创业板指

2204.9

-4.95

-0.22%

深证成指

10660

-13.99

-0.13%

上证指数

3400.14

2.06

0.06%

恒生指数

20090.5

-7.83

-0.04%

国联安双佳信用债券(LOF) (162511)

  • 盘中最新估值(2024-12-12)

  • 最新净值0.9391
  • 累计净值1.3121
  • 今年来：5.01
  • 近1周：0.72
  • 近1月：0.99
  • 近3月：2.75
  • 近6月：3.12
  • 近1年：5.42
  • 近2年：9.52
  • 近3年：7.12
  • 成立来：76.51

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-12-12
  • 0.9391
  • 1.3121
  • 0.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-11
  • 0.9377
  • 1.3107
  • 0.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-10
  • 0.9351
  • 1.3081
  • 0.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-09
  • 0.9336
  • 1.3066
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-06
  • 0.9331
  • 1.3061
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-05
  • 0.9324
  • 1.3054
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-04
  • 0.9320
  • 1.3050
  • -0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-03
  • 0.9324
  • 1.3054
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-02
  • 0.9319
  • 1.3049
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-29
  • 0.9313
  • 1.3043
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-28
  • 0.9310
  • 1.3040
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-27
  • 0.9309
  • 1.3039
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-26
  • 0.9307
  • 1.3037
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-25
  • 0.9305
  • 1.3035
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 0.9302
  • 1.3032
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 0.9299
  • 1.3029
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 0.9299
  • 1.3029
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 0.9301
  • 1.3031
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 0.9301
  • 1.3031
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 0.9298
  • 1.3028
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 0.9295
  • 1.3025
  • -0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 0.9299
  • 1.3029
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 0.9299
  • 1.3029
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 0.9298
  • 1.3028
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 0.9296
  • 1.3026
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 0.9295
  • 1.3025
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 0.9293
  • 1.3023
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 0.9288
  • 1.3018
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 0.9283
  • 1.3013
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 0.9281
  • 1.3011
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 0.9274
  • 1.3004
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 0.9272
  • 1.3002
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 0.9272
  • 1.3002
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 0.9267
  • 1.2997
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 0.9269
  • 1.2999
  • -0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 0.9273
  • 1.3003
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 0.9273
  • 1.3003
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 0.9275
  • 1.3005
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 0.9277
  • 1.3007
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 0.9275
  • 1.3005
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 4.48%
  • -0.33%
  • 0.48%
  • 2.20%
  • 2.60%
  • 4.81%
  • 9.41%
  • 6.48%
  • 11.64%
  • 75.63%
  • 4.90%
  • 0.01%
  • 1.36%
  • 2.80%
  • 2.58%
  • 5.49%
  • 8.69%
  • 9.01%
  • 22.30%
  • ---
  • 359|705
  • 759|818
  • 740|815
  • 270|794
  • 259|765
  • 394|704
  • 239|646
  • 460|557
  • 368|410
  • ---
  • 49↓
  • 105↓
  • 55↓
  • 23↓
  • 46↓
  • 62↓
  • 44↓
  • 58↓
  • 45↓
  • ---
  • 一般
  • 不佳
  • 不佳
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 良好
  • 不佳
  • 不佳
  • ---

基金概况

  • 基金全称国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)
  • 基金代码162511
  • 基金简称国联安双佳信用债券(LOF)
  • 基金类型债券型-混合一级
  • 发行日期2012年05月07日
  • 成立日期/规模2012年06月04日 / 16.399亿份
  • 资产规模0.55亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模0.5908亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人国联安基金
  • 基金托管人光大银行
  • 基金经理人张昊、俞善超
  • 成立以来分红每份累计0.37元（7次）
  • 管理费率0.30%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率---（前端）
  • 最高申购费率0.80%（前端） 天天基金优惠费率：0.08%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中债综合指数
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标在严格控制风险的前提下,通过积极主动地投资管理,力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
  • 投资理念以价值分析为基础,通过主动的投资管理,谋求基金资产当期收益和长期增值的统一。
  • 投资范围本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括国内依法发行上市的国债、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、短期融资券、资产支持证券、可转换债券(含分离交易可转债)和债券回购等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金也可投资于股票、权证以及法律法规或监管部门允许基金投资的其他权益类金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可以参与A股股票(包含中小板、创业板及其它经中国证监会核准上市的股票)的新股申购或增发新股,并可持有因可转换债券转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债而产生的权证。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金所指信用债券是指企业债券、公司债券、短期融资券、金融债券(不包括政策性金融债)、次级债、资产支持证券、可转换债券(含分离交易可转债)等非国家信用的固定收益类金融工具。
  • 投资策略本基金主要采取利率策略、信用策略、息差策略、可转债投资策略等积极投资策略,在严格控制利率风险、信用风险以及流动性风险的基础上,主动管理寻找价值被低估的固定收益投资品种,构建及调整固定收益投资组合,以期获得最大化的债券收益;并通过适当参与二级市场权益类品种投资,力争获取超额收益。 1、资产配置原则 本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方法,对股票、债券和现金类资产的预期收益风险及相对投资价值进行评估,确定基金资产在股票、债券及现金类资产等资产类别的分配比例。在有效控制投资风险的前提下,形成大类资产的配置方案。 2、债券投资策略 本基金灵活应用利率策略、信用策略、息差策略、可转债投资策略等,在合理管理并控制组合风险的前提下,最大化组合收益。 (1)利率策略 通过对经济增长、通货膨胀、财政政策和货币政策等宏观经济变量进行深入分析,结合金融市场资金供求状况变化趋势及结构,最终形成对金融市场利率水平变化的时间、方向和幅度的判断。利率策略可以细分为: 1)目标久期策略 本基金将根据对市场利率水平变化的判断,在控制资产组合风险的前提下,通过调整组合的目标久期,即在预期利率将要上升的时候适当缩短组合的久期,在预期利率将要下降的时候适当拉长组合的久期,以提高债券投资收益。 2)收益率曲线策略 本基金通过对收益率曲线的研究,在所确定的目标久期配置策略下,通过分析预测收益率曲线可能发生的形状变化,在期限结构配置上适时采取子弹型、哑铃型或者阶梯型等策略,进一步优化组合的期限结构,使本基金获得较好的收益。 (2)信用策略 信用债收益率等于基准收益率加上信用利差。信用利差反映了信用风险。 本基金通过对信用债券发行人基本面的深入调研分析,结合流动性、信用利差、信用评级、违约风险等的综合评估结果,选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券产品进行投资。 影响信用利差的因素包括信用债市场整体的信用利差水平和信用债本身的信用变化,由此信用策略可以细分为: 1)基于信用利差曲线策略 通过分析宏观经济周期、市场资金结构和流向、信用利差的历史统计区间等因素判断当前信用债市场信用利差的合理性、相对投资价值和风险以及信用利差曲线的未来走势,从而确定信用债总体的投资比例。 2)基于信用债信用分析策略 本基金管理人将建立内部信用评级制度。通过综合分析公司债券、企业债等信用债券发行人所处行业发展前景、发展状况、市场地位、财务状况、管理水平和债务水平,结合债券担保条款、抵押品估值及债券其他要素,最后综合评价出债券发行人信用风险、评价债券的信用级别。通过动态跟踪信用债券的信用风险,确定信用债的合理信用利差,挖掘价值被低估的品种,以获取超额收益。 (3)息差策略 本基金可以通过债券回购融入和滚动短期资金作为杠杆,投资于收益率高于融资成本的其它获利机会,从而获得杠杆放大收益。本基金进入银行间同业市场进行债券回购的资金余额不超过基金净资产的40%。 (4)可转换债券投资策略 可转换债券是介于股票和债券之间的投资品种,具有抵御下行风险,分享股票价格上涨收益的特征。本基金首先将根据对债券市场、股票市场的比较分析,选择股性强、债性弱或特征相反的可转债列入当期转债核心库,然后对具体个券的股性、债性做进一步分析比较,优选最合适的券种进入组合,以获取超额收益。 在选择可转换债券品种时,本基金将与本公司的股票投研团队积极合作,深入研究,力求选择被市场低估的品种,来构建本基金可转换债券的投资组合。 3、新股申购投资策略 在股票发行市场上,股票供求关系不平衡经常导致股票发行价格与二级市场价格之间存在一定价差。 本基金根据新股发行人的基本情况,以及对认购中签率和新股上市后表现的预期,并结合金融工程数量化模型,对于拟发行上市的新股进行合理估值,制定相应的申购和择时卖出策略。 4、权证投资策略 本基金不直接从二级市场买入权证,可持有因持股票派发或因参与分离交易可转债一级市场申购而产生的权证。本基金管理人将以价值分析为基础,在采用权证定价模型分析其合理定价的基础上,结合权证的溢价率、隐含波动率等指标进行投资,避免投资风险,追求较高的风险调整后收益。 5、资产支持证券投资策略 资产支持证券包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等,其定价受多种因素影响,包括市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率等。 本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上,结合蒙特卡洛模拟等数量化方法,对资产支持证券进行定价,评估其内在价值进行投资。
  • 分红政策1、本基金《基金合同》生效之日3年内的收益分配原则 本基金《基金合同》生效之日起3年内,本基金的收益分配原则如下: (1)本基金《基金合同》生效之日起3年内,本基金不进行收益分配; (2)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 2、转换为上市开放式基金(LOF)后的收益分配原则 本基金《基金合同》生效后3年期届满,转换为上市开放式基金(LOF)后,本基金的收益分配原则如下: (1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%; (2)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 场外转入或申购的基金份额,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;投资者在不同销售机构的不同交易账户可选择不同的分红方式,如投资者在某一销售机构交易账户不选择收益分配方式,则按默认的收益分配方式处理; 场内转入、申购和上市交易的基金份额的分红方式为现金分红,投资者不能选择其他的分红方式,具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定; (3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; (4)每一基金份额享有同等分配权; (5)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金《基金合同》生效之日起3年内,本基金经过基金份额分级后,双佳A为预期低风险、预期收益相对稳定的基金份额;双佳B为预期较高风险、预期较高收益的基金份额。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • 4,003,479.05
  • 4,870,876.93
  • 0.02
  • 1.86%
  • 1.88%
  • 27,664,604.57
  • 0.10
  • 264,018,335.56
  • 0.91
  • 34.20%
  • 2023-12-31
  • 6,228,096.21
  • 10,689,540.43
  • 0.04
  • 4.20%
  • 4.30%
  • 22,778,159.12
  • 0.08
  • 258,999,814.58
  • 0.89
  • 31.73%
  • 2023-06-30
  • 1,910,022.91
  • 6,428,867.90
  • 0.02
  • 2.55%
  • 2.59%
  • 18,524,159.57
  • 0.06
  • 254,819,478.11
  • 0.88
  • 29.56%
  • 2022-12-31
  • -2,185,192.90
  • -6,031,809.87
  • -0.02
  • -2.36%
  • -2.37%
  • 12,115,154.98
  • 0.04
  • 248,721,970.25
  • 0.86
  • 26.29%
  • 2023-12-31
  • 6,228,096.21
  • 10,689,540.43
  • 0.04
  • 4.20%
  • 4.30%
  • 22,778,159.12
  • 0.08
  • 258,999,814.58
  • 0.89
  • 31.73%
  • 2023-06-30
  • 1,910,022.91
  • 6,428,867.90
  • 0.02
  • 2.55%
  • 2.59%
  • 18,524,159.57
  • 0.06
  • 254,819,478.11
  • 0.88
  • 29.56%
  • 2022-12-31
  • -2,185,192.90
  • -6,031,809.87
  • -0.02
  • -2.36%
  • -2.37%
  • 12,115,154.98
  • 0.04
  • 248,721,970.25
  • 0.86
  • 26.29%
  • 2022-06-30
  • 4,414,347.56
  • 3,317,291.10
  • 0.01
  • 1.29%
  • 1.30%
  • 21,472,336.61
  • 0.07
  • 258,191,698.26
  • 0.89
  • 31.04%
  • 2022-12-31
  • -2,185,192.90
  • -6,031,809.87
  • -0.02
  • -2.36%
  • -2.37%
  • 12,115,154.98
  • 0.04
  • 248,721,970.25
  • 0.86
  • 26.29%
  • 2022-06-30
  • 4,414,347.56
  • 3,317,291.10
  • 0.01
  • 1.29%
  • 1.30%
  • 21,472,336.61
  • 0.07
  • 258,191,698.26
  • 0.89
  • 31.04%
  • 2021-12-31
  • 8,638,965.03
  • 9,219,829.97
  • 0.03
  • 3.49%
  • 3.56%
  • 18,172,041.28
  • 0.06
  • 255,090,323.12
  • 0.88
  • 29.36%
  • 2021-06-30
  • 1,883,960.92
  • 2,903,713.91
  • 0.01
  • 1.09%
  • 1.10%
  • 12,568,973.74
  • 0.04
  • 258,973,310.98
  • 0.86
  • 26.28%
  • 2021-12-31
  • 8,638,965.03
  • 9,219,829.97
  • 0.03
  • 3.49%
  • 3.56%
  • 18,172,041.28
  • 0.06
  • 255,090,323.12
  • 0.88
  • 29.36%
  • 2021-06-30
  • 1,883,960.92
  • 2,903,713.91
  • 0.01
  • 1.09%
  • 1.10%
  • 12,568,973.74
  • 0.04
  • 258,973,310.98
  • 0.86
  • 26.28%
  • 2020-12-31
  • 19,750,838.30
  • 7,130,344.92
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  • 266,151,708.61
  • 0.85
  • 24.91%
  • 2020-06-30
  • 13,061,323.16
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  • 0.01
  • 1.71%
  • 1.55%
  • 19,808,352.89
  • 0.04
  • 448,583,179.72
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  • 25.65%
  • 2020-12-31
  • 19,750,838.30
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  • 2020-06-30
  • 13,061,323.16
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  • 1.71%
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  • 25.65%
  • 2019-12-31
  • 67,570,850.91
  • 50,482,807.39
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  • 4.00%
  • 3.90%
  • 17,263,929.57
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  • 605,544,229.67
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  • 23.73%
  • 2019-06-30
  • 42,752,201.02
  • 32,194,283.70
  • 0.02
  • 1.98%
  • 1.67%
  • 9,239,168.00
  • 0.01
  • 1,222,003,273.14
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  • 21.08%
  • 2019-12-31
  • 67,570,850.91
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  • 2019-06-30
  • 42,752,201.02
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  • 2018-12-31
  • 58,371,269.68
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  • 4.77%
  • 4.63%
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  • 0.02
  • 2,865,132,591.36
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  • 19.09%
  • 2018-06-30
  • 12,564,793.96
  • 16,778,138.18
  • 0.02
  • 1.65%
  • 1.70%
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  • 2018-12-31
  • 58,371,269.68
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  • 2018-06-30
  • 12,564,793.96
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  • 1,215,954,696.24
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  • 15.75%
  • 2017-12-31
  • 12,112,818.20
  • 12,247,495.30
  • 0.02
  • 1.96%
  • 2.82%
  • 265,714,697.52
  • 0.21
  • 1,292,105,361.13
  • 1.03
  • 13.82%
  • 2017-06-30
  • 195,537.21
  • 379,204.80
  • 0.01
  • 0.66%
  • 0.72%
  • 14,310,134.35
  • 0.30
  • 53,176,434.81
  • 1.12
  • 11.50%
  • 2017-12-31
  • 12,112,818.20
  • 12,247,495.30
  • 0.02
  • 1.96%
  • 2.82%
  • 265,714,697.52
  • 0.21
  • 1,292,105,361.13
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  • 2017-06-30
  • 195,537.21
  • 379,204.80
  • 0.01
  • 0.66%
  • 0.72%
  • 14,310,134.35
  • 0.30
  • 53,176,434.81
  • 1.12
  • 11.50%
  • 2016-12-31
  • 12,289,189.54
  • 5,405,724.66
  • 0.04
  • 3.84%
  • 3.55%
  • 20,789,126.37
  • 0.29
  • 78,908,793.73
  • 1.11
  • 10.70%
  • 2016-06-30
  • 9,289,032.23
  • 4,368,742.00
  • 0.03
  • 2.52%
  • 2.71%
  • 26,955,161.69
  • 0.28
  • 104,669,148.01
  • 1.10
  • 9.80%
  • 2016-12-31
  • 12,289,189.54
  • 5,405,724.66
  • 0.04
  • 3.84%
  • 3.55%
  • 20,789,126.37
  • 0.29
  • 78,908,793.73
  • 1.11
  • 10.70%
  • 2016-06-30
  • 9,289,032.23
  • 4,368,742.00
  • 0.03
  • 2.52%
  • 2.71%
  • 26,955,161.69
  • 0.28
  • 104,669,148.01
  • 1.10
  • 9.80%
  • 2015-12-31
  • 14,195,309.85
  • 16,425,539.13
  • 0.06
  • 5.70%
  • 6.90%
  • 71,069,931.41
  • 0.24
  • 323,187,795.79
  • 1.07
  • 6.90%
  • 2015-06-30
  • 3,037,124.50
  • -90,034.72
  • 0.00
  • -0.01%
  • -0.20%
  • 35,727,581.12
  • 0.18
  • 195,298,426.04
  • 1.00
  • -0.20%
  • 2015-12-31
  • 14,195,309.85
  • 16,425,539.13
  • 0.06
  • 5.70%
  • 6.90%
  • 71,069,931.41
  • 0.24
  • 323,187,795.79
  • 1.07
  • 6.90%
  • 2015-06-30
  • 3,037,124.50
  • -90,034.72
  • 0.00
  • -0.01%
  • -0.20%
  • 35,727,581.12
  • 0.18
  • 195,298,426.04
  • 1.00
  • -0.20%
  • 2015-06-04
  • 36,559,352.64
  • 24,674,979.59
  • 0.05
  • 3.98%
  • 4.61%
  • 109,887,414.62
  • 0.22
  • 621,251,634.37
  • 1.23
  • 25.26%
  • 2014-12-31
  • 29,952,580.00
  • 88,217,610.00
  • 0.16
  • 14.35%
  • 15.33%
  • 73,616,310.00
  • 0.14
  • 612,035,900.00
  • 1.17
  • 19.74%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • ---
  • 96.55%
  • 5.27%
  • 0.55
  • 2024-06-30
  • ---
  • 97.31%
  • 1.44%
  • 2.64
  • 2024-03-31
  • 0.34%
  • 101.45%
  • 1.20%
  • 2.61
  • 2023-12-31
  • 0.29%
  • 110.09%
  • 0.90%
  • 2.59
  • 2023-09-30
  • 0.17%
  • 123.24%
  • 1.36%
  • 2.57
  • 2023-06-30
  • 0.17%
  • 135.36%
  • 0.60%
  • 2.55
  • 2023-03-31
  • 0.56%
  • 122.76%
  • 0.56%
  • 2.53
  • 2022-12-31
  • 1.10%
  • 131.99%
  • 1.25%
  • 2.49
  • 2022-09-30
  • 0.31%
  • 122.35%
  • 1.26%
  • 2.55
  • 2022-06-30
  • 0.05%
  • 122.49%
  • 0.48%
  • 2.58
  • 2022-03-31
  • 0.05%
  • 126.54%
  • 1.07%
  • 2.57
  • 2021-12-31
  • ---
  • 129.86%
  • 1.22%
  • 2.55
  • 2021-09-30
  • ---
  • 128.27%
  • 0.72%
  • 2.63
  • 2021-06-30
  • ---
  • 117.69%
  • 0.41%
  • 2.59
  • 2021-03-31
  • ---
  • 101.41%
  • 0.16%
  • 2.67
  • 2020-12-31
  • ---
  • 115.63%
  • 0.71%
  • 2.66
  • 2020-09-30
  • ---
  • 112.61%
  • 0.33%
  • 2.83
  • 2020-06-30
  • ---
  • 129.27%
  • 0.98%
  • 4.49
  • 2020-03-31
  • ---
  • 128.64%
  • 1.65%
  • 5.82
  • 2019-12-31
  • ---
  • 127.08%
  • 0.89%
  • 6.06
  • 2019-09-30
  • ---
  • 107.30%
  • 0.17%
  • 10.09
  • 2019-06-30
  • ---
  • 122.42%
  • 0.41%
  • 12.22
  • 2019-03-31
  • ---
  • 118.52%
  • 0.75%
  • 13.73
  • 2018-12-31
  • ---
  • 116.98%
  • 1.14%
  • 28.65
  • 2018-09-30
  • ---
  • 92.22%
  • 0.45%
  • 34.63
  • 2018-06-30
  • ---
  • 110.09%
  • 2.95%
  • 12.16
  • 2018-03-31
  • ---
  • 48.43%
  • 21.97%
  • 13.11
  • 2017-12-31
  • ---
  • 76.58%
  • 12.87%
  • 12.92
  • 2017-09-30
  • ---
  • 88.45%
  • 2.75%
  • 0.52
  • 2017-06-30
  • ---
  • 91.66%
  • 9.05%
  • 0.53
  • 2017-03-31
  • ---
  • 87.99%
  • 16.55%
  • 0.56
  • 2016-12-31
  • ---
  • 80.08%
  • 6.95%
  • 0.79
  • 2016-09-30
  • ---
  • 107.17%
  • 5.21%
  • 1.19
  • 2016-06-30
  • ---
  • 101.58%
  • 7.60%
  • 1.05
  • 2016-03-31
  • ---
  • 123.83%
  • 8.73%
  • 1.43
  • 2015-12-31
  • ---
  • 134.12%
  • 3.84%
  • 3.23
  • 2015-09-30
  • ---
  • 112.32%
  • 12.66%
  • 3.77
  • 2015-06-30
  • ---
  • 112.85%
  • 9.98%
  • 1.95
  • 2015-06-04
  • ---
  • 94.50%
  • 15.21%
  • 6.21
  • 2015-03-31
  • ---
  • 161.50%
  • 8.00%
  • 6.17

基金实时行情

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