创业板指
1975.3
-35.36
-1.76%
深证成指
9795.94
-180.06
-1.8%
上证指数
3168.52
-42.87
-1.33%
恒生指数
19069.7
-171.24
-0.89%
银华安丰中短期政策性金融债债券D (019369)
盘中最新估值(2024-12-12)
- 最新净值1.0749
- 累计净值1.1049
- 今年来：5.41
- 近1周：0.54
- 近1月：1.23
- 近3月：1.42
- 近6月：2.94
- 近1年：6.14
- 近2年：
- 近3年：
- 成立来：6.37
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-12-12
- 1.0749
- 1.1049
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-11
- 1.0740
- 1.1040
- 0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-10
- 1.0732
- 1.1032
- 0.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-09
- 1.0702
- 1.1002
- 0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-06
- 1.0689
- 1.0989
- -0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-05
- 1.0691
- 1.0991
- 0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-04
- 1.0688
- 1.0988
- 0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-03
- 1.0675
- 1.0975
- -0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-02
- 1.0677
- 1.0977
- 0.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-29
- 1.0651
- 1.0951
- 0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-28
- 1.0638
- 1.0938
- 0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-27
- 1.0628
- 1.0928
- -0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-26
- 1.0629
- 1.0929
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-25
- 1.0627
- 1.0927
- 0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-22
- 1.0620
- 1.0920
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-21
- 1.0619
- 1.0919
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-20
- 1.0611
- 1.0911
- -0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-19
- 1.0613
- 1.0913
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-18
- 1.0609
- 1.0909
- -0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-15
- 1.0615
- 1.0915
- -0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-14
- 1.0616
- 1.0916
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-13
- 1.0614
- 1.0914
- -0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-12
- 1.0618
- 1.0918
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-11
- 1.0612
- 1.0912
- 0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-08
- 1.0609
- 1.0909
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-07
- 1.0607
- 1.0907
- 0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-06
- 1.0600
- 1.0900
- -0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-05
- 1.0602
- 1.0902
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-04
- 1.0598
- 1.0898
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-01
- 1.0596
- 1.0896
- 0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-31
- 1.0589
- 1.0889
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-30
- 1.0583
- 1.0883
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-29
- 1.0582
- 1.0882
- 0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-28
- 1.0579
- 1.0879
- -0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-25
- 1.0581
- 1.0881
- 0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-24
- 1.0578
- 1.0878
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-23
- 1.0578
- 1.0878
- -0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-22
- 1.0584
- 1.0884
- -0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-21
- 1.0593
- 1.0893
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-18
- 1.0593
- 1.0893
- -0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -0.01%
- -0.22%
- 0.88%
- 2.34%
- 3.33%
- 6.17%
- ---
- ---
- ---
- 7.14%
- 0.04%
- -0.04%
- 0.34%
- 1.24%
- 1.40%
- 3.21%
- 6.80%
- 9.41%
- 16.28%
- ---
- 786|909
- 877|908
- 8|907
- 20|881
- 6|860
- 9|823
- ---|713
- ---|477
- ---|243
- ---
- 28↑
- 7↓
- ---
- 6↓
- 1↓
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- 不佳
- 不佳
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- ---
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称银华安丰中短期政策性金融债债券型证券投资基金
- 基金代码019369
- 基金简称银华安丰中短期政策性金融债债券D
- 基金类型债券型-中短债
- 发行日期2018年11月28日
- 成立日期/规模2023年09月07日 / --
- 资产规模20.65亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模19.5322亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人银华基金
- 基金托管人兴业银行
- 基金经理人阚磊、龚美若
- 成立以来分红每份累计0.04元（4次）
- 管理费率0.30%（每年）
- 托管费率0.10%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率---（前端）
- 最高申购费率0.60%（前端） 天天基金优惠费率：0.06%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中债1-3年政策性金融债指数收益率
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标通过研判债券市场的收益率变化,在控制风险的前提下,力争为投资人获取稳健回报。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的政策性金融债、国债、债券回购、央行票据、银行活期存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金不参与股票、权证等权益类资产的投资,同时本基金不投资于公司债、企业债、短期融资券、中期票据等信用债品种。本基金界定的中短期政策性金融债指剩余期限不超过三年的政策性金融债(国家开发银行、中国农业发展银行、中国进出口银行发行的金融债券)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
- 投资策略资产配置策略 本基金将在分析和判断国内外宏观经济形势、市场利率走势和债券市场供求关系等因素的基础上,动态调整组合久期和债券的结构,并通过精选债券,获取优化收益。
- 分红政策1、本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配,每次收益分配比例等具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投资方式免收再投资的费用; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类别基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,并于变更实施日前在指定媒介上公告,且不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金是债券型证券投资基金,其预期风险、预期收益水平高于货币市场基金,但低于混合型基金和股票型基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- 19,656,358.89
- 22,198,814.63
- 0.02
- 2.35%
- 2.85%
- 58,636,470.35
- 0.02
- 2,556,353,578.66
- 1.05
- 3.79%
- 2023-12-31
- 1,511,915.64
- 4,980,892.26
- 0.03
- 2.78%
- 0.91%
- 48,191,308.94
- 0.03
- 1,635,282,992.26
- 1.05
- 0.91%
- 2023-12-31
- 1,511,915.64
- 4,980,892.26
- 0.03
- 2.78%
- 0.91%
- 48,191,308.94
- 0.03
- 1,635,282,992.26
- 1.05
- 0.91%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-09-30
- ---
- 136.84%
- 2.53%
- 62.61
- 2024-06-30
- ---
- 132.32%
- 0.02%
- 70.92
- 2024-03-31
- ---
- 127.95%
- 0.03%
- 53.50
- 2023-12-31
- ---
- 118.70%
- 0.03%
- 53.00
- 2023-09-30
- ---
- 134.82%
- 0.07%
- 24.97
基金实时行情
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