创业板指
2267.85
11.24
0.5%
深证成指
10827.2
83.35
0.78%
上证指数
3367.99
21.98
0.66%
恒生指数
19705
41.34
0.21%
浦银安盛普恒利率债 (019543)
盘中最新估值(2024-11-19)
- 最新净值1.0342
- 累计净值1.0412
- 今年来：3.23
- 近1周：-0.01
- 近1月：0.2
- 近3月：0.6
- 近6月：1.69
- 近1年：3.84
- 近2年：
- 近3年：
- 成立来：4.14
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-11-19
- 1.0342
- 1.0412
- 0.03%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-11-18
- 1.0339
- 1.0409
- -0.03%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-11-15
- 1.0342
- 1.0412
- 0.00%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-11-14
- 1.0342
- 1.0412
- 0.01%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-11-13
- 1.0341
- 1.0411
- -0.02%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-11-12
- 1.0343
- 1.0413
- 0.04%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-11-11
- 1.0339
- 1.0409
- 0.03%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-11-08
- 1.0336
- 1.0406
- 0.02%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-11-07
- 1.0334
- 1.0404
- 0.04%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-11-06
- 1.0330
- 1.0400
- -0.01%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-11-05
- 1.0331
- 1.0401
- 0.02%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-11-04
- 1.0329
- 1.0399
- 0.01%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-11-01
- 1.0328
- 1.0398
- 0.05%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-10-31
- 1.0323
- 1.0393
- 0.06%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-10-30
- 1.0317
- 1.0387
- 0.00%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-10-29
- 1.0317
- 1.0387
- 0.02%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-10-28
- 1.0315
- 1.0385
- 0.00%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-10-25
- 1.0315
- 1.0385
- 0.04%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-10-24
- 1.0311
- 1.0381
- -0.01%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-10-23
- 1.0312
- 1.0382
- -0.03%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-10-22
- 1.0315
- 1.0385
- -0.07%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-10-21
- 1.0322
- 1.0392
- 0.01%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-10-18
- 1.0321
- 1.0391
- -0.05%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-10-17
- 1.0326
- 1.0396
- 0.09%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-10-16
- 1.0317
- 1.0387
- -0.04%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-10-15
- 1.0321
- 1.0391
- 0.02%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-10-14
- 1.0319
- 1.0389
- 0.04%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-10-11
- 1.0315
- 1.0385
- 0.03%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-10-10
- 1.0312
- 1.0382
- 0.17%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-10-09
- 1.0294
- 1.0364
- 0.05%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-10-08
- 1.0289
- 1.0359
- -0.13%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-09-30
- 1.0302
- 1.0372
- -0.05%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-09-27
- 1.0307
- 1.0377
- -0.30%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-09-26
- 1.0338
- 1.0408
- -0.08%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-09-25
- 1.0346
- 1.0416
- 0.13%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-09-24
- 1.0333
- 1.0403
- -0.06%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-09-23
- 1.0339
- 1.0409
- 0.02%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-09-20
- 1.0337
- 1.0407
- 0.02%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-09-19
- 1.0335
- 1.0405
- -0.01%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-09-18
- 1.0336
- 1.0406
- 0.07%
- 暂停申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 2.96%
- -0.06%
- -0.30%
- 0.47%
- 1.36%
- 3.75%
- ---
- ---
- ---
- 3.86%
- 3.35%
- -0.14%
- -0.38%
- 0.27%
- 1.36%
- 4.36%
- 7.14%
- 11.62%
- 19.99%
- ---
- 1262|2772
- 745|3202
- 1437|3188
- 695|3099
- 781|2957
- 1418|2620
- ---|2239
- ---|1920
- ---|1180
- ---
- 79↓
- 604↑
- 208↓
- 178↓
- 166↓
- 135↓
- ---
- ---
- ---
- ---
- 良好
- 优秀
- 良好
- 优秀
- 良好
- 一般
- ---
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称浦银安盛普恒利率债债券型证券投资基金
- 基金代码019543
- 基金简称浦银安盛普恒利率债
- 基金类型债券型-长债
- 发行日期2023年09月21日
- 成立日期/规模2023年09月27日 / 79.900亿份
- 资产规模83.02亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模80.5926亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人浦银安盛基金
- 基金托管人杭州银行
- 基金经理人陶祺
- 成立以来分红每份累计0.01元（1次）
- 管理费率0.30%（每年）
- 托管费率0.10%（每年）
- 销售服务费率---（每年）
- 最高认购费率0.60%（前端）
- 最高申购费率0.80%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中债-国债及政策性银行债全价(总值)指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标在严格控制投资风险的前提下,力争长期实现超越业绩比较基准的投资回报。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的债券(国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债)、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资股票、可转换债券和可交换债券,也不投资于公司债、企业债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等信用债品种、资产支持证券。 本基金所指的利率债是指国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在与基金托管人协商一致,并履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、久期管理、类属配置进行动态管理,寻找各类资产的潜在良好投资机会,一方面在个券选择上采用自下而上的方法进行筛选。整体投资通过对风险的严格控制,运用多种积极的资产管理增值策略,实现本基金的投资目标。 资产配置策略 本基金将自上而下地实施整体资产配置策略,通过对宏观经济运行状况、货币政策变化、市场利率走势、市场资金供求情况、经济周期等要素的定性与定量的考察,预测各大类资产未来收益率变化情况,在不同的大类资产之间进行动态调整和优化,以规避市场风险,提高基金收益率。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,无需召开基金份额持有人大会,但应于调整实施日前在规定媒介公告。
- 风险收益特征本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金和股票型基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- 129,534,227.94
- 178,469,856.91
- 0.02
- 2.16%
- 2.18%
- 112,114,539.83
- 0.01
- 8,174,147,117.91
- 1.02
- 3.08%
- 2023-12-31
- 40,500,055.34
- 70,645,603.74
- 0.01
- 0.90%
- 0.88%
- 44,262,038.49
- 0.01
- 8,689,105,949.94
- 1.01
- 0.88%
- 2023-12-31
- 40,500,055.34
- 70,645,603.74
- 0.01
- 0.90%
- 0.88%
- 44,262,038.49
- 0.01
- 8,689,105,949.94
- 1.01
- 0.88%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-09-30
- ---
- 88.24%
- 0.01%
- 83.02
- 2024-06-30
- ---
- 99.38%
- 0.01%
- 81.74
- 2024-03-31
- ---
- 100.45%
- 0.03%
- 80.93
- 2023-12-31
- ---
- 109.93%
- 0.49%
- 86.89
基金实时行情
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