组合流动性要求等因素,选择相对投资价值较高的证券投资。 对于含有附加期权债券,本基金采用期权调整后的利差(OAS)的方法对债券进行合理估值。 (5)可转换债券策略 可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金将选择公司基本素质优良、其对应的基础证券有着较高上涨潜力的可转换债券进行投资,并采用期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值,以合理价格买入并持有。对于公司基本面良好、具备良好的成长空间与潜力、转股溢价率和投资溢价率合理并有一定下行保护的可转债,本基金将予以重点关注。 (6)资产支持证券策略 资产支持证券包括信贷资产支持证券和企业资产支持证券。根据目前监管机构的规定,基金只能投资信用评级在BBB及以上的资产支持债券,并且投资比例不超过基金净值的20%。本基金在综合分析资产支持证券的资产的质量和构成、证券的条款、利率风险、信用评级、流动性和提前偿付速度的基础上,评估证券的相对的投资价值并作出相应的投资决策。资产支持证券投资也是本基金增强收益的策略之一。 (7)回购杠杆放大策略 本基金可以通过债券回购融入和滚动短期资金作为杠杆,投资于收益率高于融资成本的其它获利机会(包括期限较长或同期限不同市场的逆回购),以获取额外收益。本基金进入银行间同业市场进行债券回购的资金余额不超过基金净资产的40%。 (8)其它辅助策略 除了以上所述的主要投资策略外,本基金积极寻找固定收益市场其它有吸引力的辅助投资机会,在考虑投资组合总体策略和控制投资风险的基础上采用适当的方法获取额外的增强收益。可利用的辅助投资策略包括但不限于: 1)骑乘收益率曲线 收益率曲线向上倾斜的情况下购入收益率曲线最陡峭处顶端的债券,通过随期限缩短、收益率下降而导致债券价格的上涨获取额外资本利得。 2)跨市场套利 利用同一债券在不同市场(银行或交易所市场、一级或二级市场)交易价格的差异套利。 3)跨品种套利 通过期限相近的品种由于某些特性(市场供需、流动性或赋税等)不同而导致的收益率差异套利。 2、非固定收益投资策略 本基金主要通过可转换债券和一级市场股票进行权益类投资,投资非固定收益类资产(股票、权证等)的比例不超过基金资产的20%,具体比例取决于组合的总体资产配置策略和权益类市场中的投资机会。 (1)权证投资策略 本基金主要通过投资可转换债券(包括可分离交易品种)间接投资权证,可持有股票派发或可转换债券分离交易的权证,但持有比例不超过基金净值的3%。可转换债券实际上是普通公司(企业)债券和认股权证的合成品;转股价为权证的行权价,权证的数量为转股比例,而转股期限即为权证的期限。 本基金对可转换债券权证部分发行主体的基本面、标的股票的价格和转换条款(包括回售和赎回等)深入研究分析,利用期权估值模型对权证部分进行估值;同时对其债券部分根据固定收益分析方法进行估值;在考虑组合总体投资策略的基础上选择相对投资价值较高的可转换债券投资。 在转股期限内,本基金密切监视所投资可转债权证的目标股票的基本面和价格,并选择适当时机出售一级市场购入的股票、可转换债券转股后的股票或售出可分离交易的权证,在控制组合波动性风险的前提下获取额外的权益增值。 (2)一级市场股票投资策略 本基金认为股票一、二级市场之间存在一定的价差是是受股票发行政策、市场供求环境、上市公司发展预期与发行定价策略等多种因素影响的一种市场现象。在特定的市场阶段,部分上市公司股票发行与上市过程中存在低风险的投资机会。 本基金在考虑本金安全的基础上,通过分析各阶段的股票发行政策、市场供求环境、上市公司发展预期与发行策略,并对拟发行股票的内在价值、上市后的风险收益特征,以及认购拟发行股票的锁定期、中签率、认购收益率进行分析和预测,在法律、法规规定的范围内制定和实施拟发行股票认购策略,并于锁定期后在控制组合波动性风险的前提下择时出售,以增强基金资产的收益率水平。
  • 分红政策1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利; 2、每一基金份额享有同等分配权; 3、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年度内最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的60%; 4、基金红利发放日距离收益分配基准日(即期末可供分配利润计算截至日)的时间不得超过15个工作日; 5、基金收益分配后基金份额的净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 6、若基金合同生效不满三个月,收益可不分配; 7、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金属债券型证券投资基金,属于证券投资基金中的较低风险品种。本基金长期平均风险和预期收益低于股票和混合型基金,高于货币市场基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • -954,161.52
  • 29,733,574.21
  • 0.04
  • 3.03%
  • 3.08%
  • 152,068,945.20
  • 0.22
  • 893,285,879.95
  • 1.31
  • 125.76%
  • 2023-12-31
  • 11,910,257.92
  • 34,821,824.52
  • 0.03
  • 2.40%
  • 1.66%
  • 190,843,468.56
  • 0.22
  • 1,088,043,629.03
  • 1.27
  • 119.02%
  • 2023-06-30
  • 9,277,672.91
  • 55,237,820.72
  • 0.04
  • 3.42%
  • 3.29%
  • 253,312,058.52
  • 0.22
  • 1,479,049,927.48
  • 1.29
  • 122.54%
  • 2022-12-31
  • 80,528,196.35
  • -68,288,821.54
  • -0.03
  • -2.10%
  • -2.69%
  • 302,407,520.52
  • 0.21
  • 1,768,103,893.75
  • 1.25
  • 115.45%
  • 2023-12-31
  • 11,910,257.92
  • 34,821,824.52
  • 0.03
  • 2.40%
  • 1.66%
  • 190,843,468.56
  • 0.22
  • 1,088,043,629.03
  • 1.27
  • 119.02%
  • 2023-06-30
  • 9,277,672.91
  • 55,237,820.72
  • 0.04
  • 3.42%
  • 3.29%
  • 253,312,058.52
  • 0.22
  • 1,479,049,927.48
  • 1.29
  • 122.54%
  • 2022-12-31
  • 80,528,196.35
  • -68,288,821.54
  • -0.03
  • -2.10%
  • -2.69%
  • 302,407,520.52
  • 0.21
  • 1,768,103,893.75
  • 1.25
  • 115.45%
  • 2022-06-30
  • 62,464,536.81
  • 14,116,450.98
  • 0.00
  • 0.35%
  • 0.91%
  • 491,849,653.06
  • 0.21
  • 3,089,861,595.07
  • 1.30
  • 123.43%
  • 2022-12-31
  • 80,528,196.35
  • -68,288,821.54
  • -0.03
  • -2.10%
  • -2.69%
  • 302,407,520.52
  • 0.21
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  • 1.25
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  • 2022-06-30
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  • 0.00
  • 0.35%
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  • 0.06
  • 4.09%
  • 4.52%
  • ---
  • 0.19
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  • 2021-06-30
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  • 0.03
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  • 2021-12-31
  • 177,831,069.78
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  • 2021-06-30
  • 72,197,510.69
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  • 2020-12-31
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  • 56,624,073.51
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  • 98.06%
  • 2020-12-31
  • 176,417,489.94
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  • 2020-06-30
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  • 2019-06-30
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  • 2.16%
  • 2.26%
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  • 2019-12-31
  • 174,799,840.60
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  • 86,012,853.51
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  • 6.18%
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  • 3,733,216,034.30
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  • 84.05%
  • 2018-06-30
  • 34,843,528.24
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  • 2.27%
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  • 2018-12-31
  • 111,516,751.46
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  • 6.18%
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  • 2018-06-30
  • 34,843,528.24
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  • 0.03
  • 1.75%
  • 2.27%
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  • 2,364,108,256.39
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  • 76.75%
  • 2017-12-31
  • 33,635,800.30
  • 20,371,096.68
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  • 1.97%
  • 2.27%
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  • 0.61
  • 1,359,311,686.89
  • 1.67
  • 72.84%
  • 2017-06-30
  • 12,603,079.99
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  • 0.02
  • 1.37%
  • 1.39%
  • 317,502,177.05
  • 0.58
  • 900,992,682.01
  • 1.66
  • 71.35%
  • 2017-12-31
  • 33,635,800.30
  • 20,371,096.68
  • 0.03
  • 1.97%
  • 2.27%
  • 498,065,000.51
  • 0.61
  • 1,359,311,686.89
  • 1.67
  • 72.84%
  • 2017-06-30
  • 12,603,079.99
  • 11,355,367.24
  • 0.02
  • 1.37%
  • 1.39%
  • 317,502,177.05
  • 0.58
  • 900,992,682.01
  • 1.66
  • 71.35%
  • 2016-12-31
  • 26,533,646.91
  • 21,343,458.74
  • 0.05
  • 3.24%
  • 4.83%
  • 264,278,829.29
  • 0.56
  • 772,314,241.77
  • 1.64
  • 69.00%
  • 2016-06-30
  • 8,674,353.78
  • 8,699,499.33
  • 0.04
  • 2.70%
  • 3.14%
  • 133,249,735.93
  • 0.53
  • 406,008,208.24
  • 1.61
  • 66.28%
  • 2016-12-31
  • 26,533,646.91
  • 21,343,458.74
  • 0.05
  • 3.24%
  • 4.83%
  • 264,278,829.29
  • 0.56
  • 772,314,241.77
  • 1.64
  • 69.00%
  • 2016-06-30
  • 8,674,353.78
  • 8,699,499.33
  • 0.04
  • 2.70%
  • 3.14%
  • 133,249,735.93
  • 0.53
  • 406,008,208.24
  • 1.61
  • 66.28%
  • 2015-12-31
  • 16,839,596.15
  • 20,041,077.02
  • 0.18
  • 12.59%
  • 13.56%
  • 52,590,009.73
  • 0.48
  • 169,295,514.43
  • 1.56
  • 61.21%
  • 2015-06-30
  • 9,835,722.72
  • 10,588,205.32
  • 0.09
  • 6.02%
  • 5.99%
  • 37,100,252.07
  • 0.41
  • 131,224,039.79
  • 1.46
  • 50.47%
  • 2015-12-31
  • 16,839,596.15
  • 20,041,077.02
  • 0.18
  • 12.59%
  • 13.56%
  • 52,590,009.73
  • 0.48
  • 169,295,514.43
  • 1.56
  • 61.21%
  • 2015-06-30
  • 9,835,722.72
  • 10,588,205.32
  • 0.09
  • 6.02%
  • 5.99%
  • 37,100,252.07
  • 0.41
  • 131,224,039.79
  • 1.46
  • 50.47%
  • 2014-12-31
  • 13,565,820.00
  • 14,908,700.00
  • 0.16
  • 12.35%
  • 13.44%
  • 45,053,520.00
  • 0.33
  • 187,642,000.00
  • 1.37
  • 41.97%
  • 2014-06-30
  • 2,309,428.00
  • 5,222,456.00
  • 0.08
  • 6.31%
  • 6.55%
  • 20,476,790.00
  • 0.24
  • 110,804,100.00
  • 1.29
  • 33.34%

资产配置

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  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.11%
  • 131.58%
  • 8.32%
  • 8.09
  • 2024-06-30
  • 0.64%
  • 135.11%
  • 0.60%
  • 8.93
  • 2024-03-31
  • 0.65%
  • 133.89%
  • 0.98%
  • 9.77
  • 2023-12-31
  • 1.12%
  • 120.40%
  • 1.07%
  • 10.88
  • 2023-09-30
  • 2.03%
  • 120.79%
  • 1.51%
  • 12.90
  • 2023-06-30
  • 1.82%
  • 121.69%
  • 1.75%
  • 14.79
  • 2023-03-31
  • 2.15%
  • 119.91%
  • 2.02%
  • 16.01
  • 2022-12-31
  • 2.34%
  • 119.69%
  • 1.31%
  • 17.68
  • 2022-09-30
  • 2.29%
  • 111.51%
  • 0.94%
  • 25.83
  • 2022-06-30
  • 3.12%
  • 114.65%
  • 1.88%
  • 30.90
  • 2022-03-31
  • 2.33%
  • 115.46%
  • 3.23%
  • 38.25
  • 2021-12-31
  • 1.90%
  • 112.60%
  • 1.12%
  • 55.29
  • 2021-09-30
  • 1.85%
  • 97.61%
  • 1.21%
  • 77.77
  • 2021-06-30
  • 1.14%
  • 103.47%
  • 1.41%
  • 69.44
  • 2021-03-31
  • 1.71%
  • 108.78%
  • 1.40%
  • 46.31
  • 2020-12-31
  • 2.78%
  • 79.44%
  • 1.85%
  • 27.74
  • 2020-09-30
  • 11.09%
  • 112.00%
  • 1.90%
  • 15.33
  • 2020-06-30
  • 8.23%
  • 110.48%
  • 5.03%
  • 15.86
  • 2020-03-31
  • 5.33%
  • 111.61%
  • 2.37%
  • 20.80
  • 2019-12-31
  • 5.64%
  • 111.06%
  • 1.38%
  • 29.41
  • 2019-09-30
  • 2.02%
  • 120.01%
  • 1.30%
  • 33.81
  • 2019-06-30
  • 0.78%
  • 125.63%
  • 2.11%
  • 40.28
  • 2019-03-31
  • 0.30%
  • 112.45%
  • 1.95%
  • 52.69
  • 2018-12-31
  • ---
  • 111.22%
  • 2.84%
  • 37.33
  • 2018-09-30
  • ---
  • 122.69%
  • 3.83%
  • 29.66
  • 2018-06-30
  • ---
  • 113.01%
  • 0.54%
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  • 2018-03-31
  • ---
  • 99.32%
  • 2.64%
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  • 2017-12-31
  • ---
  • 90.63%
  • 0.46%
  • 13.59
  • 2017-09-30
  • ---
  • 82.95%
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  • 2017-06-30
  • ---
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  • 9.01
  • 2017-03-31
  • ---
  • 82.37%
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  • 8.67
  • 2016-12-31
  • ---
  • 63.80%
  • 0.43%
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  • 2016-09-30
  • ---
  • 66.74%
  • 0.56%
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  • 2016-06-30
  • ---
  • 93.59%
  • 2.67%
  • 4.06
  • 2016-03-31
  • ---
  • 89.91%
  • 8.83%
  • 4.02
  • 2015-12-31
  • ---
  • 94.47%
  • 17.41%
  • 1.69
  • 2015-09-30
  • ---
  • 135.14%
  • 4.27%
  • 1.63
  • 2015-06-30
  • 5.70%
  • 169.76%
  • 17.31%
  • 1.31
  • 2015-03-31
  • 0.69%
  • 148.49%
  • 10.14%
  • 1.87
  • 2014-12-31
  • ---
  • 97.66%
  • 8.61%
  • 1.88

基金实时行情

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