创业板指
1975.3
-35.36
-1.76%
深证成指
9795.94
-180.06
-1.8%
上证指数
3168.52
-42.87
-1.33%
恒生指数
19069.7
-171.24
-0.89%
平安0-3年期政策性金融债债券D (019591)
盘中最新估值(2025-01-10)
- 最新净值1.1012
- 累计净值1.1189
- 今年来：1.03
- 近1周：0.97
- 近1月：1.7
- 近3月：2.84
- 近6月：3.38
- 近1年：3.93
- 近2年：
- 近3年：
- 成立来：4.78
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2025-01-10
- 1.1012
- 1.1189
- 1.27%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2025-01-09
- 1.0874
- 1.1051
- -0.11%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2025-01-08
- 1.0886
- 1.1063
- -0.05%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2025-01-07
- 1.0891
- 1.1068
- -0.11%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2025-01-06
- 1.0903
- 1.1080
- -0.03%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2025-01-03
- 1.0906
- 1.1083
- 0.06%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2025-01-02
- 1.0900
- 1.1077
- 0.00%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-12-31
- 1.0900
- 1.1077
- 0.00%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-12-30
- 1.0900
- 1.1077
- -0.04%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-12-27
- 1.0904
- 1.1081
- 0.08%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-12-26
- 1.0895
- 1.1072
- 0.04%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-12-25
- 1.0891
- 1.1068
- -0.09%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-12-24
- 1.0901
- 1.1078
- -0.06%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-12-23
- 1.0907
- 1.1084
- 0.09%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-12-20
- 1.0897
- 1.1074
- 0.15%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-12-19
- 1.0881
- 1.1058
- 0.08%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-12-18
- 1.0872
- 1.1049
- -0.01%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-12-17
- 1.0873
- 1.1050
- -0.05%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-12-16
- 1.0878
- 1.1055
- 0.10%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-12-13
- 1.0867
- 1.1044
- 0.18%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-12-12
- 1.0848
- 1.1025
- 0.12%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-12-11
- 1.0835
- 1.1012
- 0.06%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-12-10
- 1.0828
- 1.1005
- 0.20%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-12-09
- 1.0806
- 1.0983
- 0.09%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-12-06
- 1.0796
- 1.0973
- -0.02%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-12-05
- 1.0798
- 1.0975
- 0.00%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-12-04
- 1.0798
- 1.0975
- 0.07%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-12-03
- 1.0790
- 1.0967
- -0.02%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-12-02
- 1.0792
- 1.0969
- 0.22%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-11-29
- 1.0768
- 1.0945
- 0.11%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-11-28
- 1.0756
- 1.0933
- 0.07%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-11-27
- 1.0749
- 1.0926
- 0.01%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-11-26
- 1.0748
- 1.0925
- -0.01%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-11-25
- 1.0749
- 1.0926
- 0.04%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-11-22
- 1.0745
- 1.0922
- 0.00%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-11-21
- 1.0745
- 1.0922
- 0.05%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-11-20
- 1.0740
- 1.0917
- 0.00%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-11-19
- 1.0740
- 1.0917
- 0.02%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-11-18
- 1.0738
- 1.0915
- -0.03%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-11-15
- 1.0741
- 1.0918
- 0.00%
- 限制大额申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 1.03%
- 0.97%
- 1.70%
- 2.84%
- 3.38%
- 3.93%
- ---
- ---
- ---
- 4.78%
- 0.04%
- -0.04%
- 0.34%
- 1.24%
- 1.40%
- 3.21%
- 6.80%
- 9.41%
- 16.28%
- ---
- 2|909
- 2|908
- 4|907
- 4|881
- 4|860
- 103|823
- ---|713
- ---|477
- ---|243
- ---
- 898↑
- 889↑
- 83↑
- 78↑
- 57↑
- 496↑
- ---
- ---
- ---
- ---
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- ---
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称平安0-3年期政策性金融债债券型证券投资基金
- 基金代码019591
- 基金简称平安0-3年期政策性金融债债券D
- 基金类型债券型-中短债
- 发行日期
- 成立日期/规模2023年09月25日 / --
- 资产规模0.00亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模0亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人平安基金
- 基金托管人兴业银行
- 基金经理人张恒
- 成立以来分红每份累计0.02元（4次）
- 管理费率0.30%（每年）
- 托管费率0.10%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率---（前端）
- 最高申购费率0.40%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证政策性金融债1-3年指数收益率*90%+1年期定期存款利率(税后)*10%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金以政策性金融债券为主要投资对象,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围主要包括国债、政策性金融债、央行票据、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、现金等货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于公司债、企业债、短期融资券、中期票据、可转换债券、可交换债券等信用债品种。
- 投资策略本基金通过对宏观经济周期、行业前景预测和发债主体公司研究的综合运用,主要采取利率策略、息差策略等积极投资策略,在严格控制流动性风险、利率风险的基础上,以政策性金融债券为主要投资对象,构建及调整固定收益投资组合,力争实现基金资产的长期稳定增值。 本基金将灵活应用组合久期配置策略、类属资产配置策略、个券选择策略、息差策略、现金头寸管理策略等,在合理管理并控制组合风险的前提下,获得债券市场的整体回报率及超额收益。 资产配置策略 本基金在资产配置层面主要通过对宏观经济变量(包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等)、债券市场整体收益率曲线变化、申购赎回现金流情况等因素的综合分析和判断。在此基础上,确定资产的配置比例,整体组合的久期范围以及杠杆率水平。 同时,本基金将根据市场收益率曲线的定位情况和个券的市场收益率情况,综合判断个券的投资价值,选择风险收益特征最匹配的品种,构建具体的个券组合,以期增强基金资产的获利能力。 现金头寸管理 由于法律法规限制和开放式基金正常运作的需要,基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。其主要用途包括:支付潜在赎回金额、计提管理费和托管费等各类费用的需求、支付交易费用等行为。为有效控制现金留存的影响,基金管理人将采用积极的现金头寸管理手段。具体采用手段包括为合理控制现金头寸:根据对申购、赎回、转换等业务和相关费用提留的预判,结合标的指数走势和成份股流动性进行合理的现金留存,最大限度降低现金的持有比例。
- 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金A类基金份额、D类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- 4,230,916.70
- 2,266,112.75
- 0.01
- 1.04%
- 0.56%
- 8,323,790.80
- 0.04
- 200,145,650.03
- 1.08
- 1.44%
- 2023-12-31
- 1,988,141.29
- 7,115,334.15
- 0.02
- 1.92%
- 0.88%
- 41,191,497.40
- 0.04
- 1,004,592,540.94
- 1.08
- 0.88%
- 2023-12-31
- 1,988,141.29
- 7,115,334.15
- 0.02
- 1.92%
- 0.88%
- 41,191,497.40
- 0.04
- 1,004,592,540.94
- 1.08
- 0.88%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-09-30
- ---
- 137.06%
- 0.92%
- 25.33
- 2024-06-30
- ---
- 114.97%
- 0.03%
- 60.03
- 2024-03-31
- ---
- 115.92%
- 0.02%
- 59.76
- 2023-12-31
- ---
- 118.41%
- 0.01%
- 49.37
- 2023-09-30
- ---
- 82.31%
- 0.17%
- 22.25
基金实时行情
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