创业板指

2150.1

-25.08

-1.15%

深证成指

10333.2

-87.29

-0.84%

上证指数

3259.76

-4

-0.12%

恒生指数

19159.2

8.21

0.04%

中信保诚惠泽18个月定开债券 (165530)

  • 盘中最新估值(2024-11-25)

  • 最新净值1.017
  • 累计净值1.3238
  • 今年来：2.98
  • 近1周：0
  • 近1月：0.2
  • 近3月：0.16
  • 近6月：1.1
  • 近1年：3.39
  • 近2年：5.79
  • 近3年：8.42
  • 成立来：37.52

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-11-25
  • 1.0170
  • 1.3238
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 1.0170
  • 1.3238
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 1.0170
  • 1.3238
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 1.0170
  • 1.3238
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 1.0170
  • 1.3238
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 1.0170
  • 1.3238
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 1.0170
  • 1.3238
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 1.0169
  • 1.3237
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 1.0170
  • 1.3238
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 1.0169
  • 1.3237
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 1.0169
  • 1.3237
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 1.0168
  • 1.3236
  • 0.00%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-11-07
  • 1.0168
  • 1.3236
  • 0.02%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-11-06
  • 1.0166
  • 1.3234
  • 0.01%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-11-05
  • 1.0165
  • 1.3233
  • 0.02%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-11-04
  • 1.0163
  • 1.3231
  • 0.05%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-11-01
  • 1.0158
  • 1.3226
  • 0.06%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-10-31
  • 1.0152
  • 1.3220
  • 0.02%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-10-30
  • 1.0150
  • 1.3218
  • 0.02%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-10-29
  • 1.0148
  • 1.3216
  • -0.01%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-10-28
  • 1.0149
  • 1.3217
  • -0.01%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-10-25
  • 1.0150
  • 1.3218
  • -0.04%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-10-24
  • 1.0154
  • 1.3222
  • -0.01%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-10-23
  • 1.0155
  • 1.3223
  • -0.09%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-10-22
  • 1.0164
  • 1.3232
  • -0.03%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-10-21
  • 1.0167
  • 1.3235
  • 0.01%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-10-18
  • 1.0166
  • 1.3234
  • 0.00%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-10-17
  • 1.0166
  • 1.3234
  • 0.05%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-10-16
  • 1.0161
  • 1.3229
  • 0.02%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-10-15
  • 1.0159
  • 1.3227
  • 0.10%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-10-14
  • 1.0149
  • 1.3217
  • 0.26%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-10-11
  • 1.0123
  • 1.3191
  • 0.18%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-10-10
  • 1.0105
  • 1.3173
  • 0.12%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-10-09
  • 1.0093
  • 1.3161
  • -0.21%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-10-08
  • 1.0114
  • 1.3182
  • -0.13%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-09-30
  • 1.0127
  • 1.3195
  • -0.31%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-09-27
  • 1.0159
  • 1.3227
  • -0.19%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-09-26
  • 1.0178
  • 1.3246
  • -0.03%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-09-25
  • 1.0181
  • 1.3249
  • 0.06%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-09-24
  • 1.0175
  • 1.3243
  • -0.02%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 2.98%
  • 0.00%
  • 0.06%
  • 0.13%
  • 1.15%
  • 3.36%
  • 5.89%
  • 8.47%
  • 18.10%
  • 37.52%
  • 3.36%
  • -0.21%
  • 0.02%
  • 3.70%
  • 0.98%
  • 3.38%
  • 3.69%
  • -0.33%
  • 19.65%
  • ---
  • 605|1094
  • 291|1267
  • 539|1251
  • 1097|1221
  • 508|1176
  • 560|1077
  • 276|897
  • 79|712
  • 234|487
  • ---
  • 68↑
  • 346↑
  • 420↑
  • 43↑
  • 114↑
  • 25↑
  • 28↑
  • 11↑
  • 2↑
  • ---
  • 一般
  • 优秀
  • 良好
  • 不佳
  • 良好
  • 一般
  • 良好
  • 优秀
  • 良好
  • ---

基金概况

  • 基金全称中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金
  • 基金代码165530
  • 基金简称中信保诚惠泽18个月定开债券
  • 基金类型债券型-混合二级
  • 发行日期2016年08月31日
  • 成立日期/规模2016年09月09日 / 15.003亿份
  • 资产规模15.19亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模15.0032亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人中信保诚基金
  • 基金托管人中信银行
  • 基金经理人吴秋君
  • 成立以来分红每份累计0.31元（30次）
  • 管理费率0.30%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率0.60%（前端） 天天基金优惠费率：0.06%（前端）
  • 最高申购费率0.80%（前端） 天天基金优惠费率：0.08%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中证综合债指数收益率*80%+一年期银行定期存款收益率(税后)*20%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的投资收益,追求基金资产的长期稳健增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略1、资产配置策略 本基金的大类资产配置主要通过自上而下的配置完成,主要对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析,预测宏观经济的发展趋势等,并据此评价未来一段时间股票、债券市场相对收益率,在限定投资范围内,决定债券类资产、股票类等工具的配置比例,动态调整股票、债券类资产在给定区间内的配置比例。 2、固定收益类资产的投资策略 (1)类属资产配置策略 在整体资产配置的基础上,本基金将通过考量不同类型固定收益品种的信用风险、市场风险、流动性风险、税收等因素,研究各投资品种的利差及其变化趋势,制定债券类属资产配置策略,以获取债券类属之间利差变化所带来的潜在收益。 (2)普通债券投资策略 对于普通债券,本基金将在严格控制目标久期及保证基金资产流动性的前提下,采用目标久期控制、期限结构配置、信用利差策略、流动性管理、相对价值配置、回购放大策略、可转换债券及可交换债券投资策略等策略进行主动投资。 1)目标久期控制 本基金首先建立包含消费物价指数、固定资产投资、工业品价格指数、货币供应量等众多宏观经济变量的回归模型。通过回归分析建立宏观经济指标与不同种类债券收益率之间的数量关系,在此基础上结合当前市场状况,预测未来市场利率及不同期限债券收益率走势变化,确定目标久期。当预测未来市场利率将上升时,降低组合久期;当预测未来利率下降时,增加组合久期。 2)期限结构配置 本基金将通过对央行政策、经济增长率、通货膨胀率等众多因素的分析来预测收益率曲线形状的可能变化;在上述基础上,本基金将运用子弹型、哑铃型或梯形等配置方法,从而确定短、中、长期债券的配置比例。 3)信用利差策略 本基金将通过严格的内部投资风险管理体系,对关注的信用债进行独立的内部评级,并持续动态跟踪调整,以此作为品种选择的基本依据。本基金将首先根据债券发行人的长期信用评级、对外担保情况、可能面临巨大损失的诉讼、过往融资记录等进行初步的风险排查,并以此计算债券的可能违约率。符合要求的信用债,本基金将采用不同评级序列,对长期和短期债券的信用评级进行初步评估。在初步评级的基础上,进一步将根据行业特征、竞争优势、管理水平、财务质量、抗风险能力等因素对债券的信用评级进行重新调整,并以此作为评级的结果。对于列入考查范围的信用债,本基金将持续动态跟踪,根据债券发行人自身情况的变化,动态调整信用评级。信用利差策略的核心是各项债券信用评级差异能获得充分的利差补偿。本基金将对债券组合总体信用评级水平予以控制,严格控制低评级债券的配置比例;在券种选择上遵循“个券分散、行业分散”的原则。 本基金通过公司内部债券信用评级体系,对债券发行人的公司治理结构、融资能力、抗风险能力、经营状况等进行综合评估,确定发行人的信用风险及债券的信用级别。 4)相对价值投资策略 本基金将对市场上同类债券的收益率、久期、信用度、流动性等指标进行比较,寻找其他指标相同而某一指标相对更具有投资价值的债券,并进行投资。 5)回购放大策略 本基金将在控制杠杆风险的前提下,适当地通过回购融资来提高资金利用率,以增强组合收益。开放期内,本基金资产总值不得超过基金资产净值的140%;封闭期内,本基金资产总值不得超过基金资产净值的200%。 6)可转换债券及可交换债券投资策略 本基金采用期权定价模型等数量化估值工具,选择基础证券基本面优良的可转换债券、可交换债券,评定其投资价值并以合理价格买入并持有,充分享受股票的长期增长潜力和债券的安全收入优势。本基金持有的可转换债券、可交换债券可以转换、交换为股票。 (3)资产支持证券的投资策略 对于资产支持证券,本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成和质量等因素,研究资产支持证券的收益和风险匹配情况,采用数量化的定价模型跟踪债券的价格走势,在严格控制投资风险的基础上选择合适的投资对象以获得稳定收益。 3、股票投资策略 (1)股票二级市场投资策略 本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司,严选其中安全边际较高的个股构建投资组合:自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会;自下而上地评判企业的产品、核心竞争力、管理层、治理结构等;并结合企业基本面和估值水平进行综合的研判,严选安全边际较高的个股。 本基金在进行个股筛选时,将主要从定性和定量两个角度对上市公司的投资价值进行综合评价,精选具有较高投资价值的上市公司:1)定性分析:根据对行业的发展情况和盈利状况的判断,从公司的经济技术领先程度、市场需求前景、公司的盈利模式、主营产品或服务分析等多个方面对上市公司进行分析。2)定量分析:主要考察上市公司的成长性、盈利能力及其估值指标,选取具备选成长性好,估值合理的股票,主要采用的指标包括但不限于:公司收入、未来公司利润增长率等;ROE、ROIC、毛利率、净利率等; PE、PEG、PB、PS等。 (2)定向增发股票投资策略 定向增发是指上市公司向特定投资者(包括大股东、机构投资者、自然人等)非公开发行股票的融资方式。本基金将过宏观经济、行业分析、实施定向增发公司的定增条款和基本面深入研究基础上,利用定向增发项目的事件性特征与折价优势,优选具有较高折价保护并通过定向增发能够改善企业基本面与经营状况的定向增发股票进行投资。 4、其他金融工具的投资策略 如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他衍生金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金对衍生金融工具的投资主要以对冲投资风险或无风险套利为主要目的。基金将在有效进行风险管理的前提下,通过对标的品种的基本面研究,结合衍生工具定价模型预估衍生工具价值或风险对冲比例,谨慎投资。 在符合法律、法规相关限制的前提下,基金管理人按谨慎原则确定本基金衍生工具的总风险暴露。 5、开放期投资安排 在开放期内,本基金将主要采用流动性管理策略进行基金投资管理。基金管理人将采取各种有效管理措施,保障基金运作安排,防范流动性风险,满足开放期流动性的需求。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,封闭期内,本基金的收益分配每年不得少于一次,且年度收益分配比例不得低于基金年度可供分配利润的90%。本基金转换为上市开放式基金(LOF)后,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的25%;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、封闭期内,本基金的收益分配方式为现金分红;本基金转为上市开放式基金(LOF)后,登记在登记结算系统的基金份额,收益分配方式为现金分红或红利再投资,登记在证券登记系统的基金份额收益分配方式为现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为债券型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • 15,202,709.08
  • 35,481,234.50
  • 0.02
  • 2.34%
  • 2.36%
  • 2,004,338.73
  • 0.00
  • 1,516,745,726.64
  • 1.01
  • 26.04%
  • 2023-12-31
  • 42,380,960.53
  • 45,388,310.25
  • 0.03
  • 3.01%
  • 3.06%
  • 10,197,261.32
  • 0.01
  • 1,510,520,045.60
  • 1.01
  • 23.13%
  • 2023-06-30
  • 21,587,167.71
  • 27,118,344.89
  • 0.02
  • 1.80%
  • 1.82%
  • 7,680,680.48
  • 0.01
  • 1,508,003,070.41
  • 1.01
  • 21.65%
  • 2022-12-31
  • 40,147,190.98
  • 27,377,349.05
  • 0.02
  • 1.81%
  • 1.81%
  • -5,784,563.85
  • 0.00
  • 1,494,559,453.16
  • 1.00
  • 19.47%
  • 2023-12-31
  • 42,380,960.53
  • 45,388,310.25
  • 0.03
  • 3.01%
  • 3.06%
  • 10,197,261.32
  • 0.01
  • 1,510,520,045.60
  • 1.01
  • 23.13%
  • 2023-06-30
  • 21,587,167.71
  • 27,118,344.89
  • 0.02
  • 1.80%
  • 1.82%
  • 7,680,680.48
  • 0.01
  • 1,508,003,070.41
  • 1.01
  • 21.65%
  • 2022-12-31
  • 40,147,190.98
  • 27,377,349.05
  • 0.02
  • 1.81%
  • 1.81%
  • -5,784,563.85
  • 0.00
  • 1,494,559,453.16
  • 1.00
  • 19.47%
  • 2022-06-30
  • 25,925,731.66
  • 22,968,816.66
  • 0.02
  • 1.52%
  • 1.53%
  • 6,866,178.40
  • 0.00
  • 1,508,154,521.17
  • 1.01
  • 19.14%
  • 2022-12-31
  • 40,147,190.98
  • 27,377,349.05
  • 0.02
  • 1.81%
  • 1.81%
  • -5,784,563.85
  • 0.00
  • 1,494,559,453.16
  • 1.00
  • 19.47%
  • 2022-06-30
  • 25,925,731.66
  • 22,968,816.66
  • 0.02
  • 1.52%
  • 1.53%
  • 6,866,178.40
  • 0.00
  • 1,508,154,521.17
  • 1.01
  • 19.14%
  • 2021-12-31
  • 58,269,073.35
  • 58,142,706.65
  • 0.04
  • 3.84%
  • 3.91%
  • 7,046,413.27
  • 0.00
  • 1,511,290,931.96
  • 1.01
  • 17.34%
  • 2021-06-30
  • 26,263,074.76
  • 27,392,849.37
  • 0.02
  • 1.81%
  • 1.82%
  • 5,811,400.33
  • 0.00
  • 1,512,140,364.13
  • 1.01
  • 14.98%
  • 2021-12-31
  • 58,269,073.35
  • 58,142,706.65
  • 0.04
  • 3.84%
  • 3.91%
  • 7,046,413.27
  • 0.00
  • 1,511,290,931.96
  • 1.01
  • 17.34%
  • 2021-06-30
  • 26,263,074.76
  • 27,392,849.37
  • 0.02
  • 1.81%
  • 1.82%
  • 5,811,400.33
  • 0.00
  • 1,512,140,364.13
  • 1.01
  • 14.98%
  • 2020-12-31
  • 81,344,723.42
  • 66,004,209.19
  • 0.04
  • 4.31%
  • 4.41%
  • 10,172,125.04
  • 0.01
  • 1,515,365,470.09
  • 1.01
  • 12.93%
  • 2020-06-30
  • 48,974,623.79
  • 44,650,627.18
  • 0.03
  • 2.89%
  • 2.93%
  • 11,427,990.56
  • 0.01
  • 1,527,630,892.15
  • 1.02
  • 11.33%
  • 2020-12-31
  • 81,344,723.42
  • 66,004,209.19
  • 0.04
  • 4.31%
  • 4.41%
  • 10,172,125.04
  • 0.01
  • 1,515,365,470.09
  • 1.01
  • 12.93%
  • 2020-06-30
  • 48,974,623.79
  • 44,650,627.18
  • 0.03
  • 2.89%
  • 2.93%
  • 11,427,990.56
  • 0.01
  • 1,527,630,892.15
  • 1.02
  • 11.33%
  • 2019-12-31
  • 102,713,624.18
  • 89,890,778.92
  • 0.06
  • 5.84%
  • 6.01%
  • 11,973,055.87
  • 0.01
  • 1,531,749,763.96
  • 1.02
  • 8.16%
  • 2019-06-30
  • 48,253,833.72
  • 42,013,924.05
  • 0.03
  • 2.72%
  • 2.76%
  • 17,530,176.85
  • 0.01
  • 1,543,880,619.98
  • 1.03
  • 4.77%
  • 2019-12-31
  • 102,713,624.18
  • 89,890,778.92
  • 0.06
  • 5.84%
  • 6.01%
  • 11,973,055.87
  • 0.01
  • 1,531,749,763.96
  • 1.02
  • 8.16%
  • 2019-06-30
  • 48,253,833.72
  • 42,013,924.05
  • 0.03
  • 2.72%
  • 2.76%
  • 17,530,176.85
  • 0.01
  • 1,543,880,619.98
  • 1.03
  • 4.77%
  • 2018-12-31
  • 20,507,487.01
  • 30,807,553.61
  • 0.02
  • 2.00%
  • 1.96%
  • 18,790,079.24
  • 0.01
  • 1,551,376,361.26
  • 1.03
  • 1.96%
  • 2018-10-11
  • 50,124,263.84
  • 65,076,435.71
  • 0.04
  • 4.27%
  • 4.32%
  • 11,786,334.31
  • 0.01
  • 1,534,072,404.91
  • 1.02
  • 4.32%
  • 2018-12-31
  • 20,507,487.01
  • 30,807,553.61
  • 0.02
  • 2.00%
  • 1.96%
  • 18,790,079.24
  • 0.01
  • 1,551,376,361.26
  • 1.03
  • 1.96%
  • 2018-10-11
  • 50,124,263.84
  • 65,076,435.71
  • 0.04
  • 4.27%
  • 4.32%
  • 11,786,334.31
  • 0.01
  • 1,534,072,404.91
  • 1.02
  • 4.32%
  • 2018-06-30
  • 30,116,313.71
  • 21,523,626.70
  • 0.01
  • 1.42%
  • 1.38%
  • 14,107,280.98
  • 0.01
  • 1,514,323,066.64
  • 1.01
  • 1.38%
  • 2018-03-09
  • 11,547,773.66
  • 17,199,122.67
  • 0.01
  • 1.14%
  • 1.14%
  • 14,172,568.22
  • 0.01
  • 1,521,432,189.94
  • 1.01
  • 3.94%
  • 2017-12-31
  • 22,479,702.44
  • 78,831,305.40
  • 0.05
  • 5.29%
  • 5.38%
  • 40,133,345.81
  • 0.03
  • 1,541,741,618.52
  • 1.03
  • 2.76%
  • 2017-06-30
  • -7,115,191.36
  • 28,477,597.99
  • 0.02
  • 1.94%
  • 1.94%
  • -8,954,129.59
  • -0.01
  • 1,491,387,911.11
  • 0.99
  • -0.60%
  • 2016-12-31
  • 17,653,643.37
  • -37,431,727.58
  • -0.02
  • -2.51%
  • -2.49%
  • -37,431,727.58
  • -0.02
  • 1,462,910,313.12
  • 0.98
  • -2.49%
  • 2016-12-31
  • 17,653,643.37
  • -37,431,727.58
  • -0.02
  • -2.51%
  • -2.49%
  • -37,431,727.58
  • -0.02
  • 1,462,910,313.12
  • 0.98
  • -2.49%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • ---
  • 108.75%
  • 0.19%
  • 15.19
  • 2024-06-30
  • ---
  • 121.79%
  • 0.20%
  • 15.17
  • 2024-03-31
  • ---
  • 128.65%
  • 0.24%
  • 15.10
  • 2023-12-31
  • ---
  • 120.92%
  • 0.16%
  • 15.11
  • 2023-09-30
  • ---
  • 133.65%
  • 0.02%
  • 15.00
  • 2023-06-30
  • ---
  • 119.43%
  • 0.05%
  • 15.08
  • 2023-03-31
  • ---
  • 105.73%
  • 0.09%
  • 15.08
  • 2022-12-31
  • ---
  • 114.86%
  • 0.52%
  • 14.95
  • 2022-09-30
  • ---
  • 94.90%
  • 0.11%
  • 15.19
  • 2022-06-30
  • ---
  • 99.29%
  • 0.50%
  • 15.08
  • 2022-03-31
  • ---
  • 104.44%
  • 0.11%
  • 15.09
  • 2021-12-31
  • ---
  • 111.54%
  • 0.30%
  • 15.11
  • 2021-09-30
  • ---
  • 120.13%
  • 0.39%
  • 15.16
  • 2021-06-30
  • ---
  • 115.58%
  • 0.09%
  • 15.12
  • 2021-03-31
  • ---
  • 120.92%
  • 0.25%
  • 15.06
  • 2020-12-31
  • ---
  • 95.31%
  • 2.89%
  • 15.15
  • 2020-09-30
  • ---
  • 117.76%
  • 1.32%
  • 15.09
  • 2020-06-30
  • ---
  • 118.51%
  • 1.49%
  • 15.28
  • 2020-03-31
  • ---
  • 132.59%
  • 3.85%
  • 15.40
  • 2019-12-31
  • ---
  • 145.70%
  • 0.59%
  • 15.32
  • 2019-09-30
  • ---
  • 153.29%
  • 0.64%
  • 15.38
  • 2019-06-30
  • ---
  • 145.78%
  • 0.32%
  • 15.44
  • 2019-03-31
  • ---
  • 151.10%
  • 0.43%
  • 15.42
  • 2018-12-31
  • ---
  • 138.24%
  • 2.03%
  • 15.51
  • 2018-10-11
  • ---
  • 129.36%
  • 0.86%
  • 15.34
  • 2018-09-30
  • ---
  • 128.09%
  • 0.69%
  • 15.30
  • 2018-06-30
  • ---
  • 131.21%
  • 0.39%
  • 15.14
  • 2018-03-31
  • ---
  • 134.15%
  • 0.97%
  • 15.30
  • 2018-03-09
  • ---
  • 117.93%
  • 1.03%
  • 15.21
  • 2017-12-31
  • ---
  • 94.09%
  • 1.45%
  • 15.42
  • 2017-09-30
  • ---
  • 164.02%
  • 1.32%
  • 15.07
  • 2017-06-30
  • ---
  • 152.55%
  • 1.59%
  • 14.91
  • 2017-03-31
  • ---
  • 79.24%
  • 0.81%
  • 14.76
  • 2016-12-31
  • ---
  • 156.55%
  • 0.77%
  • 14.63

基金实时行情

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相关基金

基金知识

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