创业板指
2267.85
11.24
0.5%
深证成指
10827.2
83.35
0.78%
上证指数
3367.99
21.98
0.66%
恒生指数
19705
41.34
0.21%
华安中债1-5年国开债ETF (159649)
盘中最新估值(2024-11-19)
- 最新净值106.5957
- 累计净值1.066
- 今年来：3.19
- 近1周：0.02
- 近1月：0.21
- 近3月：0.65
- 近6月：1.52
- 近1年：3.78
- 近2年：6.72
- 近3年：
- 成立来：6.6
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-11-19
- 106.5957
- 1.0660
- 0.02%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-18
- 106.5787
- 1.0658
- -0.02%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-15
- 106.5986
- 1.0660
- 0.01%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-14
- 106.5876
- 1.0659
- 0.02%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-13
- 106.5698
- 1.0657
- -0.01%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-12
- 106.5768
- 1.0658
- 0.03%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-11
- 106.5462
- 1.0655
- 0.02%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-08
- 106.5281
- 1.0653
- 0.00%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-07
- 106.5245
- 1.0652
- 0.05%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-06
- 106.4668
- 1.0647
- -0.02%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-05
- 106.4865
- 1.0649
- 0.01%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-04
- 106.4798
- 1.0648
- 0.01%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-01
- 106.4721
- 1.0647
- 0.05%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-10-31
- 106.4165
- 1.0642
- 0.04%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-10-30
- 106.3690
- 1.0637
- -0.01%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-10-29
- 106.3780
- 1.0638
- 0.02%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-10-28
- 106.3534
- 1.0635
- 0.02%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-10-25
- 106.3325
- 1.0633
- 0.06%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-10-24
- 106.2651
- 1.0627
- 0.00%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-10-23
- 106.2637
- 1.0626
- -0.02%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-10-22
- 106.2872
- 1.0629
- -0.08%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-10-21
- 106.3697
- 1.0637
- -0.01%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-10-18
- 106.3771
- 1.0638
- -0.04%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-10-17
- 106.4173
- 1.0642
- 0.05%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-10-16
- 106.3617
- 1.0636
- -0.04%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-10-15
- 106.4007
- 1.0640
- 0.02%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-10-14
- 106.3802
- 1.0638
- 0.06%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-10-11
- 106.3210
- 1.0632
- 0.06%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-10-10
- 106.2602
- 1.0626
- 0.14%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-10-09
- 106.1136
- 1.0611
- 0.03%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-10-08
- 106.0811
- 1.0608
- -0.12%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-09-30
- 106.2066
- 1.0621
- -0.09%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-09-27
- 106.3019
- 1.0630
- -0.17%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-09-26
- 106.4814
- 1.0648
- -0.02%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-09-25
- 106.4997
- 1.0650
- 0.15%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-09-24
- 106.3454
- 1.0635
- 0.00%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-09-23
- 106.3450
- 1.0635
- 0.01%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-09-20
- 106.3380
- 1.0634
- 0.02%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-09-19
- 106.3211
- 1.0632
- -0.02%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-09-18
- 106.3384
- 1.0634
- 0.02%
- 场内买入
- 场内卖出
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 3.07%
- 0.13%
- 0.25%
- 0.38%
- 1.66%
- 3.81%
- 5.95%
- ---
- ---
- 6.47%
- 3.28%
- 0.13%
- 0.27%
- 0.34%
- 1.70%
- 4.04%
- 6.19%
- 10.49%
- 19.83%
- ---
- 187|400
- 241|528
- 227|526
- 128|498
- 201|457
- 182|364
- 153|299
- ---|233
- ---|98
- ---
- 5↓
- 129↓
- 46↓
- 12↑
- 6↓
- 7↓
- 2↓
- ---
- ---
- ---
- 良好
- 良好
- 良好
- 良好
- 良好
- 良好
- 一般
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称华安中债1-5年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金
- 基金代码159649
- 基金简称华安中债1-5年国开债ETF
- 基金类型指数型-固收
- 发行日期2022年08月01日
- 成立日期/规模2022年08月08日 / 80.002亿份
- 资产规模56.77亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模0.5345亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人华安基金
- 基金托管人浦发银行
- 基金经理人苏卿云、林唐宇
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率0.15%（每年）
- 托管费率0.05%（每年）
- 销售服务费率---（每年）
- 最高认购费率0.40%
- 最高申购费率---
- 最高赎回费率---
- 业绩比较基准中债-1-5年国开行债券指数收益率
- 跟踪标的中债-1-5年国开行债券全价(总值)指数
- 投资目标紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。在正常市场情况下,本基金的日均跟踪偏离度的绝对值争取不超过0.25%,年跟踪误差争取不超过3%。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的政策性金融债、国债、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.25%,年跟踪误差不超过3%。如因标的指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 资产配置策略 本基金将采用抽样复制和动态最优化的方法,主要以标的指数的成份券构成为基础,综合考虑债券流动性、基金日常申购赎回以及银行间和交易所债券交易特性及交易惯例等情况,进行替代优化,以保证对标的指数的有效跟踪。
- 分红政策1、基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到0.1%以上,基金管理人可以进行收益分配; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,收益分配比例根据以下原则确定:使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式为现金分红; 4、基于本基金的性质和特点,本基金收益分配无需以弥补亏损为前提,收益分配后基金份额净值有可能低于面值; 5、每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可在按照监管部门要求履行适当程序后调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
- 风险收益特征本基金为债券型基金,其预期的风险及预期的收益水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- 69,398,984.13
- 109,511,391.20
- 2.27
- 2.17%
- 2.23%
- 261,537,742.01
- 4.55
- 6,073,550,256.96
- 105.61
- 5.61%
- 2023-12-31
- 106,115,907.49
- 138,189,726.64
- 3.06
- 3.01%
- 3.03%
- 187,092,088.84
- 3.09
- 6,246,803,817.16
- 103.30
- 3.31%
- 2023-06-30
- 40,514,592.05
- 75,556,759.60
- 1.81
- 1.79%
- 1.75%
- 84,649,251.98
- 1.73
- 4,980,689,200.28
- 102.02
- 2.02%
- 2022-12-31
- 50,587,578.69
- 24,310,445.81
- 0.00
- 0.37%
- 0.27%
- 12,265,387.72
- 0.27
- 4,639,453,087.72
- 100.27
- 0.27%
- 2023-12-31
- 106,115,907.49
- 138,189,726.64
- 3.06
- 3.01%
- 3.03%
- 187,092,088.84
- 3.09
- 6,246,803,817.16
- 103.30
- 3.31%
- 2023-06-30
- 40,514,592.05
- 75,556,759.60
- 1.81
- 1.79%
- 1.75%
- 84,649,251.98
- 1.73
- 4,980,689,200.28
- 102.02
- 2.02%
- 2022-12-31
- 50,587,578.69
- 24,310,445.81
- 0.00
- 0.37%
- 0.27%
- 12,265,387.72
- 0.27
- 4,639,453,087.72
- 100.27
- 0.27%
- 2022-12-31
- 50,587,578.69
- 24,310,445.81
- 0.00
- 0.37%
- 0.27%
- 12,265,387.72
- 0.27
- 4,639,453,087.72
- 100.27
- 0.27%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-09-30
- ---
- 99.98%
- 0.93%
- 56.77
- 2024-06-30
- ---
- 99.86%
- 0.16%
- 60.74
- 2024-03-31
- ---
- 99.66%
- 0.36%
- 46.29
- 2023-12-31
- ---
- 93.58%
- 6.44%
- 62.47
- 2023-09-30
- ---
- 100.05%
- 0.14%
- 49.65
- 2023-06-30
- ---
- 99.88%
- 0.13%
- 49.81
- 2023-03-31
- ---
- 100.03%
- 0.33%
- 38.79
- 2022-12-31
- ---
- 97.22%
- 5.93%
- 46.39
- 2022-10-17
- ---
- 97.32%
- 2.19%
- 80.31
基金实时行情
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