创业板指

2204.9

-4.95

-0.22%

深证成指

10660

-13.99

-0.13%

上证指数

3400.14

2.06

0.06%

恒生指数

20090.5

-7.83

-0.04%

中信保诚双盈债券(LOF) (165517)

  • 盘中最新估值(2024-12-12)

  • 最新净值0.9753
  • 累计净值1.3753
  • 今年来：3.21
  • 近1周：0.52
  • 近1月：1.18
  • 近3月：1.37
  • 近6月：1.56
  • 近1年：3.65
  • 近2年：6.94
  • 近3年：6.01
  • 成立来：156.11

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-12-12
  • 0.9753
  • 1.3753
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-11
  • 0.9745
  • 1.3745
  • 0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-10
  • 0.9736
  • 1.3736
  • 0.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-09
  • 0.9717
  • 1.3717
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-06
  • 0.9712
  • 1.3712
  • 0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-05
  • 0.9703
  • 1.3703
  • 0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-04
  • 0.9692
  • 1.3692
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-03
  • 0.9694
  • 1.3694
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-02
  • 0.9692
  • 1.3692
  • 0.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-29
  • 0.9669
  • 1.3669
  • 0.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-28
  • 0.9652
  • 1.3652
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-27
  • 0.9649
  • 1.3649
  • 0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-26
  • 0.9638
  • 1.3638
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-25
  • 0.9637
  • 1.3637
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 0.9629
  • 1.3629
  • -0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 0.9640
  • 1.3640
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 0.9639
  • 1.3639
  • 0.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 0.9623
  • 1.3623
  • 0.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 0.9609
  • 1.3609
  • -0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 0.9620
  • 1.3620
  • -0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 0.9627
  • 1.3627
  • -0.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 0.9641
  • 1.3641
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 0.9639
  • 1.3639
  • -0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 0.9642
  • 1.3642
  • 0.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 0.9614
  • 1.3614
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 0.9613
  • 1.3613
  • 0.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 0.9598
  • 1.3598
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 0.9595
  • 1.3595
  • 0.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 0.9579
  • 1.3579
  • 0.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 0.9564
  • 1.3564
  • -0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 0.9575
  • 1.3575
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 0.9574
  • 1.3574
  • -0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 0.9577
  • 1.3577
  • -0.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 0.9596
  • 1.3596
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 0.9597
  • 1.3597
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 0.9591
  • 1.3591
  • -0.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 0.9607
  • 1.3607
  • -0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 0.9617
  • 1.3617
  • -0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 0.9621
  • 1.3621
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 0.9614
  • 1.3614
  • 0.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 3.26%
  • 0.06%
  • 1.13%
  • 1.53%
  • 1.51%
  • 3.70%
  • 7.23%
  • 7.11%
  • 16.31%
  • 156.24%
  • 4.94%
  • 0.04%
  • 1.28%
  • 2.30%
  • 2.59%
  • 5.29%
  • 8.35%
  • 8.73%
  • 22.00%
  • ---
  • 562|703
  • 365|817
  • 443|814
  • 468|794
  • 572|767
  • 531|703
  • 448|644
  • 436|556
  • 308|414
  • ---
  • 40↓
  • 65↓
  • 56↓
  • 2↑
  • 30↓
  • 39↓
  • 59↓
  • 50↓
  • 40↓
  • ---
  • 不佳
  • 良好
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 不佳
  • 一般
  • 不佳
  • 一般
  • ---

基金概况

  • 基金全称中信保诚双盈债券型证券投资基金(LOF)
  • 基金代码165517
  • 基金简称中信保诚双盈债券(LOF)A
  • 基金类型债券型-混合一级
  • 发行日期2012年03月26日
  • 成立日期/规模2012年04月13日 / 3.645亿份
  • 资产规模25.72亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模26.8538亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人中信保诚基金
  • 基金托管人中国银行
  • 基金经理人杨立春、韩海平
  • 成立以来分红每份累计0.40元（1次）
  • 管理费率0.50%（每年）
  • 托管费率0.15%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率---（前端）
  • 最高申购费率0.80%（前端） 天天基金优惠费率：0.08%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中证综合债指数收益率
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标在严格控制风险的基础上,通过主动管理,力争追求超越业绩比较基准的投资收益。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、银行定期存款、中期票据、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略资产配置策略 本基金投资组合中债券、股票、现金各自的长期均衡比重,依照本基金的特征和风险偏好而确定。本基金定位为债券型基金,其资产配置以债券为主,并不因市场的中短期变化而改变。在不同的市场条件下,本基金将综合考虑宏观环境、市场估值水平、风险水平以及市场情绪,在一定的范围内对资产配置调整,以降低系统性风险对基金收益的影响。 固定收益类资产的投资策略 (1)类属资产配置策略 在整体资产配置的基础上,本基金将通过考量不同类型固定收益品种的信用风险、市场风险、流动性风险、税收等因素,研究各投资品种的利差及其变化趋势,制定债券类属资产配置策略,以获取债券类属之间利差变化所带来的潜在收益。 (2)普通债券投资策略 对于普通债券,本基金将在严格控制目标久期及保证基金资产流动性的前提下,采用目标久期控制、期限结构配置、信用利差策略、流动性管理、相对价值配置等策略进行主动投资。 1)目标久期控制 本基金基金合同生效起3年内,将根据分级基金的剩余运作期限以及宏观经济因素(包含消费物价指数、固定资产投资、工业品价格指数、货币供应量等)与不同种类债券收益率之间的数量关系,确定债券组合的久期。 转换后的“信诚信用添利债券型证券投资基金(LOF)”在制定目标久期时,将首先建立包含消费物价指数、固定资产投资、工业品价格指数、货币供应量等众多宏观经济因素的回归模型。通过回归分析建立宏观经济指标与不同种类债券收益率之间的数量关系,在此基础上结合当前市场状况,预测未来市场利率及不同期限债券收益率走势变化,确定目标久期。 2)期限结构配置 在确定债券组合的目标久期之后,本基金将通过对央行政策、经济增长率、通货膨胀率等众多因素的分析来预测收益率曲线形状的可能变化(在基金合同生效的前3年内,本基金将同时对双盈A在开放日的净赎回进行预测分析);在上述基础上,本基金将运用子弹型、哑铃型或梯形等配置方法,确定短、中、长期债券的配置比例。 3)信用利差策略 信用债券的收益率主要由基准收益率与反应信用债券信用水平的信用利差组成。 基准收益率由宏观经济因素及市场资金状况等决定。本基金将从宏观经济环境与市场供需状况两个方面对市场整体信用利差进行分析。首先,对于宏观经济环境,当宏观经济向好时,企业盈利能力好,资金充裕,市场整体信用利差将可能收窄;当宏观经济恶化时,企业盈利能力差,资金紧缺,市场整体信用利差将可能扩大。其次,对于市场供给,本基金将从市场容量、信用债结构及流动性等几方面进行分析。 而信用利差受市场整体信用水平、个券信用影响。本基金通过公司内部债券信用评级体系,对债券发行人的公司治理结构、融资能力、抗风险能力、经营状况等进行综合评估,确定发行人的信用风险及债券的信用级别。 4)流动性管理策略 在基金合同生效起的前3年内,本基金对流动性进行积极管理以应对:a、双盈A每6个月开放时可能的净赎回;b、双盈分级3年到期时转开放时可能的净赎回。在预期份额持有人净赎回比例较高时,本基金将采用持续滚动投资方法,将回购或债券的到期日进行均衡等量配置,以应对大量赎回产生的流动性需求。本基金将通过发行量、前一个月日均成交量、前一个月的交易频率、买卖价差、剩余到期期限等指标甄别个券的流动性。 5)相对价值配置 本基金将对市场上同类债券的收益率、久期、信用度、流动性等指标进行比较,寻找其他指标相同而某一指标相对更具有投资价值的债券,并进行投资。 (3)可转换债券的投资策略 对于可转换债券,本基金采用期权定价模型等数量化估值工具,选择基础股票基本面优良的可转换债券,从可转换债券的内在债券价值(如票面利息、利息补偿及无条件回售价格)、保护条款的适用范围、期权价值的大小、基础股票的质地和成长性、基础股票的流通性等方面进行研究,评定其投资价值并以合理价格买入并持有,充分享受股票的长期增长潜力和债券的安全收入优势,并积极寻找各种套利机会,以获取更高的投资收益。本基金持有的可转换债券可以转换为股票。 (4)资产支持证券的投资策略 对于资产支持证券,本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成和质量等因素,研究资产支持证券的收益和风险匹配情况,采用数量化的定价模型跟踪债券的价格走势,在严格控制投资风险的基础上选择合适的投资对象以获得稳定收益。 新股申购策略 本基金将结合市场的资金状况预测拟发行上市的新股(或增发新股)的申购中签率,考察它们的内在价值以及上市溢价可能,判断新股申购收益率,制定申购策略和卖出策略。 其他金融工具的投资策略 如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他衍生金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金对衍生金融工具的投资主要以对冲投资风险或无风险套利为主要目的。基金将在有效进行风险管理的前提下,通过对标的品种的基本面研究,结合衍生工具定价模型预估衍生工具价值或风险对冲比例,谨慎投资。 在符合法律、法规相关限制的前提下,基金管理人按谨慎原则确定本基金衍生工具的总风险暴露。
  • 分红政策1、基金合同生效之日起3年内,本基金的收益分配原则如下: 1)基金合同生效之日起3年内,本基金不进行收益分配。 2)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 2、基金合同生效后3年期届满并转换为上市开放式基金(LOF)后,本基金的收益分配原则如下: 1)场外转入或申购的基金份额,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的该类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;投资人在不同销售机构的不同交易账户可选择不同的分红方式,如投资人在某一销售机构交易账户不选择收益分配方式,则按默认的收益分配方式处理; 场内转入、申购和上市交易的基金份额的分红方式为现金分红,投资人不能选择其他的分红方式,具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定; 2)本基金各类基金份额在费用收取上不同将导致在可供分配利润上有所不同;同一类别内的每份基金份额享有同等分配权; 3)基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值,基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日; 4)在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多12次;每次基金收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的20%。收益分配基准日可供分配利润指收益分配基准日资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数为准; 5)基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过15个工作日; 6)法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 基金合同生效之日起3年内,本基金经过基金份额分级后,双盈A为低风险、收益相对稳定的基金份额,双盈B为中高风险、中高收益的基金份额。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • 7,571,826.50
  • 46,516,164.79
  • 0.02
  • 1.79%
  • 1.79%
  • 970,768,813.81
  • 0.36
  • 2,604,503,211.59
  • 0.96
  • 48.17%
  • 2023-12-31
  • 49,877,808.14
  • 91,317,401.92
  • 0.03
  • 3.61%
  • 3.73%
  • 932,106,815.33
  • 0.34
  • 2,579,149,814.91
  • 0.95
  • 45.56%
  • 2023-06-30
  • 27,776,644.83
  • 78,956,261.40
  • 0.03
  • 3.16%
  • 3.18%
  • 906,424,650.78
  • 0.34
  • 2,529,835,344.90
  • 0.94
  • 44.79%
  • 2022-12-31
  • 59,820,283.48
  • -6,708,682.94
  • 0.00
  • -0.27%
  • -0.22%
  • 827,929,685.24
  • 0.31
  • 2,452,187,774.13
  • 0.91
  • 40.33%
  • 2023-12-31
  • 49,877,808.14
  • 91,317,401.92
  • 0.03
  • 3.61%
  • 3.73%
  • 932,106,815.33
  • 0.34
  • 2,579,149,814.91
  • 0.95
  • 45.56%
  • 2023-06-30
  • 27,776,644.83
  • 78,956,261.40
  • 0.03
  • 3.16%
  • 3.18%
  • 906,424,650.78
  • 0.34
  • 2,529,835,344.90
  • 0.94
  • 44.79%
  • 2022-12-31
  • 59,820,283.48
  • -6,708,682.94
  • 0.00
  • -0.27%
  • -0.22%
  • 827,929,685.24
  • 0.31
  • 2,452,187,774.13
  • 0.91
  • 40.33%
  • 2022-06-30
  • 37,701,473.89
  • 30,438,172.17
  • 0.01
  • 1.21%
  • 1.31%
  • 865,747,887.38
  • 0.32
  • 2,491,436,522.23
  • 0.93
  • 42.48%
  • 2022-12-31
  • 59,820,283.48
  • -6,708,682.94
  • 0.00
  • -0.27%
  • -0.22%
  • 827,929,685.24
  • 0.31
  • 2,452,187,774.13
  • 0.91
  • 40.33%
  • 2022-06-30
  • 37,701,473.89
  • 30,438,172.17
  • 0.01
  • 1.21%
  • 1.31%
  • 865,747,887.38
  • 0.32
  • 2,491,436,522.23
  • 0.93
  • 42.48%
  • 2021-12-31
  • 83,737,705.01
  • 136,119,372.18
  • 0.05
  • 5.12%
  • 5.18%
  • 868,191,445.88
  • 0.31
  • 2,557,510,407.99
  • 0.91
  • 40.63%
  • 2021-06-30
  • 34,689,936.54
  • 63,141,956.73
  • 0.02
  • 2.29%
  • 2.30%
  • 814,515,489.51
  • 0.28
  • 2,541,929,430.81
  • 0.89
  • 36.78%
  • 2021-12-31
  • 83,737,705.01
  • 136,119,372.18
  • 0.05
  • 5.12%
  • 5.18%
  • 868,191,445.88
  • 0.31
  • 2,557,510,407.99
  • 0.91
  • 40.63%
  • 2021-06-30
  • 34,689,936.54
  • 63,141,956.73
  • 0.02
  • 2.29%
  • 2.30%
  • 814,515,489.51
  • 0.28
  • 2,541,929,430.81
  • 0.89
  • 36.78%
  • 2020-12-31
  • 157,343,907.25
  • 101,118,721.78
  • 0.03
  • 3.01%
  • 3.33%
  • 871,332,608.12
  • 0.26
  • 2,861,223,839.50
  • 0.87
  • 33.70%
  • 2020-06-30
  • 79,731,625.76
  • 64,038,748.97
  • 0.02
  • 1.81%
  • 2.02%
  • 1,076,200,588.33
  • 0.25
  • 3,631,631,679.81
  • 0.86
  • 32.01%
  • 2020-12-31
  • 157,343,907.25
  • 101,118,721.78
  • 0.03
  • 3.01%
  • 3.33%
  • 871,332,608.12
  • 0.26
  • 2,861,223,839.50
  • 0.87
  • 33.70%
  • 2020-06-30
  • 79,731,625.76
  • 64,038,748.97
  • 0.02
  • 1.81%
  • 2.02%
  • 1,076,200,588.33
  • 0.25
  • 3,631,631,679.81
  • 0.86
  • 32.01%
  • 2019-12-31
  • 112,031,601.00
  • 118,469,064.11
  • 0.04
  • 4.71%
  • 4.74%
  • 910,047,175.57
  • 0.24
  • 3,226,881,083.15
  • 0.84
  • 29.39%
  • 2019-06-30
  • 44,034,179.22
  • 36,421,873.31
  • 0.01
  • 1.45%
  • 1.50%
  • 639,231,932.28
  • 0.21
  • 2,474,161,073.17
  • 0.81
  • 25.38%
  • 2019-12-31
  • 112,031,601.00
  • 118,469,064.11
  • 0.04
  • 4.71%
  • 4.74%
  • 910,047,175.57
  • 0.24
  • 3,226,881,083.15
  • 0.84
  • 29.39%
  • 2019-06-30
  • 44,034,179.22
  • 36,421,873.31
  • 0.01
  • 1.45%
  • 1.50%
  • 639,231,932.28
  • 0.21
  • 2,474,161,073.17
  • 0.81
  • 25.38%
  • 2018-12-31
  • 68,277,550.26
  • 129,459,370.26
  • 0.04
  • 5.59%
  • 5.67%
  • 633,552,662.79
  • 0.20
  • 2,559,855,921.01
  • 0.80
  • 23.54%
  • 2018-06-30
  • 29,007,908.06
  • 49,283,214.54
  • 0.02
  • 2.14%
  • 2.11%
  • 488,705,174.70
  • 0.17
  • 2,210,897,055.32
  • 0.78
  • 19.34%
  • 2018-12-31
  • 68,277,550.26
  • 129,459,370.26
  • 0.04
  • 5.59%
  • 5.67%
  • 633,552,662.79
  • 0.20
  • 2,559,855,921.01
  • 0.80
  • 23.54%
  • 2018-06-30
  • 29,007,908.06
  • 49,283,214.54
  • 0.02
  • 2.14%
  • 2.11%
  • 488,705,174.70
  • 0.17
  • 2,210,897,055.32
  • 0.78
  • 19.34%
  • 2017-12-31
  • 72,513,287.24
  • 52,388,599.13
  • 0.02
  • 2.16%
  • 2.29%
  • 498,195,546.54
  • 0.16
  • 2,436,436,559.61
  • 0.76
  • 16.91%
  • 2017-06-30
  • 27,685,225.52
  • 34,886,946.36
  • 0.01
  • 1.44%
  • 1.48%
  • 480,774,125.11
  • 0.15
  • 2,419,319,303.62
  • 0.75
  • 15.99%
  • 2017-12-31
  • 72,513,287.24
  • 52,388,599.13
  • 0.02
  • 2.16%
  • 2.29%
  • 498,195,546.54
  • 0.16
  • 2,436,436,559.61
  • 0.76
  • 16.91%
  • 2017-06-30
  • 27,685,225.52
  • 34,886,946.36
  • 0.01
  • 1.44%
  • 1.48%
  • 480,774,125.11
  • 0.15
  • 2,419,319,303.62
  • 0.75
  • 15.99%
  • 2016-12-31
  • 13,013,751.04
  • 9,231,131.91
  • 0.01
  • 1.66%
  • 3.87%
  • 546,339,288.20
  • 0.14
  • 2,919,069,129.85
  • 0.74
  • 14.29%
  • 2016-06-30
  • 2,596,307.00
  • 677,065.76
  • 0.01
  • 0.63%
  • 0.82%
  • 42,532,758.45
  • 0.51
  • 93,327,299.27
  • 1.11
  • 62.74%
  • 2016-12-31
  • 13,013,751.04
  • 9,231,131.91
  • 0.01
  • 1.66%
  • 3.87%
  • 546,339,288.20
  • 0.14
  • 2,919,069,129.85
  • 0.74
  • 14.29%
  • 2016-06-30
  • 2,596,307.00
  • 677,065.76
  • 0.01
  • 0.63%
  • 0.82%
  • 42,532,758.45
  • 0.51
  • 93,327,299.27
  • 1.11
  • 62.74%
  • 2015-12-31
  • 23,169,126.49
  • 20,470,646.54
  • 0.15
  • 14.06%
  • 10.04%
  • 57,244,384.51
  • 0.50
  • 126,762,182.36
  • 1.10
  • 10.04%
  • 2015-06-30
  • 17,273,271.66
  • 18,399,295.00
  • 0.11
  • 10.13%
  • 7.90%
  • 61,881,298.78
  • 0.48
  • 140,303,431.29
  • 1.08
  • 7.90%
  • 2015-12-31
  • 23,169,126.49
  • 20,470,646.54
  • 0.15
  • 14.06%
  • 10.04%
  • 57,244,384.51
  • 0.50
  • 126,762,182.36
  • 1.10
  • 10.04%
  • 2015-06-30
  • 17,273,271.66
  • 18,399,295.00
  • 0.11
  • 10.13%
  • 7.90%
  • 61,881,298.78
  • 0.48
  • 140,303,431.29
  • 1.08
  • 7.90%
  • 2015-04-13
  • 22,863,796.31
  • 14,015,108.72
  • 0.08
  • 5.16%
  • 5.27%
  • 98,209,063.39
  • 0.59
  • 263,324,325.42
  • 1.59
  • 46.69%
  • 2014-12-31
  • 21,357,040.00
  • 50,623,720.00
  • 0.24
  • 18.77%
  • 21.31%
  • 77,089,840.00
  • 0.43
  • 263,046,000.00
  • 1.48
  • 39.35%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • ---
  • 127.27%
  • 0.55%
  • 25.72
  • 2024-06-30
  • ---
  • 130.15%
  • 0.55%
  • 26.05
  • 2024-03-31
  • ---
  • 123.81%
  • 0.34%
  • 25.89
  • 2023-12-31
  • ---
  • 119.74%
  • 0.48%
  • 25.79
  • 2023-09-30
  • ---
  • 108.14%
  • 0.45%
  • 25.71
  • 2023-06-30
  • ---
  • 112.22%
  • 0.46%
  • 25.30
  • 2023-03-31
  • ---
  • 112.78%
  • 0.57%
  • 25.06
  • 2022-12-31
  • ---
  • 131.65%
  • 0.76%
  • 24.52
  • 2022-09-30
  • ---
  • 121.78%
  • 0.63%
  • 25.01
  • 2022-06-30
  • ---
  • 116.01%
  • 5.90%
  • 24.91
  • 2022-03-31
  • ---
  • 114.54%
  • 0.37%
  • 25.05
  • 2021-12-31
  • ---
  • 119.34%
  • 0.70%
  • 25.58
  • 2021-09-30
  • ---
  • 126.48%
  • 0.62%
  • 25.42
  • 2021-06-30
  • ---
  • 121.12%
  • 0.77%
  • 25.42
  • 2021-03-31
  • ---
  • 119.08%
  • 0.68%
  • 27.63
  • 2020-12-31
  • ---
  • 116.17%
  • 1.93%
  • 28.61
  • 2020-09-30
  • ---
  • 112.40%
  • 0.55%
  • 30.29
  • 2020-06-30
  • ---
  • 124.62%
  • 0.44%
  • 36.32
  • 2020-03-31
  • ---
  • 118.18%
  • 0.51%
  • 36.12
  • 2019-12-31
  • ---
  • 96.16%
  • 0.33%
  • 32.27
  • 2019-09-30
  • ---
  • 118.61%
  • 0.97%
  • 24.89
  • 2019-06-30
  • ---
  • 120.97%
  • 0.36%
  • 24.74
  • 2019-03-31
  • ---
  • 115.66%
  • 0.48%
  • 25.03
  • 2018-12-31
  • ---
  • 122.44%
  • 0.35%
  • 25.60
  • 2018-09-30
  • ---
  • 106.81%
  • 0.30%
  • 22.92
  • 2018-06-30
  • ---
  • 119.91%
  • 0.60%
  • 22.11
  • 2018-03-31
  • ---
  • 127.89%
  • 0.72%
  • 22.00
  • 2017-12-31
  • ---
  • 121.68%
  • 0.90%
  • 24.36
  • 2017-09-30
  • ---
  • 92.52%
  • 0.35%
  • 24.40
  • 2017-06-30
  • ---
  • 93.77%
  • 0.11%
  • 24.19
  • 2017-03-31
  • ---
  • 96.01%
  • 0.32%
  • 24.07
  • 2016-12-31
  • ---
  • 86.70%
  • 2.00%
  • 29.19
  • 2016-09-30
  • ---
  • 128.40%
  • 2.67%
  • 0.94
  • 2016-06-30
  • ---
  • 134.67%
  • 2.56%
  • 0.93
  • 2016-03-31
  • ---
  • 125.04%
  • 1.05%
  • 1.12
  • 2015-12-31
  • ---
  • 127.49%
  • 1.90%
  • 1.27
  • 2015-09-30
  • ---
  • 130.84%
  • 3.82%
  • 1.31
  • 2015-06-30
  • 13.06%
  • 133.25%
  • 30.65%
  • 1.40
  • 2015-04-16
  • 4.55%
  • 86.43%
  • 9.32%
  • 2.65
  • 2015-04-13
  • 10.67%
  • 99.76%
  • 6.76%
  • 2.63

基金实时行情

  • 利好不断 光伏行业突发暴涨 超百亿资金涌入！最新社保基金持仓股名单出炉 | 10-25
  • 9月以来吸金约2200亿元！ETF市场迎来投资热潮，这几只基金净流入突破百亿元 | 10-25
  • 又见多只基金密集增设C类份额 还有的开通AC份额互转 震荡市下应对基民投资需求 | 10-25
  • 落袋为安！又有超80亿 “跑了” | 10-25
  • 7天翻倍！中证A500ETF太火爆！ | 10-25
  • 最新！“顶流”基金经理持仓大曝光 | 10-25
  • 张坤新持仓曝光 阿里、百胜新进十大重仓股 相信科技、消费龙头会重新进入成长期 | 10-25
  • 葛兰、周蔚文最新动向披露！这些个股新进前十大重仓股 | 10-25
  • 张坤最新发声！继续维持高仓位运作 阿里巴巴成为头号重仓股 | 10-25
  • 「深度」中证A500 公募不能输的战争！ | 10-25

相关基金

基金知识

Copyright © 2019-2024 启志网 风险提示：启志网作为财富知识服务平台进行信息发布，不对任何投资人及/或任何交易提供任何担保，无论是明示、默示或法定的。启志网提供的各种信息及资料（包括但不限于文字、数据、图表及超链接）仅供参考（如：历史或预期收益不代表实际收益），不作为任何法律文件，亦不构成任何邀约、投资建议或承诺，投资人应依其独立判断做出决策。投资人据此进行投资交易而产生的风险等后果请自行承担，启志网不承担任何责任。蒙ICP备2024015445号-1 网站地图

返回顶部